HNI Corporation (HNI): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da HNI Corporation

Empresa Overview

A HNI Corporation é uma provedora líder de móveis de trabalho e produtos de construção residencial, com sede em Muscatine, Iowa. A empresa opera através de dois segmentos primários: móveis de local de trabalho e produtos de construção residencial. A partir de 2024, a HNI Corporation passou por mudanças significativas, incluindo aquisições e desinvestimentos destinados a melhorar sua posição de mercado.

Desempenho financeiro recente

No terceiro trimestre de 2024, a HNI Corporation relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 672,2 milhões, uma diminuição de 5.5% comparado ao mesmo trimestre em 2023, que registrou vendas líquidas de US $ 711,6 milhões. O declínio foi atribuído a vendas mais baixas nos segmentos de móveis no local de trabalho e em produtos de construção residencial.

Desempenho do segmento

O segmento de móveis no local de trabalho gerou vendas líquidas de US $ 505,1 milhões No terceiro trimestre de 2024, para baixo 5.9% de US $ 536,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. No entanto, a receita operacional para este segmento melhorou para US $ 57,7 milhões, a 22.1% aumento de US $ 47,3 milhões no ano anterior.

O segmento de produtos de construção residencial relatou vendas líquidas de US $ 167,1 milhões, abaixo 4.4% de US $ 174,8 milhões. A receita operacional também diminuiu um pouco para US $ 29,9 milhões de US $ 30,9 milhões, refletindo os impactos de um mercado imobiliário suave.

Aquisições e desinvestimentos

Em junho de 2023, a HNI Corporation concluiu a aquisição da Kimball International, expandindo significativamente seu alcance no mercado. Como resultado dessa aquisição, as vendas da HNI aumentaram por US $ 228 milhões Nos primeiros nove meses de 2024. Por outro lado, a desinvestimento de Poppin, concluída em setembro de 2023, resultou em uma perda de US $ 11,1 milhões nas vendas para o mesmo período.

Destaques do balanço

Em 28 de setembro de 2024, a HNI Corporation relatou ativos totais de US $ 1,913 bilhão, com passivos totais no valor de US $ 1,066 bilhão. A empresa mantém uma forte posição de liquidez, com caixa e equivalentes de caixa de US $ 34,3 milhões e dívida total de US $ 345,4 milhões.

Posição de mercado e perspectiva

A HNI Corporation continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e melhorias operacionais. Com a integração da Kimball International e a desinvestimento de ativos não essenciais, a HNI está pronta para o crescimento futuro nos mercados de móveis no local de trabalho e em produtos de construção residencial.

A Who é proprietário da HNI Corporation (HNI)

Principais acionistas

A partir de 2024, a propriedade da HNI Corporation é composta por uma variedade de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:

Propriedade institucional

Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da HNI Corporation. A partir de 2024, aproximadamente 60% das ações da HNI são de propriedade de investidores institucionais. Isso reflete uma tendência crescente entre os investidores institucionais nos setores de móveis e produtos de construção.

Propriedade interna

A propriedade interna fornece informações sobre a confiança que os executivos têm em sua empresa. A partir de 2024, os executivos da HNI Corporation e os membros do conselho possuem coletivamente aproximadamente 4.5% das ações da empresa. Isso inclui:

• CEO: US $ 1,2 milhão em ações
• CFO: US $ 0,8 milhão em ações
• Membros do conselho: US $ 2,1 milhões em ações coletivamente

Desempenho de ações e tendências de mercado

As ações da HNI Corporation mostraram resiliência no mercado. O preço das ações no final do terceiro trimestre de 2024 foi de aproximadamente US $ 46,48, refletindo um 25% aumento em relação ao ano anterior. Esse crescimento é atribuído a aquisições estratégicas, incluindo a aquisição da Kimball International, que expandiu o alcance do mercado da HNI.

Mudanças recentes na propriedade

Em 2023, a HNI Corporation executou uma aquisição significativa, a compra da Kimball International, que resultou em mudanças em sua estrutura de acionistas. A aquisição envolveu a emissão de 4,7 milhões ações, impactando a distribuição de propriedade existente.

