Franklin Electric Co., Inc. (FELE) Bundle
Uma breve história da Franklin Electric Co., Inc.
A Franklin Electric Co., Inc. (FELE) tem uma história histórica como líder global na fabricação e distribuição de sistemas de água e abastecimento. Fundada em 1944, a empresa desenvolveu continuamente suas ofertas de produtos e alcance geográfico.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Franklin Electric registrou vendas líquidas de US $ 531,4 milhões para o terceiro trimestre, uma pequena diminuição de 1% ano a ano. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 1,5 bilhão, refletindo a Declínio de 4% comparado ao mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído a volumes mais baixos e impactos na tradução em moeda estrangeira, embora parcialmente compensada pelos aumentos de preços e contribuições de aquisições recentes.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | YTD 2024 VENDAS (em milhões) | YTD 2023 Vendas (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de água | $302.2 | $295.8 | $904.4 | $924.1 |
| Sistemas de combustível | $69.7 | $77.7 | $204.9 | $230.8 |
| Distribuição | $190.8 | $189.2 | $528.3 | $525.3 |
| Eliminações/outro | ($31.3) | ($24.3) | ($102.0) | ($88.0) |
| Total consolidado | $531.4 | $538.4 | $1,535.6 | $1,592.2 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 estava em US $ 54,9 milhões, ou US $ 1,17 por ação diluída. Isso representou um declínio de US $ 58,2 milhões ou US $ 1,23 por ação diluída No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 147,3 milhões, traduzindo para US $ 3,14 por ação diluída, de baixo de US $ 155,9 milhões ou US $ 3,29 por ação diluída no período do ano anterior.
Recursos de capital e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Franklin Electric manteve uma forte posição de liquidez com um total de US $ 350 milhões em linhas de crédito rotativas, das quais US $ 345,4 milhões estava disponível para empréstimos. A empresa informou US $ 68,6 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro mantidos em jurisdições estrangeiras.
Posição da dívida
A dívida total da Franklin Electric, incluindo vencimentos atuais, foi relatada em US $ 88,0 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 100,5 milhões No final de 2023. A quebra da dívida é a seguinte:
| Tipo de dívida | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Acordo de Vida de Nova York | $75.0 | $75.0 |
| Contrato de crédito | $0.0 | $11.0 |
| Dívida de financiamento de incremento de impostos | $12.8 | $14.1 |
| Dívida subsidiária estrangeira | $0.3 | $0.5 |
| Dívida total | $88.0 | $100.5 |
Fluxos de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais totalizaram US $ 151,1 milhões, comparado com US $ 198,6 milhões no ano anterior. Atividades de investimento mostraram uma saída de caixa líquida de US $ 29,3 milhões contra US $ 36,8 milhões em 2023. As atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa de US $ 100,0 milhões, de baixo de US $ 140,3 milhões no mesmo período do ano anterior.
A Who é proprietário da Franklin Electric Co., Inc. (FELE)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Franklin Electric Co., Inc. (FELE) possui uma base diversificada de acionistas, com investidores institucionais mantendo uma parcela significativa das ações da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 9.8% |
| State Street Corporation | 7.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6.3% |
| Wellington Management Company LLP | 5.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança da Franklin Electric. Os executivos da empresa e os membros do conselho mantêm uma parcela modesta, mas impactante, das ações da empresa. A tabela a seguir descreve os principais insiders e sua propriedade:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Joseph Ruzynski | CEO | 25,000 |
| John H. McCarty | Presidente | 15,000 |
| Elizabeth S. O'Brien | Diretor Financeiro | 10,000 |
| Michael W. McDonald | COO | 12,500 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, a Franklin Electric Co., Inc. registrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,25 bilhão. As ações demonstraram flutuações em seu preço, refletir as condições do mercado e o desempenho da empresa. A tabela a seguir fornece um instantâneo do desempenho recente das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $94.71 |
| 52 semanas de altura | $102.00 |
| 52 semanas baixo | $85.00 |
| Desempenho no ano | -3.5% |
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Franklin Electric registrou um lucro líquido de US $ 54,6 milhões, uma queda de US $ 57,8 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro diluído por ação no terceiro trimestre foi de US $ 1,17, abaixo de US $ 1,23 ano a ano. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 54,6 milhões | US $ 57,8 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.17 | $1.23 |
| Receita | US $ 531,4 milhões | US $ 538,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 189,7 milhões | US $ 186,3 milhões |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Franklin Electric Co., Inc. reflete uma mistura de interesses institucionais e internos, contribuindo para sua governança e direção estratégica. As participações institucionais significativas indicam um forte interesse de grandes empresas de investimento, enquanto a propriedade de insider alinha os interesses da administração com os dos acionistas.
