Monroe Capital Corporation (MRCC) Bundle
تاريخ موجز لشركة مونرو كابيتال (MRCC)
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة مونرو كابيتال (MRCC) في عام 2011 كشركة أسهم خاصة متخصصة في تقديم حلول التمويل لشركات السوق المتوسطة الدنيا. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر MRCC في 28 مارس 2014. تم تسعير الطرح العام الأولي (IPO) بمبلغ 15.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 52 مليون دولار أمريكي.
التركيز على الاستثمار والاستراتيجية
تركز شركة Monroe Capital في المقام الأول على الإقراض المباشر لرعاة الأسهم الخاصة وشركات السوق المتوسطة. تعتمد الشركة استراتيجية تتمحور حول:
- القروض المضمونة العليا
- قروض يونيترانش
- الديون الثانوية
- الاستثمارات في الأسهم المشتركة
الأداء المالي والنمو
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة MRCC عن إجمالي أصول بقيمة 590 مليون دولار أمريكي. بلغ صافي دخل الاستثمار للشركة للعام المالي 2022 حوالي 32.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى صافي دخل استثماري للسهم الواحد قدره 1.62 دولار أمريكي. وبلغت نسبة توزيع الأرباح للشركة حوالي 90٪ في عام 2022.
| سنة | إجمالي الأصول (مليون دولار) | صافي دخل الاستثمار (مليون دولار) | الأرباح لكل سهم ($) | نسبة الدفع (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 420 | 25.1 | 1.20 | 80% |
| 2019 | 450 | 27.3 | 1.24 | 75% |
| 2020 | 480 | 30.0 | 1.30 | 82% |
| 2021 | 530 | 31.5 | 1.50 | 85% |
| 2022 | 590 | 32.6 | 1.62 | 90% |
اتجاهات السوق والتوسع
وقد استفادت الشركة من اتجاهات السوق المواتية، بما في ذلك زيادة الطلب على حلول التمويل البديلة. أظهرت المحفظة الاستثمارية لشركة مونرو كابيتال تنوعًا في مختلف الصناعات، مع قطاعات بارزة تشمل:
- الرعاية الصحية
- خدمات الأعمال
- تصنيع
- تكنولوجيا
التطورات الأخيرة
وفي أوائل عام 2023، أعلن مركز محمد بن راشد للأستثمارات العقارية عن شراكة استراتيجية مع العديد من شركات الأسهم الخاصة، بهدف تعزيز قدراته الاستثمارية. وجمعت الشركة مبلغًا إضافيًا قدره 100 مليون دولار أمريكي من خلال طرح خاص للأسهم لمستثمرين من المؤسسات، بهدف دعم فرص الاستثمار الجديدة ضمن قطاعاتها المستهدفة.
الامتثال التنظيمي وإعداد التقارير
باعتبارها شركة لتطوير الأعمال (BDC)، يتعين على شركة Monroe Capital Corporation الالتزام بأطر تنظيمية محددة، بما في ذلك الحفاظ على الحد الأدنى من نسبة تغطية الأصول بنسبة 200%. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، أعلنت الشركة عن نسبة تغطية للأصول تبلغ 290%، مما يضمن الامتثال القوي للمعايير التنظيمية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سهم MRCC بحوالي 13.45 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 330 مليون دولار أمريكي. أظهر الأداء التاريخي تقلبات ولكن اتجاهًا تصاعديًا من سعر الاكتتاب العام.
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| تاريخ الاكتتاب (مارس 2014) | 15.00 | 52.0 |
| نهاية 2020 | 9.75 | 270.0 |
| نهاية 2021 | 13.70 | 335.0 |
| نهاية 2022 | 10.25 | 250.0 |
| أكتوبر 2023 | 13.45 | 330.0 |
التوقعات والخطط المستقبلية
تواصل شركة Monroe Capital Corporation استكشاف فرص التوسع، مستهدفة معدل نمو يتراوح بين 10-15% في صافي دخل الاستثمار على مدى السنوات الخمس المقبلة. تلتزم الإدارة بالحفاظ على تركيزها على الشركات ذات السوق المتوسطة الدنيا مع التعامل مع التقلبات الاقتصادية وتغيرات أسعار الفائدة بشكل فعال.
من يملك شركة مونرو كابيتال (MRCC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تتمتع شركة Monroe Capital Corporation (MRCC) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين. والجدول التالي يوضح توزيع نسب الملكية:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 52.3% | 3,158,000 |
| مستثمرو التجزئة | 40.7% | 2,467,000 |
| المطلعين | 7.0% | 432,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يقدم الجدول التالي تفاصيل حول بعض المؤسسات الاستثمارية الرئيسية في شركة مونرو كابيتال كوربوريشن:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 634,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 8.2% | 500,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.9% | 474,000 |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 5.1% | 308,000 |
نشاط المساهمين الأخير
في العام الماضي، شهدت شركة MRCC تغييرات كبيرة في تكوين المساهمين:
- الملكية المؤسسية: زادت بنسبة 3% عن العام السابق.
- ملكية التجزئة: انخفضت بنسبة 2%.
- البيع من الداخل: تم بيع ما يقرب من 50000 سهم من قبل المديرين التنفيذيين.