Dividendos e devoluções de acionistas

A HNI Corporation manteve uma política de dividendos consistente, com dividendos declarados em $0.98 por ação em 2024, o que representa um ligeiro aumento de $0.96 Em 2023. Esse compromisso de retornar o valor aos acionistas é indicativo do foco estratégico e da saúde financeira da Companhia em sustentar o valor dos acionistas.

Conclusão

A estrutura de propriedade da HNI Corporation reflete uma mistura de investidores institucionais e individuais, reforçada por uma propriedade significativa, indicando forte confiança no futuro da empresa. As aquisições estratégicas e os pagamentos consistentes de dividendos aumentam ainda mais sua atratividade como investimento.

Declaração de missão da HNI Corporation (HNI)

Declaração de missão Overview

A missão da HNI Corporation é fornecer produtos e serviços inovadores e de alta qualidade que aprimoram o local de trabalho e os ambientes domésticos. A HNI pretende criar experiências vencedoras sem esforço para seus clientes por meio de melhorias contínuas e um compromisso com a excelência operacional. Esta missão é apoiada por uma dedicação à sustentabilidade e ao envolvimento da comunidade.

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2024, a HNI Corporation registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 672,2 milhões, representando uma queda de 5,5% em comparação com US $ 711,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. A diminuição é atribuída a um declínio de 5,9% no segmento de móveis no local de trabalho e Uma diminuição de 4,4% no segmento de produtos de construção residencial.

Desempenho do segmento

The workplace furnishings segment generated net sales of $505.1 million in Q3 2024, a decline of 5.9% from $536.8 million in Q3 2023. Conversely, the residential building products segment reported net sales of $167.1 million, down 4.4% from $174.8 million in the same quarter ano passado.

Lucro líquido e ganhos por ação

No terceiro trimestre de 2024, a HNI Corporation registrou um lucro líquido atribuível à corporação de US $ 47,5 milhões, ou US $ 0,98 por ação diluída, em comparação com o lucro líquido de US $ 37,8 milhões, ou US $ 0,80 por ação diluída no terceiro trimestre de 2023. Isso representa um aumento significativo na lucratividade .

Destaques operacionais

A eficiência operacional da HNI Corporation melhorou, com a receita operacional aumentando para US $ 68,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, ante US $ 56,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 21,3%. A margem operacional como uma porcentagem de vendas líquidas também melhorou, refletindo maior produtividade e gerenciamento de custos.

Informações de dividendos

A HNI Corporation declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,33 por ação durante o terceiro trimestre de 2024, o que reflete o compromisso de retornar o valor aos acionistas. Este é um aumento do dividendo de US $ 0,32 declarado no terceiro trimestre de 2023.

Conclusão de Financeiro Overview

Os resultados financeiros da HNI Corporation em 2024 refletem uma complexa interação de desafios e oportunidades em seus segmentos, com um foco notável no aumento da produtividade operacional e na manutenção do valor dos acionistas por meio de dividendos e iniciativas estratégicas.

Como funciona a HNI Corporation (HNI)

Segmentos de negócios

A HNI Corporation opera principalmente através de dois segmentos: móveis de trabalho e produtos de construção residencial. O segmento de móveis no local de trabalho inclui produtos projetados para ambientes de escritório, enquanto o segmento de produtos de construção residencial se concentra nos produtos usados ​​na construção e reforma residencial.

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2024, a HNI Corporation relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 672,2 milhões, refletindo a 5,5% diminuição comparado com US $ 711,6 milhões No mesmo trimestre de 2023. O declínio foi atribuído a volumes de vendas mais baixos em ambos os segmentos e a desinvestimento do Poppin, que reduziu as vendas por US $ 7,7 milhões.

Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas aumentaram para US $ 1,8839 bilhão, a 7,4% de aumento de US $ 1,7542 bilhão em 2023. Esse crescimento foi impulsionado pela aquisição da Kimball International, contribuindo US $ 228,0 milhões para líquido de vendas.

Desempenho do segmento

Mobiliários no local de trabalho

O segmento de móveis no local de trabalho registrou vendas líquidas de US $ 505,1 milhões No terceiro trimestre de 2024, para baixo 5.9% de US $ 536,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, as vendas líquidas aumentaram 14.1% para US $ 1,4251 bilhão.

