OraSure Technologies, Inc. (OSUR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Orasure Technologies, Inc.
تعد شركة Orasure Technologies, Inc. شركة رائدة في مجال تقنيات التشخيص وجمع العينات. تأسست الشركة في عام 1990، وتطورت بشكل ملحوظ على مر السنين لتلبية المتطلبات المتغيرة لمشهد الرعاية الصحية.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Orasure Technologies عن خسارة صافية قدرها 4.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض عن صافي دخل قدره 11.2 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت 148.4 مليون دولار بانخفاض حاد قدره 55% مقارنة مع 329.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي. 2023.
الأداء المالي
تأثر صافي إيرادات Orasure الموحدة بانخفاض مبيعات تشخيصات فيروس كورونا (COVID-19)، والتي انخفضت بنسبة 80٪ إلى 44.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 215.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. يلخص الجدول أدناه إيرادات الشركة حسب خط الإنتاج:
| خط المنتج | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تشخيصات كوفيد-19 | $44,222 | $216,115 | -80% |
| منتجات فيروس نقص المناعة البشرية | $45,379 | $46,518 | -2% |
| حلول إدارة العينات الجزيئية | $36,237 | $41,230 | -12% |
| اختبار تقييم المخاطر | $6,265 | $7,540 | -17% |
| منتجات أخرى | $1,802 | $1,739 | 4% |
إدارة التكاليف والمصروفات
ونفذت الشركة إجراءات كبيرة لخفض التكاليف، مما أدى إلى انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 22.9% تقريبًا إلى 77.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 100.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. كما تشمل نفقات البحث والتطوير أيضًا شهدت انخفاضًا بنسبة 25٪ إلى 20 مليون دولار في عام 2024.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في Orasure حوالي 425.6 مليون دولار. وشهدت الشركة تقلبات في حقوق المساهمين، مع انخفاض ملحوظ في العجز المتراكم إلى 92.6 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
تركز شركة Orasure Technologies على الاستثمارات الإستراتيجية، بما في ذلك استثمار بقيمة 30 مليون دولار في Sapphiros، بهدف توسيع قدراتها التشخيصية. وتنتقل الشركة أيضًا بعيدًا عن خط أعمال الخدمات الجزيئية، والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية عام 2024.
التطورات الأخيرة
أشارت الشركة إلى خطط لتوحيد العمليات وإيقاف بعض خطوط الإنتاج، بما في ذلك اختبار تقييم المخاطر، لتبسيط عملياتها والتركيز على مجالات النمو الأساسية.
خاتمة
بشكل عام، تواصل Orasure Technologies التكيف مع بيئة الرعاية الصحية المتطورة مع إدارة أدائها المالي وسط تحديات كبيرة في خطوط منتجاتها.
من يملك شركة OraSure Technologies, Inc. (OSUR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيكون هيكل ملكية شركة OraSure Technologies, Inc. على النحو التالي:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7,800,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,500,000 | 8.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4,200,000 | 5.6% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 3,800,000 | 5.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15,000,000 | 20.0% |
| القابضة من الداخل | 2,000,000 | 2.7% |
| التعويم العام | 30,000,000 | 40.3% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول أسهم شركة OraSure Technologies, Inc. (OSUR) بسعر 5.70 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. وقد شهد السهم انخفاضًا كبيرًا بنسبة 55% في إجمالي الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس التحديات التي تواجهها الشركة في سوق أجهزة التشخيص.
مالي Overview
يلخص الجدول أدناه البيانات المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $148,382 |
| صافي الخسارة | $(8,706) |
| النقد والنقد المعادل | $278,571 |
| إجمالي الأصول | $464,085 |
| إجمالي الالتزامات | $38,520 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $425,565 |
إجراءات الشركات الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة OraSure Technologies تخفيضًا في القوى العاملة، والذي شمل تسريح عدد كبير من العمال بسبب إعادة الهيكلة الإستراتيجية التي تهدف إلى توحيد العمليات. وبلغ إجمالي التكاليف المرتبطة بهذه الإجراءات حوالي 3.3 مليون دولار.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
شهد قطاع التشخيص بالشركة، وخاصة منتجات اختبار فيروس كورونا (COVID-19)، انخفاضًا حادًا في الطلب، وهو ما يمثل 44.2 مليون دولار فقط من الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 216.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر الانكماش مع استقرار السوق بعد الوباء.
بيان مهمة شركة OraSure Technologies, Inc. (OSUR).
بيان المهمة Overview
تكرس شركة OraSure Technologies, Inc. جهودها لتوفير حلول تشخيصية مبتكرة ودقيقة وموثوقة تعمل على تمكين المتخصصين في الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى. تعكس المهمة التزام الشركة بمعالجة التحديات الصحية الحرجة من خلال التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الشاملة.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر لتكنولوجيا التشخيص لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمع الرعاية الصحية.