Franklin Electric Co., Inc. (FELE) Declaração de missão
A Franklin Electric Co., Inc. enfatiza seu compromisso em fornecer soluções inovadoras para sistemas de água e abastecimento. A empresa pretende fornecer produtos de qualidade que aprimorem a eficiência e a produtividade de seus clientes, garantindo o gerenciamento sustentável de recursos hídricos e soluções de energia. A missão da Franklin Electric é encapsulada em seu foco na integridade, atendimento ao cliente e excelência operacional.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Franklin Electric relatou um lucro líquido de US $ 54,9 milhões para o terceiro trimestre, em comparação com US $ 58,2 milhões No mesmo período de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido foi US $ 147,3 milhões, de baixo de US $ 155,9 milhões Nos primeiros nove meses de 2023. Os ganhos diluídos por ação (EPS) no terceiro trimestre de 2024 foram $1.17, enquanto nos primeiros nove meses, foi $3.14.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | EPS |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $54.9 | $1.17 |
| Q3 2023 | $58.2 | $1.23 |
| YTD Q3 2024 | $147.3 | $3.14 |
| YTD Q3 2023 | $155.9 | $3.29 |
Quebra de vendas
No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas consolidadas da Franklin Electric totalizaram US $ 531,4 milhões, refletindo uma diminuição de 1% em comparação com US $ 538,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. As vendas no ano para os primeiros nove meses de 2024 foram US $ 1,5356 bilhão, queda de 4% de US $ 1,5922 bilhão no mesmo período do ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | YTD 2024 VENDAS (em milhões) | YTD 2023 Vendas (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de água | $302.2 | $295.8 | $904.4 | $924.1 |
| Sistemas de combustível | $69.7 | $77.7 | $204.9 | $230.8 |
| Distribuição | $190.8 | $189.2 | $528.3 | $525.3 |
| Eliminações/outro | ($31.3) | ($24.3) | ($102.0) | ($88.0) |
| Total consolidado | $531.4 | $538.4 | $1,535.6 | $1,592.2 |
Análise de renda operacional
A receita operacional da Franklin Electric para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 73,5 milhões, de baixo de US $ 78,1 milhões No terceiro trimestre de 2023, uma diminuição de 6%. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita operacional consolidada foi US $ 200,6 milhões, comparado com US $ 211,6 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Renda operacional (em milhões) | 2024 vs 2023 |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $73.5 | ($4.6) |
| Q3 2023 | $78.1 | N / D |
| YTD 2024 | $200.6 | ($11.0) |
| YTD 2023 | $211.6 | N / D |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Franklin Electric manteve uma linha de crédito rotativa de US $ 350 milhões, com uma capacidade de empréstimo de US $ 345,4 milhões disponível sob seu contrato de crédito. A empresa relatou um saldo de caixa de US $ 68,6 milhões realizado em jurisdições estrangeiras.
| Recurso | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $350.0 |
| Capacidade de empréstimo disponível | $345.4 |
| Dinheiro em jurisdições estrangeiras | $68.6 |
Informações sobre impostos e dívidas
A taxa de imposto efetiva nos primeiros nove meses de 2024 foi 22.9%, comparado com 20.1% no mesmo período de 2023. Dívida total em 30 de setembro de 2024, foi US $ 88 milhões, com dívida de longo prazo no valor de US $ 11,6 milhões.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $88.0 |
| Dívida de longo prazo | $11.6 |
Como funciona a Franklin Electric Co., Inc. (FELE)
Negócios Overview
A Franklin Electric Co., Inc. opera principalmente nos setores de sistemas de água e abastecimento. A empresa se concentra na distribuição, fabricação e venda de produtos relacionados ao movimento e gerenciamento de água e combustível.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Franklin Electric relatou um lucro líquido de US $ 54,9 milhões para o trimestre e US $ 147,3 milhões nos primeiros nove meses, em comparação com US $ 58,2 milhões e US $ 155,9 milhões pelos mesmos períodos em 2023, respectivamente. Os ganhos diluídos por ação foram $1.17 para o terceiro trimestre 2024 e $3.14 ano a data (YTD).
