OraSure Technologies, Inc. (OSUR) Bundle
Uma breve história da Orasure Technologies, Inc.
O Orasure Technologies, Inc. é líder no campo das tecnologias de diagnóstico e coleta de amostras. Fundada em 1990, a empresa evoluiu significativamente ao longo dos anos para atender às mudanças nas demandas do cenário da saúde.
Empresa Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Orasure Technologies relatou uma perda líquida de US $ 4,5 milhões no terceiro trimestre, uma queda de um lucro líquido de US $ 11,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. O total de receitas da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 , totalizou US $ 148,4 milhões, um declínio acentuado de 55% em comparação com US $ 329,6 milhões no mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
As receitas líquidas consolidadas de Orasure foram impactadas pelo declínio nas vendas de diagnóstico CoVid-19, que caíram 80%, para US $ 44,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 215,9 milhões no mesmo período de 2023. A tabela abaixo de resumir o resumo do o Receitas da empresa por linha de produtos:
| Linha de produtos | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Diagnósticos Covid-19 | $44,222 | $216,115 | -80% |
| Produtos de HIV | $45,379 | $46,518 | -2% |
| Soluções de gerenciamento de amostras moleculares | $36,237 | $41,230 | -12% |
| Teste de avaliação de risco | $6,265 | $7,540 | -17% |
| Outros produtos | $1,802 | $1,739 | 4% |
Gerenciamento de custos e despesas
A Companhia implementou medidas significativas de corte de custos, resultando em uma diminuição nas despesas operacionais de aproximadamente 22,9%, para US $ 77,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 100,2 milhões para o mesmo período em 2023. As despesas de pesquisa e desenvolvimento também viu uma redução de 25% para US $ 20 milhões em 2024.
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido de Orasure era de aproximadamente US $ 425,6 milhões. A Companhia viu flutuações em seu patrimônio líquido, com um declínio notável no déficit acumulado para US $ 92,6 milhões.
Perspectivas futuras
A ORASURE Technologies está focada em investimentos estratégicos, incluindo um investimento de US $ 30 milhões em safiros, com o objetivo de expandir suas capacidades de diagnóstico. A Companhia também está mudando para longe de sua linha de negócios de serviços moleculares, que deve ser concluída até o final de 2024.
Desenvolvimentos recentes
A Companhia indicou planos para consolidar operações e interromper certas linhas de produtos, incluindo testes de avaliação de riscos, para otimizar suas operações e se concentrar nas áreas principais de crescimento.
Conclusão
No geral, as tecnologias ORASEUS continuam a se adaptar ao ambiente de saúde em evolução, gerenciando seu desempenho financeiro em meio a desafios significativos em suas linhas de produtos.
A Who é proprietário do ORASure Technologies, Inc. (OSUR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Orasure Technologies, Inc. é a seguinte:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,800,000 | 10.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 6,500,000 | 8.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4,200,000 | 5.6% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 3,800,000 | 5.1% |
| Outros investidores institucionais | 15,000,000 | 20.0% |
| Insider Holdings | 2,000,000 | 2.7% |
| Flutuação pública | 30,000,000 | 40.3% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Orasure Technologies, Inc. (OSUR) estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 5,70 por ação. As ações tiveram um declínio significativo de 55% nas receitas totais em comparação com o mesmo período do ano anterior, refletindo os desafios enfrentados pela empresa no mercado de diagnóstico.
Financeiro Overview
Os dados financeiros dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidos na tabela abaixo:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $148,382 |
| Perda líquida | $(8,706) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $278,571 |
| Total de ativos | $464,085 |
| Passivos totais | $38,520 |
| Equidade total dos acionistas | $425,565 |
Ações corporativas recentes
Em 2024, as tecnologias OASURE executaram uma redução na força de trabalho, que incluiu demissões significativas devido à reestruturação estratégica destinada a consolidar operações. Os custos totais associados a essas ações totalizaram aproximadamente US $ 3,3 milhões.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
O segmento de diagnóstico da empresa, particularmente seus produtos de teste da Covid-19, sofreu um declínio acentuado na demanda, representando apenas US $ 44,2 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 216,1 milhões no mesmo período em 2023. Espera-se que a crise continue à medida que o mercado estabiliza pós-pandêmica.
Declaração de missão ORASUE Technologies, Inc. (OSUR)
Declaração de missão Overview
A ORASURE Technologies, Inc. se dedica a fornecer soluções de diagnóstico inovadoras, precisas e confiáveis que capacitem profissionais de saúde e melhorem os resultados dos pacientes. A missão reflete o compromisso da empresa em enfrentar desafios críticos à saúde por meio de tecnologia avançada e serviços abrangentes.
