Nutrien Ltd. (NTR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Nutrien Ltd. (NTR)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Nutrien Ltd. في يناير 2018 من خلال اندماج شركتي PotashCorp وAgrium Inc. وقد أدى هذا الاندماج الاستراتيجي إلى إنشاء واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في العالم لمدخلات وخدمات المحاصيل. في وقت الاندماج، حققت شركة PotashCorp إيرادات سنوية تبلغ حوالي 3.8 مليار دولار وذكرت أجريوم عنها 15 مليار دولار في المبيعات.
عروض المنتجات والخدمات
تعمل شركة Nutrien من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: بيع بالتجزئة, البوتاس، و النيتروجين والفوسفات. يوفر قطاع البيع بالتجزئة مجموعة واسعة من المدخلات الزراعية، بما في ذلك مغذيات المحاصيل ومنتجات حماية المحاصيل والخدمات. الشركة تلبي احتياجات أكثر من 500,000 المزارعين في أمريكا الشمالية وخارجها.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت شركة Nutrien إيرادات قدرها 27.3 مليار دولار وصافي الدخل 4.4 مليار دولار. وبلغت ربحية السهم (EPS) $8.06. وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس العام 8.8 مليار دولار.
| سنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليار دولار) | ربحية السهم ($) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.6 | 1.2 | 2.02 | 5.8 |
| 2021 | 23.6 | 3.1 | 5.49 | 6.9 |
| 2022 | 27.3 | 4.4 | 8.06 | 8.8 |
البصمة العالمية ومكانة السوق
تعمل شركة Nutrien عالميًا، مع وجود كبير في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا. لقد انتهت الشركة 1,500 مواقع البيع بالتجزئة ويعمل بها تقريبًا 23,000 الناس في جميع أنحاء العالم. ومن حيث الإنتاج، تعد شركة Nutrien أكبر منتج للبوتاس ومنتج رائد للأسمدة النيتروجينية في العالم.
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2023، أطلقت شركة Nutrien العديد من مبادرات الاستدامة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030. وقد حددت الشركة هدفًا لتحقيقه صفر انبعاثات من عملياتها بحلول عام 2050. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Nutrien عن استثمار كبير في 500 مليون دولار لتعزيز قدراتها الإنتاجية في أمريكا الشمالية.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Nutrien (NTR) بسعر تقريبي $60 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 34 مليار دولار. الشركة لديها عائد توزيعات أرباح 2.5%مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي ($) | 60 |
| القيمة السوقية (مليار دولار) | 34 |
| عائد الأرباح (%) | 2.5 |
التوقعات والآفاق المستقبلية
تركز شركة Nutrien على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز قدراتها في مجال البيع بالتجزئة. يستمر الطلب على الأسمدة في الارتفاع على مستوى العالم، مدفوعًا بالنمو السكاني وزيادة احتياجات إنتاج الغذاء. ويتوقع المحللون معدل نمو قدره 4% سنويا لسوق الأسمدة، مما يضع شركة Nutrien في موقع جيد لتحقيق النجاح في المستقبل.
من يملك شركة Nutrien Ltd. (NTR)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تتمتع شركة Nutrien Ltd. (NTR) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وبحسب آخر التقارير، فإن توزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية (%) |
|---|---|
| المؤسسات | 70.5 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 12.3 |
| ملكية المطلعين | 1.2 |
| التعويم العام | 16.0 |
أصحاب المؤسسات الكبرى
من بين المستثمرين المؤسسيين، يمتلك العديد من اللاعبين الرئيسيين حصصًا كبيرة في شركة Nutrien Ltd. ويوضح الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 37,500,000 | 8.3 |
| شركة بلاك روك | 35,000,000 | 7.7 |
| شركة ستيت ستريت | 20,000,000 | 4.4 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 19,500,000 | 4.3 |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين في Nutrien منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة الأسهم على النحو التالي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| تشاك ماجرو | الرئيس والمدير التنفيذي | 150,000 | 0.03 |
| جيمس تي طومسون | رئيس | 75,000 | 0.02 |
| رافائيل إيه إس مازوكاتو | المدير المالي | 50,000 | 0.01 |
التطورات الأخيرة للمساهمين
في السنة المالية الماضية، شهدت شركة Nutrien Ltd. تغيرات في تكوين المساهمين، مدفوعة بظروف السوق والقرارات الإستراتيجية. أبرزها:
- بلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة Nutrien Ltd. تقريبًا 37.5 مليار دولار.
