Monroe Capital Corporation (MRCC): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Monroe Capital Corporation (MRCC)

Formação e oferta pública inicial

A Monroe Capital Corporation (MRCC) foi formada em 2011 como uma empresa de private equity, especializada em fornecer soluções de financiamento para empresas de baixo mercado médio. A empresa foi pública no NASDAQ sob o símbolo do ticker MRCC em 28 de março de 2014. A oferta pública inicial (IPO) custou US $ 15,00 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 52 milhões.

Foco de investimento e estratégia

A Monroe Capital se concentra principalmente em empréstimos diretos para patrocinadores de private equity e empresas de mercado médio. A empresa emprega uma estratégia centrada:

• Empréstimos garantidos sênior
• Empréstimos unitranche
• Dívida subordinada
• Co-investimentos de ações

Desempenho financeiro e crescimento

Em 31 de dezembro de 2022, o MRCC registrou ativos totais de US $ 590 milhões. A receita líquida de investimento da empresa para o ano fiscal de 2022 foi de aproximadamente US $ 32,6 milhões, traduzindo -se para uma receita líquida de investimento por ação de US $ 1,62. A empresa tinha uma taxa de pagamento de dividendos de aproximadamente 90% em 2022.

Tendências de mercado e expansão

A empresa se beneficiou de tendências favoráveis ​​do mercado, incluindo maior demanda por soluções de financiamento alternativas. O portfólio de investimentos da Monroe Capital mostrou diversificação em vários setores, com setores notáveis, incluindo:

• Assistência médica
• Serviços de negócios
• Fabricação
• Tecnologia

Desenvolvimentos recentes

No início de 2023, a MRCC anunciou uma parceria estratégica com várias empresas de private equity, com o objetivo de aprimorar seus recursos de investimento. A empresa levantou US $ 100 milhões adicionais através de uma colocação privada de ações para investidores institucionais, com o objetivo de apoiar novas oportunidades de investimento em seus setores direcionados.

Conformidade regulatória e relatórios

Como empresa de desenvolvimento de negócios (BDC), a Monroe Capital Corporation deve cumprir com estruturas regulatórias específicas, incluindo a manutenção de uma taxa mínima de cobertura de ativos de 200%. No último período de relatório, a empresa relatou uma taxa de cobertura de ativos de 290%, garantindo conformidade robusta com os padrões regulatórios.

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, as ações da MRCC estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 13,45 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 330 milhões. O desempenho histórico demonstrou volatilidade, mas uma tendência ascendente do preço do IPO.

Perspectivas e planos futuros

A Monroe Capital Corporation continua a explorar oportunidades de expansão, visando uma taxa de crescimento de 10 a 15% na receita líquida de investimento nos próximos cinco anos. A gerência está comprometida em manter seu foco nas empresas mais baixas do mercado intermediário, enquanto navega de maneira econômica e mudanças na taxa de juros.

Um dono da Monroe Capital Corporation (MRCC)

Estrutura de propriedade

Até o mais recente registro, a Monroe Capital Corporation (MRCC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas. A tabela a seguir ilustra a quebra das porcentagens de propriedade:

Principais investidores institucionais

A tabela a seguir fornece detalhes sobre alguns dos principais investidores institucionais da Monroe Capital Corporation:

Atividade recente dos acionistas

No ano passado, o MRCC experimentou mudanças significativas na composição dos acionistas:

• Propriedade institucional: aumentou 3% em relação ao ano anterior.
• Propriedade do varejo: diminuiu em 2%.
• VENDAÇÃO DE ALIMENTOS: Aproximadamente 50.000 ações vendidas pelos executivos.

