Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.
شركة Overview
تدير شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (NASDAQ: OLLI) سلسلة من متاجر البيع بالتجزئة المتخصصة في البضائع المخفضة. تأسست الشركة في عام 1982 ويقع مقرها الرئيسي في هاريسبرج، بنسلفانيا، وقد نمت الشركة بشكل ملحوظ، ووسعت تواجدها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Ollie's عن دخل صافي قدره 95.3 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام المالي 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 30.3% من 73.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة إلى 143.9 مليون دولار، بزيادة 26.8٪ من 113.4 مليون دولار على أساس سنوي.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 578.4 مليون دولار | 514.5 مليون دولار | 1.087 مليار دولار | 973.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 49.0 مليون دولار | 42.2 مليون دولار | 95.3 مليون دولار | 73.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 74.5 مليون دولار | 64.0 مليون دولار | 143.9 مليون دولار | 113.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 219.0 مليون دولار | 196.7 مليون دولار | 428.4 مليون دولار | 375.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 37.9% | 38.2% | 39.4% | 38.5% |
توسيع المتجر والعمليات
خلال الأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، افتتحت Ollie's 13 متجرًا جديدًا، مقارنة بـ 15 متجرًا في نفس الفترة من العام السابق. تدير الشركة الآن 428 متجرًا في 27 ولاية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي النفقات الرأسمالية لهذا العام إلى حوالي 104 ملايين دولار أمريكي، بما في ذلك الاستحواذ على عشرة مواقع سابقة لمتاجر 99 سنتًا فقط، مع التركيز على تعزيز قدرتها على التوزيع.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Ollie عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 353.1 مليون دولار أمريكي و89.0 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد البالغ 100 مليون دولار أمريكي. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لمدة ستة وعشرين أسبوعًا 84.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 109.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيرات في رأس المال العامل.
| ملخص التدفق النقدي | 26 أسبوعًا تنتهي في 3 أغسطس 2024 | 26 أسبوعًا تنتهي في 29 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 84.1 مليون دولار | 109.8 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (159.4) مليون دولار | (113.6) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (20.3) مليون دولار | (25.4) مليون دولار |
| صافي النقص في النقد والنقد المعادل | (95.7) مليون دولار | (29.2) مليون دولار |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعادت شركة Ollie's شراء 418,274 سهمًا من أسهمها العادية مقابل 31.4 مليون دولار. تمتلك الشركة ترخيصًا متبقيًا بقيمة 54.2 مليون دولار أمريكي بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها، والذي تم تمديده حتى 31 مارس 2026.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط Ollie لمواصلة إستراتيجيتها التوسعية مع ما يقدر بنحو 50 افتتاح متجر جديد في السنة المالية 2024. كما أكملت الشركة بناء مركز التوزيع الرابع لها في برينستون، إلينوي، والذي سيعزز قدرات سلسلة التوريد الخاصة بها.
من يملك شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 84.5% | 56,785,000 |
| ملكية المطلعين | 6.3% | 4,200,000 |
| مستثمرو التجزئة | 9.2% | 6,115,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10,500,000 | 15.4% |
| شركة بلاك روك | 9,800,000 | 14.3% |
| شركة ستيت ستريت | 8,200,000 | 11.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6,500,000 | 9.5% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5,900,000 | 8.6% |
ملكية المطلعين
تنعكس ملكية المطلعين في شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. في الجدول التالي، والذي يتضمن المديرين التنفيذيين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون سويجيرت | الرئيس والمدير التنفيذي | 1,200,000 |
| جريج جي أوكيف | المدير المالي | 1,000,000 |
| مارك د. بتلر | سجع | 800,000 |
| مجلس إدارة | - | 1,200,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أغسطس 2024، أظهرت شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. أداءً ثابتًا في سوق الأسهم:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 3 أغسطس 2024 | $22.50 | 1.52 مليار دولار |
| 29 يوليو 2023 | $19.50 | 1.30 مليار دولار |
| 1 يناير 2024 | $20.00 | 1.35 مليار دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى Ollie's برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم، والذي يتضمن التفاصيل التالية اعتبارًا من أغسطس 2024:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|
| السنة المالية 2024 | 418,274 | 31.4 مليون دولار |
| السنة المالية 2023 | 492,280 | 29.0 مليون دولار |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2024، أبلغت شركة Ollie's عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 49.0 مليون دولار | 42.2 مليون دولار |
| صافي المبيعات | 578.4 مليون دولار | 514.5 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 74.5 مليون دولار | 64.0 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ملكية شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ممتلكات داخلية كبيرة تشير إلى التزام الإدارة القوي بنجاح الشركة. ويعمل برنامج إعادة شراء الأسهم النشط والأداء المالي الثابت على تعزيز جاذبيتها للمساهمين الحاليين والمحتملين.