- جودة: الحفاظ على أعلى المعايير في تطوير المنتجات وتقديم الخدمات.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية والشفافية في جميع العمليات التجارية.
- تعاون: الشراكة مع مقدمي الرعاية الصحية والباحثين والمنظمات لتعزيز الصحة العامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة OraSure Technologies عن صافي إيرادات قدره 148.4 مليون دولار، انخفاض كبير في 55% مقارنة ب 329.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب على منتجات اختبار فيروس كورونا (كوفيد-19).
| فئة الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التشخيص | 57.2 مليون دولار | 56.5 مليون دولار | +1% |
| تشخيصات كوفيد-19 | 44.2 مليون دولار | 215.9 مليون دولار | -80% |
| حلول إدارة العينات الجزيئية | 36.2 مليون دولار | 41.2 مليون دولار | -12% |
| اختبار تقييم المخاطر | 6.3 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | -17% |
| المنتجات والخدمات الأخرى | 1.8 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | +4% |
المقاييس التشغيلية
بلغت الخسارة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 15.8 مليون دولارمقارنة بالدخل التشغيلي البالغ 28.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويسلط هذا التحول الضوء على تأثير انخفاض الإيرادات وتدابير إدارة التكاليف المستمرة.
استثمارات البحث والتطوير
انخفضت نفقات البحث والتطوير إلى 20.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 26.7 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على المشاريع الأساسية.
موقف السوق والاستراتيجية
تتمتع شركة OraSure Technologies بوضع يمكنها من الاستفادة من خبرتها في مجال التشخيص لمعالجة التهديدات الصحية الناشئة وتعزيز مجموعة منتجاتها. وتهدف الشركة إلى توسيع تواجدها في السوق من خلال الابتكارات المستهدفة والتعاون الاستراتيجي.
خاتمة
تؤكد مهمة شركة OraSure Technologies, Inc. على التزامها بتقديم حلول تشخيصية عالية الجودة وتحسين النتائج الصحية على مستوى العالم. وبينما تواجه الشركة تحديات السوق، فإنها تظل تركز على الابتكار ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة OraSure Technologies, Inc. (OSUR).
شركة Overview
تتخصص شركة OraSure Technologies, Inc. في تطوير وتصنيع وتوزيع منتجات تشخيص سوائل الفم، بما في ذلك اختبارات الأمراض المعدية وحلول إدارة العينات الجزيئية. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاع التشخيص وقد أجرت تعديلات كبيرة استجابة لتغيرات السوق، خاصة بعد فيروس كورونا (COVID-19).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة OraSure عن خسارة صافية قدرها 4.5 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير مقارنة بصافي دخل قدره 11.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي صافي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 148.4 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 329.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 55%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 39.9 مليون دولار | 89.2 مليون دولار | 148.4 مليون دولار | 329.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (4.5) مليون دولار | 11.2 مليون دولار | (8.7) مليون دولار | 33.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (6.0) مليون دولار | 10.9 مليون دولار | (15.8) مليون دولار | 28.8 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 5.6 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | 20.0 مليون دولار | 26.7 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 7.6 مليون دولار | 8.7 مليون دولار | 24.0 مليون دولار | 29.4 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 9.8 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | 33.3 مليون دولار | 44.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 278.6 مليون دولار | لا يوجد | 278.6 مليون دولار | 290.4 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
ويمكن أن يعزى انخفاض الإيرادات إلى انخفاض الطلب على منتجات اختبار كوفيد-19، وتحديدًا اختبارات InteliSwab®. يوضح الجدول التالي الإيرادات حسب خط الإنتاج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| خط المنتج | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تشخيص فيروس نقص المناعة البشرية | $45,379 | $46,518 | -2% |
| تشخيصات كوفيد-19 | $44,222 | $216,115 | -80% |
| إدارة العينات الجزيئية | $36,237 | $41,230 | -12% |
| اختبار تقييم المخاطر | $6,265 | $7,540 | -17% |
| منتجات أخرى | $1,802 | $1,739 | +4% | الخدمات الجزيئية | $1,692 | $3,567 | -53% |
التغييرات التشغيلية
واستجابة لانخفاض الإيرادات، قامت شركة OraSure بتخفيض القوى العاملة والخروج من الأعمال الإستراتيجية، بما في ذلك وقف خط الخدمات الجزيئية Diversigen. نفذت الشركة تخفيضًا في القوى العاملة مما أدى إلى الحصول على مزايا إنهاء الخدمة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 404000 دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة OraSure 278.6 مليون دولار أمريكي، مع الإبلاغ عن رأس المال العامل بمبلغ 322.4 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا انخفاضًا من 346.9 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستثمارات الاستراتيجية والتكاليف التشغيلية.
