Evolution Petroleum Corporation (EPM): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Evolution Petroleum Corporation (EPM)

Fundamento e desenvolvimento inicial

A Evolution Petroleum Corporation foi criada em 2003. A empresa se concentra na aquisição e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás natural principalmente na América do Norte.

Oferta pública e crescimento

Em 2005, a Evolution Petroleum foi pública sob o símbolo de ticker EPM na NYSE American Exchange. O IPO arrecadou aproximadamente US $ 7,3 milhões, usando o produto para expandir suas operações.

Aquisições estratégicas

Ao longo dos anos, a empresa fez várias aquisições estratégicas para aprimorar seu portfólio. Notavelmente, em 2014, adquiriu um interesse de trabalho no campo de Délhi, localizado na Louisiana, que aumentou significativamente sua capacidade de produção.

Desempenho financeiro

A partir de 2022, a Evolution Petroleum registrou receitas de aproximadamente US $ 26,8 milhões, um aumento substancial de US $ 17,6 milhões em 2021, impulsionado por preços mais altos do petróleo e níveis de produção.

Estatísticas de produção

No ano fiscal de 2022, a produção média diária foi de aproximadamente 1.000 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D). O mix de produtos durante esse período foi ponderado em direção ao petróleo, constituindo cerca de 88% da produção total.

Dados financeiros Overview

Tendências de mercado e desempenho de ações

Em outubro de 2023, o preço das ações da Evolution Petroleum é de aproximadamente US $ 5,50 por ação. A capitalização de mercado é de cerca de US $ 95 milhões, refletindo uma tendência de recuperação após os impactos econômicos da pandemia Covid-19.

Avanços tecnológicos

A Evolution Petroleum implementou técnicas aprimoradas de recuperação de petróleo em suas operações no campo de Délhi, o que melhorou as taxas de extração e maximizou a recuperação de hidrocarbonetos.

Considerações ambientais

A Companhia está comprometida com práticas sustentáveis ​​e investiu em tecnologias para minimizar o impacto ambiental, aderindo aos padrões regulatórios em todas as suas operações.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a Evolution Petroleum pretende aumentar sua produção e explorar outras aquisições. A empresa está focada em manter uma estratégia de crescimento equilibrada e, ao mesmo tempo, alcançar eficiências operacionais.

Um dono da Evolution Petroleum Corporation (EPM)

Estrutura de propriedade

A estrutura de propriedade da Evolution Petroleum Corporation (EPM) é crucial para entender sua governança e direção estratégica. A partir dos registros mais recentes, aproximadamente 66.5% de ações são de propriedade de investidores institucionais, que inclui uma gama diversificada de empresas de investimento.

Principais detentores institucionais

A tabela abaixo resume os principais detentores institucionais da EPM no último período de relatório:

Propriedade interna

A Propriedade Insider fornece informações sobre a quantidade de gerenciamento de confiança na empresa. A partir dos dados mais recentes, 5.2% das ações são de propriedade de insiders. Isso inclui executivos e membros do conselho, refletindo um nível de comprometimento da liderança.

Principais executivos e suas participações

A tabela a seguir mostra os principais executivos e suas respectivas participações na Evolution Petroleum Corporation:

Mudanças recentes na propriedade

No ano passado, houve mudanças significativas no cenário de propriedade da EPM. Os seguintes são turnos notáveis:

• BlackRock aumentou sua participação em aproximadamente 2% No segundo trimestre de 2023.
• O grupo Vanguard reduziu suas participações por 1.4% No terceiro trimestre de 2023.
• As compras privilegiadas totalizaram 50,000 ações durante o último trimestre.

Capitalização de mercado e desempenho de ações

A partir da última sessão de negociação, a Evolution Petroleum Corporation tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 200 milhões. O preço das ações mostrou um aumento acumulado do ano 15%, sugerindo sentimentos positivos no mercado.

Resumo do envolvimento dos acionistas

A empresa mantém a comunicação regular com os acionistas por meio de chamadas de ganhos e reuniões anuais, que são cruciais para transparência e governança. Aproximadamente 75% dos acionistas participaram da reunião anual mais recente, indicando um forte nível de engajamento.

Declaração de missão Evolution Petroleum Corporation (EPM)

Overview

A declaração de missão da Evolution Petroleum Corporation (EPM) enfatiza seu compromisso com o avanço de soluções de energia por meio inovação e sustentabilidade. A empresa se concentra em maximizar o valor dos acionistas, gerenciando ativamente seus ativos enquanto adere aos padrões de governança ambiental e social.

Valores centrais

• Integridade: Defendendo práticas éticas em todas as operações.
• Inovação: Buscando continuamente novas tecnologias e métodos para aumentar a eficiência.
• Segurança: Priorizar a segurança dos funcionários e ambientais.
• Engajamento da comunidade: Contribuindo positivamente para as comunidades locais.

Destaques de desempenho financeiro

No período mais recente de relatórios, as seguintes métricas financeiras fornecem informações sobre o desempenho da Evolution Petroleum Corporation:

Objetivos estratégicos

A declaração de missão orienta a Evolution Petroleum Corporation para alcançar vários objetivos estratégicos:

• Otimize os ativos de produção existentes para aumentar a lucratividade.
• Invista em avanços tecnológicos para melhorar a eficiência operacional.
• Expanda a base de recursos da empresa por meio de aquisições estratégicas.
• Mantenha uma abordagem sustentável da produção de energia para proteger o meio ambiente.

