Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Bundle
Uma breve história da Ranger Energy Services, Inc.
A Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) evoluiu significativamente desde a sua criação, concentrando -se principalmente em fornecer plataformas de alta especificação e serviços de cabo para a indústria de petróleo e gás. A partir de 2024, a empresa continua a navegar pelas complexidades do setor de energia, marcadas pela flutuação da demanda e dos desafios operacionais.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Ranger relatou uma receita total de US $ 428,0 milhões, de baixo de US $ 485,1 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma diminuição de 12%. A quebra de receita por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platas de alta especificação | US $ 249,1 milhões | US $ 234,3 milhões | US $ 14,8 milhões | 6% |
| Serviços de Wireline | US $ 87,6 milhões | US $ 157,6 milhões | (US $ 70,0 milhões) | (44%) |
| Soluções de processamento e serviços auxiliares | US $ 91,3 milhões | US $ 93,2 milhões | (US $ 1,9 milhão) | (2%) |
O declínio da receita foi impulsionado principalmente por uma queda significativa nos serviços de linha fiosconal, onde a receita caiu 44% devido à redução da atividade operacional e aos serviços de conclusão.
Métricas operacionais
O lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuiu para US $ 19,7 milhões, de baixo de US $ 32,3 milhões Em 2023. A tabela a seguir fornece um resumo das principais métricas operacionais:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 19,7 milhões | US $ 32,3 milhões | (US $ 12,6 milhões) |
| Resultado líquido | US $ 12,6 milhões | US $ 21,7 milhões | (US $ 9,1 milhões) |
Lucro líquido para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representou uma diminuição de 42% Comparado ao mesmo período em 2023, impulsionado em grande parte por atividade reduzida no segmento de serviços de linha de fio.
Estrutura de custos e despesas
O custo total dos serviços para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 356,0 milhões, comparado com US $ 402,0 milhões em 2023, uma diminuição de 11%. O colapso dos custos por segmento foi o seguinte:
| Segmento | Custo dos serviços (2024) | Custo dos serviços (2023) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Platas de alta especificação | US $ 198,8 milhões | US $ 185,6 milhões | US $ 13,2 milhões |
| Serviços de Wireline | US $ 84,4 milhões | US $ 140,3 milhões | (US $ 55,9 milhões) |
| Soluções de processamento e serviços auxiliares | US $ 72,8 milhões | US $ 76,1 milhões | (US $ 3,3 milhões) |
Despesas gerais e administrativas diminuíram por 9% para US $ 20,7 milhões em 2024 de US $ 22,7 milhões Em 2023, refletindo medidas de economia de custos implementadas pela empresa.
Compartilhar recompra e dividendos
Em março de 2024, Ranger anunciou uma autorização adicional do programa de recompra de ações de US $ 50,0 milhões, trazendo o total para US $ 85,0 milhões. Durante o terceiro trimestre de 2024, a empresa recomprou um total de 164.271 ações para US $ 1,7 milhão, líquido de imposto, com um agregado de 3.325.800 ações Recomprado desde o início do programa em março de 2023.
Além disso, a empresa iniciou um dividendo trimestral de US $ 0,05 por ação Em 2023, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Em 30 de setembro de 2024, a Ranger Energy Services relatou liquidez total de US $ 86,1 milhões, compreendendo US $ 14,8 milhões em dinheiro e aproximadamente US $ 71,3 milhões Disponível em sua linha de crédito rotativo.
A Who é proprietário da Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) opera com uma estrutura que inclui propriedade institucional e privilegiada. A tabela a seguir descreve as porcentagens de propriedade por categoria:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 60.3% |
| Propriedade interna | 16.5% |
| Flutuação pública | 23.2% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Ranger Energy Services a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,400,000 | 15.5% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 12.6% |
| State Street Corporation | 1,900,000 | 8.6% |
| Wellington Management Group LLP | 1,500,000 | 6.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,200,000 | 5.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por diretores e diretores. A tabela a seguir detalha os principais insiders e suas respectivas participações:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Chad D. McGowan | CEO | 500,000 | 2.3% |
| J. Matt Hooker | SVP, Well Services | 250,000 | 1.1% |
| James H. Williams | Diretor Financeiro | 200,000 | 0.9% |
| Membros do conselho (vários) | N / D | 750,000 | 3.4% |
Compartilhe o programa de recompra
Em 2024, a Ranger Energy Services anunciou um programa de recompra de ações autorizando até US $ 85 milhões. A tabela a seguir resume as recompras realizadas:
| Período | Total de ações recompradas | Preço médio pago por ação | Custo total |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 155,200 | $10.42 | US $ 1,6 milhão |
| Q2 2024 | 500 | $11.00 | $5,500 |
| Q3 2024 | 9,071 | $12.19 | $110,000 |
| Total | 164,271 | $10.50 | US $ 1,7 milhão |
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, as principais métricas financeiras relevantes para a propriedade e o desempenho são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 428 milhões |
| Resultado líquido | US $ 12,6 milhões |
| Receita operacional | US $ 19,7 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $0.56 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.55 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Ranger Energy Services reportou liquidez total de US $ 86,1 milhões, composta por:
| Componente | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro disponível | US $ 14,8 milhões |
| Linha de crédito disponível | US $ 71,3 milhões |
Conclusão
A Ranger Energy Services, Inc. continua a manter uma estrutura de propriedade equilibrada com investimentos institucionais significativos e uma participação interna notável, refletindo a confiança na trajetória de crescimento e nas estratégias operacionais da empresa.
