Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ranger Energy Services, Inc.
لقد تطورت شركة Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) بشكل ملحوظ منذ إنشائها، مع التركيز في المقام الأول على توفير منصات عالية المواصفات وخدمات الخطوط السلكية لصناعة النفط والغاز. اعتبارًا من عام 2024، ستواصل الشركة التعامل مع تعقيدات قطاع الطاقة، الذي يتميز بتقلب الطلب والتحديات التشغيلية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت رينجر عن إيرادات إجمالية قدرها 428.0 مليون دولار، أسفل من 485.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 12%. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| منصات عالية المواصفات | 249.1 مليون دولار | 234.3 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | 6% |
| الخدمات السلكية | 87.6 مليون دولار | 157.6 مليون دولار | (70.0 مليون دولار) | (44%) |
| حلول المعالجة والخدمات المساعدة | 91.3 مليون دولار | 93.2 مليون دولار | (1.9 مليون دولار) | (2%) |
ويعزى الانخفاض في الإيرادات في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في الخدمات السلكية، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 44٪ بسبب انخفاض النشاط التشغيلي وخدمات الإنجاز.
مقاييس التشغيل
انخفض الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 19.7 مليون دولار، أسفل من 32.3 مليون دولار في عام 2023. ويقدم الجدول التالي ملخصًا لمقاييس التشغيل الرئيسية:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 19.7 مليون دولار | 32.3 مليون دولار | (12.6 مليون دولار) |
| صافي الدخل | 12.6 مليون دولار | 21.7 مليون دولار | (9.1 مليون دولار) |
ويمثل صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضًا قدره 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض النشاط في قطاع الخدمات السلكية.
هيكل التكلفة والنفقات
بلغت التكلفة الإجمالية للخدمات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 356.0 مليون دولار، مقارنة ب 402.0 مليون دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 11%. وكان توزيع التكاليف حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | تكلفة الخدمات (2024) | تكلفة الخدمات (2023) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| منصات عالية المواصفات | 198.8 مليون دولار | 185.6 مليون دولار | 13.2 مليون دولار |
| الخدمات السلكية | 84.4 مليون دولار | 140.3 مليون دولار | (55.9 مليون دولار) |
| حلول المعالجة والخدمات المساعدة | 72.8 مليون دولار | 76.1 مليون دولار | (3.3 مليون دولار) |
انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9% ل 20.7 مليون دولار في عام 2024 من 22.7 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس إجراءات توفير التكاليف التي تنفذها الشركة.
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
في مارس 2024، أعلن رينجر عن ترخيص إضافي لبرنامج إعادة شراء الأسهم 50.0 مليون دولار، ليصل المجموع إلى 85.0 مليون دولار. خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت الشركة بإعادة شراء ما مجموعه 164,271 سهم ل 1.7 مليون دولارصافي الضريبة بإجمالي 3,325,800 سهم أعيد شراؤه منذ بداية البرنامج في مارس 2023.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت الشركة بتوزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.05 دولار للسهم الواحد في عام 2023، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Ranger Energy Services عن سيولة إجمالية قدرها 86.1 مليون دولار، تضم 14.8 مليون دولار نقدا وحوالي 71.3 مليون دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
من يملك شركة Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) بهيكل يتضمن ملكية مؤسسية وملكية داخلية. ويوضح الجدول التالي نسب الملكية حسب الفئة:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60.3% |
| ملكية المطلعين | 16.5% |
| التعويم العام | 23.2% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في Ranger Energy Services اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,400,000 | 15.5% |
| شركة بلاك روك | 2,800,000 | 12.6% |
| شركة ستيت ستريت | 1,900,000 | 8.6% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 1,500,000 | 6.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,200,000 | 5.4% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة من قبل المسؤولين التنفيذيين والمديرين. يوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المطلعين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| تشاد د. ماكجوان | المدير التنفيذي | 500,000 | 2.3% |
| جي مات هوكر | نائب الرئيس الأول لخدمات الآبار | 250,000 | 1.1% |
| جيمس هـ. ويليامز | المدير المالي | 200,000 | 0.9% |
| أعضاء مجلس الإدارة (مختلفون) | لا يوجد | 750,000 | 3.4% |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعلنت شركة Ranger Energy Services عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 85 مليون دولار. ويلخص الجدول التالي عمليات إعادة الشراء التي تمت:
| فترة | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 155,200 | $10.42 | 1.6 مليون دولار |
| الربع الثاني 2024 | 500 | $11.00 | $5,500 |
| الربع الثالث 2024 | 9,071 | $12.19 | $110,000 |
| المجموع | 164,271 | $10.50 | 1.7 مليون دولار |
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بالملكية والأداء هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 428 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 19.7 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.56 |
| ربحية السهم المخففة | $0.55 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ranger Energy Services عن سيولة إجمالية قدرها 86.1 مليون دولار أمريكي، تتألف من:
| عنصر | كمية |
|---|---|
| النقد في متناول اليد | 14.8 مليون دولار |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | 71.3 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة Ranger Energy Services, Inc. الحفاظ على هيكل ملكية متوازن من خلال استثمارات مؤسسية كبيرة وحصة داخلية بارزة، مما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة واستراتيجياتها التشغيلية.
