Evolution Petroleum Corporation (EPM) Bundle
Une brève histoire d'Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Fondation et développement initial
Fondation et développement initial
Evolution Petroleum Corporation a été créée en 2003. La société se concentre sur l'acquisition et le développement de propriétés pétrolières et gazières principalement en Amérique du Nord.
Offre et croissance du public
En 2005, Evolution Petroleum est devenu public sous le symbole de ticker EPM sur le NYSE American Exchange. L'introduction en bourse a recueilli environ 7,3 millions de dollars, en utilisant le produit pour étendre ses opérations.
Acquisitions stratégiques
Au fil des ans, la société a fait plusieurs acquisitions stratégiques pour améliorer son portefeuille. Notamment, en 2014, il a acquis un intérêt professionnel dans le domaine de Delhi situé en Louisiane, ce qui a considérablement augmenté sa capacité de production.
Performance financière
En 2022, Evolution Petroleum a déclaré des revenus d'environ 26,8 millions de dollars, une augmentation substantielle de 17,6 millions de dollars en 2021, tirée par les prix et les niveaux de production du pétrole plus élevés.
Statistiques de production
Au cours de l'exercice 2022, la production quotidienne moyenne était d'environ 1 000 barils d'équivalent pétrolier par jour (BOE / J). Le mélange de produits au cours de cette période a été pondéré vers le pétrole, constituant environ 88% de la production totale.
Données financières Overview
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Total des actifs (en millions) | Ratio dette / actions |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $15.0 | $(2.4) | $48.5 | 0.29 |
| 2021 | $17.6 | $(1.0) | $51.2 | 0.23 |
| 2022 | $26.8 | $6.2 | $57.8 | 0.18 |
Tendances du marché et performance des stocks
En octobre 2023, le cours de l'action d'Evolution Petroleum est d'environ 5,50 $ par action. La capitalisation boursière s'élève à environ 95 millions de dollars, reflétant une tendance de reprise suite aux impacts économiques de la pandémie Covid-19.
Avancées technologiques
Evolution Petroleum a mis en œuvre des techniques de récupération d'huile améliorées dans ses opérations dans le champ Delhi, qui a amélioré les taux d'extraction et maximisé la récupération des hydrocarbures.
Considérations environnementales
L'entreprise est engagée dans des pratiques durables et a investi dans des technologies pour minimiser l'impact environnemental, adhérant aux normes réglementaires de toutes ses opérations.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Evolution Petroleum vise à augmenter sa production et à explorer d'autres acquisitions. L'entreprise se concentre sur le maintien d'une stratégie de croissance équilibrée tout en réalisant l'efficacité opérationnelle.
A qui possède Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Structure de propriété
Structure de propriété
La structure de propriété d'Evolution Petroleum Corporation (EPM) est cruciale pour comprendre sa gouvernance et son orientation stratégique. Depuis les derniers dépôts, 66.5% des actions appartiennent à des investisseurs institutionnels, qui comprennent une gamme diversifiée d'entreprises d'investissement.
Meilleurs titulaires institutionnels
Le tableau ci-dessous résume les principaux détenteurs institutionnels de l'EPM à partir de la dernière période de référence:
| Nom de l'institution | Partage | Pourcentage d'actions possédées | Type d'investisseur |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 10.5% | Gestion des actifs |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,100,000 | 9.6% | Fonds commun de placement |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 900,000 | 7.9% | Gestion des actifs |
| State Street Corporation | 800,000 | 7.0% | Gestion des actifs |
| Invesco Ltd. | 700,000 | 6.1% | Gestion des investissements |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés donne un aperçu de la gestion de la gestion de la confiance dans l'entreprise. À partir des données les plus récentes, 5.2% des actions appartiennent à des initiés. Cela comprend les cadres et les membres du conseil d'administration, reflétant un niveau d'engagement de la direction.
Les cadres clés et leurs avoirs
Le tableau suivant montre les cadres clés et leurs avoirs respectifs dans Evolution Petroleum Corporation:
| Nom exécutif | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Jason Brown | Président et chef de la direction | 300,000 | 2.6% |
| Lisa H. Harris | Directeur financier | 150,000 | 1.3% |
| Thomas A. La Haye | Membre du conseil d'administration | 50,000 | 0.4% |
Changements récents de propriété
Au cours de la dernière année, il y a eu des changements importants dans le paysage de propriété de l'EPM. Les éléments suivants sont des changements notables:
- BlackRock a augmenté sa participation d'environ 2% au T2 2023.
- Le groupe Vanguard a réduit ses avoirs par 1.4% au troisième trimestre 2023.
