Noodles & Company (NDLS) Bundle
Uma breve história de macarrão e companhia
Empresa Overview
O Noodles & Company, fundado em 1995, é especializado em servir uma variedade de pratos de macarrão, ao lado de saladas e sopas. Em 1º de outubro de 2024, a empresa opera 448 locais nos Estados Unidos, com foco no fornecimento de pratos de macarrão de inspiração global.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Noodles & Company registrou uma receita total de US $ 122,8 milhões, um declínio de 4,0% de US $ 127,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. A receita de restaurantes diminuiu especificamente para US $ 120,2 milhões de US $ 125,2 milhões, refletindo uma redução de 3,4% em comparável Vendas de restaurantes.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 122,8 milhões | US $ 127,9 milhões | -4.0% |
| Receita de restaurante | US $ 120,2 milhões | US $ 125,2 milhões | -4.0% |
| Perda líquida | US $ 6,8 milhões | US $ 0,7 milhão | - |
| Perda básica por ação | $(0.15) | $0.02 | - |
Desafios operacionais
Nos três primeiros trimestres de 2024, a Noodles & Company sofreu uma perda líquida de US $ 26,5 milhões, em comparação com uma perda de US $ 3,7 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento na perda foi atribuído a despesas de juros mais altas, que subiram significativamente para US $ 6,1 milhões de US $ 3,2 milhões ano a ano devido ao aumento das taxas de empréstimos e juros.
Análise da estrutura de custos
Durante os três primeiros trimestres de 2024, os custos e despesas totais foram de US $ 391,9 milhões, um aumento de 3,3%, de US $ 379,6 milhões em 2023. Os principais componentes de custo incluídos:
- Custo das vendas: US $ 91,2 milhões (diminuído em 2,1%)
- Trabalho: US $ 115,8 milhões (diminuído em 2,4%)
- Ocupação: US $ 35,0 milhões (aumentado em 1,8%)
- Outros custos operacionais: US $ 71,5 milhões (aumentados em 3,4%)
| Componente de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 91,2 milhões | US $ 93,2 milhões | -2.1% |
| Custos de mão -de -obra | US $ 115,8 milhões | US $ 118,6 milhões | -2.4% |
| Custos de ocupação | US $ 35,0 milhões | US $ 34,4 milhões | +1.8% |
| Outros custos operacionais | US $ 71,5 milhões | US $ 69,2 milhões | +3.4% |
Perspectivas futuras
A Noodles & Company antecipa as despesas de capital entre US $ 29 milhões e US $ 31 milhões para o ano fiscal de 2024, que apoiarão principalmente novas aberturas e reformas de restaurantes. Em 1º de outubro de 2024, a empresa tinha dinheiro disponível em US $ 3,3 milhões e uma linha de crédito disponível de US $ 32,1 milhões sob seu contrato de crédito da A&R.
Posição de dívida e liquidez
Em 1º de outubro de 2024, a Noodles & Company tinha US $ 89,9 milhões em dívidas pendentes, com uma taxa de juros média de 8,67%. A empresa permanece em conformidade com seus convênios de dívida e espera atender às suas necessidades de liquidez por meio de fluxos de caixa operacionais e linhas de crédito disponíveis.
Um que possui macarrão e empresa (NDLS)
Principais acionistas
A partir de 2024, o Noodles & Company (NDLS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | Investidor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7.8% | Investidor institucional |
| Renaissance Technologies LLC | 5.5% | Fundo de hedge |
| Wellington Management Co. LLP | 4.9% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 25.0% | Vários |
| Propriedade interna | 7.0% | Gestão e conselho |
| Flutuação pública | 27.1% | Investidores de varejo |
Desempenho de ações
Em 1º de outubro de 2024, a Noodles & Company registrou um total de 48.102.633 ações emitidas, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 210 milhões. As ações viram flutuações em seu preço, com um desempenho no ano a data de aproximadamente -15%.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da Noodles & Company nos três primeiros trimestres de 2024 está resumido na tabela a seguir:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 122,8 milhões | US $ 127,9 milhões | -4.0% |
| Perda líquida | (US $ 6,8 milhões) | US $ 0,7 milhão | -1077.1% |
| EBITDA | US $ 2,4 milhões | US $ 8,7 milhões | -72.5% |
| Perda básica por ação | ($0.15) | $0.02 | -850.0% |
Dívida e obrigações financeiras
Em 1º de outubro de 2024, a Noodles & Company registrou um endividamento total de US $ 89,9 milhões, com uma taxa de juros média de 8,67%. A Companhia mantém a conformidade com seus convênios de dívida e não possui acordos fora de equilíbrio.
