Hillman Solutions Corp. (HLMN) Bundle
Uma breve história da Hillman Solutions Corp.
Empresa Overview
A Hillman Solutions Corp. é uma provedora líder de soluções de hardware e proteção, robótica e soluções digitais. A partir de 2024, Hillman tem se concentrado em expandir sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas e diversificação de produtos.
Aquisições recentes
Em janeiro de 2024, Hillman concluiu a aquisição da Koch Industries, Inc. por um preço total de compra de US $ 23,8 milhões. Essa aquisição aprimorou as ofertas de produtos da Hillman no segmento de hardware. Além disso, em agosto de 2024, a Hillman adquiriu a Intex DIY, Inc. por US $ 33,979 milhões, solidificando ainda mais sua posição na categoria de produtos de limpeza.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, Hillman registrou vendas líquidas de US $ 1.123,0 milhões, uma ligeira queda de US $ 1.128,7 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um declínio de aproximadamente US $ 5,6 milhões ou 0,5%. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 18,5 milhões, traduzindo para US $ 0,09 por ação diluída, em comparação com US $ 0,5 milhão ou US $ 0,00 por ação diluída nas trinta e nove semanas encerradas em 30 de setembro de 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 (39 semanas encerradas em 28 de setembro) | 2023 (39 semanas encerradas em 30 de setembro) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.123,0 milhões | US $ 1.128,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 18,5 milhões | US $ 0,5 milhão |
| Ebitda ajustada | US $ 193,2 milhões | US $ 165,0 milhões |
| Despesas com imposto de renda | US $ 9,0 milhões | US $ 3,3 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 730,7 milhões | US $ 731,7 milhões |
Desempenho do segmento
As vendas líquidas por segmento para as trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Hardware e soluções de proteção | US $ 833,8 milhões | US $ 818,2 milhões | +1.9% |
| Robótica e soluções digitais | US $ 173,1 milhões | US $ 187,0 milhões | -7.4% |
| Canadá | US $ 116,1 milhões | US $ 123,5 milhões | -6.0% |
Estrutura de custos
No mesmo período, o custo das vendas foi de US $ 581,8 milhões, representando 51,8% das vendas líquidas, em comparação com US $ 643,7 milhões ou 57,0% em 2023. Venda, armazém, despesas gerais e administrativas aumentou para US $ 370,0 milhões de US $ 335,9 milhões, refletindo 10.2 % aumentar.
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, Hillman registrou uma posição de capital de giro de US $ 355,3 milhões, um aumento de US $ 30,4 milhões em relação a 30 de dezembro de 2023. A empresa gerou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 140,2 milhões nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro, 2024, abaixo dos US $ 171,5 milhões no ano anterior.
Dívida e financiamento
A dívida total de longo prazo de Hillman foi de US $ 730,7 milhões em 28 de setembro de 2024. A empresa administrou ativamente sua dívida, incluindo um pré-pagamento discricionário de US $ 100 milhões em seu empréstimo a prazo em outubro de 2024.
Tributação e taxa efetiva
A taxa efetiva de imposto de renda nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024 foi de 32,8%, uma queda significativa de 87,5% no mesmo período de 2023.
Um dono da Hillman Solutions Corp. (HLMN)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Hillman Solutions Corp. (HLMN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A empresa é negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo de ticker hlmn.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Hillman Solutions Corp. a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 12.4% | 24,000,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 10.1% | 20,000,000 |
| Investidor institucional | Goldman Sachs Group, Inc. | 7.3% | 14,600,000 |
| Investidor individual | James Hillman (CEO) | 5.5% | 11,000,000 |
| Fundo Mútuo | Fidelity Investments | 4.8% | 9,600,000 |
| Outro | Flutuação pública | 60.9% | 121,800,000 |
Propriedade institucional
A partir de 2024, os investidores institucionais detêm aproximadamente 45% das ações da Hillman Solutions Corp. A tabela a seguir detalha os principais investidores institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 24,000,000 | 12.4% |
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 10.1% |
| Grupo de Goldman Sachs | 14,600,000 | 7.3% |
| Fidelity Investments | 9,600,000 | 4.8% |
| State Street Corporation | 8,200,000 | 4.1% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é crucial para entender a dinâmica de controle dentro da empresa. A partir de 2024, a tabela a seguir resume os principais insiders:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| James Hillman | CEO | 11,000,000 | 5.5% |
| Mary Johnson | Diretor Financeiro | 2,000,000 | 1.0% |
| Robert Smith | COO | 1,500,000 | 0.8% |
Mudanças recentes na propriedade
No ano passado, a Hillman Solutions Corp. viu uma mudança em sua propriedade institucional, com um aumento notável nas participações do Vanguard Group e BlackRock, refletindo a crescente confiança na estratégia operacional e na posição de mercado da empresa.