ضريبة الدخل والإيرادات المؤجلة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت OraSure مصروفات ضريبة دخل بقيمة 1.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 2.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الإيرادات المؤجلة 1.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| حساب الضريبة | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف ضريبة الدخل الحكومية | (0.2) مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
| مصاريف ضريبة الدخل الأجنبية | 1.3 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
التوقعات
وتتوقع شركة OraSure التحديات المستمرة في توليد الإيرادات، لا سيما في تشخيصات كوفيد-19 والخدمات الجزيئية، مع توقعات باستمرار انخفاض الإيرادات في هذه المجالات حتى نهاية عام 2024.
كيف تجني شركة OraSure Technologies, Inc. (OSUR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة OraSure Technologies, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال المنتجات التشخيصية وحلول إدارة العينات الجزيئية والخدمات غير المتعلقة بالمنتجات. بلغ صافي الإيرادات الموحدة للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 148.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 329.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 55٪.
| فئة الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير | % من إجمالي الإيرادات 2024 | % من إجمالي الإيرادات 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| التشخيص | $57,162 | $56,475 | 1% | 39% | 17% |
| تشخيصات كوفيد-19 | $44,186 | $215,876 | (80)% | 30% | 65% |
| حلول إدارة العينات الجزيئية | $36,237 | $41,230 | (12)% | 24% | 13% |
| اختبار تقييم المخاطر | $6,265 | $7,540 | (17)% | 4% | 2% |
| المنتجات والخدمات الأخرى | $1,802 | $1,739 | 4% | 1% | 1% |
| الخدمات الجزيئية | $1,692 | $3,567 | (53)% | 1% | 1% |
| الإيرادات غير المتعلقة بالمنتجات والخدمات | $1,002 | $2,925 | (66)% | 1% | 1% |
| إجمالي صافي الإيرادات | $148,382 | $329,591 | (55)% | 100% | 100% |
خطوط الإنتاج الرئيسية
تشمل خطوط الإنتاج الرئيسية لشركة OraSure ما يلي:
- منتجات اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) والزهري.
- حلول إدارة العينات الجزيئية بما في ذلك منتجات الجينوم والميكروبيوم.
- تشخيصات كوفيد-19، على الرغم من أن هذا القطاع شهد انخفاضًا كبيرًا في الطلب.
- منتجات اختبار تقييم المخاطر، والتي من المتوقع أن يتم التخلص منها تدريجياً.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 8.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي دخل قدره 33.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة التشغيلية للأشهر التسعة 15.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض حاد عن خسارة تشغيلية قدرها 15.8 مليون دولار أمريكي. دخل 28.8 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $148,382 | $329,591 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(8,706) | $33,582 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(15,832) | $28,786 |
| إجمالي الربح | $65,824 | $136,526 |
| مصاريف التشغيل | $81,656 | $107,740 |
إدارة التكاليف
نفذت الشركة إجراءات لتوفير التكاليف، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 22.9% في نفقات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لتصل إلى 77.3 مليون دولار أمريكي من 100.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ولوحظت التخفيضات الرئيسية في:
- البحث والتطوير: انخفض بنسبة 25% إلى 20 مليون دولار.
- المبيعات والتسويق: انخفضت بنسبة 18% إلى 24 مليون دولار.
- العمومية والإدارية: انخفضت بنسبة 25% إلى 33 مليون دولار.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
انخفضت إيرادات اختبارات كوفيد-19 بشكل كبير، مع انخفاض بنسبة 80% إلى 44.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 215.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب واستيفاء المتطلبات الحالية. العقود.
توزيع الإيرادات الجغرافية
أظهر توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 اعتماداً كبيراً على السوق الأمريكية:
| المنطقة الجغرافية | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $115,055 | $296,815 |
| أوروبا | $5,892 | $6,297 |
| مناطق أخرى | $27,435 | $26,479 |
استنتاج أداء الإيرادات
تواصل شركة OraSure Technologies, Inc. اجتياز بيئة السوق المليئة بالتحديات مع انخفاض كبير في الإيرادات في مجالات المنتجات الرئيسية، ولا سيما تشخيصات فيروس كوفيد-19. تركز الشركة على إدارة التكاليف والمحاور الإستراتيجية للتوافق مع متطلبات السوق المتغيرة.
OraSure Technologies, Inc. (OSUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- OraSure Technologies, Inc. (OSUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OraSure Technologies, Inc. (OSUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OraSure Technologies, Inc. (OSUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.