Propriedade interna

Os especialistas mantêm uma parcela notável do MRCC, refletindo sua confiança na empresa. A tabela abaixo mostra os principais insiders e seus respectivos acionistas:

Métricas de desempenho

No final do último ano fiscal, a Monroe Capital Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:

Evolução do preço das ações

A tabela a seguir exibe o preço das ações do MRCC no ano passado:

Perspectivas futuras

As projeções para o MRCC indicam crescimento potencial com mudanças esperadas na dinâmica de propriedade, conforme os interesses institucionais podem mudar:

• Propriedade institucional esperada: 55% até 2025.
• Aumento de dividendos projetados: 10% anualmente.
• Crescimento da receita prevista: 5% ao ano.

Declaração de Missão da Monroe Capital Corporation (MRCC)

Empresa Overview

A Monroe Capital Corporation (MRCC) se concentra principalmente em fornecer dívidas e capital de capital para empresas privadas de mercado médio. A empresa pretende fornecer fortes retornos a seus acionistas, apoiando o crescimento e o sucesso dos negócios em que investe.

Declaração de missão central

A missão da Monroe Capital Corporation é::

• Fomentar parcerias de longo prazo com equipes de gerenciamento de empresas de portfólio.
• Forneça soluções financeiras personalizadas que atendam às necessidades específicas de cada empresa.
• Alcançar retornos atraentes ajustados ao risco para os investidores.
• Mantenha uma abordagem disciplinada de investimento que priorize a preservação do capital.

Objetivos estratégicos

Os objetivos estratégicos da Monroe Capital são baseados em um compromisso com a excelência operacional e a estabilidade financeira:

• Expanda o portfólio de investimentos da empresa por meio de oportunidades de financiamento seletivo.
• Aprimore os relacionamentos existentes com as empresas de portfólio para impulsionar a criação de valor.
• Utilize estruturas inovadoras de financiamento para atender às diversas necessidades dos clientes.
• Avalie continuamente a dinâmica do mercado para adaptar a estratégia de investimento de acordo.

Métricas de desempenho financeiro

A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da Monroe Capital Corporation a partir do último período de relatório:

Filosofia de investimento

A Monroe Capital Corporation enfatiza uma filosofia disciplinada de investimento que inclui:

• Concentre -se em indústrias com potencial de crescimento robusto.
• Compromisso com a devida diligência rigorosa antes do financiamento do projeto.
• Preferência por investimentos que geram fluxo de caixa constante.
• Utilização de uma estratégia de alavancagem conservadora para mitigar o risco.

Posicionamento de mercado

A partir de 2023, a Monroe Capital se estabeleceu como um participante significativo no mercado de dívidas privadas, caracterizado por:

• Um portfólio diversificado com investimentos em vários setores.
• Fortes relacionamentos com patrocinadores financeiros e intermediários.
• Envolvimento ativo no gerenciamento de empresas de portfólio para melhorar o desempenho.

Compromisso com as partes interessadas

A Monroe Capital se dedica a criar valor para todas as partes interessadas por meio de:

• Práticas de comunicação e relatório transparentes.
• Engajamento proativo com os acionistas para obter informações e feedback.
• Práticas de investimento socialmente responsáveis ​​que consideram fatores ambientais, sociais e de governança (ESG).

Conclusão

A declaração de missão da Monroe Capital Corporation encapsula seu compromisso de gerar valor para os acionistas por meio de parcerias estratégicas, práticas de investimento disciplinadas e foco no crescimento a longo prazo. A empresa continua a adaptar sua missão ao cenário do mercado em evolução, garantindo o alinhamento com os interesses de todas as partes interessadas envolvidas.

Como funciona a Monroe Capital Corporation (MRCC)

Modelo de negócios

A Monroe Capital Corporation (MRCC) opera como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC), que se concentra em fornecer financiamento de dívidas e ações para empresas privadas de mercado médio. A empresa normalmente investe na forma de empréstimos garantidos sênior, dívida subordinada e co-investimentos.

