Noodles & Company (NDLS) Bundle
تاريخ موجز لشركة نودلز آند كومباني
شركة Overview
تأسست شركة نودلز آند كومباني عام 1995، وهي متخصصة في تقديم مجموعة متنوعة من أطباق المعكرونة، إلى جانب السلطات والشوربات. اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، تدير الشركة 448 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز على تقديم أطباق المعكرونة المستوحاة عالميًا.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Noodles & Company عن إجمالي إيرادات قدرها 122.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 4.0٪ من 127.9 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وانخفضت إيرادات المطاعم على وجه التحديد إلى 120.2 مليون دولار من 125.2 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.4٪ في المقارنة مبيعات المطاعم.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 122.8 مليون دولار | 127.9 مليون دولار | -4.0% |
| إيرادات المطاعم | 120.2 مليون دولار | 125.2 مليون دولار | -4.0% |
| صافي الخسارة | (6.8) مليون دولار | 0.7 مليون دولار | - |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.15) | $0.02 | - |
التحديات التشغيلية
بالنسبة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، تكبدت شركة نودلز آند كومباني خسارة صافية قدرها 26.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 3.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة في الخسارة إلى ارتفاع مصاريف الفوائد التي ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 6.1 مليون دولار أمريكي. من 3.2 مليون دولار على أساس سنوي بسبب زيادة الاقتراض وأسعار الفائدة.
تحليل هيكل التكلفة
خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي التكاليف والنفقات 391.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.3% من 379.6 مليون دولار في عام 2023. وتضمنت عناصر التكلفة الرئيسية ما يلي:
- تكلفة المبيعات: 91.2 مليون دولار (بانخفاض بنسبة 2.1%)
- العمالة: 115.8 مليون دولار (بانخفاض قدره 2.4%)
- الإشغال: 35.0 مليون دولار (زيادة بنسبة 1.8%)
- تكاليف التشغيل الأخرى: 71.5 مليون دولار (زيادة بنسبة 3.4%)
| مكون التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 91.2 مليون دولار | 93.2 مليون دولار | -2.1% |
| تكاليف العمالة | 115.8 مليون دولار | 118.6 مليون دولار | -2.4% |
| تكاليف الإشغال | 35.0 مليون دولار | 34.4 مليون دولار | +1.8% |
| تكاليف التشغيل الأخرى | 71.5 مليون دولار | 69.2 مليون دولار | +3.4% |
النظرة المستقبلية
تتوقع Noodles & Company نفقات رأسمالية تتراوح بين 29 مليون دولار إلى 31 مليون دولار للسنة المالية 2024، والتي ستدعم في المقام الأول افتتاح المطاعم الجديدة وتجديدها. اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، كان لدى الشركة نقدًا في الصندوق بقيمة 3.3 مليون دولار أمريكي وخط ائتمان متاح بقيمة 32.1 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية ائتمان A&R الخاصة بها.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، كان لدى Noodles & Company ديون مستحقة بقيمة 89.9 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة 8.67%. تظل الشركة ملتزمة بتعهدات ديونها وتتوقع تلبية احتياجاتها من السيولة من خلال التدفقات النقدية التشغيلية والتسهيلات الائتمانية المتاحة.
من يملك شركة نودلز آند كومباني (NDLS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Noodles & Company (NDLS) بهيكل ملكية متنوع، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.8% | المستثمر المؤسسي |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 5.5% | صندوق التحوط |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.9% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0% | متنوع |
| ملكية المطلعين | 7.0% | الإدارة والمجلس |
| التعويم العام | 27.1% | مستثمرو التجزئة |
أداء المخزون
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Noodles & Company عن إصدار إجمالي 48,102,633 سهمًا، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 210 مليون دولار أمريكي. شهد السهم تقلبات في سعره، حيث بلغ أداءه منذ بداية العام حتى الآن حوالي -15٪.
مالي Overview
يتلخص الأداء المالي لشركة نودلز آند كومباني للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 في الجدول التالي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 122.8 مليون دولار | 127.9 مليون دولار | -4.0% |
| صافي الخسارة | (6.8 مليون دولار) | 0.7 مليون دولار | -1077.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2.4 مليون دولار | 8.7 مليون دولار | -72.5% |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | ($0.15) | $0.02 | -850.0% |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Noodles & Company عن إجمالي مديونية قدرها 89.9 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة 8.67%. تحافظ الشركة على الالتزام بتعهدات ديونها وليس لديها أي ترتيبات خارج الميزانية العمومية.
التطورات الأخيرة
تركز شركة Noodles & Company على افتتاح المطاعم والكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، تدير الشركة 377 مطعمًا مملوكًا لها وافتتحت عشرة مواقع جديدة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
بشكل عام، يتميز هيكل ملكية شركة Noodles & Company بمزيج من المستثمرين المؤسسيين، والملكية الداخلية، والطرح العام، مما يعكس اهتمامًا واسعًا بعمليات الشركة وأدائها المالي.