- متوسط حجم التداول اليومي يصل إلى 2.5 مليون سهم.
- كان النطاق السعري لأسهم Nutrien لمدة 52 أسبوعًا بين $55.00 و $85.00.
الحضور العالمي للمساهمين
ولا يقتصر مساهمو شركة Nutrien على أمريكا الشمالية، بل يتواجدون بشكل متزايد في الأسواق الدولية. ويمكن تلخيص هذا التنوع الجغرافي فيما يلي:
| منطقة | نسبة الأسهم المملوكة (%) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 75 |
| أوروبا | 15 |
| آسيا | 7 |
| مناطق أخرى | 3 |
تأثير السوق
إن هيكل ملكية Nutrien له آثار على حوكمة الشركات وتأثير السوق. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- إجمالي الإيرادات (2022): 27.0 مليار دولار
- صافي الدخل (2022): 6.1 مليار دولار
اختتام مشهد الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير، تظل شركة Nutrien Ltd. مملوكة في الغالب لمستثمرين مؤسسيين، مما يؤكد استقرار الشركة وتركيزها الاستراتيجي داخل القطاع الزراعي.
بيان مهمة شركة Nutrien Ltd. (NTR).
شركة كبرى Overview
تعتبر شركة Nutrien Ltd. شركة رائدة عالميًا في إنتاج وتوزيع منتجات النيتروجين والفوسفات والبوتاس للقطاع الزراعي. تأسست الشركة في عام 2018 من خلال اندماج شركتي Agrium وPotashCorp، وهي تركز على تقديم الحلول الغذائية الأساسية لتعزيز إنتاجية المحاصيل وتعزيز الزراعة المستدامة.
بيان المهمة
مهمة Nutrien هي "إطعام المستقبل" من خلال توفير مدخلات المحاصيل والخدمات والتكنولوجيا عالية الجودة التي تمكن المزارعين من زيادة الإنتاجية وتلبية الطلب العالمي على الغذاء بشكل مستدام.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: تعطي الشركة الأولوية لاحتياجات المزارعين وتسعى جاهدة لتقديم حلول مخصصة.
- التفكير الابتكاري: تستثمر شركة Nutrien في الأبحاث والتكنولوجيا لتحسين الممارسات الزراعية.
- التميز التشغيلي: ويتم التأكيد على التحسين المستمر في الكفاءة والفعالية في جميع العمليات.
- احترام الناس والكوكب: يعد الالتزام بالاستدامة والإدارة المسؤولة للموارد أمرًا أساسيًا لعمليات Nutrien.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Nutrien عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| ربح | 6.5 مليار دولار أمريكي | +12% |
| صافي الأرباح | 1.1 مليار دولار أمريكي | -5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1.8 مليار دولار أمريكي | +15% |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 1.2 مليار دولار أمريكي | +10% |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.5x | مستقر |
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز الاستدامة: وتهدف شركة Nutrien إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- الابتكار في الزراعة: استثمار 100 مليون دولار أمريكي في البحث والتطوير سنويًا.
- التوسع العالمي: استهداف النمو في الأسواق الناشئة من خلال الشراكات وعمليات الاستحواذ.
- عروض المنتجات المتنوعة: إدخال منتجات أسمدة جديدة مصممة لمحاصيل ومناطق محددة.
موقف السوق
تعتبر شركة Nutrien أكبر منتج للبوتاس في العالم وتلعب دورًا مهمًا في إنتاج النيتروجين والفوسفات. يتم تعزيز مكانتهم في السوق من خلال:
- تبلغ الطاقة الإنتاجية العالمية للبوتاس حوالي 13 مليون طن سنويًا.
- الطاقة الإنتاجية للنيتروجين تتجاوز 10 مليون طن سنويا.
- عمليات الفوسفات بطاقة 6 مليون طن سنويا.