Capitalização de mercado
No final de 2024, a Hillman Solutions Corp. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,93 bilhão, com base em um preço das ações de US $ 9,80 por ação e 196,5 milhões de ações em circulação.
Desempenho de ações
Em 2024, o desempenho das ações da Hillman Solutions Corp. foi caracterizado por volatilidade, com uma faixa de preço no ano do ano de US $ 8,50 a US $ 12,00. Atualmente, as ações estão sendo negociadas a US $ 9,80, refletindo um declínio do preço do ano anterior de aproximadamente US $ 11,00.
Declaração de Missão Hillman Solutions Corp. (HLMN)
Empresa Overview
A Hillman Solutions Corp. (HLMN) se dedica a fornecer soluções inovadoras em hardware e produtos de proteção. A empresa pretende melhorar as experiências dos clientes por meio de ofertas de alta qualidade, promovendo práticas sustentáveis em suas operações.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Hillman Solutions Corp. articula sua missão da seguinte forma: "Para agregar valor superior a nossos clientes por meio de produtos e soluções inovadoras que aumentam a segurança e a eficiência em suas operações". Esse compromisso reflete o foco de Hillman na qualidade, inovação e satisfação do cliente.
Desempenho financeiro Overview
Nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, a Hillman Solutions relatou vendas líquidas de US $ 1.123,0 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 1.128,7 milhões no mesmo período do ano anterior. A empresa experimentou um lucro líquido de US $ 18,5 milhões, ou US $ 0,09 por ação diluída, comparado a um lucro líquido de US $ 0,5 milhão, ou US $ 0,00 por ação diluída, no ano anterior.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.123,0 milhões | US $ 1.128,7 milhões | (US $ 5,6 milhões) | (0.5%) |
| Resultado líquido | US $ 18,5 milhões | US $ 0,5 milhão | US $ 18,0 milhões | 3,600% |
| Ebitda ajustada | US $ 193,2 milhões | US $ 165,0 milhões | US $ 28,2 milhões | 17.1% |
Desempenho do segmento
A Hillman Solutions opera através de vários segmentos, focados principalmente em soluções de hardware e proteção, robótica e soluções digitais e operações no Canadá. A tabela a seguir destaca as vendas líquidas por segmento para as trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hardware e soluções de proteção | US $ 833,8 milhões | US $ 818,2 milhões | US $ 15,6 milhões | 1.9% |
| Robótica e soluções digitais | US $ 173,1 milhões | US $ 187,0 milhões | (US $ 13,9 milhões) | (7.4%) |
| Canadá | US $ 116,1 milhões | US $ 123,5 milhões | (US $ 7,4 milhões) | (6.0%) |
Iniciativas estratégicas
Em alinhamento com sua missão, a Hillman Solutions realizou aquisições significativas para reforçar suas ofertas de produtos. A aquisição da Koch Industries, Inc. em janeiro de 2024 para US $ 23,8 milhões e Intex DIY, Inc. em agosto de 2024 para US $ 33,979 milhões são os principais componentes da estratégia de Hillman para aprimorar sua posição de mercado e diversidade de produtos.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Hillman Solutions Corp. continua a se concentrar no avanço de suas soluções inovadoras, mantendo a saúde financeira robusta. Em 28 de setembro de 2024, a posição de capital de giro da empresa ficava em US $ 355,3 milhões, refletindo um aumento de US $ 30,4 milhões de 30 de dezembro de 2023, principalmente devido a aquisições estratégicas.
| Métricas de liquidez | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Capital de giro | US $ 355,3 milhões | US $ 324,9 milhões | US $ 30,4 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 59,8 milhões | US $ 39,3 milhões | US $ 20,5 milhões |
Como a Hillman Solutions Corp. continua implementando suas iniciativas estratégicas e se adaptando às condições do mercado, ela continua comprometida em agregar valor a seus clientes e partes interessadas por meio de soluções inovadoras e excelência operacional.