Compromisso ambiental

A Evolution Petroleum Corporation coloca uma forte ênfase na administração ambiental. Suas iniciativas incluem:

• Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 20% até 2025.
• Implementando estratégias de gerenciamento de água para minimizar o consumo em 15%.
• Envolver -se em programas educacionais comunitários focados na sustentabilidade.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Evolution Petroleum Corporation alcançou vários marcos significativos:

• Concluiu a aquisição de novos interesses de arrendamento em Wyoming, expandindo sua pegada operacional.
• Aumentou com sucesso as taxas de produção em 10% nas áreas centrais.
• Iniciou um novo projeto de captura de carbono com o objetivo de reduzir ainda mais as emissões.

Governança corporativa

A estrutura de governança da empresa apóia seu compromisso com as práticas de negócios éticas:

• O Conselho de Administração é composto por 7 membros, todos os quais aderem às melhores práticas de governança corporativa.
• Auditorias e relatórios regulares garantem transparência nas operações e finanças.
• Comitês com foco em auditoria, compensação e governança aumentam a responsabilidade.

Como funciona a Evolution Petroleum Corporation (EPM)

Overview da Evolution Petroleum Corporation

A Evolution Petroleum Corporation (EPM), incorporada em 2003, é especializada em aquisição e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás nos Estados Unidos. No terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou reservas significativas e um foco operacional no aumento da produção dos ativos existentes.

Modelo de negócios

A empresa opera principalmente por meio de um modelo que se concentra nas seguintes áreas -chave:

• Aquisições: Direcionando ativos subvalorizados de petróleo e gás.
• Recuperação aprimorada de óleo (EOR): Implementando técnicas avançadas para aumentar a produção dos campos existentes.
• Parcerias estratégicas: Colaborando com outros operadores para otimizar a extração de recursos.

Desempenho financeiro

A partir das demonstrações financeiras mais recentes do terceiro trimestre de 2023:

Destaques operacionais

O Evolution Petroleum se concentra em vários aspectos operacionais:

• Crescimento da produção: Aumentou a produção em aproximadamente 15% ano a ano.
• Despesas de capital: Investiu US $ 4,5 milhões em atividades de perfuração e conclusão em 2023.
• Reservas: 10,6 milhões de barris de petróleo equivalente (MMBOE) no relatório mais recente.

Posição de mercado

Em outubro de 2023, o Evolution Petroleum está posicionado dentro dos seguintes parâmetros de mercado:

Perspectivas futuras

A perspectiva para o EPM é moldada por:

• Preços do petróleo: Flutuando entre US $ 80 e US $ 90 por barril.
• Ambiente Regulatório: Ajustes contínuos às regulamentações federais e estaduais que afetam as operações.
• Investimento em tecnologia: Concentre -se em novas tecnologias de perfuração para melhorar as taxas de recuperação.

Riscos e desafios

Os principais riscos identificados pela empresa incluem:

• Volatilidade dos preços de commodities: Exposto a flutuações nos preços de petróleo e gás.
• Custos operacionais: Custos crescentes associados à perfuração e conclusão.
• Regulamentos Ambientais: Impacto potencial do aumento do escrutínio regulatório.

Como a Evolution Petroleum Corporation (EPM) ganha dinheiro

Modelo de negócios

A Evolution Petroleum Corporation (EPM) opera principalmente na indústria de petróleo e gás. A empresa está focada na aquisição e desenvolvimento de ativos petrolíferos nos Estados Unidos, particularmente em áreas com produção e reservas estabelecidas.

Fluxos de receita

Os fluxos de receita primária para o EPM incluem:

• Produção de petróleo bruto
• Produção de gás natural
• Vendas de líquidos de gás natural (NGLS)
• Joint ventures e parcerias

Detalhes da produção

No ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2023, a EPM relatou uma produção média diária de aproximadamente 1.620 barris de petróleo equivalente (BOE) por dia. O colapso da produção é o seguinte:

Desempenho financeiro

Para o exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2023, a Evolution Petroleum Corporation informou as seguintes métricas financeiras:

Dinâmica de mercado

O preço do petróleo bruto afeta significativamente o desempenho financeiro da EPM. Por exemplo, durante 2023, o preço médio realizado para petróleo foi de aproximadamente US $ 78,00 por barril, enquanto a empresa alcançou os preços do gás natural, com média de US $ 4,50 por MMBTU.

Iniciativas estratégicas

A EPM também está envolvida em várias iniciativas estratégicas para aumentar sua receita. Estes incluem:

• Expandindo os recursos de produção por meio de novos projetos de perfuração
• Aquisição de ativos adicionais de petróleo e gás
• Otimizando operações existentes para reduzir custos

Reservas e avaliação de ativos

Em 30 de junho de 2023, a empresa relatou o Total comprovado reservas de aproximadamente 19,5 milhões de Boe. O valor presente dos fluxos de caixa futuros dessas reservas, com desconto em 10%, foi estimado em US $ 145 milhões.

Dividendos e retornos de investidores

O EPM tem um histórico de valor de retorno aos acionistas por meio de dividendos. Para o ano fiscal de 2023, a Companhia declarou dividendos totalizando US $ 0,22 por ação, refletindo um rendimento de dividendos de aproximadamente 2,5% com base no preço das ações de US $ 8,80 em 30 de junho de 2023.

Conclusão

Este capítulo descreve os vários mecanismos pelos quais a Evolution Petroleum Corporation gera receita, destacando suas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas.