Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) Bundle
Uma breve história da pechincha de Ollie Holdings, Inc.
Empresa Overview
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (NASDAQ: OLLI) opera uma cadeia de lojas de varejo especializadas em mercadorias com desconto. Fundada em 1982 e sediada em Harrisburg, Pensilvânia, a empresa cresceu significativamente, expandindo sua pegada nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
Em 3 de agosto de 2024, a Ollie's registrou um lucro líquido de US $ 95,3 milhões no primeiro semestre do ano fiscal de 2024, marcando um aumento de 30,3% de US $ 73,2 milhões no mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado da empresa subiu para US $ 143,9 milhões, um aumento de US $ 113,4 milhões em 26,8%, ante US $ 113,4 milhões.
Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
---|---|---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 578,4 milhões | US $ 514,5 milhões | US $ 1,087 bilhão | US $ 973,7 milhões |
Resultado líquido | US $ 49,0 milhões | US $ 42,2 milhões | US $ 95,3 milhões | US $ 73,2 milhões |
Ebitda ajustada | US $ 74,5 milhões | US $ 64,0 milhões | US $ 143,9 milhões | US $ 113,4 milhões |
Lucro bruto | US $ 219,0 milhões | US $ 196,7 milhões | US $ 428,4 milhões | US $ 375,3 milhões |
Margem bruta | 37.9% | 38.2% | 39.4% | 38.5% |
Armazenar expansão e operações
Durante as vinte e seis semanas encerradas em 3 de agosto de 2024, a Ollie abriu 13 novas lojas, em comparação com 15 no mesmo período do ano anterior. A empresa agora opera 428 lojas em 27 estados. As despesas totais de capital para o ano devem ser de cerca de US $ 104 milhões, o que inclui a aquisição de dez ex -99 centavos de lojas, com ênfase no aumento de sua capacidade de distribuição.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 3 de agosto de 2024, a Ollie relatou em dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 353,1 milhões e US $ 89,0 milhões disponíveis em sua linha de crédito rotativo de US $ 100 milhões. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais pelas vinte e seis semanas foi de US $ 84,1 milhões, um declínio de US $ 109,8 milhões no ano anterior, principalmente devido a mudanças no capital de giro.
Resumo do fluxo de caixa | 26 semanas encerradas em 3 de agosto de 2024 | 26 semanas findos em 29 de julho de 2023 |
---|---|---|
Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 84,1 milhões | US $ 109,8 milhões |
Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (159,4) milhões | $ (113,6) milhões |
Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (20,3) milhões | $ (25,4) milhões |
Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa | $ (95,7) milhões | $ (29,2) milhões |
Desempenho de ações e recompra de compartilhamento
Em 3 de agosto de 2024, a Ollie havia recomprado 418.274 ações de suas ações ordinárias por US $ 31,4 milhões. A empresa tem uma autorização restante de US $ 54,2 milhões sob seu programa de recompra de ações, que foi estendido até 31 de março de 2026.
Panorama
Olhando para o futuro, os planos de Ollie de continuar sua estratégia de expansão com cerca de 50 novas aberturas de lojas no ano fiscal de 2024. A empresa também concluiu a construção em seu quarto centro de distribuição em Princeton, IL, que aumentará suas capacidades da cadeia de suprimentos.
