Cavco Industries, Inc. (CVCO) Bundle
Uma breve história da Cavco Industries, Inc.
A Cavco Industries, Inc. (CVCO) se estabeleceu como um fabricante líder de casas criadas na fábrica e um fornecedor de serviços financeiros relacionados. A Companhia opera através de dois segmentos primários: serviços financeiros e de habitação construída em fábrica, abrangendo financiamento e seguro de consumidores de moradias manufaturadas.
Desempenho financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, o Cavco relatou métricas significativas de desempenho financeiro:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $507,461,000 | $452,030,000 | +12.3% |
| Resultado líquido | $43,815,000 | $41,539,000 | +5.5% |
| Lucro bruto (total) | $116,122,000 | $106,957,000 | +8.6% |
| Receita habitacional construída na fábrica | $486,343,000 | $434,066,000 | +12.0% |
| Receita de Serviços Financeiros | $21,118,000 | $17,964,000 | +17.6% |
| Taxa de imposto efetiva | 20.3% | 19.5% | +0.8% |
Desempenho do segmento
O segmento habitacional construído na fábrica mostrou resiliência com um aumento notável no volume de vendas:
| Segmento | Q2 2024 Receita líquida | Q2 2023 Receita líquida | Mudar |
|---|---|---|---|
| Habitação construída em fábrica | $486,343,000 | $434,066,000 | +12.0% |
| Serviços financeiros | $21,118,000 | $17,964,000 | +17.6% |
Métricas operacionais
Em 28 de setembro de 2024, as métricas operacionais da Cavco refletem uma posição sólida no mercado imobiliário:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Casas criadas na fábrica vendidas | 9,634 | 8,830 | +9.1% |
| Receita líquida por casa vendida | $98,027 | $100,926 | -2.9% |
Destaques do balanço
O balanço da Cavco em 28 de setembro de 2024 mostra uma base de ativos robusta:
| Item | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $1,398,203 |
| Passivos totais | $356,226 |
| Equidade dos acionistas | $1,041,977 |
Tendências e desafios de mercado
O segmento de serviços financeiros da empresa enfrentou desafios devido ao aumento das reivindicações de seguro de eventos relacionados ao clima. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita líquida de serviços financeiros diminuiu principalmente devido a essas reivindicações, o que impactou negativamente as margens de lucro.
Apesar desses desafios, a Cavco Industries mantém um forte atraso de US $ 276 milhões em 28 de setembro de 2024, contra US $ 170 milhões no ano anterior, significando uma demanda saudável por seus produtos.
A empresa continua a se adaptar a custos de materiais e problemas da cadeia de suprimentos, que têm sido uma preocupação em toda a indústria da construção. As medidas proativas da Cavco em recrutamento e retenção de funcionários visam abordar a escassez de mão -de -obra no setor de manufatura.
No geral, a Cavco Industries, Inc. mostrou a resiliência e o potencial de crescimento em um ambiente de mercado desafiador a partir de 2024.
A Who é proprietário da Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Cavco Industries, Inc. (CVCO) inclui uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 12.5% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 9.8% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 8.3% |
| Investidor individual | Joseph Stegmayer (Presidente e CEO) | 5.0% |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 4.7% |
| Outro | Outros investidores institucionais e individuais | 59.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança das indústrias de Cavco. Em 28 de setembro de 2024, a propriedade total do Insider era de aproximadamente 5,0%, mantida principalmente pelos principais executivos e membros do conselho.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela substancial das ações da Cavco Industries, refletindo a confiança no desempenho da empresa. A propriedade institucional total é de cerca de 40,0% no último período de relatório. A tabela a seguir detalha os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,175,000 | 12.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 925,000 | 9.8% |
| State Street Corporation | 785,000 | 8.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 440,000 | 4.7% |
| Outros investidores institucionais | 3,000,000 | 4.7% |
Desempenho de ações
O preço das ações da Cavco Industries, Inc. viu flutuações em 2024, com uma alta de US $ 300 e uma baixa de US $ 250. A capitalização de mercado em 28 de setembro de 2024 era de aproximadamente US $ 2,8 bilhões.
Mudanças recentes na propriedade
No recente ano fiscal, a Cavco Industries sofreu algumas mudanças nos principais acionistas. Notavelmente, a BlackRock aumentou sua participação em 1,2%, enquanto o grupo Vanguard reduziu sua participação em 0,5%. A tabela a seguir resume essas alterações:
| Acionista | Mudança na propriedade (%) |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | +1.2% |
| O Vanguard Group, Inc. | -0.5% |
| State Street Corporation | +0.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | +0.4% |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Cavco Industries, Inc. reflete um equilíbrio entre investidores institucionais e individuais, com apostas significativas mantidas pelos principais players institucionais. O cenário geral indica um ambiente de investimento estável, apoiado por propriedade consistente e confiança institucional.