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون حصة ملحوظة في شركة MRCC، مما يعكس ثقتهم في الشركة. يوضح الجدول أدناه المطلعين الرئيسيين ومساهماتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيفري م.مونهيت | المدير التنفيذي | 200,000 |
| روس إي دبليو ديفي | سجع | 100,000 |
| جرانت جي ديكر | المدير المالي | 132,000 |
مقاييس الأداء
اعتبارًا من نهاية السنة المالية الماضية، أعلنت شركة مونرو كابيتال كوربوريشن عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | $12.45 |
| القيمة السوقية | 215 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 8.5% |
| الإيرادات السنوية | 29.3 مليون دولار |
تطور أسعار الأسهم
يعرض الجدول التالي سعر سهم MRCC خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم ($) |
|---|---|
| أكتوبر 2022 | 10.50 |
| يناير 2023 | 11.00 |
| أبريل 2023 | 11.75 |
| يوليو 2023 | 12.30 |
| أكتوبر 2023 | 12.05 |
النظرة المستقبلية
تشير التوقعات الخاصة بـ MRCC إلى النمو المحتمل مع التغيرات المتوقعة في ديناميكيات الملكية، حيث قد تتغير المصالح المؤسسية:
- الملكية المؤسسية المتوقعة: 55% بحلول عام 2025.
- زيادة الأرباح المتوقعة: 10% سنوياً.
- نمو الإيرادات المتوقع: 5% سنويًا.
بيان مهمة شركة مونرو كابيتال (MRCC).
شركة Overview
تركز شركة Monroe Capital Corporation (MRCC) في المقام الأول على توفير الديون ورأس المال السهمي لشركات السوق المتوسطة الخاصة. وتهدف الشركة إلى تحقيق عوائد قوية لمساهميها مع دعم نمو ونجاح الشركات التي تستثمر فيها.
بيان المهمة الأساسية
مهمة شركة مونرو كابيتال هي:
- تعزيز الشراكات طويلة الأمد مع فرق إدارة الشركات الاستثمارية.
- توفير حلول مالية مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة لكل شركة.
- تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر للمستثمرين.
- الحفاظ على نهج استثماري منضبط يعطي الأولوية للحفاظ على رأس المال.
الأهداف الاستراتيجية
تعتمد الأهداف الإستراتيجية لشركة Monroe Capital على الالتزام بالتميز التشغيلي والاستقرار المالي:
- توسيع المحفظة الاستثمارية للشركة من خلال فرص تمويلية انتقائية.
- تعزيز العلاقات الحالية مع شركات المحفظة لتعزيز خلق القيمة.
- الاستفادة من هياكل التمويل المبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
- قم بتقييم ديناميكيات السوق باستمرار لتكييف استراتيجية الاستثمار وفقًا لذلك.
مقاييس الأداء المالي
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Monroe Capital Corporation اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 301.9 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $15.12 |
| سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $11.50 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم (سنوي) | $1.20 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 8.4% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| دخل الاستثمار | 24.5 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار لكل سهم | $1.05 |
فلسفة الاستثمار
تؤكد شركة مونرو كابيتال على فلسفة الاستثمار المنضبطة التي تشمل:
- التركيز على الصناعات ذات إمكانات النمو القوية.
- الالتزام بالعناية الواجبة الصارمة قبل تمويل المشروع.
- الأفضلية للاستثمارات التي تولد تدفقات نقدية ثابتة.
- استخدام استراتيجية الرافعة المالية المحافظة للتخفيف من المخاطر.
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من عام 2023، أثبتت شركة Monroe Capital نفسها كلاعب مهم في سوق الديون الخاصة، والتي تتميز بما يلي:
- محفظة متنوعة تتضمن استثمارات في مختلف القطاعات.
- علاقات قوية مع الرعاة الماليين والوسطاء.
- المشاركة النشطة في إدارة محفظة الشركة لتعزيز الأداء.
الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
تلتزم شركة Monroe Capital بخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة من خلال:
- ممارسات الاتصال وإعداد التقارير الشفافة.
- المشاركة الاستباقية مع المساهمين لجمع الأفكار والتعليقات.
- ممارسات الاستثمار المسؤولة اجتماعيًا والتي تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
خاتمة
ويلخص بيان مهمة شركة مونرو كابيتال كوربوريشن التزامها بتعزيز قيمة المساهمين من خلال الشراكات الاستراتيجية، وممارسات الاستثمار المنضبطة، والتركيز على النمو على المدى الطويل. تواصل الشركة تكييف مهمتها مع مشهد السوق المتطور مع ضمان التوافق مع مصالح جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
كيف تعمل شركة مونرو كابيتال (MRCC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Monroe Capital Corporation (MRCC) كشركة لتطوير الأعمال (BDC) تركز على توفير تمويل الديون والأسهم لشركات السوق المتوسطة الخاصة. تستثمر الشركة عادةً في شكل قروض مضمونة عالية الجودة، وديون ثانوية، واستثمارات مشتركة في الأسهم.
