Roper Technologies, Inc. (ROP) Bundle
Uma breve história da Roper Technologies, Inc.
A Roper Technologies, Inc. (ROP) é uma empresa de tecnologia diversificada, com histórico de crescimento por meio de aquisições estratégicas e um forte foco em soluções de software e engenharia. A partir de 2024, a Roper opera através de vários segmentos, incluindo software de aplicativo, software de rede e produtos habilitados para a tecnologia.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Roper relatou receitas líquidas de US $ 5.162,1 milhões, um aumento de 13.1% comparado com US $ 4.564,3 milhões para o mesmo período em 2023.
| Segmento | 2024 Receita (US $ milhões) | 2023 Receita (US $ milhões) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Software de aplicativo | 2,811.4 | 2,335.1 | 20.4 |
| Software de rede | 1,102.1 | 1,076.7 | 2.4 |
| Produtos habilitados para a tecnologia | 1,248.6 | 1,152.5 | 8.4 |
| Total | 5,162.1 | 4,564.3 | 13.1 |
Os ganhos líquidos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 1.087,0 milhões, comparado com US $ 995,2 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 9.2%.
Aquisições e estratégia de crescimento
A Roper manteve uma estratégia de aquisição ativa, aprimorando seu portfólio por meio de compras direcionadas. Em 2024, a Companhia concluiu aquisições significativas, incluindo Procare e Transact, contribuindo para o crescimento da receita e expandindo suas ofertas de serviços.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Roper, líquido de custos de financiamento diferido, ficou em US $ 8.376,6 milhões, de cima de US $ 6.330,1 milhões em 31 de dezembro de 2023. A dívida líquida era US $ 8.107,0 milhões comparado com US $ 6.115,8 milhões no final do ano 2023.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 8.376,6 milhões | US $ 6.330,1 milhões |
| Dívida líquida | US $ 8.107,0 milhões | US $ 6.115,8 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 18.515,5 milhões | US $ 17.444,8 milhões |
Dinâmica de mercado
O crescimento de Roper foi influenciado pelas atuais incertezas geopolíticas e econômicas, incluindo pressões inflacionárias e interrupções da cadeia de suprimentos. A empresa se adaptou ao concentrar suas soluções de software e aprimorar a eficiência operacional.
Desempenho de ações
A Roper Technologies viu seu preço das ações refletir seu desempenho financeiro, com um aumento constante na capitalização de mercado apoiada por seu crescimento de receita e aquisições estratégicas. Até os relatórios mais recentes, o preço das ações de Roper experimentou flutuações, mas permanece resiliente diante dos desafios do mercado.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Roper Technologies visa continuar sua trajetória de crescimento por meio de aquisições adicionais e capitalizando os pontos fortes de seu portfólio existente. A empresa continua comprometida com a inovação e a expansão de sua presença no mercado em seus segmentos operacionais.
