Perion Network Ltd. (PERI) Bundle
Uma breve história da Perion Network Ltd.
A Perion Network Ltd. é uma empresa de tecnologia que conecta anunciantes a consumidores em todos os principais canais digitais. A partir de 2024, a empresa experimentou mudanças significativas em seu desempenho financeiro e direção estratégica.
Desempenho financeiro Overview
No segundo trimestre de 2024, a Perion relatou uma receita de US $ 108,7 milhões, uma diminuição de 39% comparado com US $ 178,5 milhões No mesmo trimestre de 2023. Na primeira metade de 2024, a receita total foi US $ 266,5 milhões, abaixo 18% de US $ 323,6 milhões na primeira metade de 2023.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) | H1 2024 | H1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 108,7 milhões | US $ 178,5 milhões | -39% | US $ 266,5 milhões | US $ 323,6 milhões | -18% |
| Lucro líquido GAAP (perda) | US $ 6,2 milhões | US $ 21,4 milhões | -129% | US $ 5,6 milhões | US $ 45,2 milhões | -88% |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 13,4 milhões | US $ 42,1 milhões | -68% | US $ 36,0 milhões | US $ 72,0 milhões | -50% |
| Ebitda ajustada | US $ 7,7 milhões | US $ 41,2 milhões | -81% | US $ 28,0 milhões | US $ 72,5 milhões | -61% |
Recutação de receita
Receita de soluções de publicidade compreendida US $ 74,4 milhões No segundo trimestre de 2024, abaixo 25% ano a ano. A receita de publicidade de pesquisa caiu significativamente por 57% para US $ 34,3 milhões. A empresa também observou um 66% diminuir na receita de vídeo da web aberta, que foi responsável por 18% de receita de soluções de publicidade.
Custo e despesas
Custos e despesas totais para o segundo trimestre de 2024 foram US $ 121,6 milhões, comparado com US $ 158,6 milhões No segundo trimestre 2023. Os principais custos incluídos:
- Custos de aquisição de tráfego: US $ 58,9 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 10,1 milhões
- Venda e marketing: US $ 18,0 milhões
- Geral e Administrativo: US $ 10,0 milhões
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de junho de 2024, a Perion tinha dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 407,1 milhões, de baixo de US $ 472,7 milhões no final de 2023. O caixa líquido usado nas atividades operacionais para o segundo trimestre de 2024 foi US $ 20,5 milhões, comparado com US $ 47,4 milhões No segundo trimestre de 2023.
Desenvolvimentos estratégicos
A Perion tem se concentrado em aprimorar suas ofertas de tecnologia. A aquisição do HiveStack em dezembro de 2023 já mostrou resultados promissores, com a receita de publicidade digital fora de casa (dooh) aumentando por 41% No segundo trimestre de 2024. A empresa também expandiu sua receita de mídia de varejo por 75% ano a ano, contribuindo significativamente para seu mix de receita geral.
Posição de mercado e orientação futura
A Perion está estrategicamente posicionada no mercado de publicidade digital, que é projetada para alcançar US $ 677 bilhões até 2024. A empresa antecipa a orientação de receita do ano inteiro de US $ 490 milhões a US $ 510 milhões para 2024, com uma previsão de EBITDA ajustada de US $ 48 milhões a US $ 52 milhões.