Como funciona a Hillman Solutions Corp. (HLMN)
Overview de operações comerciais
A Hillman Solutions Corp. opera principalmente nos setores de soluções de hardware e proteção, juntamente com a robótica e as soluções digitais. Seu modelo de negócios enfatiza uma oferta diversificada de produtos que atende aos mercados de consumidores e industriais.
Desempenho financeiro
Nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, Hillman relatou vendas líquidas de US $ 1.123,0 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 1.128,7 milhões no mesmo período de 2023, representando um Declínio de 0,5%.
Lucro líquido para o mesmo período ficou em US $ 18,5 milhões, equivalente a US $ 0,09 por ação diluída, uma melhoria significativa de US $ 0,5 milhão ou US $ 0,00 por ação diluída em 2023.
| Métrica | 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024 | 39 semanas findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.123,0 milhões | US $ 1.128,7 milhões | (US $ 5,6 milhões) |
| Resultado líquido | US $ 18,5 milhões | US $ 0,5 milhão | US $ 18,0 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 193,2 milhões | US $ 164,9 milhões | US $ 28,3 milhões |
Receita por segmento
A receita da empresa é categorizada em três segmentos principais: soluções de hardware e proteção, soluções de robótica e digital e Canadá. A tabela a seguir ilustra o desempenho das vendas por segmento nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (39 semanas) | % do total de vendas | Mudança de 2023 |
|---|---|---|---|
| Hardware e soluções de proteção | US $ 833,8 milhões | 74.2% | US $ 15,6 milhões (1,9%) |
| Robótica e soluções digitais | US $ 173,1 milhões | 15.4% | (US $ 13,9 milhões) (7,4%) |
| Canadá | US $ 116,1 milhões | 10.3% | (US $ 7,4 milhões) (6,0%) |
Estrutura de custos
Durante as trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, o custo das vendas foi US $ 581,8 milhões, que é 51.8% de vendas líquidas, em comparação com 57.0% no ano anterior. Essa redução indica uma melhor eficiência no gerenciamento dos custos de produção e fornecimento.
| Custo das vendas por segmento | 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024 | % das vendas de segmento | 39 semanas findos em 30 de setembro de 2023 | % das vendas de segmento |
|---|---|---|---|---|
| Hardware e soluções de proteção | US $ 464,6 milhões | 55.7% | US $ 511,7 milhões | 62.5% |
| Robótica e soluções digitais | US $ 49,3 milhões | 28.5% | US $ 54,8 milhões | 29.3% |
| Canadá | US $ 67,9 milhões | 58.5% | US $ 77,1 milhões | 62.4% |
Despesas operacionais
Despesas de vendas, gerais e administrativas para as trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, totalizaram US $ 370,0 milhões, contabilizando 32.9% de vendas líquidas, acima de 29.8% em 2023.
| SG&A Despesas por segmento | 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024 | % das vendas de segmento | 39 semanas findos em 30 de setembro de 2023 | % das vendas de segmento |
|---|---|---|---|---|
| Hardware e soluções de proteção | US $ 262,7 milhões | 31.5% | US $ 232,1 milhões | 28.4% |
| Robótica e soluções digitais | US $ 71,0 milhões | 41.0% | US $ 70,6 milhões | 37.8% |
| Canadá | US $ 36,3 milhões | 31.2% | US $ 33,2 milhões | 26.9% |
Despesa de dívida e juros
Despesa de juros pelas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 44,3 milhões, de baixo de US $ 52,9 milhões No mesmo período de 2023, refletindo uma redução na dívida e as taxas de juros aprimoradas após um reprimido da dívida.
