Nutrien Ltd. (NTR): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Nutrien Ltd. (NTR)

Formação e os primeiros anos

A Nutrien Ltd. foi formada em janeiro de 2018 através da fusão da PotashCorp e da Agrium Inc. Essa fusão estratégica criou um dos maiores fornecedores integrados do mundo de insumos e serviços. No momento da fusão, o PotashCorp teve receita anual de aproximadamente US $ 3,8 bilhões e Agrium relatou sobre US $ 15 bilhões em vendas.

Ofertas de produtos e serviços

Nutrien opera através de três segmentos primários: Varejo, Potassa, e Nitrogênio e fosfato. Seu segmento de varejo fornece uma ampla gama de insumos agrícolas, incluindo nutrientes de culturas, produtos de proteção contra culturas e serviços. A empresa atende 500,000 Agricultores na América do Norte e além.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal de 2022, Nutrien relatou receitas de US $ 27,3 bilhões e um lucro líquido de US $ 4,4 bilhões. Os ganhos por ação (EPS) estavam em $8.06. O EBITDA da empresa para o mesmo ano alcançou US $ 8,8 bilhões.

Pegada global e posição de mercado

A Nutrien opera globalmente, com uma presença significativa na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. A empresa acabou 1,500 Locais de varejo e emprega aproximadamente 23,000 pessoas em todo o mundo. Em termos de produção, a Nutrien é o maior produtor de potássio e um dos principais produtores de fertilizantes nitrogenados do mundo.

Desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas

Em 2023, a Nutrien lançou várias iniciativas de sustentabilidade destinadas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa por 30% até 2030. A empresa estabeleceu um alvo para alcançar zero emissões de suas operações até o ano 2050. Além disso, a Nutrien anunciou um investimento significativo de US $ 500 milhões para aprimorar suas capacidades de produção na América do Norte.

Desempenho de ações e capitalização de mercado

Em outubro de 2023, as ações da Nutrien (NTR) estão sendo negociadas em aproximadamente $60 por ação, com uma capitalização de mercado em torno US $ 34 bilhões. A empresa tem um rendimento de dividendos de 2.5%, tornando-a uma opção atraente para investidores focados em renda.

Perspectivas e perspectivas futuras

A Nutrien está focada em expandir suas ofertas de produtos e aprimorar seus recursos de varejo. A demanda por fertilizantes continua a aumentar globalmente, impulsionada pelo crescimento populacional e pelo aumento das necessidades de produção de alimentos. Analistas projetam uma taxa de crescimento de 4% ao ano Para o mercado de fertilizantes, posicionando o nutrien bem para o sucesso futuro.

Um dono da Nutrien Ltd. (NTR)

Estrutura de propriedade

A Nutrien Ltd. (NTR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Até o último relatório, a distribuição de propriedade é a seguinte:

Principais detentores institucionais

Entre os investidores institucionais, vários atores importantes mantêm participações significativas na Nutrien Ltd. A tabela a seguir descreve os maiores acionistas institucionais:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada da Nutrien é relativamente baixa, com os principais executivos e membros do conselho mantendo ações da seguinte forma:

Desenvolvimentos recentes de acionistas

No ano fiscal passado, a Nutrien Ltd. experimentou mudanças na composição dos acionistas, impulsionados pelas condições de mercado e decisões estratégicas. Notavelmente:

• A capitalização de mercado total da Nutrien Ltd. atingiu aproximadamente US $ 37,5 bilhões.
• O volume médio de negociação diário está em 2,5 milhões de ações.
• A faixa de preço de 52 semanas para compartilhamentos de nutrien está entre $55.00 e $85.00.

Presença global dos acionistas

Os acionistas da Nutrien não se limitam à América do Norte, com uma presença crescente nos mercados internacionais. Esta diversificação geográfica pode ser resumida da seguinte forma:

Influência do mercado

A estrutura de propriedade do Nutrien tem implicações para a governança corporativa e a influência do mercado. As principais métricas financeiras incluem:

• Índice de dívida / patrimônio: 0.45
• Receita total (2022): US $ 27,0 bilhões
• Lucro líquido (2022): US $ 6,1 bilhões

Conclusão da paisagem de propriedade

Até os últimos relatórios, a Nutrien Ltd. permanece predominantemente de propriedade de investidores institucionais, afirmando a estabilidade e o foco estratégico da empresa no setor agrícola.