- Les achats d'initiés ont totalisé 50,000 actions au cours du dernier trimestre.
Capitalisation boursière et performance des stocks
Depuis la dernière séance commerciale, Evolution Petroleum Corporation a une capitalisation boursière d'environ 200 millions de dollars. Le cours de l'action a montré une augmentation de l'année 15%, suggérant un sentiment positif sur le marché.
Résumé de l'engagement des actionnaires
La société maintient une communication régulière avec les actionnaires par le biais d'appels de bénéfices et de réunions annuelles, qui sont cruciales pour la transparence et la gouvernance. Environ 75% des actionnaires ont participé à la dernière assemblée annuelle, indiquant un fort niveau d'engagement.
Énoncé de mission Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Overview
L'énoncé de mission d'Evolution Petroleum Corporation (EPM) souligne leur engagement à faire progresser les solutions énergétiques à travers innovation et durabilité. La société se concentre sur la maximisation de la valeur des actionnaires en gérant activement leurs actifs tout en adhérant aux normes de gouvernance environnementale et sociale.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les pratiques éthiques dans toutes les opérations.
- Innovation: Recherche continuellement de nouvelles technologies et méthodes pour améliorer l'efficacité.
- Sécurité: Prioriser la sécurité des employés et environnementaux.
- Engagement communautaire: Contribuant positivement aux communautés locales.
Points forts de performance financière
Depuis la dernière période de référence, les paramètres financiers suivants donnent un aperçu de la performance de Evolution Petroleum Corporation:
| Métrique | Valeur (au Q2 2023) |
|---|---|
| Revenu | 9,2 millions de dollars |
| Revenu net | 2,1 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,5 millions de dollars |
| EBITDA | 5,6 millions de dollars |
| Actif total | 56,8 millions de dollars |
| Passifs totaux | 16,4 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 40,4 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 89,3 millions de dollars |
Objectifs stratégiques
L'énoncé de mission guide Evolution Petroleum Corporation dans la réalisation de plusieurs objectifs stratégiques:
- Optimiser les actifs de production existants pour améliorer la rentabilité.
- Investissez dans des progrès technologiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Développez la base de ressources de l'entreprise grâce à des acquisitions stratégiques.
- Maintenir une approche durable de la production d'énergie pour protéger l'environnement.
Engagement environnemental
Evolution Petroleum Corporation met fortement l'accent sur la gestion de l'environnement. Leurs initiatives incluent:
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% d'ici 2025.
- Mise en œuvre des stratégies de gestion de l'eau pour minimiser la consommation de 15%.
- S'engager dans des programmes éducatifs communautaires axés sur la durabilité.
Développements récents
En 2023, Evolution Petroleum Corporation a atteint plusieurs jalons significatifs:
- A terminé l'acquisition de nouveaux intérêts à bail dans le Wyoming, élargissant leur empreinte opérationnelle.
- Une augmentation avec succès des taux de production de 10% dans les zones centrales.
- A initié un nouveau projet de capture de carbone visant à réduire davantage les émissions.
Gouvernance d'entreprise
La structure de gouvernance de l'entreprise soutient son engagement envers les pratiques commerciales éthiques:
- Le conseil d'administration se compose de 7 membres, qui adhèrent tous aux meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise.
- Les audits et les rapports réguliers garantissent la transparence des opérations et des finances.
- Les comités se concentrant sur l'audit, la rémunération et la gouvernance renforcent la responsabilité.
Comment fonctionne Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Overview d'Evolution Petroleum Corporation
Overview d'Evolution Petroleum Corporation
Evolution Petroleum Corporation (EPM), constituée en 2003, est spécialisée dans l'acquisition et le développement des propriétés pétrolières et gazières aux États-Unis. Au troisième rang 2023, la société a signalé des réserves importantes et un accent opérationnel sur l'amélioration de la production à partir des actifs existants.
Modèle commercial
La société opère principalement par un modèle qui se concentre sur les domaines clés suivants:
- Acquisitions: Ciblant les actifs pétroliers et gaz sous-évalués.
- Récupération améliorée du pétrole (EOR): Mise en œuvre de techniques avancées pour augmenter la production à partir des champs existants.
- Partenariats stratégiques: Collaborant avec d'autres opérateurs pour optimiser l'extraction des ressources.
