Rogers Corporation (ROG) Bundle
Uma breve história da Rogers Corporation
Empresa Overview
A Rogers Corporation, provedora líder de materiais e componentes de engenharia, evoluiu significativamente desde a sua fundação em 1832. A empresa é especializada em materiais de alto desempenho utilizados em uma variedade de indústrias, incluindo eletrônicos, telecomunicações e aplicações automotivas.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Rogers Corporation registrou um número de vendas líquido de US $ 210,3 milhões no terceiro trimestre, em comparação com US $ 229,1 milhões no mesmo período em 2023, marcando uma queda de 8,2%. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 637,9 milhões, abaixo dos US $ 703,8 milhões em 2023, um declínio de 9,4%.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Renda operacional (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $210.3 | $0.3 | 35.2 |
| Q3 2023 | $229.1 | $5.7 | 35.1 |
| 9m 2024 | $637.9 | $25.7 | 33.8 |
| 9m 2023 | $703.8 | $43.3 | 34.1 |
Desempenho do segmento
O segmento avançado de soluções eletrônicas (AES) enfrentou desafios, com as vendas líquidas diminuindo 11,2% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas da AES diminuíram 10,9%. Esse declínio ocorreu principalmente devido à redução da demanda nos mercados EV/HEV e de sistemas de energia industrial.
Por outro lado, o segmento de soluções de materiais elastoméricos (EMS) relatou um declínio menor de 3,9% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023 e uma diminuição de 7,1% nos primeiros nove meses de 2024. O segmento EMS viu o crescimento no mercado de EV/HEV, que compensa parcialmente diminui em outras áreas.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | 9m 2024 vendas líquidas (em milhões) | 9m 2023 vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções Eletrônicas Avançadas | $112.2 | $126.3 | $349.8 | $392.4 |
| Soluções de materiais elastoméricos | $94.2 | $98.0 | $274.6 | $295.6 |
Renda operacional e margens
A receita operacional do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 0,3 milhão, um declínio significativo de US $ 5,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita operacional totalizou US $ 25,7 milhões, abaixo dos US $ 43,3 milhões no mesmo período em 2023. A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 Melhorou ligeiramente para 35,2%, enquanto a margem bruta nos primeiros nove meses de 2024 diminuiu para 33,8% de 34,1% em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da Rogers Corporation totalizaram US $ 146,4 milhões, um aumento de US $ 131,7 milhões no final de 2023. Esse aumento foi atribuído a fluxos de caixa das operações, compensado por despesas de capital e recompras de ações.
| Área geográfica | Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) |
|---|---|
| Estados Unidos | $52.9 |
| Europa | $40.0 |
| Ásia | $53.5 |
| Total | $146.4 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
A Rogers Corporation investiu US $ 8,6 milhões em pesquisa e desenvolvimento durante o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 8,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 24,4 milhões, refletindo um foco estratégico na inovação, apesar dos ventos econômicos.
Taxa de imposto efetiva
A taxa efetiva de imposto para a Rogers Corporation no terceiro trimestre de 2024 foi de 20,7%, abaixo de 27,3% no terceiro trimestre de 2023. A taxa de imposto efetiva nos primeiros nove meses de 2024 foi de 28,1%, em comparação com 30,0% no mesmo período em 2023.
Um dono da Rogers Corporation (ROG)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade da Rogers Corporation é dividida entre investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Tipo de acionista | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2.5 | 13.4% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2.0 | 10.8% |
| State Street Corporation | 1.5 | 8.1% |
| Invesco Ltd. | 1.1 | 5.9% |
| Outros investidores institucionais | 6.0 | 32.4% |
| Acionistas individuais | 5.8 | 31.4% |
Desempenho recente de ações
As ações da Rogers Corporation (ROG) viam flutuações em seu valor de mercado ao longo de 2024. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 45,50, abaixo dos US $ 52,00 no início do ano.