Quebra de vendas
No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 531,4 milhões, refletindo a 1% diminuição comparado ao terceiro trimestre de 2023. As vendas no acumulação foram US $ 1,535 bilhão, abaixo 4% a partir do ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | YTD 2024 VENDAS (em milhões) | YTD 2023 Vendas (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de água | $302.2 | $295.8 | $904.4 | $924.1 |
| Sistemas de combustível | $69.7 | $77.7 | $204.9 | $230.8 |
| Distribuição | $190.8 | $189.2 | $528.3 | $525.3 |
| Eliminações/outro | ($31.3) | ($24.3) | ($102.0) | ($88.0) |
| Total consolidado | $531.4 | $538.4 | $1,535.6 | $1,592.2 |
Receita operacional
O lucro operacional da Franklin Electric no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 73,5 milhões, de baixo de US $ 78,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. A receita operacional acumulada foi US $ 200,6 milhões, comparado com US $ 211,6 milhões em 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita operacional (em milhões) | Q3 2023 Receita operacional (em milhões) | YTD 2024 Receita operacional (em milhões) | YTD 2023 Receita operacional (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de água | $52.8 | $52.7 | $162.3 | $152.5 |
| Sistemas de combustível | $24.1 | $25.8 | $68.9 | $73.3 |
| Distribuição | $12.2 | $10.7 | $23.8 | $33.2 |
| Eliminações/outro | ($15.6) | ($11.1) | ($54.4) | ($47.4) |
| Total consolidado | $73.5 | $78.1 | $200.6 | $211.6 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Franklin Electric tinha um US $ 350 milhões Linha de crédito giratória com US $ 345,4 milhões Disponível para empréstimos. A empresa também tinha US $ 68,6 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro mantidos em jurisdições estrangeiras.
Análise de despesas
Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas de venda, general e administrativa (SG&A) foram US $ 116,0 milhões, comparado com US $ 107,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. A taxa de despesa SG&A foi 21.8% Para o terceiro trimestre de 2024.
Fluxos de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 151,1 milhões, comparado com US $ 198,6 milhões para o mesmo período em 2023. Atividades de investimento utilizadas US $ 29,3 milhões em 2024, abaixo de US $ 36,8 milhões em 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $151.1 | $198.6 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($29.3) | ($36.8) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($100.0) | ($140.3) |
| Mudança em caixa e equivalentes de caixa | $21.3 | $16.7 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era US $ 88,0 milhões, de baixo de US $ 100,5 milhões no final de 2023. Os vencimentos atuais da dívida de longo prazo e empréstimos de curto prazo foram US $ 76,4 milhões.
Imposto de renda
A taxa de imposto efetiva para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, foi 22.9%, comparado com 20.1% para o mesmo período em 2023.
Como Franklin Electric Co., Inc. (FELE) ganha dinheiro
Overview de fontes de receita
A Franklin Electric Co., Inc. (FELE) gera receita principalmente através de três segmentos principais: sistemas de água, sistemas de abastecimento e distribuição. Cada segmento contribui de maneira diferente para o desempenho financeiro geral da empresa.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | YTD 30 de setembro de 2024 vendas líquidas (em milhões) | YTD 30 de setembro de 2023 vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de água | $302.2 | $295.8 | $904.4 | $924.1 |
| Sistemas de combustível | $69.7 | $77.7 | $204.9 | $230.8 |
| Distribuição | $190.8 | $189.2 | $528.3 | $525.3 |
| Eliminações/outro | ($31.3) | ($24.3) | ($102.0) | ($88.0) |
| Total consolidado | $531.4 | $538.4 | $1,535.6 | $1,592.2 |
Segmento de sistemas de água
O segmento de sistemas de água fornece uma gama de produtos e serviços relacionados ao bombeamento de águas subterrâneas, tratamento de água e outros equipamentos de bombeamento de superfície. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas aumentaram US $ 6,4 milhões em comparação com o terceiro trimestre de 2023, impulsionado por volumes mais altos e realização de preços. No entanto, as vendas no acumulamento no ano mostrou um declínio de US $ 19,7 milhões em grande parte devido à diminuição da demanda por grandes equipamentos de desidratação.