بيان مهمة Ranger Energy Services, Inc. (RNGR).
Overview رينجر لخدمات الطاقة
تكرس شركة Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) جهودها لتقديم خدمات عالية الجودة لصناعة النفط والغاز، مع التركيز على التميز التشغيلي والسلامة. وتهدف الشركة إلى دعم عملائها في تحقيق أهداف الإنتاج والإنجاز من خلال حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة.
بيان المهمة الحالية
يؤكد بيان مهمة Ranger Energy Services على التزامها بالسلامة والكفاءة ورضا العملاء. المكونات الأساسية تشمل:
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والعملاء.
- كفاءة: تقديم الخدمات التي تعزز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف للعملاء.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين تقديم الخدمات ونتائج العملاء.
- التركيز على العملاء: بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء مبنية على الثقة والأداء.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ranger Energy Services عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 153.0 مليون دولار | 164.4 مليون دولار | (11.4 مليون دولار) | (7%) |
| صافي الدخل | 8.7 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | (0.7 مليون دولار) | (7%) |
| الدخل التشغيلي | 12.9 مليون دولار | 11.7 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | 10% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 25.1 مليون دولار | 24.0 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 5% |
أداء القطاع
أداء الشركة عبر قطاعات خدماتها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 موضح أدناه:
| قطاع الخدمة | الإيرادات (مليون دولار) | تكلفة الخدمات (مليون دولار) | الدخل التشغيلي (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| منصات عالية المواصفات | $249.1 | $198.8 | $50.3 |
| الخدمات السلكية | $87.6 | $84.4 | $3.2 |
| حلول المعالجة والخدمات المساعدة | $91.3 | $72.8 | $18.5 |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز شركة Ranger Energy Services على تعزيز مكانتها في السوق من خلال المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- الاستثمار في التكنولوجيا: تحديث المعدات واعتماد تقنيات جديدة لتحسين جودة الخدمة.
- إدارة التكاليف: تنفيذ تدابير لتحسين تكاليف التشغيل وتحسين الهوامش.
- مشاركة العملاء: تعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين والتوسع في أسواق جديدة.
خاتمة
تلتزم شركة Ranger Energy Services بمهمتها المتمثلة في تقديم خدمات عالية المستوى في قطاع الطاقة، مدفوعة بالتركيز على السلامة والكفاءة ورضا العملاء. ومع وجود أساس مالي قوي ومبادرات استراتيجية قائمة، تهدف الشركة إلى التغلب على تحديات صناعة النفط والغاز بفعالية.
كيف تعمل شركة Ranger Energy Services, Inc. (RNGR).
Overview العمليات
تعمل شركة Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) في قطاع خدمات حقول النفط، مع التركيز في المقام الأول على توفير منصات عالية المواصفات وخدمات الخطوط السلكية وحلول المعالجة. وقد رسخت الشركة نفسها في السوق الأمريكية، بهدف تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لعملائها في قطاع الطاقة.
قطاعات الإيرادات
تنقسم إيرادات الشركة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
- منصات عالية المواصفات
- الخدمات السلكية
- حلول المعالجة والخدمات المساعدة
الأداء المالي لعام 2024
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ranger Energy Services عن إجمالي إيرادات قدرها 428.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 12% مقارنة ب 485.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| منصات عالية المواصفات | $249.1 | $234.3 | $14.8 | 6% |
| الخدمات السلكية | $87.6 | $157.6 | ($70.0) | (44%) |
| حلول المعالجة | $91.3 | $93.2 | ($1.9) | (2%) |
تكلفة الخدمات
بلغت التكلفة الإجمالية للخدمات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 356.0 مليون دولار، تحت 11% من 402.0 مليون دولار في عام 2023. وتفصيل التكاليف كما يلي:
| شريحة | تكلفة الخدمات لعام 2024 (بالملايين) | تكلفة الخدمات لعام 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| منصات عالية المواصفات | $198.8 | $185.6 | $13.2 | 7% |
| الخدمات السلكية | $84.4 | $140.3 | ($55.9) | (40%) |
| حلول المعالجة | $72.8 | $76.1 | ($3.3) | (4%) |
صافي الدخل
سجلت شركة Ranger Energy Services صافي دخل قدره 12.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض 42% من 21.7 مليون دولار في عام 2023. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض النشاط في قطاع الخدمات السلكية.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 57.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.0 مليون دولار من 66.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. والتوزيع حسب القطاعات هو:
| شريحة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لعام 2024 (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لعام 2023 (بالملايين) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| منصات عالية المواصفات | $51.5 | $48.7 | $2.8 |
| الخدمات السلكية | $3.3 | $17.3 | ($14.0) |
| حلول المعالجة | $18.6 | $17.1 | $1.5 |
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كشفت المقاييس التشغيلية عن ما يلي:
- ارتفعت إيرادات الحفارات ذات المواصفات العالية إلى 86.7 مليون دولار، أعلى 9% من 79.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- ارتفع متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر إلى $741، أ 6% زيادة من $700.