بيان مهمة نودلز آند كومباني (NDLS).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة Noodles & Company في تقديم قائمة متنوعة من أطباق المعكرونة المستوحاة عالميًا وغيرها من العروض، مع التركيز على المكونات عالية الجودة والخدمة الاستثنائية. وتهدف الشركة إلى خلق بيئة ترحيبية لعملائها مع تعزيز ثقافة المجتمع والاستدامة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Noodles & Company عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 122.8 مليون دولار | 127.9 مليون دولار | انخفاض بنسبة 4.0% |
| صافي الخسارة | (6.8) مليون دولار | 0.7 مليون دولار (صافي الدخل) | انخفاض قدره (7.5) مليون دولار |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.15) | $0.02 | انخفاض قدره $(0.17) |
| الخسارة المخففة لكل سهم | $(0.15) | $0.02 | انخفاض قدره $(0.17) |
| متوسط حجم الوحدة | $1,272 | $1,335 | انخفاض بنسبة 4.7% |
تكاليف التشغيل والنفقات
توزيع تكاليف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 هو كما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 30.7 مليون دولار | 31.5 مليون دولار | انخفاض بنسبة 2.5% |
| تكاليف العمالة | 38.4 مليون دولار | 39.1 مليون دولار | انخفاض بنسبة 1.8% |
| تكاليف الإشغال | 11.5 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | لا تغيير |
| تكاليف التشغيل الأخرى | 24.1 مليون دولار | 22.6 مليون دولار | زيادة بنسبة 6.9% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 12.9 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | زيادة بنسبة 8.7% |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، أبلغت شركة Noodles & Company عما يلي فيما يتعلق بديونها وسيولتها:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي المديونية | 89.9 مليون دولار |
| النقد في متناول اليد | 3.3 مليون دولار |
| الائتمان المتاح | 32.1 مليون دولار |
عمليات المطاعم واتجاهات الأداء
في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، شهدت شركة Noodles & Company الاتجاهات التالية في عمليات المطاعم:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المطاعم المماثلة | (3.4)% | (4.3)% | تحسن بنسبة 0.9% |
| عيوب المطاعم | 11.3 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | زيادة قدرها 10.1 مليون دولار |
| تكاليف الإغلاق | 1.3 مليون دولار | 1.0 مليون دولار | زيادة قدرها 0.3 مليون دولار |
اختتام محاذاة بيان المهمة
يعكس بيان مهمة Noodles & Company التزامها بجودة الطعام وتجربة العملاء، وهو ما يتضح من خلال استراتيجياتها التشغيلية ومقاييس الأداء المالي.
كيف تعمل شركة نودلز آند كومباني (NDLS).
نموذج الأعمال وتدفقات الإيرادات
تعمل شركة نودلز آند كومباني في المقام الأول في قطاع تناول الطعام غير الرسمي، مع التركيز على قائمة متنوعة تشمل أطباق المعكرونة والمعكرونة المختلفة والسلطات والحساء. تحقق الشركة إيراداتها من عدة مصادر رئيسية:
- إيرادات المطاعم من المواقع المملوكة للشركة
- حقوق الامتياز والرسوم من المطاعم التي تديرها الامتياز
- الدخل من الباطن من العقارات المؤجرة
الأداء المالي
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Noodles & Company عن المقاييس المالية التالية للربع الثالث:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 122.8 مليون دولار | 127.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (6.8) مليون دولار | 0.7 مليون دولار |
| خسارة السهم (الأساسية) | $(0.15) | $0.02 |
| متوسط حجم الوحدة | $1,272 | $1,335 |
| مبيعات المطاعم المماثلة | (3.4)% | (4.3)% |
المقاييس التشغيلية
وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، شهدت شركة Noodles & Company ما يلي:
| المقياس التشغيلي | الربع الأول إلى الربع الثالث 2024 | الربع الأول إلى الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 371.5 مليون دولار | 379.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (26.5) مليون دولار | (3.7) مليون دولار |
| عيوب المطاعم | 15.5 مليون دولار | 5.3 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 39.5 مليون دولار | 38.0 مليون دولار |
هيكل التكلفة
يتأثر هيكل تكاليف شركة Noodles & Company بالنفقات التشغيلية المختلفة:
- تكلفة المبيعات: 91.2 مليون دولار (25.1% من الإيرادات)
- تكاليف العمالة: 115.8 مليون دولار (31.8% من الإيرادات)
- تكاليف الإشغال: 35.0 مليون دولار (9.6% من الإيرادات)
- تكاليف التشغيل الأخرى: 71.5 مليون دولار (19.7% من الإيرادات)
الديون والسيولة
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، كان لدى الشركة:
- إجمالي الديون: 89.9 مليون دولار
- الرصيد النقدي: 3.3 مليون دولار
- سعة الاقتراض المتاحة: 32.1 مليون دولار
تطوير وإغلاق المطاعم
في عام 2024، افتتحت شركة Noodles & Company عشرة مطاعم جديدة مملوكة للشركة وموقعين للامتياز، بينما أغلقت سبعة مطاعم مملوكة للشركة وأربعة مطاعم ذات امتياز. بلغ إجمالي عدد المطاعم المملوكة للشركة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، 377 مطعمًا، إلى جانب 94 مطعمًا امتيازًا في 31 ولاية.