| Data | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 2 de janeiro de 2024 | 52.00 | 1,200.0 |
| 31 de março de 2024 | 48.00 | 1,100.0 |
| 30 de junho de 2024 | 46.00 | 950.0 |
| 30 de setembro de 2024 | 45.50 | 900.0 |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Rogers Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | 637.9 |
| Margem bruta | 215.4 |
| Receita operacional | 25.7 |
| Resultado líquido | 26.6 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 146.4 |
Desenvolvimentos recentes
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Rogers Corporation reconheceu uma receita operacional de US $ 0,3 milhão, uma queda de US $ 5,7 milhões no mesmo período de 2023. Isso foi atribuído a cobranças de reestruturação e menor volume de vendas nos principais mercados.
| Segmento operacional | Vendas líquidas (milhões de dólares) | Renda operacional (milhões de dólares) |
|---|---|---|
| Soluções Eletrônicas Avançadas | 112.2 | 0.3 |
| Soluções de materiais elastoméricos | 94.2 | 13.2 |
| Outro | 3.9 | 1.1 |
Fluxo de caixa e liquidez
A Rogers Corporation reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 93,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. As principais métricas de fluxo de caixa incluem:
| Métrica do fluxo de caixa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 93.4 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (40.7) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (38.6) |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A base de acionistas da Rogers Corporation é predominantemente institucional, com participações significativas das principais empresas de investimento. O recente declínio no preço das ações reflete tendências mais amplas de mercado e desafios operacionais enfrentados pela empresa.
Declaração de missão da Rogers Corporation (ROG)
Empresa Overview
A Rogers Corporation está comprometida em fornecer soluções inovadoras que aprimoram o desempenho dos produtos de seus clientes. A empresa se concentra em materiais avançados e tecnologias de fabricação em vários setores, incluindo veículos aeroespaciais, de defesa e elétricos.
Declaração de missão
Em 2024, a declaração de missão da Rogers Corporation enfatiza a dedicação da empresa à sustentabilidade, inovação e soluções centradas no cliente. A missão é enquadrada em torno dos seguintes princípios principais:
- O fornecimento de materiais de alto desempenho que melhoram a eficiência do produto e a sustentabilidade.
- Promover uma cultura inovadora que impulsiona os avanços tecnológicos.
- Construindo parcerias duradouras com os clientes para atender às suas necessidades em evolução.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Rogers Corporation reflete suas iniciativas estratégicas e condições de mercado. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras para o terceiro trimestre e os nove primeiros meses de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $210.3 | $229.1 | $637.9 | $703.8 |
| Renda operacional (em milhões) | $0.3 | $5.7 | $7.7 | $6.0 |
| Margem bruta (%) | 35.2% | 35.1% | 33.8% | 34.1% |
| Taxa de imposto efetiva (%) | 20.7% | 27.3% | 28.1% | 30.0% |
Segmentos de mercado
A Rogers Corporation opera em vários segmentos importantes de mercado, que são cruciais para sua estratégia de crescimento. A empresa está particularmente focada nas seguintes áreas:
- Soluções Eletrônicas Avançadas (AES)
- Soluções de materiais elastoméricos (EMS)
- Veículos elétricos e híbridos (EV/HEV)
Segmento de desempenho financeiro
A tabela a seguir fornece uma quebra de vendas líquidas e receita operacional por segmento operacional para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Renda operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Soluções Eletrônicas Avançadas | $112.2 | $0.3 |
| Soluções de materiais elastoméricos | $94.2 | $13.2 |
| Outro | $3.9 | $1.1 |
Pesquisa e desenvolvimento
A Rogers Corporation continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para apoiar sua missão de inovação. As despesas de P&D para o terceiro trimestre e o ano a data são as seguintes:
| Período | Despesas de P&D (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $8.2 |
| YTD 2024 | $25.2 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da Rogers Corporation eram de US $ 146,4 milhões, refletindo uma forte posição de liquidez. A tabela a seguir resume as principais métricas de liquidez:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $146.4 |
| Contas a receber, rede | $156.3 |
| Inventários, rede | $154.4 |
| Empréstimos sob linha de crédito rotativo | $0.0 |
Como funciona a Rogers Corporation (ROG)
Negócios Overview
A Rogers Corporation opera principalmente em dois segmentos: Soluções Eletrônicas Avançadas (EAs) e Soluções de Material Elastomérica (EMS). O segmento AES se concentra em materiais de alto desempenho para aplicações em veículos elétricos (VEs), sistemas de energia industrial e aeroespacial. O segmento EMS fornece materiais elastoméricos para eletrônicos portáteis, automotivo e outras aplicações industriais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Rogers Corporation relatou um número de vendas líquido de US $ 210,3 milhões, refletindo um 8,2% diminuição comparado com US $ 229,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. As vendas no ano para os primeiros nove meses de 2024 foram US $ 637,9 milhões, de baixo de US $ 703,8 milhões em 2023, representando um 9,4% de declínio.