Desenvolvimentos recentes
Noodles & Company tem se concentrado nas aberturas de restaurantes e na eficiência operacional. Em 1º de outubro de 2024, a empresa opera 377 restaurantes de propriedade da empresa e abriu dez novos locais nos três primeiros trimestres de 2024.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
No geral, a estrutura de propriedade da Noodles & Company é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, propriedade privilegiada e uma bóia pública, refletindo um amplo interesse nas operações e no desempenho financeiro da empresa.
Declaração de missão Noodles & Company (NDLS)
Declaração de missão Overview
A missão da Noodles & Company é fornecer um menu diversificado de pratos de macarrão de inspiração global e outras ofertas, enfatizando ingredientes de alta qualidade e serviço excepcional. A empresa pretende criar um ambiente acolhedor para seus clientes, promovendo uma cultura de comunidade e sustentabilidade.
Indicadores de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Noodles & Company relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 122,8 milhões | US $ 127,9 milhões | Diminuição de 4,0% |
| Perda líquida | US $ 6,8 milhões | US $ 0,7 milhão (lucro líquido) | Diminuição de US $ (7,5) milhões |
| Perda básica por ação | $(0.15) | $0.02 | Diminuição de US $ (0,17) |
| Perda diluída por ação | $(0.15) | $0.02 | Diminuição de US $ (0,17) |
| Volume médio de unidade | $1,272 | $1,335 | Diminuição de 4,7% |
Custos e despesas operacionais
A quebra dos custos operacionais do terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023 é o seguinte:
| Tipo de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 30,7 milhões | US $ 31,5 milhões | Diminuição de 2,5% |
| Custos de mão -de -obra | US $ 38,4 milhões | US $ 39,1 milhões | Diminuição de 1,8% |
| Custos de ocupação | US $ 11,5 milhões | US $ 11,5 milhões | Sem mudança |
| Outros custos operacionais | US $ 24,1 milhões | US $ 22,6 milhões | Aumento de 6,9% |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 12,9 milhões | US $ 11,9 milhões | Aumento de 8,7% |
Posição de dívida e liquidez
Em 1º de outubro de 2024, a Noodles & Company relatou o seguinte sobre sua dívida e liquidez:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Endividamento total | US $ 89,9 milhões |
| Dinheiro disponível | US $ 3,3 milhões |
| Crédito disponível | US $ 32,1 milhões |
Operações de restaurantes e tendências de desempenho
Nos três primeiros trimestres de 2024, o Noodles & Company experimentou as seguintes tendências nas operações de restaurantes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas comparáveis de restaurantes | (3.4)% | (4.3)% | Melhoria de 0,9% |
| Deficiências de restaurantes | US $ 11,3 milhões | US $ 1,2 milhão | Aumento de US $ 10,1 milhões |
| Custos de fechamento | US $ 1,3 milhão | US $ 1,0 milhão | Aumento de US $ 0,3 milhão |
Conclusão do alinhamento da declaração de missão
A Declaração de Missão da Noodles & Company reflete seu compromisso com a qualidade de qualidade e experiência do cliente, o que é evidenciado por suas estratégias operacionais e métricas de desempenho financeiro.
Como funciona o Noodles & Company (NDLS)
Modelo de negócios e fluxos de receita
Noodles & Company opera principalmente no setor gastronômico casual, concentrando-se em um menu diversificado que inclui vários pratos de macarrão e massas, saladas e sopas. A empresa gera receita de várias fontes -chave:
- Receita de restaurantes de locais de propriedade da empresa
- Franchizando royalties e taxas de restaurantes operados pela franquia
- Renda sublocada de propriedades arrendadas
Desempenho financeiro
Em 1º de outubro de 2024, o Noodles & Company relatou as seguintes métricas financeiras para o terceiro trimestre:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 122,8 milhões | US $ 127,9 milhões |
| Perda líquida | US $ 6,8 milhões | US $ 0,7 milhão |
| Perda por ação (básico) | $(0.15) | $0.02 |
| Volume médio de unidade | $1,272 | $1,335 |
| Vendas comparáveis de restaurantes | (3.4)% | (4.3)% |
Métricas operacionais
Nos três primeiros trimestres de 2024, o Noodles & Company viu:
| Métrica operacional | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 371,5 milhões | US $ 379,1 milhões |
| Perda líquida | $ (26,5) milhões | US $ 3,7 milhões |
| Deficiências de restaurantes | US $ 15,5 milhões | US $ 5,3 milhões |
| Despesa geral e administrativa | US $ 39,5 milhões | US $ 38,0 milhões |
Estrutura de custos
A estrutura de custos de Noodles & Company é influenciada por várias despesas operacionais:
- Custo das vendas: US $ 91,2 milhões (25,1% da receita)
- Custos de mão -de -obra: US $ 115,8 milhões (31,8% da receita)
- Custos de ocupação: US $ 35,0 milhões (9,6% da receita)
- Outros custos operacionais: US $ 71,5 milhões (19,7% da receita)
Dívida e liquidez
Em 1º de outubro de 2024, a empresa tinha:
- Dívida total: US $ 89,9 milhões
- Saldo de caixa: US $ 3,3 milhões
- Capacidade de empréstimo disponível: US $ 32,1 milhões
Desenvolvimento e fechamento de restaurantes
Em 2024, a Noodles & Company abriu dez novos restaurantes de propriedade da empresa e dois locais de franquia, enquanto fechava sete restaurantes de propriedade da empresa e quatro franquias. O número total de restaurantes de propriedade da empresa em 1º de outubro de 2024, era 377, juntamente com 94 restaurantes de franquia em 31 estados.