Valores centrais
- Inovação: Avançar a tecnologia de diagnóstico continuamente para atender às necessidades em evolução da comunidade de saúde.
- Qualidade: Manter os mais altos padrões no desenvolvimento de produtos e prestação de serviços.
- Integridade: Defender práticas éticas e transparência em todas as operações comerciais.
- Colaboração: Em parceria com profissionais de saúde, pesquisadores e organizações para melhorar a saúde pública.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Orasure Technologies relatou uma receita líquida de US $ 148,4 milhões, uma diminuição significativa de 55% comparado com US $ 329,6 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído principalmente à demanda reduzida por produtos de teste CoVID-19.
| Categoria de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico | US $ 57,2 milhões | US $ 56,5 milhões | +1% |
| Diagnósticos Covid-19 | US $ 44,2 milhões | US $ 215,9 milhões | -80% |
| Soluções de gerenciamento de amostras moleculares | US $ 36,2 milhões | US $ 41,2 milhões | -12% |
| Teste de avaliação de risco | US $ 6,3 milhões | US $ 7,5 milhões | -17% |
| Outros produtos e serviços | US $ 1,8 milhão | US $ 1,7 milhão | +4% |
Métricas operacionais
A perda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 15,8 milhões, comparado a uma receita operacional de US $ 28,8 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esta mudança destaca o impacto das receitas reduzidas e as medidas contínuas de gerenciamento de custos.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento diminuíram para US $ 20,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 26,7 milhões Em 2023, refletindo um foco estratégico em projetos essenciais.
Posição e estratégia de mercado
A ORASURE Technologies está posicionada para alavancar sua experiência em diagnósticos para abordar ameaças emergentes à saúde e aprimorar seu portfólio de produtos. A empresa pretende expandir sua presença no mercado por meio de inovações direcionadas e colaborações estratégicas.
Conclusão
A missão da ORASure Technologies, Inc. ressalta seu compromisso de fornecer soluções de diagnóstico de alta qualidade e melhorar os resultados da saúde em todo o mundo. À medida que a empresa navega nos desafios do mercado, ela permanece focada na inovação e iniciativas de crescimento estratégico.
How OraSure Technologies, Inc. (OSUR) funciona
Empresa Overview
A ORASUE Technologies, Inc. é especializada no desenvolvimento, fabricação e distribuição de produtos de diagnóstico de líquido oral, incluindo testes para doenças infecciosas e soluções de gerenciamento de amostras moleculares. A empresa opera principalmente no segmento de diagnóstico e fez ajustes significativos em resposta às mudanças no mercado, especialmente pós-Covid-19.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Orasure registrou uma perda líquida de US $ 4,5 milhões, uma diminuição significativa em comparação com um lucro líquido de US $ 11,2 milhões no mesmo período em 2023. O total de receitas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 148,4 milhões, abaixo de US $ 329,6 milhões no ano anterior, refletindo um declínio de 55%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 39,9 milhões | US $ 89,2 milhões | US $ 148,4 milhões | US $ 329,6 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 4,5 milhões | US $ 11,2 milhões | US $ 8,7 milhões | US $ 33,6 milhões |
| Renda operacional (perda) | US $ 6,0 milhões | US $ 10,9 milhões | $ (15,8) milhões | US $ 28,8 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 5,6 milhões | US $ 8,5 milhões | US $ 20,0 milhões | US $ 26,7 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 7,6 milhões | US $ 8,7 milhões | US $ 24,0 milhões | US $ 29,4 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 9,8 milhões | US $ 10,1 milhões | US $ 33,3 milhões | US $ 44,2 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 278,6 milhões | N / D | US $ 278,6 milhões | US $ 290,4 milhões |
Recutação de receita
O declínio na receita pode ser atribuído à diminuição da demanda por produtos de teste CoVid-19, especificamente os testes Inteliswab®. A tabela a seguir descreve a receita por linha de produto para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Linha de produtos | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico do HIV | $45,379 | $46,518 | -2% |
| Diagnósticos Covid-19 | $44,222 | $216,115 | -80% |
| Gerenciamento de amostras moleculares | $36,237 | $41,230 | -12% |
| Teste de avaliação de risco | $6,265 | $7,540 | -17% |
| Outros produtos | $1,802 | $1,739 | +4% | Serviços Moleculares | $1,692 | $3,567 | -53% |
Mudanças operacionais
Em resposta às receitas decrescentes, o Orasure realizou reduções da força de trabalho e saídas de negócios estratégicas, incluindo a descontinuação de sua linha de serviços moleculares divergenos. A empresa executou uma redução na força de trabalho que levou a benefícios de rescisão, totalizando aproximadamente US $ 404.000 nos primeiros nove meses de 2024.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa de Orasure totalizaram US $ 278,6 milhões, com o capital de giro relatado em US $ 322,4 milhões. Isso reflete uma queda de US $ 346,9 milhões em 31 de dezembro de 2023, principalmente devido a investimentos estratégicos e custos operacionais.
Imposto de renda e receita diferida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Orasure registrou uma despesa de imposto de renda de US $ 1,0 milhão em comparação com US $ 2,0 milhões em 2023. A receita diferida foi de US $ 1,6 milhão em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,2 milhão no final de 2023.
| Despesa tributária | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Despesa de imposto de renda estadual | $ (0,2) milhão | US $ 2,4 milhões |
| Despesa de imposto de renda estrangeira | US $ 1,3 milhão | US $ 0,4 milhão |
Panorama
O Orasure antecipa os desafios contínuos na geração de receita, particularmente em diagnósticos e serviços moleculares Covid-19, com expectativas de queda de receita contínua nessas áreas até o final de 2024.
Como o OraSure Technologies, Inc. (OSUR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A ORASURE Technologies, Inc. gera receita principalmente por meio de produtos de diagnóstico, soluções de gerenciamento de amostras moleculares e serviços não produtivos. As receitas líquidas consolidadas da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 148,4 milhões, abaixo dos US $ 329,6 milhões no mesmo período em 2023, representando uma diminuição de 55%.
| Categoria de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar | % da receita total 2024 | % da receita total 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico | $57,162 | $56,475 | 1% | 39% | 17% |
| Diagnósticos Covid-19 | $44,186 | $215,876 | (80)% | 30% | 65% |
| Soluções de gerenciamento de amostras moleculares | $36,237 | $41,230 | (12)% | 24% | 13% |
| Teste de avaliação de risco | $6,265 | $7,540 | (17)% | 4% | 2% |
| Outros produtos e serviços | $1,802 | $1,739 | 4% | 1% | 1% |
| Serviços Moleculares | $1,692 | $3,567 | (53)% | 1% | 1% |
| Receita não produtiva e de serviços | $1,002 | $2,925 | (66)% | 1% | 1% |
| Receita líquida total | $148,382 | $329,591 | (55)% | 100% | 100% |
Principais linhas de produtos
As principais linhas de produtos de Orasure incluem:
- Produtos de teste de HIV, HCV e sífilis.
- Soluções de gerenciamento de amostras moleculares, incluindo produtos genômicos e microbiomas.
- Os diagnósticos covid-19, embora esse segmento tenha visto um declínio significativo na demanda.
- Produtos de teste de avaliação de risco, que devem ser eliminados.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 8,7 milhões em comparação com um lucro líquido de US $ 33,6 milhões no mesmo período em 2023. A perda operacional nos nove meses foi de US $ 15,8 milhões, de uma operação abaixo Receita de US $ 28,8 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita líquida | $148,382 | $329,591 |
| Lucro líquido (perda) | $(8,706) | $33,582 |
| Renda operacional (perda) | $(15,832) | $28,786 |
| Lucro bruto | $65,824 | $136,526 |
| Despesas operacionais | $81,656 | $107,740 |
Gerenciamento de custos
A Companhia implementou medidas de economia de custos, resultando em uma diminuição de 22,9% nas despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, até US $ 77,3 milhões de US $ 100,2 milhões em 2023. As principais reduções foram observadas em:
- Pesquisa e desenvolvimento: diminuiu 25%, para US $ 20 milhões.
- Vendas e marketing: diminuiu de 18%, para US $ 24 milhões.
- Geral e administrativo: diminuiu 25%, para US $ 33 milhões.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A receita de testes Covid-19 diminuiu significativamente, com uma queda relatada de 80%, para US $ 44,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 215,9 milhões no mesmo período em 2023. O declínio é atribuído à redução da demanda e atendimento existente contratos.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição de receita por área geográfica para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostrou dependência significativa no mercado dos EUA:
| Área geográfica | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $115,055 | $296,815 |
| Europa | $5,892 | $6,297 |
| Outras regiões | $27,435 | $26,479 |
Conclusão do desempenho da receita
A ORASUE Technologies, Inc. continua a navegar em um ambiente de mercado desafiador com declarações substanciais de receita nas principais áreas de produtos, particularmente o diagnóstico da Covid-19. A empresa está focada no gerenciamento de custos e nos pivôs estratégicos para se alinhar com as mudanças nas demandas do mercado.
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- OraSure Technologies, Inc. (OSUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OraSure Technologies, Inc. (OSUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OraSure Technologies, Inc. (OSUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.