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Declaração de missão
Overview dos serviços de energia Ranger
A Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) se dedica a fornecer serviços de alta qualidade à indústria de petróleo e gás, com foco na excelência e segurança operacionais. A empresa pretende apoiar seus clientes a alcançar suas metas de produção e conclusão por meio de soluções inovadoras e econômicas.
Declaração de missão atual
A declaração de missão dos Serviços de Energia Ranger enfatiza seu compromisso com a segurança, a eficiência e a satisfação do cliente. Os componentes principais incluem:
- Segurança: Priorizando a saúde e a segurança de funcionários e clientes.
- Eficiência: A prestação de serviços que aprimora a eficiência operacional e reduz os custos para os clientes.
- Inovação: Utilizando a tecnologia avançada para melhorar a prestação de serviços e os resultados do cliente.
- Foco no cliente: Construindo relacionamentos de longo prazo com clientes com base na confiança e no desempenho.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Ranger Energy Services relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 153,0 milhões | US $ 164,4 milhões | (US $ 11,4 milhões) | (7%) |
| Resultado líquido | US $ 8,7 milhões | US $ 9,4 milhões | (US $ 0,7 milhão) | (7%) |
| Receita operacional | US $ 12,9 milhões | US $ 11,7 milhões | US $ 1,2 milhão | 10% |
| Ebitda ajustada | US $ 25,1 milhões | US $ 24,0 milhões | US $ 1,1 milhão | 5% |
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa em seus segmentos de serviço nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está descrito abaixo:
| Segmento de serviço | Receita (US $ milhões) | Custo dos serviços (US $ milhões) | Renda operacional (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Platas de alta especificação | $249.1 | $198.8 | $50.3 |
| Serviços de Wireline | $87.6 | $84.4 | $3.2 |
| Soluções de processamento e serviços auxiliares | $91.3 | $72.8 | $18.5 |
Posição e estratégia de mercado
A Ranger Energy Services está focada em melhorar sua posição de mercado por meio de iniciativas estratégicas, incluindo:
- Investimento em tecnologia: Atualizar equipamentos e adotar novas tecnologias para melhorar a qualidade do serviço.
- Gerenciamento de custos: Implementando medidas para otimizar os custos operacionais e melhorar as margens.
- Engajamento do cliente: Fortalecer o relacionamento com os clientes existentes e expandir -se para novos mercados.
Conclusão
A Ranger Energy Services está comprometida com sua missão de fornecer serviços de primeira linha no setor de energia, impulsionado pelo foco em segurança, eficiência e satisfação do cliente. Com uma forte base financeira e iniciativas estratégicas em vigor, a empresa pretende navegar pelos desafios da indústria de petróleo e gás de maneira eficaz.
Como funciona o Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)
Overview de operações
A Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) opera no setor de serviços de campos petrolíferos, concentrando -se principalmente no fornecimento de plataformas de alta especificação, serviços de aeronaves e soluções de processamento. A empresa se estabeleceu no mercado dos EUA, com o objetivo de fornecer serviços eficientes e econômicos a seus clientes no setor de energia.
Segmentos de receita
A receita da empresa é categorizada em três segmentos principais:
- Platas de alta especificação
- Serviços de Wireline
- Soluções de processamento e serviços auxiliares
Desempenho financeiro para 2024
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ranger Energy Services relatou receita total de US $ 428,0 milhões, uma diminuição de 12% comparado com US $ 485,1 milhões No mesmo período de 2023. A quebra de receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platas de alta especificação | $249.1 | $234.3 | $14.8 | 6% |
| Serviços de Wireline | $87.6 | $157.6 | ($70.0) | (44%) |
| Soluções de processamento | $91.3 | $93.2 | ($1.9) | (2%) |
Custo dos serviços
O custo total dos serviços para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 356,0 milhões, abaixo 11% de US $ 402,0 milhões Em 2023. O interrupção dos custos é o seguinte:
| Segmento | 2024 Custo dos serviços (em milhões) | 2023 Custo dos serviços (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platas de alta especificação | $198.8 | $185.6 | $13.2 | 7% |
| Serviços de Wireline | $84.4 | $140.3 | ($55.9) | (40%) |
| Soluções de processamento | $72.8 | $76.1 | ($3.3) | (4%) |
Resultado líquido
Ranger Energy Services relatou um lucro líquido de US $ 12,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo 42% de US $ 21,7 milhões Em 2023. O declínio é atribuído principalmente à atividade reduzida no segmento de serviços de linha de fio.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 57,0 milhões, uma diminuição de US $ 9,0 milhões de US $ 66,0 milhões No mesmo período de 2023. A quebra do segmento é:
| Segmento | 2024 Ebitda ajustada (em milhões) | 2023 Ebitda ajustada (em milhões) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Platas de alta especificação | $51.5 | $48.7 | $2.8 |
| Serviços de Wireline | $3.3 | $17.3 | ($14.0) |
| Soluções de processamento | $18.6 | $17.1 | $1.5 |
Métricas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas operacionais revelaram:
- Receita de plataformas de alta especificação aumentou para US $ 86,7 milhões, acima 9% de US $ 79,2 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- A receita média por hora da plataforma aumentou para $741, a 6% aumento de $700.