Segmento de sistemas de combustível
O segmento de sistemas de abastecimento se concentra em fornecer sistemas e equipamentos de abastecimento principalmente para o mercado de petróleo no varejo. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas diminuíram US $ 8,0 milhões em comparação com o ano anterior, refletindo volumes de vendas mais baixos em todas as linhas de produtos. As vendas no acumulação caíram US $ 25,9 milhões.
Segmento de distribuição
O segmento de distribuição envolve a venda de uma variedade de produtos, incluindo bombas, motores e outros equipamentos relacionados. Esse segmento mostrou um pequeno aumento de US $ 1,6 milhão no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023 e um aumento marginal de US $ 3,0 milhões no ano, beneficiando-se de uma aquisição recente que impactou positivamente as vendas.
Análise de renda operacional
O lucro operacional para cada segmento e a empresa geral reflete a eficácia das estratégias de gerenciamento de custos e preços.
| Segmento | Q3 2024 Receita operacional (em milhões) | Q3 2023 Receita operacional (em milhões) | YTD 30 de setembro de 2024 Receita operacional (em milhões) | YTD 30 de setembro de 2023 Receita operacional (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas de água | $52.8 | $52.7 | $162.3 | $152.5 |
| Sistemas de combustível | $24.1 | $25.8 | $68.9 | $73.3 |
| Distribuição | $12.2 | $10.7 | $23.8 | $33.2 |
| Eliminações/outro | ($15.6) | ($11.1) | ($54.4) | ($47.4) |
| Total consolidado | $73.5 | $78.1 | $200.6 | $211.6 |
Lucro bruto e despesas
A empresa manteve uma sólida margem de lucro bruto, o que é fundamental para sustentar a lucratividade. O lucro bruto para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 189,7 milhões, representando uma margem de 35,7%, um aumento de 34,6% no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto no acumulação foi de US $ 553,0 milhões, com uma margem de 36,0% em comparação com 33,7% no anterior ano.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram de US $ 151,1 milhões, em comparação com US $ 198,6 milhões no mesmo período em 2023. A diminuição foi principalmente devido a mudanças no capital de giro e nos ganhos mais baixos. A empresa mantém uma forte posição de liquidez, com uma linha de crédito rotativo de US $ 350 milhões e reservas de caixa substanciais.
Lucro líquido e ganhos por ação
No terceiro trimestre de 2024, a Franklin Electric reportou um lucro líquido de US $ 54,9 milhões, ou US $ 1,17 por ação diluída, em comparação com US $ 58,2 milhões e US $ 1,23 por ação diluída no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido do ano foi de US $ 147,3 milhões, ou US $ 3,14 por ação diluída, abaixo de US $ 155,9 milhões e US $ 3,29 por ação diluída no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 30 de setembro de 2024 | YTD 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $54.9 | $58.2 | $147.3 | $155.9 |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.17 | $1.23 | $3.14 | $3.29 |
Conclusão sobre desempenho financeiro
A Franklin Electric Co., Inc. continua a navegar pelos desafios em seus segmentos de mercado, enquanto se esforça por eficiências operacionais e mantendo um forte balanço. O portfólio diversificado da empresa entre sistemas de água, sistemas de abastecimento e distribuição permanece fundamental para impulsionar sua receita e lucratividade.
Franklin Electric Co., Inc. (FELE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Franklin Electric Co., Inc. (FELE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Franklin Electric Co., Inc. (FELE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Franklin Electric Co., Inc. (FELE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.