| Período | Vendas líquidas (US $ milhões) | Margem bruta (US $ milhões) | Renda operacional (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 210.3 | 74.1 | 14.6 | 10.7 |
| Q3 2023 | 229.1 | 80.4 | 27.2 | 19.0 |
| 9m 2024 | 637.9 | 215.4 | 37.6 | 26.6 |
| 9m 2023 | 703.8 | 239.7 | 54.8 | 33.4 |
Desempenho do segmento
No segmento AES, as vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 112,2 milhões, uma diminuição de 11.2% de US $ 126,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, os AES gerados US $ 349,8 milhões nas vendas, abaixo de US $ 392,4 milhões em 2023.
O segmento EMS relatou vendas líquidas de US $ 94,2 milhões No terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de 3.9% de US $ 98,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. US $ 274,6 milhões, de baixo de US $ 295,6 milhões em 2023.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (US $ milhões) | 9m 2024 vendas líquidas (US $ milhões) | 9m 2023 vendas líquidas (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Aes | 112.2 | 126.3 | 349.8 | 392.4 |
| Ems | 94.2 | 98.0 | 274.6 | 295.6 |
Estrutura de custos e margens
No terceiro trimestre de 2024, a margem bruta foi 35.2%, um aumento de 35.1% No terceiro trimestre de 2023. No entanto, a margem operacional caiu para 6.9% de 11.8% ano a ano.
As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) foram US $ 45,1 milhões No terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 44,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Como uma porcentagem de vendas líquidas, as despesas de SG&A foram 21.4% comparado com 19.4% no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta (%) | 35.2 | 35.1 |
| Margem operacional (%) | 6.9 | 11.8 |
| Despesas da SG&A (US $ milhões) | 45.1 | 44.2 |
| SG&A AS % das vendas ( %) | 21.4 | 19.4 |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Rogers Corporation possuía dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 146,4 milhões, de cima de US $ 131,7 milhões No final de 2023. A Companhia relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 93,4 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 59,5 milhões no mesmo período de 2023.
| Medida de fluxo de caixa | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 93.4 | 59.5 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (40.7) | (30.3) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (38.6) | (139.6) |
Despesas fiscais e de juros
A taxa de imposto efetiva nos primeiros nove meses de 2024 foi 28.1%, uma diminuição de 30.0% no mesmo período de 2023. Despesa de juros, líquido, foi $0 No terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de (US $ 2,3 milhões) No terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a empréstimos mais baixos sob a linha de crédito rotativo.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taxa de imposto efetiva (%) | 28.1 | 30.0 |
| Despesa de juros (US $ milhões) | 0 | (2.3) |
Conclusão
A Rogers Corporation está se adaptando aos desafios do mercado com áreas de foco estratégico, incluindo setores de VE/HEV, aeroespacial e defesa, mantendo uma posição robusta de liquidez.
Como Rogers Corporation (ROG) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Rogers Corporation opera através de três segmentos primários: Soluções Eletrônicas Avançadas (EAs), Soluções de Material Elastomérica (EMS) e outros. Cada segmento contribui de maneira diferente para o desempenho financeiro geral da empresa.