Declaração de Missão Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Missão Overview
A Cavco Industries, Inc. (CVCO) dedica-se a fornecer casas e serviços de qualidade construída em fábrica para os clientes, com uma forte ênfase na inovação e sustentabilidade. A missão reflete o compromisso de agregar valor por meio de produtos de alta qualidade, atendimento excepcional ao cliente e práticas de negócios responsáveis.
Valores centrais
- Qualidade: Compromisso com padrões superiores de construção.
- Integridade: Práticas éticas em todas as negociações de negócios.
- Foco do cliente: Priorizando a satisfação e a experiência do cliente.
- Inovação: Abraçar novas tecnologias e processos para aprimorar as ofertas de produtos.
- Sustentabilidade: Promovendo práticas ecológicas em fabricação e operações.
Indicadores de desempenho financeiro (2024)
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras relevantes para o desempenho da Cavco Industries em 2024:
| Métrica | Q2 para o ano fiscal de 2024 (em 28 de setembro de 2024) | Q2 para o ano fiscal de 2023 (em 30 de setembro de 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida ($ em milhares) | $507,461 | $452,030 | +12.3% |
| Lucro bruto (US $ em milhares) | $116,122 | $106,957 | +8.6% |
| Lucro líquido ($ em milhares) | $43,815 | $41,539 | +5.5% |
| Ganhos por ação (básico) | $5.33 | $4.80 | +11.0% |
| Total de ativos ($ em milhares) | $1,398,203 | $1,354,160 | +3.3% |
| Casas criadas na fábrica vendidas | 9,634 | 8,830 | +9.1% |
Objetivos estratégicos
A Cavco Industries pretende atingir os seguintes objetivos estratégicos:
- Expandir a participação de mercado: Aumente a penetração nos mercados existentes e novos.
- Aprimore as ofertas de produtos: Inovar e melhorar continuamente os designs e recursos de produtos.
- Melhorar a eficiência operacional: Otimizar processos para reduzir custos e melhorar as margens.
- Fortalecer o relacionamento com o cliente: Invista em iniciativas de atendimento ao cliente para promover a lealdade e a satisfação.
- Promover a sustentabilidade: Implemente práticas que reduzem o impacto ambiental entre as operações.
Engajamento da comunidade
A Cavco Industries está ativamente envolvida no desenvolvimento da comunidade e nas iniciativas de apoio, com foco em:
- Moradia acessível: Contribuindo para a disponibilidade de soluções habitacionais acessíveis.
- Emprego local: Criando oportunidades de emprego dentro das comunidades que serve.
- Filantropia: Apoiar instituições de caridade e organizações locais por meio de doações e esforços voluntários.
Conclusão
A declaração de missão da Cavco Industries, Inc. encapsula seu compromisso com a qualidade, a satisfação do cliente e as práticas sustentáveis, levando a empresa ao crescimento contínuo e ao impacto da comunidade.
Como funciona a Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Segmentos de negócios
A Cavco Industries, Inc. opera principalmente em dois segmentos:
- Habitação construída em fábrica
- Serviços financeiros
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, Cavco informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $507,461,000 | $452,030,000 | +12.3% |
| Lucro bruto | $116,122,000 | $106,957,000 | +8.6% |
| Receita operacional | $49,125,000 | $45,451,000 | +3.7% |
| Resultado líquido | $43,815,000 | $41,539,000 | +5.5% |
Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Métrica | H1 2024 | H1 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $985,060,000 | $927,905,000 | +6.2% |
| Lucro bruto | $219,524,000 | $224,836,000 | -2.4% |
| Receita operacional | $87,676,000 | $101,650,000 | -13.7% |
| Resultado líquido | $78,244,000 | $87,896,000 | -11.0% |
Estrutura de custos
O custo das vendas para os três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Custo das vendas | $391,339,000 |
Margens de lucro bruto
A margem de lucro bruta para os três meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Segmento | Margem de lucro bruto |
|---|---|
| Habitação construída em fábrica | 22.9% |
| Serviços financeiros | 21.8% |
| Consolidado | 22.9% |
Dados de vendas
Casas criadas na fábrica vendidas durante os três meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Casas vendidas (de propriedade da empresa) | 1,032 | 1,014 | +1.8% |
| Casas vendidas (varejistas independentes) | 3,881 | 3,234 | +20.0% |
| Total de casas vendidas | 4,913 | 4,248 | +15.7% |
Operações de seguro
Receita líquida de serviços financeiros para os três meses findos em 28 de setembro de 2024, foi:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Receita líquida | $21,118,000 |
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $1,398,203,000 |
| Passivos totais | $356,226,000 |
| Equidade total dos acionistas | $1,041,977,000 |
Desempenho de ações
Em 28 de setembro de 2024, os indicadores de desempenho das ações da Cavco eram:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ganhos básicos por ação | $5.33 |
| Ganhos diluídos por ação | $5.28 |
Perspectivas de mercado
O backlog em 28 de setembro de 2024, foi:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Backlog | $276,000,000 |
Comparativamente, o backlog foi:
- US $ 232.000.000 em 29 de junho de 2024
- US $ 170.000.000 em 30 de setembro de 2023
Funcionários e métricas operacionais
As métricas de funcionários indicam um foco na retenção e recrutamento da força de trabalho:
- Compensação e benefícios competitivos estão em vigor para reduzir as taxas de rotatividade.