A Who é o proprietário da PERION NETWORK LTD. (PERI)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Perion Network Ltd. reflete uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.1% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 7.5% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.8% |
| Insider | Tal Jacobson (CEO) | 2.3% |
| Insider | Maoz Sigron (CFO) | 1.8% |
| Investidor de varejo | Flutuação pública | 73.5% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Perion, o que indica confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa. A tabela a seguir detalha os principais detentores institucionais a partir de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 9.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,700,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 5.8% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 3.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,200,000 | 2.5% |
Propriedade interna
A Propriedade Insider fornece informações sobre o alinhamento dos interesses entre a gerência e os acionistas. A tabela a seguir descreve os principais insiders e suas apostas de propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|---|
| Tal Jacobson | CEO | 1,100,000 | 2.3% |
| Maoz Sigron | Diretor Financeiro | 800,000 | 1.8% |
| Elad Tzubery | SVP de finanças | 500,000 | 1.0% |
Volume público de flutuação e negociação
A Perion Network Ltd. possui uma flutuação pública substancial, que contribui para sua liquidez no mercado. O volume médio de negociação e outras métricas são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Float público (ações) | 20,000,000 |
| Volume médio de negociação diária | 250,000 |
| Capitalização de mercado (em 30 de junho de 2024) | US $ 450 milhões |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Perion Network Ltd. expandiu seu programa de recompra de ações, indicando o compromisso da gerência em retornar o valor aos acionistas. Os detalhes são os seguintes:
| Detalhe | Quantia |
|---|---|
| Autorização inicial de recompra de ação | US $ 50 milhões |
| Autorização de recompra de ações expandida | US $ 75 milhões |
| Ações recompradas no segundo trimestre 2024 | 2,000,000 |
| Valor total gasto em recompras no segundo trimestre 2024 | US $ 20 milhões |
Em 30 de junho de 2024, a Perion Network Ltd. continua a exibir uma estrutura de propriedade diversificada, com apoio institucional significativo e uma presença insider notável.
Declaração de missão PERION Network Ltd. (Peri)
A Perion Network Ltd. é dedicada a conectar anunciantes perfeitamente a consumidores em todos os principais canais digitais. A empresa se concentra no fornecimento de soluções tecnológicas inovadoras que aprimoram a eficácia da publicidade e maximizam o retorno do investimento para as marcas.
Declaração de missão Overview
A Perion pretende criar um universo centrado no anunciante através de suas estratégias criativas e tecnológicas cruzadas, garantindo que as marcas mantenham uma presença poderosa ao longo da jornada do consumidor, on-line e offline. Esta missão se reflete em seu compromisso de abordar as complexidades do cenário de publicidade digital.
Destaques financeiros para o ano fiscal de 2024
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita projetada | $490 - $510 |
| Ebitda ajustada | $48 - $52 |
| Caixa líquida (em 30 de junho de 2024) | $407.1 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $145.985 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $76.331 |
Desempenho financeiro recente
No segundo trimestre de 2024, a Perion registrou uma receita total de US $ 108,7 milhões, o que representa uma redução de 39% em comparação com US $ 178,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. O declínio foi impulsionado principalmente por uma redução significativa na receita de soluções de publicidade.
| Métrica de desempenho | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 108,7 milhões | US $ 178,5 milhões | -39% |
| Receita de soluções de publicidade | US $ 74,4 milhões | US $ 99,4 milhões | -25% |
| Pesquise receita de publicidade | US $ 34,3 milhões | US $ 79,1 milhões | -57% |
| Lucro líquido GAAP (perda) | US $ 6,2 milhões | US $ 21,4 milhões | -129% |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 13,4 milhões | US $ 42,1 milhões | -68% |
| Ebitda ajustada | US $ 7,7 milhões | US $ 41,2 milhões | -81% |
Posição de mercado e foco estratégico
A Perion está estrategicamente posicionada para abordar um mercado em crescimento, estimado em US $ 677 bilhões no setor de publicidade digital em março de 2024. A empresa enfatiza suas capacidades tecnológicas no gerenciamento e otimização de publicidade em vários canais para enfrentar as complexidades enfrentadas pelos anunciantes da marca.
Áreas de crescimento
- Publicidade digital fora de casa (dooh): A receita aumentou 41% ano a ano, para US $ 13,0 milhões.
- Publicidade conectada de TV (CTV): A receita cresceu 42% ano a ano, para US $ 10,2 milhões.
- Mídia de varejo: A receita aumentou 75% ano a ano, para US $ 17,6 milhões.
Compartilhe o programa de recompra
Em 8 de abril de 2024, o Conselho de Administração da PERION aprovou uma expansão de seu programa de recompra de ações de US $ 50 milhões para US $ 75 milhões. No segundo trimestre de 2024, a Companhia recomprou 2 milhões de ações por aproximadamente US $ 20 milhões.
