Warrior Met Coal, Inc. (HCC) Bundle
Uma breve história de Warrior Met Coal, Inc.
A Warrior Met Coal, Inc. é um fornecedor baseado nos EUA da indústria siderúrgica global, envolvida principalmente na mineração de carvão metalúrgico não térmico. A empresa opera minas subterrâneas no Alabama, conhecidas por produzir carvão de consulta dura (CHC) de qualidade premium com baixo teor de enxofre e fortes propriedades de coqueiros. A partir de 2024, o Warrior Met Coal continua sendo um participante significativo no mercado de carvão, com foco nas práticas de mineração ambiental e socialmente responsável.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Warrior Met Coal registrou vendas de US $ 1.208,4 milhões, uma queda de US $ 1.288,4 milhões no mesmo período de 2023, representando um declínio de 6,2%. A diminuição foi atribuída principalmente a uma queda no preço médio de venda líquido por tonelada de métricas de carvão, que caiu de US $ 237,32 em 2023 para US $ 218,79 em 2024.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 1.208,4 milhões | US $ 1.288,4 milhões |
| Preço médio de venda líquida por tonelada | $218.79 | $237.32 |
| Resultado líquido | US $ 249,5 milhões | US $ 349,8 milhões |
| Custo das vendas | US $ 778,5 milhões | US $ 723,5 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 394,6 milhões | US $ 535,2 milhões |
Volumes de produção e vendas
Em termos de produção, o Warrior Met Coal produziu 5,6 milhões de toneladas métricas de carvão para a siderúrgica nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de 5,1 milhões de toneladas no ano anterior, marcando um aumento de 8%. As toneladas métricas vendidas também aumentaram um pouco, de 5,4 milhões em 2023 para 5,5 milhões em 2024.
| Métricas de produção | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Toneladas métricas produzidas | 5,570 milhões | 5,149 milhões |
| Toneladas métricas vendidas | 5,523 milhões | 5,429 milhões |
Estrutura de custos e despesas
O custo das vendas do Warrior Met Coal nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 778,5 milhões, representando 63,4% da receita total, em comparação com US $ 723,5 milhões ou 55,1% em 2023. O aumento dos custos foi impulsionado por altos custos de mão -de -obra e fornecimento , bem como aumentar as despesas de transporte.
| Métricas de custo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 778,5 milhões | US $ 723,5 milhões |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 45,5 milhões | US $ 38,8 milhões |
| Depreciação e depleção de despesas | US $ 114,8 milhões | US $ 101,8 milhões |
Posição de mercado e direção estratégica
O Warrior Met Coal permanece focado em servir produtores internacionais de aço, com uma mistura geográfica de clientes predominantemente na Ásia (43%), Europa (39%) e América do Sul (17%). A empresa tem sido proativa no abordamento dos desafios do mercado, incluindo pressões inflacionárias que afetam os custos operacionais, que aumentaram entre 25% a 35% em várias categorias, como mão -de -obra e materiais.
No geral, o Warrior Met Coal continua a se adaptar à dinâmica do mercado, mantendo seu compromisso com a produção de alta qualidade e as práticas de mineração responsáveis.
Um dono da Whos Warrior Met Coal, Inc. (HCC)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Warrior Met Coal, Inc. (HCC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas de varejo e especialistas. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade | Acionistas notáveis |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 72.4% | 37,887,000 | BlackRock, Grupo Vanguard |
| Insiders | 5.8% | 3,058,000 | Gerenciamento e membros do conselho |
| Investidores de varejo | 21.8% | 11,600,000 | Acionistas públicos |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais em Warrior Met Coal, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.1% | 7,900,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 12.3% | 6,400,000 |
| State Street Corporation | 8.7% | 4,500,000 |
| Invesco Ltd. | 5.4% | 2,800,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 4.3% | 2,300,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto significativo da estrutura patrimonial do Warrior Met Coal. A equipe de gerenciamento e os membros do conselho detêm aproximadamente 5,8% do total de ações em circulação. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Walter J. Scheller III | CEO | 1,200,000 |
| David J. S. Hunn | Diretor Financeiro | 500,000 |
| Membros do conselho | Vários | 1,358,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, a Warrior Met Coal, Inc. mostrou desempenho variável de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $34.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,8 bilhão |
| 52 semanas de altura | $42.75 |
| 52 semanas baixo | $29.50 |
Informações de dividendos
A Warrior Met Coal, Inc. tem um histórico de pagar dividendos a seus acionistas. A tabela a seguir resume a recente atividade de dividendos:
| Tipo de dividendo | Valor por ação | Data da declaração | Data de pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo trimestral regular | $0.08 | 25 de outubro de 2024 | 12 de novembro de 2024 |
| Dividendo especial | $0.50 | 9 de fevereiro de 2024 | 7 de março de 2024 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Warrior Met Coal, Inc. reflete uma forte presença de investidores institucionais, o que contribui para a estabilidade das ações da empresa. As participações internas indicam a confiança da administração no desempenho futuro da Companhia, enquanto a política de dividendos significa um compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Warrior Met Coal, Inc. (HCC) Declaração de missão
A missão da Warrior Met Coal, Inc. deve ser um fornecedor líder de carvão metalúrgico de alta qualidade para a indústria siderúrgica global, comprometida com práticas sustentáveis e envolvimento da comunidade. A empresa se concentra em oferecer valor superior às suas partes interessadas por meio de excelência operacional, inovação e uma dedicação à administração de segurança e meio ambiente.
