Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) Bundle
Uma breve história da Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara)
Fundador e desenvolvimentos iniciais
Fundador e desenvolvimentos iniciais
A Marathon Digital Holdings, Inc., originalmente conhecida como Marathon Patent Group, Inc., foi fundada em 2010. Em 2020, a empresa mudou seu foco da aquisição de patentes para tecnologias de criptomoeda e blockchain, refletindo um pivô estratégico para a indústria que cresce rapidamente. A transição levou à aquisição de equipamentos de mineração de criptomoedas e ao estabelecimento de operações de mineração.
Modelo de negócios e operações
A maratona opera principalmente no setor de mineração de criptomoedas, com foco na mineração de bitcoin. Até 2021, a Companhia anunciou planos de expandir significativamente suas operações de mineração, direcionando um hashrate de 13,3 EH/S até o final de 2022. Esse objetivo foi facilitado por parcerias com os principais fornecedores de tecnologia.
| Ano | Hashrate (EH/S) | Produção de bitcoin | Receita de mineração (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2021 | 2.1 | 1,258 | 61.3 |
| 2022 | 5.0 | 1,900 | 65.0 |
| 2023 | 7.0 | 2,200 | 80.0 |
Desempenho financeiro
A trajetória financeira de Maratona experimentou flutuações em alinhamento com as tendências do mercado de Bitcoin. Em 2021, a empresa registrou US $ 61,3 milhões em receita, impulsionada principalmente por sua produção de Bitcoin. O lucro líquido da empresa para o mesmo ano foi de aproximadamente US $ 10,7 milhões.
| Ano fiscal | Receita (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Bitcoin Holdings |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | -5.9 | 0 |
| 2021 | 61.3 | 10.7 | 8,000 |
| 2022 | 65.0 | -3.5 | 10,300 |
| 2023 (Q1) | 20.0 | -1.0 | 11,000 |
Presença de mercado e desempenho de ações
A Marathon Digital Holdings, Inc. é negociada publicamente no NASDAQ sob o ticker mara. As ações experimentaram volatilidade significativa, refletindo as tendências mais amplas no mercado de criptomoedas. Em 2021, as ações negociadas em US $ 56,14, enquanto no início de 2022, atingiram uma baixa de US $ 15,67. Em outubro de 2023, o preço das ações flutuou em torno de US $ 15,00.
Aquisições e parcerias
A Marathon se envolveu em parcerias estratégicas para aprimorar suas capacidades de mineração. Em 2021, a empresa anunciou uma compra significativa de 30.000 plataformas de mineração Antminer S19J Pro da Bitmain, representando um investimento substancial em sua infraestrutura de mineração. Esperava -se que essas plataformas estivessem totalmente operacionais até 2022, aumentando ainda mais sua eficiência de mineração.
Considerações ambientais
À medida que a mineração de criptomoedas provocou escrutínio para seu impacto ambiental, a Marathon tem sido proativa na exploração de soluções de energia sustentável. A empresa se comprometeu a usar fontes de energia renovável para suas operações de mineração, alinhando -se aos esforços contínuos do setor para mitigar pegadas de carbono. Em 2022, eles anunciaram uma parceria com um produtor de energia renovável para alimentar suas instalações de mineração de forma sustentável.
A Who é proprietário da Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara)
Composição dos acionistas
A Marathon Digital Holdings, Inc. possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e propriedade privilegiada. A partir dos registros mais recentes, a tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| State Street Corporation | 8.7% |
| Invesco Ltd. | 6.1% |
| Propriedade interna | 5.3% |
| Outros investidores institucionais | 57.2% |
Propriedade institucional
No terceiro trimestre de 2023, a propriedade institucional representa uma parcela significativa das ações da Marathon Digital. Dados detalhados sobre a propriedade institucional são os seguintes:
| Investidor institucional | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 12.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 8,200,000 | 10.2% |
| State Street Corporation | 7,000,000 | 8.7% |
| Invesco Ltd. | 4,800,000 | 6.1% |
| Outras instituições | 45,600,000 | 57.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Marathon Digital Holdings reflete a confiança dos executivos da empresa. A tabela a seguir ilustra os insiders significativos e seus acionistas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Fred Thiel | CEO | 2,000,000 | 2.5% |
| Erik P. Decker | Diretor Financeiro | 500,000 | 0.6% |
| Outros executivos | - | 1,000,000 | 1.3% |
Desenvolvimentos recentes na dinâmica dos acionistas
À luz das tendências recentes do mercado e do desempenho da empresa, a dinâmica dos acionistas evoluiu. Os seguintes pontos -chave resumem desenvolvimentos recentes:
- Maior interesse institucional após um aumento nos preços do Bitcoin.
- Compras notáveis pelos principais fundos de hedge, refletindo a confiança no crescimento futuro.
- Atualizações regulares fornecidas pelo gerenciamento sobre eficiência operacional e aquisições de ativos.
