Perion Network Ltd. (PERI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Perion Network Ltd.
Perion Network Ltd. هي شركة تكنولوجيا تعمل على ربط المعلنين بالمستهلكين عبر جميع القنوات الرقمية الرئيسية. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة تغييرات كبيرة في أدائها المالي وتوجهها الاستراتيجي.
الأداء المالي Overview
في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت بيريون عن إيرادات قدرها 108.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 39% مقارنة ب 178.5 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للنصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 266.5 مليون دولار، تحت 18% من 323.6 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) | النصف الأول 2024 | النصف الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 108.7 مليون دولار | 178.5 مليون دولار | -39% | 266.5 مليون دولار | 323.6 مليون دولار | -18% |
| صافي الدخل (الخسارة) المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (6.2) مليون دولار | 21.4 مليون دولار | -129% | 5.6 مليون دولار | 45.2 مليون دولار | -88% |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 13.4 مليون دولار | 42.1 مليون دولار | -68% | 36.0 مليون دولار | 72.0 مليون دولار | -50% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 7.7 مليون دولار | 41.2 مليون دولار | -81% | 28.0 مليون دولار | 72.5 مليون دولار | -61% |
توزيع الإيرادات
تشمل إيرادات الحلول الإعلانية 74.4 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض 25% سنة بعد سنة. انخفضت عائدات الإعلانات على شبكة البحث بشكل ملحوظ 57% ل 34.3 مليون دولار. كما أشارت الشركة أ 66% انخفاض في إيرادات Open Web Video، والتي تمثل 18% من إيرادات الحلول الإعلانية.
التكلفة والنفقات
بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للربع الثاني من عام 2024 121.6 مليون دولار، مقارنة ب 158.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وشملت التكاليف الرئيسية ما يلي:
- تكاليف اكتساب حركة المرور: 58.9 مليون دولار
- البحث والتطوير: 10.1 مليون دولار
- البيع والتسويق: 18.0 مليون دولار
- العامة والإدارية: 10.0 مليون دولار
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى بيريون إجمالي النقد والنقد المعادل 407.1 مليون دولار، أسفل من 472.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للربع الثاني من عام 2024 (20.5) مليون دولار، مقارنة ب 47.4 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
التطورات الاستراتيجية
تركز بيريون على تعزيز عروضها التكنولوجية. لقد أظهر الاستحواذ على Hivestack في ديسمبر 2023 بالفعل نتائج واعدة، مع زيادة إيرادات الإعلانات الرقمية خارج المنزل (DOOH) بنسبة 41% في الربع الثاني من عام 2024. كما قامت الشركة أيضًا بتوسيع إيراداتها من وسائط البيع بالتجزئة بمقدار 75% على أساس سنوي، مما ساهم بشكل كبير في مزيج إيراداتها الإجمالي.
موقف السوق والتوجيه المستقبلي
تتمتع بيريون بموقع استراتيجي في سوق الإعلانات الرقمية، والذي من المتوقع أن تصل إليه 677 مليار دولار بحلول عام 2024. وتتوقع الشركة توجيه إيرادات العام بأكمله بمقدار 490 مليون دولار إلى 510 مليون دولار لعام 2024، مع توقعات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 48 مليون دولار إلى 52 مليون دولار.