Financeiro Overview
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o Warrior Met Coal informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 319,9 milhões | US $ 416,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 41,8 milhões | US $ 85,4 milhões |
| Preço médio de venda líquida por tonelada | $189.54 | $203.56 |
| Toneladas métricas vendidas | 1,688,000 | 2,048,000 |
| Custo em dinheiro das vendas por tonelada métrica | $136.10 | $126.36 |
| Custo das vendas | US $ 231,6 milhões | US $ 260,4 milhões |
Distribuição de clientes
No mesmo período, a distribuição geográfica das vendas foi a seguinte:
| Região | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|
| Europa | 44% |
| Ásia | 41% |
| Ámérica do Sul | 15% |
| Estados Unidos | 1% |
Métricas de produção
Em termos de produção nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Toneladas métricas produzidas | 5,570,000 | 5,149,000 |
| Preço médio de venda líquida por tonelada | $218.79 | $237.32 | Custo em dinheiro das vendas por tonelada métrica | $140.07 | $132.49 |
Principais dados financeiros
Warrior Met Met Os principais dados financeiros da Coal para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, inclui:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.227,8 milhões | US $ 1.312,8 milhões |
| Resultado líquido | US $ 249,5 milhões | US $ 349,8 milhões |
| Receita operacional | US $ 259,1 milhões | US $ 407,9 milhões |
| Despesa de juros | US $ 3,5 milhões | US $ 16,3 milhões |
| Depreciação e esgotamento | US $ 114,8 milhões | US $ 101,8 milhões |
Despesas de capital
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o Warrior Met Coal incorrido em despesas de capital de:
| Tipo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Mineração | $78.9 |
| Todos os outros | $247.6 |
| Total | $326.5 |
Dividendos
Em 30 de setembro de 2024, o Warrior Met Coal declarou dividendos de:
| Tipo | Dividendo por ação | Dividendos pagos (em milhões) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $0.08 | $40.5 |
Projeções futuras
Warrior Met Coal planeja aumentar significativamente a produção nos próximos anos com o desenvolvimento da mina de Blue Creek, esperando:
| Ano | Produção projetada (toneladas métricas) |
|---|---|
| 2024 | 200,000 |
| 2025 | 900,000 |
| 2026 | 2,700,000 |
| 2027 | 4,400,000 |
A empresa está focada na excelência operacional, inovação e sustentabilidade para alcançar sua missão e aprimorar o valor das partes interessadas.
Como funciona o Warrior Met Coal, Inc. (HCC)
Empresa Overview
A Warrior Met Coal, Inc. é um fornecedor de carvão metalúrgico dos EUA, usado principalmente na produção de aço. A Companhia opera duas minas primárias no Alabama: a mina nº 4 e a mina nº 7. Em 31 de dezembro de 2023, essas minas possuíam aproximadamente 82,9 milhões de toneladas de reservas recuperáveis, com 67,6 milhões de toneladas adicionais localizadas no Blue não desenvolvido Mina de Creek.