- Revisão contínua das taxas de salário para funcionários da produção.
Gerenciamento de riscos
Reivindicações de seguro devido a desastres naturais impactados em serviços financeiros:
- Altas reivindicações do Hurricane Beryl em julho de 2024.
- Também contribuíram vários eventos climáticos no Texas e incêndios florestais no Novo México.
A Cavco Industries, Inc. continua a navegar na dinâmica do mercado nos setores de habitação e serviços financeiros construídos em fábrica, com foco no crescimento por meio de eficiência operacional e planejamento estratégico.
Como Cavco Industries, Inc. (CVCO) ganha dinheiro
Segmento de habitação construído na fábrica
A Cavco Industries gera uma parcela significativa de sua receita com o segmento habitacional construído na fábrica, que inclui a fabricação e venda de casas fabricadas. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a Cavco registrou receita líquida de moradias construídas na fábrica de $486,343,000, um aumento de 12.0% comparado com $434,066,000 Pelo mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita foi $944,391,000, comparado com $891,175,000 em 2023, refletindo um 6.0% aumentar.
Segmento de serviços financeiros
O segmento de serviços financeiros inclui financiamento ao consumidor e seguro relacionado às casas fabricadas. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita líquida de serviços financeiros alcançados $21,118,000, a 17.6% aumento de $17,964,000 no ano anterior. A receita dos seis meses foi $40,669,000, de cima de $36,730,000, representando um crescimento de 10.7%.
Recutação de receita
| Segmento | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Seis meses findos em 28 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Habitação construída em fábrica | $486,343,000 | $434,066,000 | $944,391,000 | $891,175,000 |
| Serviços financeiros | $21,118,000 | $17,964,000 | $40,669,000 | $36,730,000 |
| Receita total | $507,461,000 | $452,030,000 | $985,060,000 | $927,905,000 |
Análise de lucro bruto
O lucro bruto para o segmento habitacional construído na fábrica nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, foi $111,520,000, comparado com $100,507,000 em 2023, resultando em uma margem bruta de 22.9%. O segmento de serviços financeiros experimentou um lucro bruto de $4,602,000, de baixo de $6,450,000, com uma margem bruta de 21.8%.
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, as despesas gerais e administrativas para o segmento habitacional construído na fábrica foram $61,440,000, de cima de $56,455,000. O segmento de serviços financeiros relatou despesas de $5,557,000, comparado com $5,051,000.
Resultado líquido
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Cavco nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, foi $43,815,000, comparado com $41,539,000 no ano anterior. O lucro líquido dos seis meses foi $78,244,000, de baixo de $87,896,000.
Backlog e pedidos futuros
Backlog de Cavco em 28 de setembro de 2024, ficou em US $ 276 milhões, um aumento de US $ 232 milhões em 29 de junho de 2024 e US $ 170 milhões em 30 de setembro de 2023.
Empréstimos ao consumidor a receber
Em 28 de setembro de 2024, os empréstimos a receber de consumidores totalizaram $51,669,000, com uma taxa de juros contratual médio ponderada de 8.1% e uma taxa de juros efetiva de 7.8%.
Portfólio de investimentos
O portfólio de investimentos da Cavco inclui títulos de dívida disponível para venda avaliados em $20,482,000 e valores mobiliários de ações comercializáveis em $11,827,000 em 28 de setembro de 2024.
Resumo do desempenho financeiro
| Métrica | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Seis meses findos em 28 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $43,815,000 | $41,539,000 | $78,244,000 | $87,896,000 |
| Lucro bruto | $116,122,000 | $106,957,000 | $219,524,000 | $224,836,000 |
| Receita total | $507,461,000 | $452,030,000 | $985,060,000 | $927,905,000 |
Cavco Industries, Inc. (CVCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cavco Industries, Inc. (CVCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Cavco Industries, Inc. (CVCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cavco Industries, Inc. (CVCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.