تحديات السوق
واجهت الشركة عدة تحديات في عام 2024:
- انخفاض في مبيعات المطاعم المماثلة على مستوى النظام بنسبة 3.3% في الربع الثالث من عام 2024
- زيادة المنافسة وحساسية الأسعار بين المستهلكين
- ارتفاع تكاليف العمالة والإشغال بسبب التضخم
النظرة المستقبلية
تتوقع Noodles & Company نفقات رأسمالية تتراوح بين 29 مليون دولار و31 مليون دولار للسنة المالية 2024، وذلك في المقام الأول لافتتاح المطاعم الجديدة والاستثمارات التكنولوجية. وتهدف الشركة أيضًا إلى مواصلة تقييم محفظتها للإغلاقات المحتملة للمواقع ذات الأداء الضعيف.
| النفقات الرأسمالية المستقبلية | المبلغ المقدر |
|---|---|
| مطاعم جديدة | 25 مليون دولار |
| الاستثمارات التكنولوجية | 5 ملايين دولار |
كيف تجني شركة Noodles & Company (NDLS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Noodles & Company إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- إيرادات المطاعم من المواقع المملوكة للشركة.
- حقوق الامتياز والرسوم من عمليات الامتياز.
- دخل الإيجار من الباطن من تأجير أجزاء من مساحات المطاعم الخاصة بهم.
مالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Noodles & Company عن إجمالي إيرادات قدرها 122.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 4.0% مقارنة ب 127.9 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات المتاجر نفسها، وإغلاق المطاعم، وإعادة امتياز ستة مطاعم مملوكة للشركة.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المطاعم | $120,163 | $125,208 | ($5,045) | (4.0%) |
| حقوق الامتياز والرسوم | $2,588 | $2,646 | ($58) | (2.2%) |
| إجمالي الإيرادات | $122,751 | $127,854 | ($5,103) | (4.0%) |
هيكل التكلفة
تنقسم تكاليف الشركة بشكل أساسي إلى:
- تكلفة المبيعات
- تكاليف العمالة
- تكاليف الإشغال
- تكاليف التشغيل الأخرى
تحليل التكلفة
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Noodles & Company عن التكاليف التالية:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $30,665 | $31,457 | ($792) | (2.5%) |
| تكاليف العمالة | $38,423 | $39,139 | ($716) | (1.8%) |
| تكاليف الإشغال | $11,543 | $11,500 | $43 | 0.4% |
| تكاليف تشغيل المطعم الأخرى | $24,124 | $22,558 | $1,566 | 6.9% | التكاليف الإجمالية | $127,551 | $125,820 | $1,731 | 1.4% |
صافي الدخل والخسارة
سجلت شركة نودلز آند كومباني خسارة صافية قدرها 6.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 0.7 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
عمليات الامتياز
تظل عمليات الامتياز جانبًا مهمًا من الإيرادات، مما يساهم في ذلك 7.6 مليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، انخفاضا من 8.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 7.9% ينقص.
تطوير المطاعم
افتتحت Noodles & Company عشرة مطاعم جديدة مملوكة للشركة وموقعين للامتياز في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع إعادة امتياز ستة مواقع أيضًا.
متوسط حجم الوحدة والمبيعات المماثلة
كان متوسط حجم الوحدة (AUV) للمطاعم المملوكة للشركة $1,282 للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بانخفاض عن $1,335 في العام السابق. انخفضت مبيعات المطاعم المماثلة بنسبة 2.6% لنفس الفترة.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، حصلت شركة Noodles & Company على 89.9 مليون دولار مديون بمتوسط سعر فائدة 8.67%، زيادة من 8.0% في نفس الفترة من عام 2023.
موقف السيولة
كان لدى الشركة رصيد نقدي قدره 3.3 مليون دولار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، مع القروض المتاحة بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بهم البالغة 32.1 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Noodles & Company التحديات التي تواجه صناعة المطاعم، بما في ذلك انخفاض حركة المرور وزيادة تكاليف التشغيل. تواصل الشركة التركيز على تحسين عملياتها وتوسيع نموذج الامتياز الخاص بها لدفع النمو المستقبلي.
Noodles & Company (NDLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Noodles & Company (NDLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Noodles & Company (NDLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Noodles & Company (NDLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.