Métricas de produção e vendas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Warrior Met produziu 5,6 milhões de toneladas métricas de carvão para a siderúrgica, um aumento de 8% em relação a 5,1 milhões de toneladas métricas durante o mesmo período em 2023. O total de vendas para esse período totalizou US $ 1.208,4 milhões, abaixo US $ 1.288,4 milhões em 2023, refletindo um declínio de 6,2%.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Toneladas métricas vendidas | 5,523,000 | 5,429,000 |
| Toneladas métricas produzidas | 5,570,000 | 5,149,000 |
| Preço médio de venda líquida por tonelada | $218.79 | $237.32 |
| Custo em dinheiro das vendas por tonelada métrica | $140.07 | $132.49 |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Warrior Met relatou vendas de US $ 319,9 milhões, uma queda de US $ 416,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. O declínio foi impulsionado principalmente por uma queda de 17,6% no volume de vendas, que caiu 0,4 milhões de toneladas.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 327,7 milhões | US $ 423,5 milhões |
| Custo das vendas | US $ 231,6 milhões | US $ 260,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 41,8 milhões | US $ 85,4 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $0.80 | $1.64 |
Estrutura de custos
O custo das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 778,5 milhões, representando 63,4% da receita total. Isso foi um aumento de US $ 723,5 milhões, ou 55,1% da receita total em 2023.
| Quebra de custos | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 778,5 milhões | US $ 723,5 milhões |
| Depreciação e esgotamento | US $ 114,8 milhões | US $ 101,8 milhões |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 45,5 milhões | US $ 38,8 milhões |
| Despesas de interrupção de negócios | US $ 0,4 milhão | US $ 8,1 milhões |
Dinâmica de mercado
A distribuição geográfica das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, compreendeu 43% na Ásia, 39% na Europa, 17% na América do Sul e 1% nos Estados Unidos. A demanda por carvão para a siderúrgica está intimamente ligada ao desempenho da indústria siderúrgica global, que tem experimentado flutuações devido a condições econômicas e avanços tecnológicos.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 313,2 milhões, uma queda de US $ 456,0 milhões em 2023. A diminuição do fluxo de caixa é atribuída a vendas reduzidas e aumento dos custos operacionais.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 313,2 milhões | US $ 456,0 milhões |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | US $ 583,2 milhões | US $ 686,8 milhões |
| Total de ativos | US $ 2,58 bilhões | US $ 2,36 bilhões |
Conclusão de métricas financeiras
O Warrior Met Coal continua a navegar em um cenário de mercado desafiador com ajustes estratégicos na produção e nas vendas. O foco da empresa na manutenção da eficiência operacional, enquanto gerencia os custos é crucial, pois se adapta à evolução das condições de mercado.
.4%
Métricas de produção
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Warrior Met Coal produziu 5,6 milhões de toneladas de carvão de fabricação de aço, um aumento de 8% em comparação com o mesmo período em 2023. A quebra das métricas de produção é a seguinte:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Toneladas métricas vendidas (em milhares) | 5,523 | 5,429 |
| Toneladas métricas produzidas (em milhares) | 5,570 | 5,149 |
| Preço médio de venda líquido por ton métrica ($) | 218.79 | 237.32 |
| Custo em dinheiro das vendas por ton métrica ($) | 140.07 | 132.49 |
Distribuição geográfica das vendas
A distribuição geográfica das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi a seguinte:
| Região | % das vendas |
|---|---|
| Ásia | 43% |
| Europa | 39% |
| Ámérica do Sul | 17% |
| Estados Unidos | 1% |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Warrior Met Coal relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Valor ($ em milhões) |
|---|---|
| Resultado líquido | 249.5 |
| Receita operacional | 259.1 |
| Ebitda ajustada | 394.6 |
Gerenciamento de custos e desafios
O Warrior Met Coal enfrentou custos aumentados principalmente devido à inflação, com aumentos significativos em trabalho de parto, materiais de construção e custos da cadeia de suprimentos. O custo em dinheiro das vendas por tonelada de métricas aumentou para US $ 140,07 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 132,49 no ano anterior.
Panorama
As perspectivas para o Warrior Met Coal permanecem dependentes da indústria global de siderúrgicas, demanda por carvão de fabricação de aço e condições de mercado que afetam os volumes de preços e vendas.
Warrior Met Coal, Inc. (HCC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Warrior Met Coal, Inc. (HCC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Warrior Met Coal, Inc. (HCC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Warrior Met Coal, Inc. (HCC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.