من يملك شبكة بيريون المحدودة (PERI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية شركة Perion Network Ltd. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.1% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 5.8% |
| من الداخل | تال جاكوبسون (الرئيس التنفيذي) | 2.3% |
| من الداخل | ماعوز سيجرون (المدير المالي) | 1.8% |
| مستثمر التجزئة | التعويم العام | 73.5% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم بيريون، مما يشير إلى الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل. يوضح الجدول التالي تفاصيل كبار حاملي المؤسسات اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,500,000 | 9.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,700,000 | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 5.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 3.1% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,200,000 | 2.5% |
ملكية المطلعين
توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة لمواءمة المصالح بين الإدارة والمساهمين. يوضح الجدول التالي كبار المطلعين وحصص ملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| تال جاكوبسون | المدير التنفيذي | 1,100,000 | 2.3% |
| ماعوز سيغرون | المدير المالي | 800,000 | 1.8% |
| العاد تسبيري | نائب الرئيس الأول للشؤون المالية | 500,000 | 1.0% |
الطرح العام وحجم التداول
تتمتع شركة Perion Network Ltd. بطرح عام كبير، مما يساهم في زيادة سيولتها في السوق. متوسط حجم التداول والمقاييس الأخرى هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الطرح العام (أسهم) | 20,000,000 |
| متوسط حجم التداول اليومي | 250,000 |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من 30 يونيو 2024) | 450 مليون دولار |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، قامت شركة Perion Network Ltd. بتوسيع برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها، مما يشير إلى التزام الإدارة بإعادة القيمة إلى المساهمين. التفاصيل هي كما يلي:
| التفاصيل | كمية |
|---|---|
| التفويض المبدئي بإعادة شراء الأسهم | 50 مليون دولار |
| توسيع نطاق ترخيص إعادة شراء الأسهم | 75 مليون دولار |
| تم إعادة شراء الأسهم في الربع الثاني من عام 2024 | 2,000,000 |
| إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه على عمليات إعادة الشراء في الربع الثاني من عام 2024 | 20 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تواصل شركة Perion Network Ltd. عرض هيكل ملكية متنوع، مع دعم مؤسسي كبير وحضور ملحوظ من الداخل.
بيان مهمة شركة Perion Network Ltd. (PERI).
تلتزم شركة Perion Network Ltd. بربط المعلنين بالمستهلكين بسلاسة عبر جميع القنوات الرقمية الرئيسية. تركز الشركة على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تعزز فعالية الإعلان وتعظيم العائد على الاستثمار للعلامات التجارية.
بيان المهمة Overview
تهدف بيريون إلى إنشاء عالم يتمحور حول المعلنين من خلال استراتيجياتها الإبداعية والتكنولوجية عبر القنوات، مما يضمن احتفاظ العلامات التجارية بحضور قوي طوال رحلة المستهلك، سواء عبر الإنترنت أو خارجه. تنعكس هذه المهمة في التزامهم بمعالجة تعقيدات مشهد الإعلان الرقمي.
أبرز المؤشرات المالية للسنة المالية 2024
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الإيرادات المتوقعة | $490 - $510 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $48 - $52 |
| صافي النقد (اعتبارًا من 30 يونيو 2024) | $407.1 |
| النقد والنقد المعادل | $145.985 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $76.331 |
الأداء المالي الأخير
في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت بيريون عن إيرادات إجمالية قدرها 108.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 39٪ مقارنة بـ 178.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وكان الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بالانخفاض الكبير في إيرادات الحلول الإعلانية.
| مقياس الأداء | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 108.7 مليون دولار | 178.5 مليون دولار | -39% |
| إيرادات الحلول الإعلانية | 74.4 مليون دولار | 99.4 مليون دولار | -25% |
| البحث عن عائدات الإعلانات | 34.3 مليون دولار | 79.1 مليون دولار | -57% |
| صافي الدخل (الخسارة) المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (6.2) مليون دولار | 21.4 مليون دولار | -129% |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 13.4 مليون دولار | 42.1 مليون دولار | -68% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 7.7 مليون دولار | 41.2 مليون دولار | -81% |
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
تتمتع بيريون بموقع استراتيجي يمكنها من التعامل مع سوق متنامية تقدر قيمتها بـ 677 مليار دولار في قطاع الإعلان الرقمي اعتبارًا من مارس 2024. وتؤكد الشركة على قدراتها التكنولوجية في إدارة الإعلانات وتحسينها عبر قنوات مختلفة لمعالجة التعقيدات التي يواجهها المعلنون عن العلامات التجارية.
مناطق النمو
- الإعلان الرقمي خارج المنزل (DOOH): ارتفعت الإيرادات بنسبة 41٪ على أساس سنوي لتصل إلى 13.0 مليون دولار.
- إعلانات التلفزيون المتصل (CTV): نمت الإيرادات بنسبة 42٪ على أساس سنوي لتصل إلى 10.2 مليون دولار.