Tendências de capitalização de mercado e preços de ações
A atual capitalização de mercado da Marathon Digital Holdings, Inc. é de aproximadamente US $ 2,4 bilhões, refletindo o preço de uma ação de cerca de US $ 31,50 em outubro de 2023. Tendências históricas revelam:
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| Outubro de 2023 | $31.50 | US $ 2,4 bilhões |
| Julho de 2023 | $28.00 | US $ 2,0 bilhões |
| Abril de 2023 | $25.00 | US $ 1,8 bilhão |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Marathon Digital Holdings, Inc. é indicativa de uma mistura equilibrada de participação institucional e privilegiada. O apoio institucional significativo fornece estabilidade, essencial para o crescimento a longo prazo em um mercado de criptomoeda geralmente volátil.
Declaração de missão Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)
Empresa Overview
A Marathon Digital Holdings, Inc. se concentra na tecnologia de ativos digitais e na mineração de criptomoedas. A empresa pretende capacitar a economia global, facilitando o crescimento e a adoção de ativos digitais.
Declaração de missão
A missão da Maratona é ser líder no setor de blockchain e criar valor para os acionistas através da mineração de criptomoeda de maneira sustentável e eficiente.
Valores centrais
- Integridade: Defendendo os padrões éticos em todas as operações.
- Inovação: Abraçando avanços tecnológicos para melhorar as operações.
- Sustentabilidade: Um compromisso com práticas ambientalmente amigáveis na mineração de criptomoedas.
- Comunidade: Envolver -se com as partes interessadas e apoiar iniciativas locais.
Desempenho financeiro
| Ano | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Ativos (em milhões) | Capitalização de mercado (em outubro de 2023, em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $0.57 | ($0.66) | $14.20 | $2,400 |
| 2021 | $60.24 | $11.57 | $90.10 | $3,400 |
| 2022 | $87.14 | ($25.96) | $150.00 | $1,100 |
| 2023 (Q2) | $34.50 | (pendente) | $260.00 | $1,800 |
Áreas de foco estratégico
- Aumentando a taxa de hash: Com o objetivo de uma taxa de hash acima de 23,3 EH/S até o final de 2023.
- Infraestrutura em expansão: Investimentos contínuos em instalações de mineração de última geração.
- Práticas sustentáveis: Utilizando fontes de energia renovável para operações de energia, com um alvo de 100% de uso de energia renovável até 2024.
Avanços tecnológicos
A Marathon investe na mais recente tecnologia de mineração e infraestrutura para aumentar a eficiência operacional.
Desenvolvimentos recentes
- Parcerias: Colaborou com vários provedores de energia para garantir eletricidade de menor custo para operações de mineração.
- Expansão: Adquiriu novos equipamentos de mineração para aumentar os recursos de produção.
- Conformidade regulatória: Aderir aos regulamentos que regem a mineração e o comércio de criptomoedas.
Engajamento das partes interessadas
A empresa prioriza a transparência e a comunicação com os acionistas, oferecendo atualizações regulares sobre desempenho financeiro e desenvolvimentos operacionais.
Como funciona a Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara)
Modelo de negócios
Modelo de negócios
A Marathon Digital Holdings, Inc. está focada na mineração de criptomoedas, especificamente bitcoin. A empresa opera suas próprias instalações de mineração de Bitcoin e usa uma quantidade substancial de energia para executar as tarefas computacionais necessárias para minerar novos Bitcoins. No segundo trimestre de 2023, a Maratona tinha uma frota de aproximadamente 78.000 mineiros e uma taxa de hash operacional de cerca de 10,4 Exahash por segundo (EH/S).
Operações de mineração
As operações de mineração da maratona são alimentadas principalmente por fontes de energia renováveis. A empresa se posicionou para utilizar energia de baixo custo para aumentar a lucratividade. No terceiro trimestre de 2023, a maratona registrou um custo médio de eletricidade de cerca de US $ 0,03 por quilowatt-hora (kWh).
Desempenho financeiro
Financeiramente, a Marathon Digital Holdings registrou uma receita total de US $ 12,25 milhões no segundo trimestre de 2023. A empresa gerou um lucro líquido de US $ 2,65 milhões durante o mesmo período, refletindo sua posição no mercado competitivo de criptomoeda.
Equipamento e tecnologia
As plataformas de mineração utilizadas pela Marathon são predominantemente de Bitmain, compreendendo os mais recentes modelos de antminer. Em setembro de 2023, a eficiência média para os mineradores era de cerca de 30 joules por terahash (J/th).
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Taxa de hash (eh/s) | 10.4 |
| Número de mineiros | 78,000 |
| Custo médio de eletricidade (por kWh) | $0.03 |
| Receita Total (Q2 2023) | US $ 12,25 milhões |
| Lucro líquido (Q2 2023) | US $ 2,65 milhões |
| Eficiência de mineração (J/TH) | 30 |
Posição de mercado
A Marathon se tornou uma das maiores empresas de mineração de Bitcoin da América do Norte. Em setembro de 2023, eles foram classificados como o 5º maior mineiro de Bitcoin com base na taxa de hash entre empresas públicas.
Perspectivas futuras
A empresa pretende expandir suas operações significativamente nos próximos anos. A Marathon Digital Holdings planeja aumentar sua taxa de hash para 23 EH/s até o final de 2024, alavancando investimentos adicionais e a implantação de equipamentos de mineração avançados.