Eficiência operacional
Os custos de aquisição de tráfego (TAC) totalizaram US $ 58,9 milhões, representando 54% da receita no segundo trimestre de 2024, uma queda de 57% no segundo trimestre 2023. Essa expansão da margem é atribuída a um mix de produtos favorável.
| Métricas operacionais | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Custos de aquisição de tráfego | US $ 58,9 milhões | US $ 101,5 milhões |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 20,5 milhões | US $ 47,4 milhões |
A Perion Network Ltd. continua a se adaptar e inovar no espaço de publicidade digital, posicionando -se para um crescimento futuro, apesar dos desafios atuais na geração de receita.
Como funciona a Perion Network Ltd. (Peri)
Empresa Overview
A Perion Network Ltd. (NASDAQ: PERI) opera como uma empresa de tecnologia de publicidade digital. A empresa conecta anunciantes a consumidores em todos os principais canais digitais, aproveitando a tecnologia para otimizar estratégias de publicidade. A partir de 2024, o modelo de negócios da Perion se concentra em várias áreas-chave, incluindo soluções de publicidade, publicidade de pesquisa e publicidade digital fora de casa (DOOH).
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2024, a rede de Perion projetou receitas entre US $ 490 milhões e US $ 510 milhões, com um EBITDA ajustado esperado que varia de US $ 48 milhões para US $ 52 milhões.
Segundo trimestre de 2024 destaques financeiros
No segundo trimestre de 2024, a Perion relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 108,7 milhões | US $ 178,5 milhões | -39% |
| Receita de soluções de publicidade | US $ 74,4 milhões | US $ 99,4 milhões | -25% |
| Pesquise receita de publicidade | US $ 34,3 milhões | US $ 79,1 milhões | -57% |
| Lucro líquido GAAP (perda) | (US $ 6,2 milhões) | US $ 21,4 milhões | -129% |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 13,4 milhões | US $ 42,1 milhões | -68% |
| Ebitda ajustada | US $ 7,7 milhões | US $ 41,2 milhões | -81% |
Recutação de receita
A diminuição significativa da receita pode ser atribuída a vários fatores:
- A receita de soluções de publicidade diminuiu por 25% ano a ano, principalmente devido a um 66% Diminuir na receita de vídeo da web aberta.
- A receita de publicidade de pesquisa viu um declínio notável de 57% ano a ano, impactado por um 43% diminuir nas pesquisas médias diárias e um 40% Redução no número de editores.
- Por outro lado, a empresa relatou um 41% aumento da receita dooh e um 42% aumento da receita da CTV.
Custos de aquisição de tráfego
Os custos de aquisição de tráfego (TAC) totalizaram US $ 58,9 milhões, que é 54% da receita total no segundo trimestre de 2024, uma redução de 57% No segundo trimestre de 2023. Essa melhoria reflete uma mistura favorável de produtos resultantes do declínio na receita de publicidade de pesquisa.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de junho de 2024, a Perion relatou:
- Dinheiro líquido usado em atividades operacionais de (US $ 20,5 milhões), comparado ao caixa líquido fornecido de US $ 47,4 milhões no mesmo trimestre de 2023.
- Caixa e equivalentes de caixa, depósitos bancários de curto prazo e valores mobiliários comercializáveis totalizados US $ 407,1 milhões, de baixo de US $ 472,7 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Compartilhe o programa de recompra
Em abril de 2024, o conselho da PERION expandiu seu programa de recompra de ações da US $ 50 milhões para US $ 75 milhões. Durante o segundo trimestre de 2024, a empresa recomprou 2 milhões de ações para aproximadamente US $ 20 milhões.
Resumo do balanço
Em 30 de junho de 2024, mostrou o balanço da Perion:
| Ativos | 30 de junho de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 145,985 milhões | US $ 187,609 milhões |
| Contas a receber | US $ 147,864 milhões | US $ 231,539 milhões |
| Total de ativos | US $ 937,109 milhões | US $ 1.077,266 milhões |
Passivos e patrimônio líquido
Em 30 de junho de 2024, os passivos e a posição de patrimônio incluíram:
| Passivos | 30 de junho de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Passivos atualizados totais | US $ 177,171 milhões | US $ 340,028 milhões |
| Passivos totais | US $ 211,102 milhões | US $ 359,119 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 726,007 milhões | US $ 718,147 milhões |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A Perion continua a aumentar sua posição no mercado por meio de aquisições estratégicas, incluindo a aquisição da Hivestack, que contribuiu para o crescimento de seu segmento de publicidade do DOOH. A empresa também se concentra em expandir seus recursos de tecnologia para abordar as complexidades do cenário de publicidade digital.