Nutrien Ltd. (NTR) Declaração de missão

Corporativo Overview

A Nutrien Ltd. é líder global na produção e distribuição de produtos de nitrogênio, fosfato e potássio para o setor agrícola. A empresa foi formada em 2018 através da fusão da Agrium e PotashCorp e se concentra em fornecer soluções essenciais de nutrientes para melhorar o rendimento das culturas e promover a agricultura sustentável.

Declaração de missão

A missão de Nutrien é “Alimente o futuro” Fornecendo insumos, serviços e tecnologia de alta qualidade que permitem que os agricultores aumentem a produtividade e atendam a demandas globais de alimentos de forma sustentável.

Valores centrais

• Compromisso do cliente: A empresa prioriza as necessidades dos agricultores e se esforça para fornecer soluções personalizadas.
• Pensamento inovador: Nutrien investe em pesquisa e tecnologia para melhorar as práticas agrícolas.
• Excelência operacional: A melhoria contínua na eficiência e na eficácia em todas as operações é enfatizada.
• Respeito pelas pessoas e pelo planeta: O compromisso com a sustentabilidade e o gerenciamento de recursos responsáveis ​​é central nas operações da Nutrien.

Financeiro Overview

A partir do segundo trimestre de 2023, a Nutrien relatou as seguintes métricas financeiras principais:

Objetivos estratégicos

• Aumente a sustentabilidade: A Nutrien visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2030.
• Inovação na agricultura: Investimento de US $ 100 milhões em pesquisa e desenvolvimento anualmente.
• Expansão global: Direcionando o crescimento em mercados emergentes por meio de parcerias e aquisições.
• Diversas ofertas de produtos: Introdução de novos produtos de fertilizantes projetados para culturas e regiões específicas.

Posição de mercado

O Nutrien é reconhecido como o maior produtor mundial de potássio e desempenha um papel significativo na produção de nitrogênio e fosfato. A posição de mercado deles é reforçada por:

• Capacidade global de produção de potássio de aproximadamente 13 milhões de toneladas por ano.
• Capacidade de produção de nitrogênio superior a 10 milhões de toneladas anualmente.
• Operações de fosfato com capacidade de 6 milhões de toneladas por ano.

Impacto e envolvimento da comunidade

A Nutrien investe ativamente em iniciativas de desenvolvimento comunitário, contribuindo com mais de US $ 12 milhões anualmente para vários programas de sustentabilidade e educação. Iniciativas notáveis ​​incluem:

• Apoio a bancos de alimentos locais e programas de educação agrícola.
• Parcerias com organizações sem fins lucrativos para promover práticas agrícolas seguras.
• Investimento em tecnologia para aumentar a eficiência da água para os agricultores.

Como funciona a Nutrien Ltd. (NTR)

Negócios Overview

A Nutrien Ltd. é uma provedora líder de insumos e serviços de culturas, focada principalmente em fertilizantes, produtos de proteção de culturas e serviços agrícolas. A empresa foi formada em janeiro de 2018 através da fusão da Agrium Inc. e da PotashCorp, resultando em uma das maiores empresas agrícolas integradas do mundo.

Segmentos operacionais

• Varejo: Envolvido na venda de nutrientes de culturas, produtos de proteção de culturas e sementes.
• Atacado: Focado na produção e suprimento de produtos de potássio, nitrogênio e fosfato.
• Nutrientes da colheita: Consiste em empresas que produzem fertilizantes de nitrogênio, potássio e fosfato.

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2023, a Nutrien registrou uma receita de US $ 5,6 bilhões, com um lucro líquido de US $ 1,2 bilhão. Os ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) totalizaram US $ 2,3 bilhões, ilustrando uma capacidade operacional significativa.