Performance financière
Depuis les états financiers les plus récents pour le troisième trimestre 2023:
| Métrique financière | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenu | 10,5 millions de dollars | 9,8 millions de dollars | 8,6 millions de dollars |
| Revenu net | 2,3 millions de dollars | 1,9 million de dollars | 1,5 million de dollars |
| Actifs | 85,4 millions de dollars | 83,1 millions de dollars | 80,5 millions de dollars |
| Responsabilités | 11,2 millions de dollars | 10,9 millions de dollars | 12,0 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 74,2 millions de dollars | 72,2 millions de dollars | 68,5 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
Evolution Petroleum se concentre sur plusieurs aspects opérationnels:
- Croissance de la production: Augmentation de la production d'environ 15% en glissement annuel.
- Dépenses en capital: A investi 4,5 millions de dollars dans des activités de forage et d'achèvement en 2023.
- Réserves: 10,6 millions de barils d'équivalent pétrolier (MMBOE) au dernier rapport.
Position sur le marché
En octobre 2023, Evolution Petroleum est positionné dans les paramètres du marché suivants:
| Métrique du marché | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 120 millions de dollars |
| Cours des actions | $5.20 |
| Ratio P / E | 15.5 |
| Rendement des dividendes | 1.5% |
Perspectives futures
Les perspectives de l'EPM sont façonnées par:
- Prix du pétrole: Fluctuant entre 80 $ et 90 $ le baril.
- Environnement réglementaire: Ajustements en cours aux réglementations fédérales et étatiques ayant un impact sur les opérations.
- Investissement dans la technologie: Concentrez-vous sur les nouvelles technologies de forage pour améliorer les taux de récupération.
Risques et défis
Les risques clés identifiés par l'entreprise comprennent:
- Volatilité des prix des matières premières: Exposé aux fluctuations des prix du pétrole et du gaz.
- Coûts opérationnels: Augmentation des coûts associés au forage et à l'achèvement.
- Règlements environnementaux: Impact potentiel d'une augmentation de l'examen réglementaire.
Comment Evolution Petroleum Corporation (EPM) fait de l'argent
Modèle commercial
Evolution Petroleum Corporation (EPM) opère principalement dans l'industrie pétrolière et gazière. La Société se concentre sur l'acquisition et le développement des actifs pétroliers aux États-Unis, en particulier dans les zones avec une production et des réserves établies.
Sources de revenus
Les principaux sources de revenus pour EPM comprennent:
- Production de pétrole brut
- Production de gaz naturel
- Ventes de liquides de gaz naturel (NGL)
- Coentreprises et partenariats
Détails de la production
Depuis l'exercice clos le 30 juin 2023, l'EPM a signalé une production quotidienne moyenne d'environ 1 620 barils d'équivalent pétrolier (BOE) par jour. La rupture de la production est la suivante:
| Type de produit | Production quotidienne moyenne (BOE) | Pourcentage de la production totale |
|---|---|---|
| Huile brute | 1,100 | 68% |
| Gaz naturel | 2,500 | 15% |
| LGN | 900 | 17% |
Performance financière
Pour l'exercice terminé le 30 juin 2023, Evolution Petroleum Corporation a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 32,5 millions de dollars |
| Revenu net | 8,2 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 15,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 12,6 millions de dollars |
| Dette | 5,7 millions de dollars |
Dynamique du marché
Le prix du pétrole brut a un impact significatif sur les performances financières de l'EPM. Par exemple, en 2023, le prix moyen réalisé pour le pétrole brut était d'environ 78,00 $ le baril, tandis que la société a atteint les prix du gaz naturel en moyenne de 4,50 $ le MMBTU.
Initiatives stratégiques
L'EPM est également engagé dans diverses initiatives stratégiques pour améliorer ses revenus. Ceux-ci incluent:
- Élargir les capacités de production grâce à de nouveaux projets de forage
- Acquérir des actifs de pétrole et de gaz supplémentaires
- Optimisation des opérations existantes pour réduire les coûts
Réserves et évaluation des actifs
Au 30 juin 2023, la société a déclaré que le total a prouvé des réserves d'environ 19,5 millions de BOE. La valeur actuelle des flux de trésorerie futurs de ces réserves, réduits à 10%, était estimé à 145 millions de dollars.
Dividendes et rendements des investisseurs
L'EPM a une histoire de rendement aux actionnaires par le biais de dividendes. Pour l'exercice 2023, la société a déclaré des dividendes totalisant 0,22 $ par action, reflétant un rendement de dividende d'environ 2,5% en fonction du cours de l'action de 8,80 $ au 30 juin 2023.
Conclusion
Ce chapitre décrit les divers mécanismes par lesquels Evolution Petroleum Corporation génère des revenus, mettant en évidence ses dimensions opérationnelles, financières et stratégiques.
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