Um dono da Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (Olli)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, o Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Abaixo está um detalhamento detalhado dos principais acionistas:
Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
---|---|---|
Investidores institucionais | 84.5% | 56,785,000 |
Propriedade interna | 6.3% | 4,200,000 |
Investidores de varejo | 9.2% | 6,115,000 |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Orlie's Bargain Outlet Holdings, Inc. a partir de 2024:
Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
---|---|---|
Vanguard Group Inc. | 10,500,000 | 15.4% |
BlackRock Inc. | 9,800,000 | 14.3% |
State Street Corporation | 8,200,000 | 11.9% |
Invesco Ltd. | 6,500,000 | 9.5% |
Wellington Management Co. LLP | 5,900,000 | 8.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Orlie's Bargain Outlet Holdings, Inc. é refletida na tabela a seguir, que inclui os principais executivos e suas respectivas participações:
Nome | Título | Ações pertencentes |
---|---|---|
John Swygert | Presidente e CEO | 1,200,000 |
Gregg G. O'Keefe | Diretor Financeiro | 1,000,000 |
Mark D. Butler | COO | 800,000 |
Conselho Administrativo | - | 1,200,000 |
Desempenho recente de ações
Em agosto de 2024, a Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. mostrou um desempenho constante no mercado de ações:
Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
---|---|---|
3 de agosto de 2024 | $22.50 | US $ 1,52 bilhão |
29 de julho de 2023 | $19.50 | US $ 1,30 bilhão |
1 de janeiro de 2024 | $20.00 | US $ 1,35 bilhão |
Compartilhe o programa de recompra
Ollie's possui um programa de recompra de ações ativa, que em agosto de 2024 tem os seguintes detalhes:
Período | Ações recompradas | Custo total |
---|---|---|
Ano fiscal de 2024 | 418,274 | US $ 31,4 milhões |
Ano fiscal de 2023 | 492,280 | US $ 29,0 milhões |
Destaques financeiros recentes
No segundo trimestre do ano fiscal de 2024, a Ollie relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
---|---|---|
Resultado líquido | US $ 49,0 milhões | US $ 42,2 milhões |
Vendas líquidas | US $ 578,4 milhões | US $ 514,5 milhões |
Ebitda ajustada | US $ 74,5 milhões | US $ 64,0 milhões |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. reflete uma mistura de investidores institucionais e individuais, com participações internas significativas que indicam um forte compromisso de gerenciamento com o sucesso da empresa. O programa de recompra de ações ativas e o desempenho financeiro constante aumentam ainda mais sua atratividade aos acionistas atuais e em potencial.
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (Olli) Declaração de missão
Empresa Overview
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. opera uma cadeia de lojas de descontos de varejo. A declaração de missão enfatiza fornecer aos clientes "coisas boas a preços excelentes". O foco está em agregar valor por meio de uma ampla variedade de mercadorias, incluindo fechamento, excesso de inventário e outros produtos com desconto.
Desempenho financeiro
Em 3 de agosto de 2024, a Ollie relatou as seguintes métricas financeiras para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024:
Métrica | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2023 | Mudar |
---|---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 578,4 milhões | US $ 514,5 milhões | +12.4% |
Lucro bruto | US $ 219,0 milhões | US $ 196,7 milhões | +11.4% |
Resultado líquido | US $ 48,98 milhões | US $ 42,18 milhões | +16.1% |
Ebitda ajustada | US $ 74,45 milhões | US $ 63,97 milhões | +16.4% |
Crescimento comparável das vendas da loja | 5.8% | 7.9% | -1.9% |
Estratégia de crescimento
Ollie continua a expandir sua pegada, tendo aberto 9 novas lojas no segundo trimestre do ano fiscal de 2024, em comparação com 6 no mesmo período do ano fiscal de 2023. A empresa planeja abrir aproximadamente 50 novas lojas durante o ano fiscal de 2024, apoiado por suas fortes despesas de capital , que totalizou US $ 38,3 milhões no segundo trimestre de 2024, acima dos US $ 26,2 milhões no segundo trimestre de 2023.
Posição de mercado
A própria Posições de Ollie dentro do setor de varejo com desconto, alavancando seu poder de compra e relacionamentos com os fabricantes para oferecer uma variedade de produtos a preços competitivos. A empresa relatou uma margem bruta de 37,9% no segundo trimestre 2024, ligeiramente abaixo de 38,2% no segundo trimestre 2023, atribuído a mudanças no mix de produtos.
Valor do acionista
Como parte de seu compromisso com o retorno dos acionistas, a recomprada 418.274 ações da Ollie por US $ 31,4 milhões durante as vinte e seis semanas encerradas em 3 de agosto de 2024. A empresa mantém uma autorização restante de recompra de ações de US $ 54,2 milhões.
Liquidez e recursos de capital
Em 3 de agosto de 2024, a Ollie tinha US $ 353,1 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e investimentos de curto prazo. A empresa possui uma linha de crédito rotativo de US $ 100 milhões, com US $ 89 milhões disponíveis para emprestar, indicando forte liquidez para apoiar operações contínuas e iniciativas de crescimento.