Produtos de construção residencial

O segmento de produtos de construção residencial relatou vendas líquidas de US $ 167,1 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, para baixo 4.4% de US $ 174,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, as vendas líquidas diminuíram 9.1% para US $ 458,8 milhões.

Estrutura de custos e lucratividade

A margem de lucro bruta da HNI Corporation para o terceiro trimestre de 2024 foi 41.5%, acima 140 pontos base de 40.1% No terceiro trimestre de 2023. As despesas administrativas e de venda diminuíram para US $ 208,4 milhões, representando a 6,7% diminuem de US $ 223,3 milhões no ano anterior.

Dívida e liquidez

Em 28 de setembro de 2024, o HNI tinha ativos totais de US $ 1,9134 bilhão e passivos totais de US $ 1,0664 bilhão. A corporação mantinha uma linha de crédito giratória com US $ 425 milhões de capacidade de empréstimo, da qual US $ 46 milhões foi excelente. A dívida total de longo prazo era US $ 294,5 milhões.

Fluxo de caixa e investimento

Os fluxos de caixa operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 175,5 milhões, comparado com US $ 162,5 milhões no mesmo período de 2023. Os gastos de capital nos primeiros nove meses foram US $ 43,2 milhões, de baixo de US $ 62,8 milhões no ano anterior.

Dividendos e compartilhar recompra

Durante os primeiros nove meses de 2024, a HNI Corporation declarou dividendos em dinheiro de $0.98 por ação e recomprado 0,5 milhão de ações a um preço médio de $46.48.

Como a HNI Corporation (HNI) ganha dinheiro

Segmentos de receita

A HNI Corporation opera principalmente através de dois segmentos: móveis de trabalho e produtos de construção residencial. A partir de 2024, o desempenho financeiro desses segmentos mostra tendências variadas.

Desempenho financeiro Overview

No terceiro trimestre de 2024, a HNI Corporation registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 672,2 milhões, refletindo uma queda de 5,5% em comparação com US $ 711,6 milhões no trimestre do ano anterior. Esse declínio ocorreu principalmente devido à redução das vendas nos principais segmentos e ao impacto da desinvestimento do POPPIN, que diminuiu as vendas em US $ 7,7 milhões ano a ano.

Estrutura de custos

O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 393,4 milhões, abaixo dos US $ 426,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, indicando uma redução de 7,7%. As despesas administrativas e de venda diminuíram 6,7%, para US $ 208,4 milhões, ante US $ 223,3 milhões no ano anterior.

Eficiência operacional

A receita operacional nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 151,9 milhões, representando um aumento significativo de 155%, de US $ 59,6 milhões no mesmo período de 2023. Essa melhoria foi atribuída a uma produtividade líquida aprimorada e custos de reestruturação mais baixos.

Impacto de aquisição

A aquisição da Kimball International em junho de 2023 teve um impacto significativo nas finanças da HNI, contribuindo com US $ 228 milhões adicionais em vendas líquidas nos primeiros nove meses de 2024. No entanto, a alienação do POPPIN também afetou o desempenho geral das vendas, levando a uma diminuição de US $ 11,1 milhões em vendas líquidas.

Dívida e posição financeira

Em 28 de setembro de 2024, a HNI Corporation possuía US $ 46 milhões em aberto sob sua linha de crédito rotativa de US $ 425 milhões e US $ 200 milhões sob um empréstimo a prazo. A dívida total totalizou US $ 345,4 milhões, com uma despesa de juros efetivos de US $ 22,1 milhões nos nove meses.

Fluxo de caixa e despesas de capital

Os fluxos de caixa operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 175,5 milhões, em comparação com US $ 162,5 milhões no mesmo período de 2023. As despesas de capital no mesmo período foram de US $ 43,2 milhões, abaixo de US $ 62,8 milhões em 2023, com uma despesa anual projetada de US $ 60 a US $ 70 milhões para 2024.

Retornos de dividendos e acionistas

A HNI Corporation declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,98 por ação nos nove meses encerrados em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 0,96 por ação no mesmo período de 2023. A empresa recompou 0,5 milhão de ações a um preço médio de US $ 46,48 durante o mesmo período.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• HNI Corporation (HNI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HNI Corporation (HNI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View HNI Corporation (HNI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.