التأثير والمشاركة المجتمعية
تستثمر شركة Nutrien بنشاط في مبادرات تنمية المجتمع، حيث تساهم بما يزيد عن 12 مليون دولار أمريكي سنويًا في مختلف برامج الاستدامة والبرامج التعليمية. وتشمل المبادرات البارزة ما يلي:
- دعم بنوك الطعام المحلية وبرامج التعليم الزراعي.
- الشراكات مع المنظمات غير الربحية لتعزيز الممارسات الزراعية الآمنة.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز كفاءة استخدام المياه للمزارعين.
كيف تعمل شركة Nutrien Ltd. (NTR).
عمل Overview
عمل Overview
تعتبر شركة Nutrien Ltd. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير مدخلات وخدمات المحاصيل، والتي تركز في المقام الأول على الأسمدة ومنتجات حماية المحاصيل والخدمات الزراعية. تم تأسيس الشركة في يناير 2018 من خلال اندماج شركتي Agrium Inc. وPotashCorp، مما أدى إلى واحدة من أكبر الشركات الزراعية المتكاملة على مستوى العالم.
القطاعات التشغيلية
-
بيع بالتجزئة: المشاركة في بيع مغذيات المحاصيل ومنتجات حماية المحاصيل والبذور.
-
بالجملة: التركيز على إنتاج وتوريد منتجات البوتاس والنيتروجين والفوسفات.
-
مغذيات المحاصيل: تتكون من الشركات التي تنتج الأسمدة النيتروجينية والبوتاس والفوسفات.
الأداء المالي
- بيع بالتجزئة: المشاركة في بيع مغذيات المحاصيل ومنتجات حماية المحاصيل والبذور.
- بالجملة: التركيز على إنتاج وتوريد منتجات البوتاس والنيتروجين والفوسفات.
- مغذيات المحاصيل: تتكون من الشركات التي تنتج الأسمدة النيتروجينية والبوتاس والفوسفات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Nutrien عن إيرادات قدرها 5.6 مليار دولار أمريكي وصافي دخل قدره 1.2 مليار دولار أمريكي. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) 2.3 مليار دولار، مما يوضح القدرة التشغيلية الكبيرة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بمليارات الدولارات) | 5.6 | 5.0 | 4.3 |
| صافي الدخل (بمليارات الدولارات) | 1.2 | 0.9 | 0.8 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بمليارات الدولارات) | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
| صافي الدين (بمليارات الدولارات) | 6.5 | 6.8 | 7.2 |
| التدفق النقدي من العمليات (بالمليار دولار) | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
موقف السوق والاستراتيجية
تتمتع شركة Nutrien بمكانة هامة في السوق مع انتشار عالمي، وتعمل في أكثر من 14 دولة. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 30 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتركز الإستراتيجية على الممارسات الزراعية المستدامة والابتكار في تطوير المنتجات.
القدرة الإنتاجية
تجدر الإشارة إلى القدرة الإنتاجية لمرافق Nutrien:
| نوع المنتج | القدرة السنوية (مليون طن) | موقع |
|---|---|---|
| البوتاس | 13.0 | ساسكاتشوان، كندا |
| نتروجين | 5.0 | مواقع مختلفة على مستوى العالم |
| فوسفات | 3.0 | فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية |
جهود الاستدامة
تلتزم شركة Nutrien بالاستدامة، حيث تستثمر ما يقرب من 100 مليون دولار سنويًا في مبادرات الزراعة المستدامة. هدف الشركة هو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Nutrien بسعر 61 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 25٪ منذ بداية العام حتى الآن. تمتلك الشركة عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.8٪ وتعيد رأس المال باستمرار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء.
قاعدة العملاء والتوزيع
تخدم شركة Nutrien أكثر من 500000 عميل على مستوى العالم، مع التركيز القوي على الزراعة عالية الأداء. تتضمن شبكة التوزيع مجموعة من منافذ البيع بالتجزئة والمنصات عبر الإنترنت.
الشراكات الرئيسية
-
التعاون مع شركات التكنولوجيا الزراعية: تتعاون شركة Nutrien مع العديد من شركات التكنولوجيا الزراعية لتعزيز الزراعة الدقيقة.