Provisão de imposto de renda
A taxa de imposto efetiva para as trinta e nove semanas encerrada em 28 de setembro de 2024, foi 32.8%, de baixo de 87.5% em 2023. A despesa de imposto de renda para o período foi US $ 9,0 milhões, com base em uma renda antes dos impostos de US $ 27,5 milhões.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nas trinta e nove semanas encerrado em 28 de setembro de 2024 foi US $ 140,2 milhões. Em comparação, o dinheiro usado em atividades de investimento foi (US $ 122,2 milhões), levando a um aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa de US $ 21,3 milhões.
| Resumo do fluxo de caixa | 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024 | 39 semanas findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 140,2 milhões | US $ 171,5 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 122,2 milhões) | (US $ 52,8 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 1,7 milhão | (US $ 111,8 milhões) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | US $ 59,8 milhões | US $ 39,3 milhões |
Conclusão na posição de mercado
A Hillman Solutions Corp. continua a navegar em um cenário competitivo, com foco na eficiência operacional e nas aquisições estratégicas para impulsionar o crescimento em seus principais segmentos. As métricas financeiras da empresa refletem a resiliência, apesar dos desafios do mercado, com uma forte ênfase no gerenciamento de custos e no aumento da lucratividade.
Como Hillman Solutions Corp. (HLMN) ganha dinheiro
Segmentação de receita
A Hillman Solutions Corp. gera receita principalmente por meio de três segmentos: soluções de hardware e proteção, robótica e soluções digitais e suas operações no Canadá. Durante as trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, a repartição da receita por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | % da receita total |
|---|---|---|
| Hardware e soluções de proteção | $833,847 | 74.2% |
| Robótica e soluções digitais | $173,086 | 15.4% |
| Canadá | $116,100 | 10.3% |
| Receita total | $1,123,033 | 100% |
Categorias de produtos
As ofertas de produtos da empresa incluem fixadores, equipamentos de proteção pessoal, chaves, sistemas de duplicação de chaves e itens de hardware relacionados. A receita de cada categoria de produto para as treze semanas encerrada em 28 de setembro de 2024 é detalhada abaixo:
| Categoria de produto | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Fixação e hardware | $258,768 |
| Equipamento de proteção pessoal | $71,717 |
| Chaves e acessórios -chave | $51,267 |
| Gravura e resharp | $11,544 |
| Receita total | $393,296 |
Receita operacional
Nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, Hillman relatou receita operacional da seguinte forma:
| Segmento | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|
| Hardware e soluções de proteção | $46,501 |
| Robótica e soluções digitais | $20,409 |
| Canadá | $7,894 |
| Receita operacional total | $74,804 |
Custo das vendas
O custo das vendas pelas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024 foi quebrado da seguinte maneira:
| Segmento | Custo das vendas (em milhares) | % de vendas líquidas de segmento |
|---|---|---|
| Hardware e soluções de proteção | $464,614 | 55.7% |
| Robótica e soluções digitais | $49,298 | 28.5% |
| Canadá | $67,894 | 58.5% |
| Custo total das vendas | $581,806 | 51.8% |
Despesas e receita líquida
As despesas de venda de vendas, gerais e administrativas (SG&A) nas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, são as seguintes:
| Segmento | SG&A Despesas (em milhares) | % da receita do segmento |
|---|---|---|
| Hardware e soluções de proteção | $262,714 | 31.5% |
| Robótica e soluções digitais | $71,016 | 41.0% |
| Canadá | $36,250 | 31.2% |
| Despesas totais da SG&A | $369,980 | 32.9% |
O lucro líquido das trinta e nove semanas encerrado em 28 de setembro de 2024 foi relatado da seguinte forma:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $18,477 |
| Renda básica por ação | $0.09 |
| Renda diluída por ação | $0.09 |
Fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa das atividades operacionais nas trinta e nove semanas encerrado em 28 de setembro de 2024, foi:
| Atividade de fluxo de caixa | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $140,187 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($122,169) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $1,653 |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $21,267 |
Posição da dívida
Em 28 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo de Hillman foi estruturada da seguinte maneira:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo sênior, com vencimento de 2028 | $747,597 |
| Arrendamento financeiro e outras obrigações | $10,956 |
| Dívida total de longo prazo | $758,553 |
A Hillman Solutions Corp. aproveita suas diversas ofertas de produtos e aquisições estratégicas para manter seus fluxos de receita e eficiência operacional, posicionando -se efetivamente no mercado de hardware e equipamentos de proteção. [
Hillman Solutions Corp. (HLMN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hillman Solutions Corp. (HLMN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hillman Solutions Corp. (HLMN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hillman Solutions Corp. (HLMN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.