Soluções Eletrônicas Avançadas (AES)
No terceiro trimestre de 2024, o segmento AES gerou vendas líquidas de US $ 112,2 milhões, de baixo de US $ 126,3 milhões no mesmo período de 2023, marcando uma diminuição de 11.2%. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas foram US $ 349,8 milhões, comparado com US $ 392,4 milhões pelo mesmo período em 2023, um declínio de 10.9%.
O lucro operacional do AES no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 0,3 milhão, significativamente menor que US $ 5,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita operacional foi US $ 7,7 milhões, de cima de US $ 6,0 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 112,2 milhões | US $ 126,3 milhões | US $ 349,8 milhões | US $ 392,4 milhões |
| Receita operacional | US $ 0,3 milhão | US $ 5,7 milhões | US $ 7,7 milhões | US $ 6,0 milhões |
Soluções de materiais elastoméricos (EMS)
Para o segmento EMS, as vendas líquidas no terceiro trimestre de 2024 foram US $ 94,2 milhões, de baixo de US $ 98,0 milhões No terceiro trimestre de 2023, uma diminuição de 3.9%. Nos primeiros nove meses de 2024, o EMS registrou vendas líquidas de US $ 274,6 milhões, comparado com US $ 295,6 milhões em 2023, um declínio de 7.1%.
A receita operacional para o EMS no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 13,2 milhões, de baixo de US $ 19,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita operacional foi US $ 25,7 milhões, comparado com US $ 43,3 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 94,2 milhões | US $ 98,0 milhões | US $ 274,6 milhões | US $ 295,6 milhões |
| Receita operacional | US $ 13,2 milhões | US $ 19,9 milhões | US $ 25,7 milhões | US $ 43,3 milhões |
Outro segmento
O outro segmento relatou vendas líquidas de US $ 3,9 milhões No terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 4,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas foram US $ 13,5 milhões, comparado com US $ 15,8 milhões no mesmo período de 2023. A receita operacional para este segmento foi US $ 1,1 milhão No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 1,6 milhão No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3,9 milhões | US $ 4,8 milhões | US $ 13,5 milhões | US $ 15,8 milhões |
| Receita operacional | US $ 1,1 milhão | US $ 1,6 milhão | US $ 4,2 milhões | US $ 5,5 milhões |
Financeiro Overview
No geral, a Rogers Corporation relatou vendas líquidas totais de US $ 210,3 milhões No terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 229,1 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo um 8.2% diminuir. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas totais foram US $ 637,9 milhões, comparado com US $ 703,8 milhões em 2023, representando um 9.4% declínio. A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi 35.2%, um pouco mais alto que 35.1% No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 210,3 milhões | US $ 229,1 milhões | US $ 637,9 milhões | US $ 703,8 milhões |
| Margem bruta | 35.2% | 35.1% | 33.8% | 34.1% |
Estrutura de custos
No terceiro trimestre de 2024, a Rogers Corporation incorreu em custo de vendas no valor de US $ 136,2 milhões, comparado com US $ 148,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. A margem de renda operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi 6.9%, de baixo de 11.8% No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 136,2 milhões | US $ 148,7 milhões |
| Margem de renda operacional | 6.9% | 11.8% |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
A Rogers Corporation investiu US $ 8,1 milhões em pesquisa e desenvolvimento no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 7,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 26,5 milhões, de cima de US $ 25,5 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 8,1 milhões | US $ 7,8 milhões | US $ 26,5 milhões | US $ 25,5 milhões |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Rogers Corporation detinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 146,4 milhões, de cima de US $ 131,7 milhões No final de 2023. O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 93,4 milhões, comparado com US $ 59,5 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 146,4 milhões | US $ 131,7 milhões |
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 93,4 milhões | US $ 59,5 milhões |
Conclusão
A empresa continua a navegar por desafios em vários mercados, enquanto se concentra em investimentos estratégicos e eficiências operacionais para impulsionar o crescimento futuro.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Rogers Corporation (ROG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rogers Corporation (ROG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rogers Corporation (ROG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.