- O tempo total da plataforma aumentou para 116,900 horas, de cima 112,400 horas de ano a ano.
- A receita de serviços de fio de linha diminuiu para US $ 30,3 milhões, abaixo 43% de US $ 53,2 milhões.
- A receita de soluções de processamento aumentou para US $ 36,0 milhões, acima 13% de US $ 32,0 milhões.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os serviços de energia da Ranger tinham liquidez total de US $ 86,1 milhões, que consistia em US $ 14,8 milhões em dinheiro e US $ 71,3 milhões Disponível sob sua linha de crédito rotativa de Wells Fargo.
Compartilhe o programa de recompra
Em 4 de março de 2024, a empresa anunciou uma autorização adicional de recompra de ações de US $ 50,0 milhões, trazendo o valor total autorizado para US $ 85,0 milhões. Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, eles recompram 155.200 ações para aproximadamente US $ 1,7 milhão.
Dividendos
A empresa iniciou um dividendo trimestral de $0.05 por ação em 2023, com dividendos declarados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 3,5 milhões.
Como Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Ranger Energy Services, Inc. opera através de três segmentos primários: plataformas de alta especificação, serviços de cabo de aço e soluções de processamento e serviços auxiliares. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral profile.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Platas de alta especificação | 86.7 | 79.2 | 9 |
| Serviços de Wireline | 30.3 | 53.2 | -43 |
| Soluções de processamento e serviços auxiliares | 36.0 | 32.0 | 13 |
| Receita total | 153.0 | 164.4 | -7 |
Platas de alta especificação
O segmento de plataformas de alta especificação gerou receita de US $ 86,7 milhões para o terceiro trimestre 2024, representando um Aumento de 9% de US $ 79,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Este crescimento é atribuído a preços aprimorados, com a receita média por hora da plataforma aumentando para $741 de $700, ao lado de um aumento no total de horas da plataforma para 116,900 de 112,400.
Serviços de Wireline
Por outro US $ 30,3 milhões No terceiro trimestre de 2024 de US $ 53,2 milhões No terceiro trimestre de 2023, uma diminuição de 43%. A redução é principalmente devido a um 63% diminuição nas contagens de estágio concluídas, caindo para 2,500 de 6,800. Isso reflete uma atividade operacional mais baixa, à medida que a empresa optou por se concentrar no trabalho com melhores margens.
Soluções de processamento e serviços auxiliares
O segmento de soluções de processamento e serviços auxiliares registrou um aumento de receita de 13%, totalizando US $ 36,0 milhões No terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 32,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por aumentos de aluguel, entupimento e abandono e serviços de logística.
Custo dos serviços
O custo total dos serviços para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 122,0 milhões, uma diminuição de 9% de US $ 134,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. A estrutura de custos entre os segmentos é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Custo dos serviços (em milhões) | Q3 2023 Custo dos serviços (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Platas de alta especificação | 67.2 | 63.5 | 6 |
| Serviços de Wireline | 27.6 | 45.8 | -40 |
| Soluções de processamento e serviços auxiliares | 27.2 | 25.5 | 7 |
| Custo total dos serviços | 122.0 | 134.8 | -9 |
Lucro operacional e lucro líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, a receita operacional ficou em US $ 12,9 milhões, comparado com US $ 11,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 8,7 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 9,4 milhões ano a ano.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 25,1 milhões, um aumento de US $ 24,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. A quebra por segmento é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Ebitda ajustada (em milhões) | Q3 2023 Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|
| Platas de alta especificação | 19.2 | 15.7 |
| Serviços de Wireline | 2.7 | 7.4 |
| Soluções de processamento e serviços auxiliares | 8.8 | 6.5 |
| Ebitda total ajustada | 25.1 | 24.0 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Ranger Energy Services relatou liquidez total de US $ 86,1 milhões, que inclui US $ 14,8 milhões em dinheiro e US $ 71,3 milhões Disponível sob sua linha de crédito rotativo da Wells Fargo. A capacidade total de empréstimo sob esta instalação é US $ 75,0 milhões.
Conclusão sobre desempenho financeiro
A Companhia mostrou resiliência em seu segmento de plataformas de alta especificação, enquanto enfrenta desafios nos serviços de linha de fio, levando a um fluxo de receita diversificado, mas flutuante, em seus segmentos operacionais.
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.