بيان مهمة شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI).
شركة Overview
تدير شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. سلسلة من متاجر الخصم للبيع بالتجزئة. يؤكد بيان المهمة على تزويد العملاء "بالأشياء الجيدة بأسعار رائعة". وينصب التركيز على تقديم القيمة من خلال مجموعة واسعة من البضائع، بما في ذلك عمليات الإغلاق والمخزون الزائد والسلع المخفضة الأخرى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Ollie عن المقاييس المالية التالية للربع الثاني من العام المالي 2024:
| متري | الربع الثاني من العام المالي 2024 | الربع الثاني من العام المالي 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 578.4 مليون دولار | 514.5 مليون دولار | +12.4% |
| إجمالي الربح | 219.0 مليون دولار | 196.7 مليون دولار | +11.4% |
| صافي الدخل | 48.98 مليون دولار | 42.18 مليون دولار | +16.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 74.45 مليون دولار | 63.97 مليون دولار | +16.4% |
| نمو مبيعات المتجر المقارن | 5.8% | 7.9% | -1.9% |
استراتيجية النمو
تواصل Ollie's توسيع تواجدها، حيث افتتحت 9 متاجر جديدة في الربع الثاني من العام المالي 2024، مقارنة بـ 6 متاجر في نفس الفترة من العام المالي 2023. وتخطط الشركة لفتح ما يقرب من 50 متجرًا جديدًا خلال العام المالي 2024، مدعومة بنفقاتها الرأسمالية القوية. والتي بلغت 38.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 26.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
موقف السوق
تضع شركة Ollie نفسها ضمن قطاع البيع بالتجزئة بسعر مخفض، مستفيدة من قوتها الشرائية وعلاقاتها مع الشركات المصنعة لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار تنافسية. أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 37.9٪ في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 38.2٪ في الربع الثاني من عام 2023، ويعزى ذلك إلى التغيرات في مزيج المنتجات.
قيمة المساهمين
كجزء من التزامها بعائد المساهمين، أعادت شركة Ollie شراء 418,274 سهمًا مقابل 31.4 مليون دولار أمريكي خلال الأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024. وتحتفظ الشركة بتفويض إعادة شراء الأسهم المتبقي بقيمة 54.2 مليون دولار أمريكي.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى شركة Ollie's 353.1 مليون دولار نقدًا وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 100 مليون دولار، مع 89 مليون دولار متاحة للاقتراض، مما يشير إلى سيولة قوية لدعم العمليات الجارية ومبادرات النمو.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (26 أسبوعًا منتهية في 3 أغسطس 2024) | 95.32 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (26 أسبوعًا منتهية في 3 أغسطس 2024) | 143.88 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (26 أسبوعًا منتهيًا في 3 أغسطس 2024) | 84.06 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (26 أسبوعًا منتهيًا في 3 أغسطس 2024) | (159.40) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (26 أسبوعًا منتهية في 3 أغسطس 2024) | (20.32) مليون دولار |
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
يعكس بيان مهمة شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. الالتزام بالقدرة على تحمل التكاليف ورضا العملاء. يتوافق نمو الشركة وربحيتها واستراتيجياتها التشغيلية بشكل وثيق مع مهمتها المتمثلة في تقديم القيمة للعملاء مع تعزيز عوائد المساهمين.
كيف تعمل شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI).
نموذج الأعمال والعمليات
تعمل شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. كمتاجر تجزئة للسلع النهائية، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك المواد الغذائية والأدوات المنزلية والسلع الموسمية. تركز الشركة على تزويد العملاء بأسعار مخفضة للغاية على المنتجات ذات العلامات التجارية. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، قامت شركة Ollie's بتشغيل 525 متجرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بزيادة من 482 متجرًا قبل عام واحد.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة "أولي" عن صافي مبيعات بقيمة 1.087 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 973.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.7٪. كانت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة غير قابلة للمقارنة في مبيعات المتاجر بقيمة 70.7 مليون دولار وزيادة مماثلة في مبيعات المتاجر بقيمة 42.8 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2024 (26 أسبوعًا) | 2023 (26 أسبوعًا) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1.087 مليار دولار | 973.7 مليون دولار | +11.7% |
| إجمالي الربح | 428.4 مليون دولار | 375.3 مليون دولار | +14.2% |
| الهامش الإجمالي | 39.4% | 38.5% | +90 نقطة أساس |
| نفقات SG&A | 288.1 مليون دولار | 264.9 مليون دولار | +8.8% |
| صافي الدخل | 95.3 مليون دولار | 73.2 مليون دولار | +30.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 143.9 مليون دولار | 113.4 مليون دولار | +26.8% |
نمو المتجر والتوسع
خلال الأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، افتتحت Ollie's 13 متجرًا جديدًا، مقارنة بـ 15 متجرًا خلال نفس الفترة من عام 2023. وتخطط الشركة لمواصلة توسيع نطاق أعمالها، مع توقعات بافتتاح ما يقرب من 50 متجرًا خلال السنة المالية 2024.