-
المؤسسات البحثية: تتعاون مع الجامعات والمنظمات البحثية من أجل الابتكار.
-
اتفاقيات التوريد: الدخول في اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع اللاعبين الزراعيين الرئيسيين.
التطورات الأخيرة
- التعاون مع شركات التكنولوجيا الزراعية: تتعاون شركة Nutrien مع العديد من شركات التكنولوجيا الزراعية لتعزيز الزراعة الدقيقة.
- المؤسسات البحثية: تتعاون مع الجامعات والمنظمات البحثية من أجل الابتكار.
- اتفاقيات التوريد: الدخول في اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع اللاعبين الزراعيين الرئيسيين.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت شركة Nutrien عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار في توسيع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة.
كيف تجني شركة Nutrien Ltd. (NTR) الأموال
قطاعات المنتج
تحقق شركة Nutrien إيرادات من العديد من قطاعات المنتجات الرئيسية والتي تشمل:
- بيع بالتجزئة
- بالجملة
- البوتاس
- فوسفات
- نتروجين
عمليات البيع بالتجزئة
يساهم قطاع البيع بالتجزئة بشكل كبير في إيرادات Nutrien. في عام 2022، حققت عمليات البيع بالتجزئة لشركة Nutrien حوالي 13.5 مليار دولار في الإيرادات، مدفوعة بمبيعات مدخلات المحاصيل ومنتجات حماية المحاصيل والمغذيات المتخصصة.
عمليات البيع بالجملة
قطاع الجملة في شركة Nutrien، والذي يركز على إنتاج وبيع النيتروجين والبوتاس والفوسفات، حقق إيرادات بلغت حوالي 7.8 مليار دولار في عام 2022. ويشمل ذلك:
| نوع المنتج | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| نتروجين | $3.5 |
| البوتاس | $2.4 |
| فوسفات | $1.9 |
الوصول إلى السوق العالمية
تعمل شركة Nutrien في العديد من المناطق حول العالم، مما يؤثر بشكل كبير على تدفقات إيراداتها. بلغت إيرادات عام 2022 حسب المنطقة:
| منطقة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $14.3 |
| أمريكا الجنوبية | $3.2 |
| آسيا | $1.5 |
| أوروبا | $0.8 |
أسعار السوق والطلب
وتتأثر الإيرادات الناتجة بشكل كبير بأسعار السوق والطلب العالمي على المنتجات الزراعية. على سبيل المثال، وصلت أسعار البوتاس إلى متوسط 498 دولارًا للطن المتري في عام 2022، في حين بلغ متوسط أسعار النيتروجين 800 دولار للطن المتري.
الأداء المالي
أظهرت شركة Nutrien أداءً ماليًا قويًا في السنوات الأخيرة. في عام 2022، ذكرت شركة نوترين:
| المقياس المالي | المبلغ (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $21.3 |
| صافي الدخل | $3.4 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $5.7 |
| إجمالي الأصول | $37.5 |
| إجمالي الالتزامات | $25.6 |
الاستحواذات الاستراتيجية
وتسعى شركة Nutrien باستمرار إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- الاستحواذ على شركة أجريوم في عام 2018
- الاستحواذ على عمليات البيع بالتجزئة من شركة موزاييك في عام 2021
سياسة توزيع الأرباح
لدى Nutrien سياسة توزيع أرباح ثابتة تجتذب المستثمرين. وفي عام 2022، قامت الشركة بتوزيع أرباح بلغ إجماليها تقريبًا 1.5 مليار دولار. وتم تحديد توزيع الأرباح الربع سنوية عند 0.46 دولار للسهم الواحد.
الاستثمارات في البحث والتطوير
للحفاظ على القدرة التنافسية، تستثمر Nutrien في البحث والتطوير، بما يصل إلى حوالي 100 مليون دولار في عام 2022. ويشمل هذا التركيز تعزيز كفاءة المحاصيل وتطوير حلول زراعية مستدامة.
النظرة المستقبلية
ويستمر الطلب على المنتجات الزراعية في النمو، وتشير التوقعات إلى زيادة في الإيرادات بنحو 5% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بالنمو السكاني العالمي وارتفاع الطلب على الغذاء.
Nutrien Ltd. (NTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support