Como a Perion Network Ltd. (Peri) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Perion Network Ltd. gera receita principalmente por meio de suas soluções de publicidade e segmentos de publicidade de pesquisa. No segundo trimestre de 2024, a empresa relatou os seguintes números de receita:
| Segmento | Q2 2024 Receita (em milhões) | Q2 2023 Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Soluções de publicidade | $74.4 | $99.4 | -25% |
| Pesquisa publicidade | $34.3 | $79.1 | -57% |
| Receita total | $108.7 | $178.5 | -39% |
Custos de aquisição de tráfego (TAC)
Os custos de aquisição de tráfego, que são despesas incorridas para adquirir tráfego e compra de mídia, totalizaram US $ 58,9 milhões no segundo trimestre de 2024, representando 54% da receita total. Isso é uma redução de US $ 101,5 milhões, ou 57% da receita, no segundo trimestre de 2023.
Contribuição e ebitda ajustada
A contribuição ex-TAC, que representa a receita que exclui os custos de aquisição de tráfego, foi de US $ 49,8 milhões no segundo trimestre de 2024, abaixo dos US $ 77,0 milhões no segundo trimestre de 2023, refletindo um declínio de 35%.
O EBITDA ajustado para o segundo trimestre de 2024 foi relatado em US $ 7,7 milhões, ou 7% da receita total, em comparação com US $ 41,2 milhões, ou 23% da receita, no mesmo trimestre do ano anterior.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada | US $ 7,7 milhões | US $ 41,2 milhões |
| EBITDA ajustado como % da receita | 7% | 23% |
Desempenho financeiro Overview
Em termos de lucro líquido, a PERION registrou uma perda líquida de US $ 6,2 milhões do GAAP para o segundo trimestre 2024, uma diminuição significativa em comparação com um lucro líquido de US $ 21,4 milhões no segundo trimestre de 2023. A perda incluiu custos de reestruturação de US $ 6,9 milhões e uma mudança no valor justo do contingente consideração de US $ 1,5 milhão.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido usado nas atividades operacionais do segundo trimestre de 2024 foi de US $ 20,5 milhões, um forte contraste com o dinheiro líquido fornecido de US $ 47,4 milhões no segundo trimestre de 2023. Esse declínio foi influenciado por uma mudança nas coleções da Microsoft Bing e um pagamento contingente único de US $ 9,6 milhões Relacionado com o cargo de Vidazoo.
Em 30 de junho de 2024, a Perion tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 407,1 milhões, abaixo dos US $ 472,7 milhões no final de 2023.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | (US $ 20,5 milhões) | US $ 47,4 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 407,1 milhões | US $ 472,7 milhões |
Crescimento em novos segmentos
Apesar dos desafios nos formatos de publicidade tradicionais, a PERION viu crescimento em segmentos mais novos:
- A receita da mídia de varejo aumentou 75% ano a ano, para US $ 17,6 milhões.
- A receita conectada de TV (CTV) cresceu 42% ano a ano, para US $ 10,2 milhões.
- A receita digital fora de casa (dooh) com base no Proforma aumentou 41% ano a ano, para US $ 13,0 milhões.
Posição e estratégia de mercado
A Perion Network Ltd. está estrategicamente posicionada para abordar as complexidades do cenário de publicidade digital, avaliadas em aproximadamente US $ 700 bilhões em 2024. Sua tecnologia facilita a publicidade omnichannel eficaz, conectando anunciantes a consumidores em várias plataformas.
Perion Network Ltd. (PERI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Perion Network Ltd. (PERI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Perion Network Ltd. (PERI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Perion Network Ltd. (PERI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.