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكاليف Ollie مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)، والتي زادت إلى 288.1 مليون دولار أمريكي من 264.9 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. وكنسبة مئوية من صافي المبيعات، انخفضت نسبة SG&A إلى 26.5% من 27.2%، مما يعكس تحسن الكفاءة. ارتفعت نفقات ما قبل الافتتاح إلى 7.3 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك إلى بدء تشغيل مركز توزيع جديد وافتتاح متاجر جديدة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان لدى شركة Ollie's 353.1 مليون دولار نقدًا وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل. كان لدى الشركة أيضًا 89.0 مليون دولار متاحة للاقتراض بموجب تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 100 مليون دولار. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، 65.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 45.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
النسب المالية الرئيسية
| النسبة المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| هامش صافي الدخل | 8.8% | 7.5% |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 15.0% | 12.5% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.3 | 0.4 |
أداء المخزون
شهد سهم Ollie تقلبات في أداء السوق، مع إجراء عمليات إعادة شراء كبيرة في عام 2024. أعادت الشركة شراء 418.274 سهمًا مقابل 31.4 مليون دولار خلال الأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، كان التفويض المتبقي لإعادة شراء الأسهم هو 54.2 مليون دولار.
خاتمة
تستمر شركة Ollie's Bargain Outlet في إظهار نمو قوي من خلال إستراتيجيتها التوسعية، وإدارة التكاليف بكفاءة، ومقاييس الأداء المالي القوية. وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق مع الحفاظ على التركيز على التحكم في التكاليف والكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) إيرادات بشكل أساسي من خلال بيع مجموعة متنوعة من البضائع بأسعار مخفضة. خلال الستة والعشرين أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024، بلغ صافي المبيعات 1.087 مليار دولار، زيادة كبيرة من 973.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق بنسبة 11.7% نمو.
مبيعات المتاجر المماثلة
ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 4.5% خلال الأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، مقارنة بـ 6.3% زيادة في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في متوسط حجم المعاملات وعدد المعاملات.
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024 428.4 مليون دولار، من 375.3 مليون دولار سنة بعد سنة. تحسن الهامش الإجمالي إلى 39.4% من 38.5%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تكاليف سلسلة التوريد المواتية وارتفاع هوامش البضائع.
الدخل التشغيلي
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024 بمبلغ 117.3 مليون دولار، مقارنة ب 91.1 مليون دولار في العام السابق. وتعكس هذه الزيادة تحسن الكفاءة التشغيلية ونمو المبيعات.
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)
ارتفعت نفقات SG&A إلى 288.1 مليون دولار للستة وعشرين أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024، اعتبارًا من 264.9 مليون دولار في العام السابق، بمناسبة 8.8% يزيد. ومع ذلك، انخفضت نسبة SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات إلى 26.5% من 27.2% بسبب الرافعة المالية الثابتة.
مصاريف ما قبل الافتتاح
ارتفعت مصاريف ما قبل الافتتاح إلى 7.3 مليون دولار خلال الأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، من 6.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى التكاليف المرتبطة ببدء تشغيل مركز التوزيع الجديد وافتتاح متاجر جديدة.
دخل الفوائد
ارتفع دخل الفوائد للستة وعشرين أسبوعًا المنتهية في 3 أغسطس 2024 إلى 8.2 مليون دولار، من 6.1 مليون دولار العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أسعار الفائدة المواتية وارتفاع متوسط الأرصدة النقدية.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024 95.3 مليون دولار، مقارنة ب 73.2 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس أ 30.3% يزيد. تم الإبلاغ عن الأرباح الأساسية للسهم الواحد $1.55، من $1.18.
استراتيجية نمو المتجر والتوسع
واصلت شركة Ollie's إستراتيجيتها التوسعية من خلال الافتتاح 13 محلا جديدا في الأسابيع الستة والعشرين المنتهية في 3 أغسطس 2024، مقارنة بـ 15 محلا جديدا في العام السابق. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، عملت الشركة 525 متجرا.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 578.4 مليون دولار | 514.5 مليون دولار | +12.4% |
| إجمالي الربح | 219.0 مليون دولار | 196.7 مليون دولار | +11.4% |
| الدخل التشغيلي | 60.8 مليون دولار | 52.5 مليون دولار | +15.0% |
| صافي الدخل | 48.9 مليون دولار | 42.2 مليون دولار | +16.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 74.5 مليون دولار | 64.0 مليون دولار | +16.4% |
| نفقات SG&A | 145.7 مليون دولار | 134.6 مليون دولار | +8.2% |
| افتتاحات المتاجر الجديدة | 9 | 6 | +50% |
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support