- ارتفع إجمالي ساعات الحفر إلى 116,900 ساعات، من 112,400 ساعات على أساس سنوي.
- انخفضت إيرادات الخدمات السلكية إلى 30.3 مليون دولار، تحت 43% من 53.2 مليون دولار.
- ارتفعت إيرادات حلول المعالجة إلى 36.0 مليون دولار، أعلى 13% من 32.0 مليون دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ranger Energy Services سيولة إجمالية قدرها 86.1 مليون دولار، والتي تتكون من 14.8 مليون دولار نقدا و 71.3 مليون دولار متاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد Wells Fargo.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 4 مارس 2024، أعلنت الشركة عن ترخيص إضافي لإعادة شراء الأسهم قدره 50.0 مليون دولارليصل إجمالي المبلغ المصرح به إلى 85.0 مليون دولار. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قاموا بإعادة الشراء 155,200 سهم لحوالي 1.7 مليون دولار.
توزيعات الأرباح
بدأت الشركة بتوزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.05 للسهم الواحد في عام 2023، مع إعلان الأرباح عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي 3.5 مليون دولار.
كيف تجني شركة Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Ranger Energy Services, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الحفارات عالية المواصفات، والخدمات السلكية، وحلول المعالجة والخدمات الإضافية. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات profile.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منصات عالية المواصفات | 86.7 | 79.2 | 9 |
| الخدمات السلكية | 30.3 | 53.2 | -43 |
| حلول المعالجة والخدمات المساعدة | 36.0 | 32.0 | 13 |
| إجمالي الإيرادات | 153.0 | 164.4 | -7 |
منصات عالية المواصفات
حقق قطاع الحفارات ذات المواصفات العالية إيرادات قدرها 86.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل أ زيادة 9% من 79.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى تحسن الأسعار، مع زيادة متوسط الإيرادات لكل ساعة حفر إلى $741 من $700، إلى جانب ارتفاع إجمالي ساعات الحفر إلى 116,900 من 112,400.
الخدمات السلكية
في المقابل، شهد قطاع الخدمات السلكية انخفاضًا كبيرًا، مع انخفاض الإيرادات إلى 30.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 53.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 43%. ويرجع التخفيض في المقام الأول إلى أ 63% انخفاض في عدد المراحل المكتملة، والهبوط إلى 2,500 من 6,800. ويعكس هذا انخفاض النشاط التشغيلي حيث اختارت الشركة التركيز على العمل بهوامش ربح أفضل.
حلول المعالجة والخدمات المساعدة
سجل قطاع حلول المعالجة والخدمات المساعدة زيادة في الإيرادات قدرها 13%، المجموع 36.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 32.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بالزيادات في الإيجارات والتوصيل والتخلي والخدمات اللوجستية.
تكلفة الخدمات
بلغت التكلفة الإجمالية للخدمات للربع الثالث من عام 2024 122.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 9% من 134.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. هيكل التكلفة عبر القطاعات هو كما يلي:
| شريحة | تكلفة الخدمات للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | تكلفة الخدمات للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منصات عالية المواصفات | 67.2 | 63.5 | 6 |
| الخدمات السلكية | 27.6 | 45.8 | -40 |
| حلول المعالجة والخدمات المساعدة | 27.2 | 25.5 | 7 |
| التكلفة الإجمالية للخدمات | 122.0 | 134.8 | -9 |
الدخل التشغيلي وصافي الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ الدخل التشغيلي 12.9 مليون دولار، مقارنة ب 11.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 8.7 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 9.4 مليون دولار سنة بعد سنة.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للربع الثالث من عام 2024 25.1 مليون دولار، زيادة من 24.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. التوزيع حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الربع الثالث من عام 2024 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | الربع الثالث من عام 2023 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|
| منصات عالية المواصفات | 19.2 | 15.7 |
| الخدمات السلكية | 2.7 | 7.4 |
| حلول المعالجة والخدمات المساعدة | 8.8 | 6.5 |
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 25.1 | 24.0 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Ranger Energy Services عن سيولة إجمالية قدرها 86.1 مليون دولار، والذي يتضمن 14.8 مليون دولار نقدا و 71.3 مليون دولار متاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد Wells Fargo. إجمالي سعة القرض بموجب هذا التسهيل هو 75.0 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
أظهرت الشركة مرونة في قطاع الأجهزة عالية المواصفات بينما واجهت تحديات في الخدمات السلكية، مما أدى إلى تدفق إيرادات متنوع ولكنه متقلب عبر قطاعاتها التشغيلية.
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ranger Energy Services, Inc. (RNGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.