- وسائل الإعلام للبيع بالتجزئة: ارتفعت الإيرادات بنسبة 75٪ على أساس سنوي إلى 17.6 مليون دولار.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 8 أبريل 2024، وافق مجلس إدارة بيريون على توسيع برنامج إعادة شراء أسهمها من 50 مليون دولار إلى 75 مليون دولار. وفي الربع الثاني من عام 2024، أعادت الشركة شراء 2 مليون سهم مقابل 20 مليون دولار تقريبًا.
الكفاءة التشغيلية
بلغت تكاليف اكتساب حركة المرور (TAC) 58.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 54٪ من الإيرادات في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 57٪ في الربع الثاني من عام 2023. ويعزى هذا التوسع في الهامش إلى مزيج المنتجات المناسب.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف اكتساب حركة المرور | 58.9 مليون دولار | 101.5 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | (20.5) مليون دولار | 47.4 مليون دولار |
تواصل شركة Perion Network Ltd. التكيف والابتكار في مجال الإعلان الرقمي، وتضع نفسها في موقع مناسب للنمو المستقبلي على الرغم من التحديات الحالية في توليد الإيرادات.
كيف تعمل شبكة بيريون المحدودة (PERI).
شركة Overview
تعمل شركة Perion Network Ltd. (NASDAQ: PERI) كشركة تعمل في مجال تكنولوجيا الإعلانات الرقمية. تقوم الشركة بربط المعلنين بالمستهلكين عبر جميع القنوات الرقمية الرئيسية، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين استراتيجيات الإعلان. اعتبارًا من عام 2024، يركز نموذج أعمال بيريون على عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك الحلول الإعلانية، والإعلانات على شبكة البحث، والإعلانات الرقمية خارج المنزل (DOOH).
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2024، توقعت شبكة بيريون الإيرادات بين 490 مليون دولار و 510 مليون دولار، مع توقع أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) من 48 مليون دولار ل 52 مليون دولار.
أبرز النتائج المالية للربع الثاني 2024
وفي الربع الثاني من عام 2024، أعلنت بيريون عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 108.7 مليون دولار | 178.5 مليون دولار | -39% |
| إيرادات الحلول الإعلانية | 74.4 مليون دولار | 99.4 مليون دولار | -25% |
| البحث عن عائدات الإعلانات | 34.3 مليون دولار | 79.1 مليون دولار | -57% |
| صافي الدخل (الخسارة) المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | (6.2 مليون دولار) | 21.4 مليون دولار | -129% |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 13.4 مليون دولار | 42.1 مليون دولار | -68% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 7.7 مليون دولار | 41.2 مليون دولار | -81% |
توزيع الإيرادات
يمكن أن يعزى الانخفاض الكبير في الإيرادات إلى عوامل مختلفة:
- انخفضت إيرادات حلول الإعلان بنسبة 25% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أ 66% انخفاض في إيرادات الفيديو على شبكة الإنترنت المفتوحة.
- شهدت إيرادات الإعلانات على شبكة البحث انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 57% على أساس سنوي، متأثرًا بـ أ 43% انخفاض في متوسط عمليات البحث اليومية و 40% - تقليص عدد الناشرين.
- وفي المقابل، أعلنت الشركة أ 41% زيادة في إيرادات DOOH و 42% ارتفاع إيرادات CTV.
تكاليف اكتساب حركة المرور
بلغت تكاليف اكتساب حركة المرور (TAC) 58.9 مليون دولار، وهو 54% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 57% في الربع الثاني من عام 2023. يعكس هذا التحسن مزيجًا مناسبًا من المنتجات الناتج عن انخفاض إيرادات الإعلانات على شبكة البحث.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أفاد بيريون بما يلي:
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (20.5 مليون دولار)، مقارنة بصافي النقد المقدم من 47.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
- إجمالي النقد وما في حكمه والودائع المصرفية قصيرة الأجل والأوراق المالية القابلة للتسويق 407.1 مليون دولار، أسفل من 472.7 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في أبريل 2024، قام مجلس إدارة بيريون بتوسيع برنامج إعادة شراء الأسهم من 50 مليون دولار ل 75 مليون دولار. خلال الربع الثاني من عام 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 2 مليون سهم لحوالي 20 مليون دولار.