Estratégia de investimento

O MRCC tem como alvo as empresas de vários setores, incluindo:

• Assistência médica
• Tecnologia
• Fabricação
• Serviços de consumo
• Serviços de negócios

Destaques financeiros

No segundo trimestre de 2023, a Monroe Capital relatou as seguintes métricas financeiras:

Financiamento e estrutura de capital

O MRCC aumenta principalmente o capital através de:

• Ofertas de ações
• Emissões de dívida
• Linhas de crédito giratórias

Até o último relatório, o índice de alavancagem do MRCC foi de aproximadamente 1,5x de dívida com patrimônio líquido, permitindo investimentos estratégicos em seu mercado -alvo.

Composição do portfólio

A empresa mantém um portfólio de investimentos diversificado, com foco no seguinte:

Métricas de desempenho

Para o ano fiscal encerrado em 2022, as métricas de desempenho da Monroe Capital incluíram:

Considerações regulatórias

Como BDC, o MRCC deve cumprir com requisitos regulatórios específicos impostos pela Lei da Companhia de Investimentos de 1940, incluindo:

• Investindo pelo menos 70% de seus ativos em ativos qualificados
• Distribuir pelo menos 90% de sua receita tributável para os acionistas

Desenvolvimentos recentes

Nos trimestres recentes, a Monroe Capital expandiu seu foco de investimento para incluir oportunidades em financiamento especializado e aumentou estrategicamente suas capacidades de empréstimo para atender à demanda do mercado.

Conclusão das operações

As operações da Monroe Capital Corporation refletem um modelo robusto focado em investimentos no mercado intermediário, garantindo um portfólio diversificado enquanto adere às diretrizes regulatórias e mantendo uma forte saúde financeira.

Como a Monroe Capital Corporation (MRCC) ganha dinheiro

Estratégia de investimento

A Monroe Capital Corporation concentra-se principalmente no fornecimento de investimentos sênior e subordinado de dívidas e ações para empresas baixas do mercado intermediário. Sua estratégia de investimento é adaptada para gerar renda constante por meio de juros e receitas de dividendos. No segundo trimestre de 2023, Monroe relatou um valor justo de portfólio de aproximadamente US $ 639 milhões.

Fluxos de receita

A Monroe Capital gera receita de vários fluxos, incluindo:

• Receita de juros: Esta é a principal fonte de receita. A Monroe Capital ganhou aproximadamente US $ 61,4 milhões em receita de juros para o ano fiscal de 2022.
• Receita de taxa: Isso inclui taxas de estruturação, transação e consultoria. Para 2022, a receita da taxa foi relatada em cerca de US $ 4,5 milhões.
• Renda de dividendos: A receita da Equity Investments contribuiu com aproximadamente US $ 2,3 milhões em 2022.

Composição do portfólio

O portfólio de investimentos consiste em vários setores, aprimorando a diversificação e a geração de renda. Em 30 de junho de 2023, o colapso era o seguinte:

Estrutura de custos

Compreender a estrutura de custos é essencial para avaliar a lucratividade. Para o ano fiscal de 2022, os custos da Monroe Capital incluíram:

• Despesa de juros: Aproximadamente US $ 23,6 milhões.
• Despesas operacionais: Estimado em US $ 12,1 milhões.
• Taxas de gerenciamento: Totalizando cerca de US $ 6,8 milhões.

Dividendos e devoluções de acionistas

A Monroe Capital é conhecida por retornar o capital aos acionistas por meio de dividendos. A Companhia declarou um dividendo de US $ 0,10 por ação no segundo trimestre 2023, mantendo um rendimento consistente de dividendos de cerca de 10,26%, com base no preço das ações de aproximadamente US $ 3,90.

Posição de mercado e perspectiva

A Monroe Capital opera em um cenário competitivo, com foco em investimentos mais baixos do mercado intermediário, que são menos afetados pelas flutuações econômicas. Seus ativos totais totalizaram US $ 761,6 milhões no segundo trimestre de 2023, posicionando -os para o crescimento e a estabilidade contínuos.