Principais métricas financeiras
Métrica | Valor |
---|---|
Lucro líquido (26 semanas findos em 3 de agosto de 2024) | US $ 95,32 milhões |
Ebitda ajustada (26 semanas encerrada em 3 de agosto de 2024) | US $ 143,88 milhões |
Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (26 semanas encerradas em 3 de agosto de 2024) | US $ 84,06 milhões |
Caixa líquida usada em atividades de investimento (26 semanas encerradas em 3 de agosto de 2024) | $ (159,40) milhões |
Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento (26 semanas encerradas em 3 de agosto de 2024) | $ (20,32) milhões |
Conclusão sobre o alinhamento da declaração de missão
A declaração de missão da Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. reflete um compromisso com a acessibilidade e a satisfação do cliente. O crescimento, a lucratividade e as estratégias operacionais da Companhia se alinham estreitamente com sua missão de agregar valor aos clientes e aprimorar os retornos dos acionistas.
Como funciona a pechincha de Ollie, Inc. (Olli)
Modelo de negócios e operações
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. opera como um varejista de mercadorias de fechamento, oferecendo uma ampla variedade de produtos, incluindo alimentos, utensílios domésticos e produtos sazonais. A empresa se concentra em fornecer aos clientes preços profundamente descontados em produtos de marca. Em 3 de agosto de 2024, a Ollie operava 525 lojas nos Estados Unidos, um aumento de 482 lojas um ano antes.
Desempenho financeiro
Durante as vinte e seis semanas encerradas em 3 de agosto de 2024, as vendas líquidas de Ollie reportaram US $ 1,087 bilhão, acima dos US $ 973,7 milhões no mesmo período em 2023, representando um aumento de 11,7%. O aumento foi impulsionado por um aumento de vendas de lojas não comparáveis de US $ 70,7 milhões e um aumento comparável de vendas de lojas de US $ 42,8 milhões.
Métrica financeira | 2024 (26 semanas) | 2023 (26 semanas) | Mudar |
---|---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 1,087 bilhão | US $ 973,7 milhões | +11.7% |
Lucro bruto | US $ 428,4 milhões | US $ 375,3 milhões | +14.2% |
Margem bruta | 39.4% | 38.5% | +90 bps |
Despesas da SG&A | US $ 288,1 milhões | US $ 264,9 milhões | +8.8% |
Resultado líquido | US $ 95,3 milhões | US $ 73,2 milhões | +30.3% |
Ebitda ajustada | US $ 143,9 milhões | US $ 113,4 milhões | +26.8% |
Crescimento e expansão da loja
Durante as vinte e seis semanas encerradas em 3 de agosto de 2024, a Ollie abriu 13 novas lojas, em comparação com 15 durante o mesmo período em 2023. A empresa planeja continuar expandindo sua pegada, com expectativas para abrir aproximadamente 50 lojas durante o ano fiscal de 2024.
Estrutura de custos
A estrutura de custos de Ollie inclui despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A), que aumentaram para US $ 288,1 milhões, de US $ 264,9 milhões ano a ano. Como porcentagem de vendas líquidas, a SG&A diminuiu para 26,5%, ante 27,2%, refletindo melhor eficiência. As despesas de pré-abertura aumentaram para US $ 7,3 milhões, atribuídas à startup de um novo centro de distribuição e novas aberturas de lojas.
Liquidez e recursos de capital
Em 3 de agosto de 2024, a Ollie tinha US $ 353,1 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e investimentos de curto prazo. A empresa também tinha US $ 89,0 milhões disponíveis para empréstimos sob sua linha de crédito rotativo de US $ 100 milhões. As despesas de capital pelas vinte e seis semanas encerradas em 3 de agosto de 2024, totalizaram US $ 65,2 milhões, em comparação com US $ 45,2 milhões no mesmo período de 2023.
Principais índices financeiros
Índice financeiro | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Margem de lucro líquido | 8.8% | 7.5% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.0% | 12.5% |
Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.3 | 0.4 |
Desempenho de ações
As ações de Ollie viram flutuações no desempenho do mercado, com recompras significativas realizadas em 2024. A Companhia recomprou 418.274 ações por US $ 31,4 milhões durante as vinte e seis semanas findos em 3 de agosto de 2024. Em 3 de agosto de 2024, a autorização restante para a recompra de ações foi US $ 54,2 milhões.