ملخص الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أظهرت الميزانية العمومية لبيريون ما يلي:
| أصول | 30 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 145.985 مليون دولار | 187.609 مليون دولار |
| حسابات القبض | 147.864 مليون دولار | 231.539 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 937.109 مليون دولار | 1,077.266 مليون دولار |
الالتزامات وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تضمنت الالتزامات ومركز حقوق الملكية ما يلي:
| الإلتزامات | 30 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 177.171 مليون دولار | 340.028 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 211.102 مليون دولار | 359.119 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 726.007 مليون دولار | 718.147 مليون دولار |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل Perion تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على Hivestack، مما ساهم في نمو قطاع إعلانات DOOH. وتركز الشركة أيضًا على توسيع قدراتها التكنولوجية لمعالجة تعقيدات مشهد الإعلان الرقمي.
كيف تجني شركة Perion Network Ltd. (PERI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Perion Network Ltd. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعات الحلول الإعلانية والإعلانات على شبكة البحث. أعلنت الشركة في الربع الثاني من عام 2024 عن أرقام الإيرادات التالية:
| شريحة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الحلول الإعلانية | $74.4 | $99.4 | -25% |
| البحث عن الإعلانات | $34.3 | $79.1 | -57% |
| إجمالي الإيرادات | $108.7 | $178.5 | -39% |
تكاليف اكتساب حركة المرور (TAC)
بلغت تكاليف اكتساب حركة المرور، وهي النفقات المتكبدة للحصول على حركة المرور وشراء الوسائط، 58.9 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يمثل 54٪ من إجمالي الإيرادات. ويمثل هذا انخفاضًا من 101.5 مليون دولار، أو 57% من الإيرادات، في الربع الثاني من عام 2023.
المساهمة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت المساهمة السابقة لـ TAC، والتي تمثل الإيرادات باستثناء تكاليف اكتساب حركة المرور، 49.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 77.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 35٪.
تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثاني من عام 2024 عند 7.7 مليون دولار، أو 7٪ من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 41.2 مليون دولار، أو 23٪ من الإيرادات، في نفس الربع من العام السابق.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 7.7 مليون دولار | 41.2 مليون دولار |
| تم تعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كنسبة مئوية من الإيرادات | 7% | 23% |
الأداء المالي Overview
فيما يتعلق بصافي الدخل، أبلغ بيريون عن خسارة صافية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا بقيمة 6.2 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، وهو انخفاض كبير مقارنة بصافي دخل قدره 21.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وشملت الخسارة تكاليف إعادة الهيكلة البالغة 6.9 مليون دولار أمريكي وتغيير في القيمة العادلة للأصول الطارئة. مقابل 1.5 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للربع الثاني من عام 2024 20.5 مليون دولار أمريكي، وهو تناقض صارخ مع صافي النقد المقدم البالغ 47.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وقد تأثر هذا الانخفاض بالتحول في التحصيلات من Microsoft Bing ودفعة طارئة لمرة واحدة بقيمة 9.6 مليون دولار أمريكي المتعلقة بأرباح Vidazoo.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى بيريون نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 407.1 مليون دولار، بانخفاض من 472.7 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | (20.5 مليون دولار) | 47.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 407.1 مليون دولار | 472.7 مليون دولار |
النمو في قطاعات جديدة
على الرغم من التحديات في أشكال الإعلانات التقليدية، فقد شهدت بيريون نموًا في قطاعات جديدة:
- ارتفعت إيرادات وسائل الإعلام بالتجزئة بنسبة 75٪ على أساس سنوي لتصل إلى 17.6 مليون دولار.
- ارتفعت إيرادات Connected TV (CTV) بنسبة 42٪ على أساس سنوي لتصل إلى 10.2 مليون دولار.
- ارتفعت إيرادات الأجهزة الرقمية خارج المنزل (DOOH) على أساس أولي بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 13.0 مليون دولار.
موقف السوق والاستراتيجية
تتمتع شركة Perion Network Ltd. بموقع استراتيجي يمكنها من معالجة تعقيدات مشهد الإعلان الرقمي، الذي تبلغ قيمته حوالي 700 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وتسهل تقنيتها الإعلان الفعال متعدد القنوات، وربط المعلنين بالمستهلكين عبر منصات مختلفة.
Perion Network Ltd. (PERI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Perion Network Ltd. (PERI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Perion Network Ltd. (PERI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Perion Network Ltd. (PERI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.