Desafios de mercado
A empresa enfrentou vários desafios em 2024:
- Declínio nas vendas de restaurantes comparáveis em todo o sistema de 3,3% no terceiro trimestre 2024
- Aumento da concorrência e sensibilidade ao preço entre os consumidores
- Custos mais altos de trabalho e ocupação devido à inflação
Perspectivas futuras
A Noodles & Company antecipa as despesas de capital entre US $ 29 milhões e US $ 31 milhões no ano fiscal de 2024, principalmente para novas aberturas de restaurantes e investimentos em tecnologia. A Companhia também pretende continuar avaliando seu portfólio para possíveis fechamentos de locais com baixo desempenho.
| Futuros gastos de capital | Valor estimado |
|---|---|
| Novos restaurantes | US $ 25 milhões |
| Investimentos em tecnologia | US $ 5 milhões |
Como Noodles & Company (NDLS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Noodles & Company gera receita principalmente através dos seguintes fluxos:
- Receita de restaurantes de locais de propriedade da empresa.
- Royalties e taxas de franquia de operações de franquia.
- A renda sublocada do arrendamento de partes de seus espaços de restaurante.
Financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, o Noodles & Company relatou receita total de US $ 122,8 milhões, uma diminuição de 4.0% comparado com US $ 127,9 milhões No mesmo trimestre de 2023. Esse declínio foi atribuído à diminuição de vendas nas mesmas lojas, fechamentos de restaurantes e o refúgio de seis restaurantes de propriedade da empresa.
Recutação de receita
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de restaurante | $120,163 | $125,208 | ($5,045) | (4.0%) |
| Franchising Royalties e taxas | $2,588 | $2,646 | ($58) | (2.2%) |
| Receita total | $122,751 | $127,854 | ($5,103) | (4.0%) |
Estrutura de custos
Os custos da empresa são categorizados principalmente em:
- Custo das vendas
- Custos de mão -de -obra
- Custos de ocupação
- Outros custos operacionais
Análise de custos
No terceiro trimestre de 2024, o Noodles & Company relatou os seguintes custos:
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $30,665 | $31,457 | ($792) | (2.5%) |
| Custos de mão -de -obra | $38,423 | $39,139 | ($716) | (1.8%) |
| Custos de ocupação | $11,543 | $11,500 | $43 | 0.4% |
| Outros custos operacionais de restaurante | $24,124 | $22,558 | $1,566 | 6.9% | Custos totais | $127,551 | $125,820 | $1,731 | 1.4% |
Lucro líquido e perda
Noodles & Company relatou uma perda líquida de US $ 6,8 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 0,7 milhão no mesmo trimestre de 2023.
Operações de franquia
As operações de franquia continuam sendo um aspecto importante da receita, contribuindo US $ 7,6 milhões Nos três primeiros trimestres de 2024, abaixo de US $ 8,3 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um 7.9% diminuir.
Desenvolvimento de restaurantes
A Noodles & Company abriu dez novos restaurantes de propriedade da empresa e dois locais de franquia nos três primeiros trimestres de 2024, enquanto também atualizam seis locais.
Volume médio de unidade e vendas comparáveis
O volume médio de unidade (AUV) para restaurantes de propriedade da empresa era $1,282 nos três primeiros trimestres de 2024, abaixo de $1,335 no ano anterior. As vendas comparáveis de restaurantes diminuíram por 2.6% pelo mesmo período.
Despesa de dívida e juros
Em 1 de outubro de 2024, Noodles & Company tinha US $ 89,9 milhões em dívida com uma taxa de juros média de 8.67%, um aumento de 8.0% no mesmo período de 2023.
Posição de liquidez
A empresa tinha um saldo de caixa de US $ 3,3 milhões em 1 de outubro de 2024, com empréstimos disponíveis sob seu contrato de crédito no valor de US $ 32,1 milhões.
Conclusão sobre desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Noodles & Company reflete os desafios enfrentados na indústria de restaurantes, incluindo tráfego reduzido e aumento dos custos operacionais. A empresa continua a se concentrar em otimizar suas operações e expandir seu modelo de franquia para impulsionar o crescimento futuro.
Noodles & Company (NDLS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Noodles & Company (NDLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Noodles & Company (NDLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Noodles & Company (NDLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.