Conclusão
A saída de barganha de Ollie continua a demonstrar um forte crescimento por meio de sua estratégia de expansão, gerenciamento de custos eficiente e métricas robustas de desempenho financeiro. A empresa está bem posicionada para capitalizar oportunidades de mercado, mantendo o foco no controle de custos e na eficiência operacional.
Como Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (Olli) ganha dinheiro
Geração de receita
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) gera principalmente receita através da venda de uma gama diversificada de mercadorias a preços de desconto. Durante as vinte e seis semanas encerradas em 3 de agosto de 2024, as vendas líquidas alcançaram US $ 1,087 bilhão, um aumento significativo de US $ 973,7 milhões no mesmo período do ano anterior, representando um 11.7% crescimento.
Vendas comparáveis da loja
As vendas comparáveis de lojas aumentaram por 4.5% durante as vinte e seis semanas encerradas em 3 de agosto de 2024, em comparação com um 6.3% aumento no ano anterior. Esse crescimento foi atribuído a um aumento no tamanho médio da transação e no número de transações.
Lucro bruto e margem
O lucro bruto das vinte e seis semanas findos em 3 de agosto de 2024 foi US $ 428,4 milhões, de cima de US $ 375,3 milhões ano a ano. A margem bruta melhorou para 39.4% de 38.5%, principalmente devido a custos favoráveis da cadeia de suprimentos e margens de mercadorias mais altas.
Receita operacional
O lucro operacional das vinte e seis semanas encerrado em 3 de agosto de 2024 foi relatado em US $ 117,3 milhões, comparado com US $ 91,1 milhões no ano anterior. Esse aumento reflete maior eficiência operacional e crescimento de vendas.
Despesas de venda, general e administrativa (SG&A)
Despesas de SG&A subiram para US $ 288,1 milhões Durante as vinte e seis semanas encerradas em 3 de agosto de 2024, de US $ 264,9 milhões no ano anterior, marcando um 8.8% aumentar. No entanto, SG&A como uma porcentagem de vendas líquidas diminuiu para 26.5% de 27.2% Devido à alavancagem de custo fixo.
Despesas de pré-abertura
As despesas de pré-abertura aumentaram para US $ 7,3 milhões Durante as vinte e seis semanas encerradas em 3 de agosto de 2024, de US $ 6,2 milhões No mesmo período de 2023. Esse aumento foi atribuído aos custos associados à startup do novo centro de distribuição e novas aberturas de lojas.
Receita de juros
Receita de juros pelas vinte e seis semanas findos em 3 de agosto de 2024, aumentou para US $ 8,2 milhões, de cima de US $ 6,1 milhões No ano anterior, em grande parte devido a taxas de juros favoráveis e saldos médios mais altos de caixa.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido das vinte e seis semanas findos em 3 de agosto de 2024 foi US $ 95,3 milhões, comparado com US $ 73,2 milhões no ano anterior, refletindo um 30.3% aumentar. Os ganhos básicos por ação foram relatados em $1.55, de cima de $1.18.
Estratégia de crescimento e expansão da loja
Ollie continuou sua estratégia de expansão abrindo 13 novas lojas nas vinte e seis semanas encerradas em 3 de agosto de 2024, em comparação com 15 novas lojas no ano anterior. Em 3 de agosto de 2024, a empresa operou 525 lojas.
Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
---|---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 578,4 milhões | US $ 514,5 milhões | +12.4% |
Lucro bruto | US $ 219,0 milhões | US $ 196,7 milhões | +11.4% |
Receita operacional | US $ 60,8 milhões | US $ 52,5 milhões | +15.0% |
Resultado líquido | US $ 48,9 milhões | US $ 42,2 milhões | +16.1% |
Ebitda ajustada | US $ 74,5 milhões | US $ 64,0 milhões | +16.4% |
Despesas da SG&A | US $ 145,7 milhões | US $ 134,6 milhões | +8.2% |
Novas aberturas da loja | 9 | 6 | +50% |
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