استراتيجية الاستثمار
يستهدف مركز MRCC الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك:
- الرعاية الصحية
- تكنولوجيا
- تصنيع
- خدمات المستهلك
- خدمات الأعمال
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Monroe Capital عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 354.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 215.3 مليون دولار |
| صافي الأصول | 139.2 مليون دولار |
| دخل الاستثمار | 14.7 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار (NII) | 8.4 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.38 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.25 |
التمويل وهيكل رأس المال
تقوم شركة MRCC في المقام الأول بجمع رأس المال من خلال:
- عروض الأسهم
- إصدارات الديون
- التسهيلات الائتمانية الدوارة
اعتبارًا من أحدث التقارير، بلغت نسبة الرافعة المالية لشركة MRCC حوالي 1.5 مرة من الديون إلى حقوق الملكية، مما يسمح باستثمارات استراتيجية في السوق المستهدف.
تكوين المحفظة
تحتفظ الشركة بمحفظة استثمارية متنوعة مع التركيز على ما يلي:
| قطاع | نسبة المحفظة |
|---|---|
| الرعاية الصحية | 25% |
| تكنولوجيا | 20% |
| تصنيع | 18% |
| خدمات المستهلك | 15% |
| خدمات الأعمال | 22% |
مقاييس الأداء
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2022، تضمنت مقاييس أداء شركة Monroe Capital ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 9.5% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.5x |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 13.50 دولارًا للسهم الواحد |
الاعتبارات التنظيمية
بصفته مركز تنمية الأعمال (BDC)، يجب على MRCC الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحددة التي يفرضها قانون الشركات الاستثمارية لعام 1940، بما في ذلك:
- استثمار ما لا يقل عن 70% من أصوله في الأصول المؤهلة
- توزيع ما لا يقل عن 90% من دخلها الخاضع للضريبة على المساهمين
التطورات الأخيرة
وفي الأرباع الأخيرة، قامت شركة Monroe Capital بتوسيع تركيزها الاستثماري ليشمل الفرص في التمويل المتخصص وزادت بشكل استراتيجي قدراتها الإقراضية لتلبية طلب السوق.
اختتام العمليات
تعكس عمليات شركة Monroe Capital Corporation نموذجًا قويًا يركز على استثمارات السوق المتوسطة، مما يضمن محفظة متنوعة مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية التنظيمية والحفاظ على صحة مالية قوية.
كيف تجني شركة Monroe Capital Corporation (MRCC) الأموال
استراتيجية الاستثمار
تركز شركة Monroe Capital Corporation في المقام الأول على توفير استثمارات الديون والأسهم العليا والثانوية للشركات ذات السوق المتوسطة الدنيا. تم تصميم إستراتيجيتهم الاستثمارية لتحقيق دخل ثابت من خلال إيصالات الفوائد والأرباح. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت مونرو عن قيمة عادلة للمحفظة تبلغ حوالي 639 مليون دولار.
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Monroe Capital إيرادات من مصادر مختلفة، بما في ذلك:
- دخل الفوائد: هذا هو المصدر الأساسي للدخل. حصلت شركة Monroe Capital على ما يقرب من 61.4 مليون دولار من إيرادات الفوائد للسنة المالية 2022.
- دخل الرسوم: يشمل ذلك رسوم الهيكلة والمعاملات والاستشارات. بالنسبة لعام 2022، تم الإبلاغ عن دخل الرسوم بحوالي 4.5 مليون دولار.
- دخل الأرباح: ساهمت الإيرادات من استثمارات الأسهم بنحو 2.3 مليون دولار في عام 2022.
تكوين المحفظة
وتتكون المحفظة الاستثمارية من قطاعات مختلفة، مما يعزز التنويع وتوليد الدخل. وفي 30 يونيو 2023، كان التوزيع على النحو التالي:
| قطاع | نسبة المحفظة | القيمة العادلة (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | 25% | 159.75 |
| تصنيع | 20% | 127.8 |
| تكنولوجيا | 15% | 95.85 |
| خدمات المستهلك | 10% | 63.9 |
| الخدمات المالية | 5% | 31.95 |
| العقارات | 25% | 159.75 |
هيكل التكلفة
يعد فهم هيكل التكلفة أمرًا ضروريًا لتقييم الربحية. بالنسبة للسنة المالية 2022، شملت تكاليف مونرو كابيتال ما يلي:
- حساب الفائدة: حوالي 23.6 مليون دولار.
- مصاريف التشغيل: تقدر بـ 12.1 مليون دولار.
- رسوم الإدارة: بإجمالي حوالي 6.8 مليون دولار.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تشتهر شركة Monroe Capital بإعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.10 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الثاني من عام 2023، مع الحفاظ على عائد توزيعات أرباح ثابت يبلغ حوالي 10.26٪ على أساس سعر السهم البالغ 3.90 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.
موقف السوق والتوقعات
تعمل شركة Monroe Capital في بيئة تنافسية مع التركيز على استثمارات السوق المتوسطة الدنيا، والتي تكون أقل تأثراً بالتقلبات الاقتصادية. وبلغ إجمالي أصولها 761.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، مما يجعلها قادرة على مواصلة النمو والاستقرار.
Monroe Capital Corporation (MRCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support