Engajamento das partes interessadas
A maratona se envolve ativamente com investidores e partes interessadas para fornecer atualizações sobre o desempenho operacional e as estratégias de mercado. A empresa possui chamadas trimestrais e atualiza regularmente seu site com informações relevantes para as partes interessadas.
Estratégia Ambiental
A Marathon está comprometida em melhorar suas práticas de sustentabilidade. Eles têm esforços dedicados para se tornar um líder no espaço energético renovável dentro do setor de mineração de criptomoedas. Isso inclui parcerias com provedores de energia renovável e iniciativas destinadas a reduzir a pegada de carbono de suas operações.
Fatores de risco
Os principais riscos que afetam a maratona incluem volatilidade nos preços da criptomoeda, mudanças regulatórias que afetam as operações de mineração e a concorrência de outros mineradores. No terceiro trimestre de 2023, o preço do Bitcoin flutuou entre US $ 25.000 e US $ 35.000, impactando a receita potencial das atividades de mineração.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2023, a Marathon anunciou uma parceria com um novo provedor de energia que visa garantir taxas de eletricidade mais baixas, o que deve aumentar suas margens de lucro avançando.
| Métrica recente | Valor |
|---|---|
| Taxa de hash planejada (no final de 2024) | 23 eh/s |
| Faixa de preço do Bitcoin (Q3 2023) | $25,000 - $35,000 |
| Nova parceria do provedor de eletricidade | Sim |
Como Marathon Digital Holdings, Inc. (Mara) ganha dinheiro
Operações de mineração
A Marathon Digital Holdings se envolve principalmente na mineração de criptomoedas, principalmente no Bitcoin. A empresa opera data centers, onde milhares de plataformas de mineração são implantadas para resolver problemas matemáticos complexos, validando assim transações na rede Bitcoin. As recompensas pela mineração incluem as taxas de bitcoin recém -cunhadas e transação.
Receita da mineração de bitcoin
No ano fiscal de 2022, Maratona relatou uma receita total de US $ 200,6 milhões gerado a partir de atividades de mineração de Bitcoin. A empresa extraiu aproximadamente 4.144 BTC em 2022.
| Ano | BTC minerado | Receita (US $ milhões) | Preço médio do BTC ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,200 | 4.8 | 2,800 |
| 2021 | 3,199 | 51.0 | 15,000 |
| 2022 | 4,144 | 200.6 | 48,000 |
Parcerias estratégicas
A Marathon formou parcerias estratégicas para aprimorar seus recursos de mineração e expandir -se para novos mercados. Notavelmente, fez parceria com a Compute North para hospedar operações de mineração, que aumentaram a eficiência operacional.
Potencial para utilização de energia renovável
Maratona está explorando Fontes de energia renovável Para alimentar seus data centers, com o objetivo de reduzir os custos de energia e o impacto ambiental. Em 2021, a empresa anunciou planos de usar até 100 mw de energia renovável em suas operações de mineração.
Negociação e investimento de criptomoedas
Além da mineração, a maratona também se envolve em comércio e investimento em criptomoedas. A empresa possui uma reserva significativa de Bitcoin, que fornece renda adicional por meio de valorização de capital. Em meados de 2023, as participações de bitcoin da maratona eram aproximadamente 10.055 BTC, avaliado em cima US $ 350 milhões com base nos preços de mercado predominantes.
Serviços de hospedagem
A Marathon oferece serviços de hospedagem para mineradores de criptomoedas de terceiros. Esse empreendimento se tornou mais significativo à medida que a demanda por recursos de mineração aumenta. Por exemplo, a receita dos serviços de hospedagem contribuiu em torno US $ 20 milhões em 2022.
Eficiência operacional
A maratona se concentra na eficiência operacional para maximizar os lucros. A empresa relatou um custo médio para minerar bitcoin de aproximadamente $7,000 Por BTC em 2022, refletindo melhorias na tecnologia e na escala.
Desafios e oportunidades de mercado
O mercado de criptomoedas é altamente volátil, afetando direto os fluxos de receita da maratona. No entanto, à medida que a adoção convencional do Bitcoin aumenta, juntamente com a clareza regulatória, existe uma forte oportunidade de crescimento. A volatilidade no preço do Bitcoin leva a flutuações na receita, como visto nos seguintes dados:
| Ano | Preço médio do BTC ($) | Receita (US $ milhões) | Custo por BTC minerado ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,000 | 4.8 | 8,000 |
| 2021 | 45,000 | 51.0 | 6,000 |
| 2022 | 19,000 | 200.6 | 7,000 |
Projeções futuras
Aguardando, a Maratona antecipa significativamente suas operações em escalar suas operações. A empresa planeja aumentar sua taxa de hash para aproximadamente 23 eh/s Até o final de 2023, o que aumentaria substancialmente a produção de bitcoin.
Conclusão da posição financeira
No último trimestre fiscal de 2023, a Marathon Digital Holdings relatou ativos totais de US $ 1,2 bilhão, com uma capitalização de mercado em torno US $ 1,5 bilhão, afirmando sua posição como líder no setor de mineração de criptomoedas.
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