Posição e estratégia de mercado

Nutrien ocupa uma posição de mercado significativa com alcance global, operando em mais de 14 países. A empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 30 bilhões em outubro de 2023. A estratégia se concentra em práticas agrícolas e inovação sustentáveis ​​no desenvolvimento de produtos.

Capacidade de produção

A capacidade de produção das instalações de Nutrien é digna de nota:

Esforços de sustentabilidade

A Nutrien está comprometida com a sustentabilidade, investindo aproximadamente US $ 100 milhões anualmente em iniciativas de agricultura sustentável. O objetivo da empresa é reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2030.

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, as ações da Nutrien estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 61 por ação, refletindo um aumento de 25%no ano. A empresa possui um rendimento de dividendos de 2,8% e retornou consistentemente capital aos acionistas por meio de dividendos e recompras.

Base de clientes e distribuição

A Nutrien atende a mais de 500.000 clientes em todo o mundo, com uma forte ênfase na agricultura de alto desempenho. A rede de distribuição inclui uma combinação de pontos de venda e plataformas on -line.

Principais parcerias

• Colaboração com empresas de tecnologia agrícola: A Nutrien faz parceria com várias empresas da AG-Tech para aprimorar a agricultura de precisão.
• Instituições de pesquisa: Colabora com universidades e organizações de pesquisa para inovação.
• Acordos de fornecimento: Envolve acordos de fornecimento de longo prazo com os principais atores agrícolas.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Nutrien anunciou um investimento de US $ 500 milhões na expansão dos recursos de produção para atender à crescente demanda global por fertilizantes.

Como Nutrien Ltd. (NTR) ganha dinheiro

Segmentos de produtos

Nutrien gera receita de vários segmentos importantes de produtos que incluem:

• Varejo
• Atacado
• Potassa
• Fosfato
• Azoto

Operações de varejo

O segmento de varejo contribui significativamente para a receita da Nutrien. Em 2022, as operações de varejo da Nutrien geraram aproximadamente US $ 13,5 bilhões em receita, impulsionada pelas vendas de insumos de culturas, produtos de proteção contra culturas e nutrientes especiais.

Operações por atacado

O segmento atacadista de Nutrien, focado na produção e venda de nitrogênio, potássio e fosfato, relatou receitas de ao redor US $ 7,8 bilhões Em 2022. Isso inclui:

Alcance do mercado global

A Nutrien opera em várias regiões em todo o mundo, afetando significativamente seus fluxos de receita. 2022 A receita por região foi:

Preços de mercado e demanda

A receita gerada é altamente influenciada pelos preços de mercado e pela demanda global por produtos agrícolas. Por exemplo, os preços da potássio atingiram uma média de US $ 498 por tonelada em 2022, enquanto os preços de nitrogênio tiveram a média US $ 800 por tonelada.

Desempenho financeiro

Nutrien mostrou desempenho financeiro robusto nos últimos anos. Em 2022, Nutrien relatou:

Aquisições estratégicas

A Nutrien busca continuamente aprimorar sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas. Aquisições notáveis ​​incluem:

• Aquisição de Agrium em 2018
• Aquisição de operações de varejo da Mosaic Company em 2021

Política de dividendos

A Nutrien possui uma política de dividendos consistente que atrai investidores. Em 2022, a empresa pagou dividendos totalizando aproximadamente US $ 1,5 bilhão. O dividendo trimestral foi estabelecido em US $ 0,46 por ação.

Investimentos em pesquisa e desenvolvimento

Para manter a competitividade, a Nutrien investe em pesquisa e desenvolvimento, totalizando cerca de US $ 100 milhões Em 2022. Esse foco inclui aumentar a eficiência das culturas e o desenvolvimento de soluções agrícolas sustentáveis.

Perspectivas futuras

A demanda por produtos agrícolas continua a crescer, com projeções sugerindo um aumento na receita em aproximadamente 5% anualmente Nos cinco anos seguintes, impulsionados pelo crescimento da população global e pela crescente demanda de alimentos.