A Who é proprietário da Roper Technologies, Inc. (ROP)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Roper Technologies, Inc. (ROP) possui uma estrutura de propriedade diversificada. A tabela a seguir lista os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| State Street Corporation | 6.2% |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 4.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.1% |
| Invesco Ltd. | 3.6% |
| American Century Companies, Inc. | 3.2% |
| Outros investidores institucionais | 55.7% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Roper Technologies, refletindo a confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa. A propriedade institucional geral é de aproximadamente 90%. Aqui está um colapso:
| Tipo de investidor | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Fundos mútuos | 45.0% |
| Fundos de pensão | 25.0% |
| Companhias de seguros | 10.0% |
| Outros detentores institucionais | 10.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial no alinhamento dos interesses da administração com os dos acionistas. A partir de 2024, a propriedade privilegiada da Roper Technologies é a seguinte:
| Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Neil H. W. Roper | CEO | 150,000 | 0.2% |
| Outros executivos | Vários | 200,000 | 0.3% |
| Membros do conselho | Vários | 50,000 | 0.1% |
| Propriedade total do Insider | 400,000 | 0.6% |
Mudanças recentes na propriedade
Tendências recentes indicam o gerenciamento ativo das ações da Roper Technologies por investidores institucionais. No último ano, as seguintes mudanças foram observadas:
| Investidor | Mudança de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | Aumentou 1,2% |
| O Vanguard Group, Inc. | Diminuiu 0,5% |
| State Street Corporation | Aumentou 0,8% |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | Aumentou 0,3% |
| FMR LLC | Diminuiu 0,2% |
Desempenho de ações e tendências de mercado
A Roper Technologies, Inc. mostrou um desempenho consistente no mercado de ações. No final do terceiro trimestre de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 500, representando um aumento de cerca de 15%no ano. A capitalização de mercado da Roper Technologies é de aproximadamente US $ 51 bilhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $500 |
| Capitalização de mercado | US $ 51 bilhões |
| Desempenho de ações no ano | +15% |
| Rendimento de dividendos | 1.50% |
Roper Technologies, Inc. (ROP) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a Roper Technologies, Inc. se concentra em fornecer soluções inovadoras em vários setores, enfatizando a excelência operacional e a criação de valor a longo prazo para seus stakeholders. A declaração de missão reflete um compromisso de alavancar a tecnologia avançada para melhorar a produtividade e a eficiência.
Indicadores de desempenho financeiro
A Roper Technologies, Inc. relatou receitas líquidas de US $ 5.162,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 13,1% em relação a US $ 4.564,3 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 5.162,1 milhões | US $ 4.564,3 milhões | 13.1% |
| Receita operacional | US $ 1.666,6 milhões | US $ 1.458,0 milhões | 14.3% |
| Ganhos líquidos de operações contínuas | US $ 1.087,0 milhões | US $ 990,9 milhões | 9.7% |
| Margem operacional | 32.1% | 31.9% | 0.2% |
| SG&A Despesas como % das receitas líquidas | 42.3% | 43.2% | -0.9% |
Desempenho do segmento
O Roper opera através de três segmentos primários: software de aplicativo, software de rede e produtos habilitados para a tecnologia. Cada segmento demonstrou crescimento e resiliência diante dos desafios do mercado.
| Segmento | 2024 receitas | 2023 receitas | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Software de aplicativo | US $ 2.811,4 milhões | US $ 2.335,1 milhões | 20.4% |
| Software de rede | US $ 1.102,1 milhões | US $ 1.076,7 milhões | 2.4% |
| Produtos habilitados para a tecnologia | US $ 1.248,6 milhões | US $ 1.152,5 milhões | 8.3% |
Análise de backlog
O backlog da Roper Technologies em 30 de setembro de 2024, aumentou 3,9%, para US $ 3.026,1 milhões, em comparação com US $ 2.913,7 milhões no ano anterior, impulsionado principalmente pelo crescimento e aquisições orgânicas.
| Segmento | 2024 Backlog | 2023 Backlog |
|---|---|---|
| Software de aplicativo | US $ 2.150,3 milhões | US $ 1.887,3 milhões |
| Software de rede | US $ 487,0 milhões | US $ 467,1 milhões |
| Produtos habilitados para a tecnologia | US $ 388,8 milhões | US $ 559,3 milhões |
| Backlog total | US $ 3.026,1 milhões | US $ 2.913,7 milhões |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Roper Technologies tinha dívida total de US $ 8.376,6 milhões, com a dívida líquida calculada em US $ 8.107,0 milhões após a contabilização de dinheiro e equivalentes de caixa. O patrimônio dos acionistas era de US $ 18.515,5 milhões.
| Métrica | 2024 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 8.376,6 milhões | US $ 6.330,1 milhões |
| Dívida líquida | US $ 8.107,0 milhões | US $ 6.115,8 milhões |
| Patrimônio líquido | US $ 18.515,5 milhões | US $ 17.444,8 milhões |
Desempenho de ações e tendências de mercado
O desempenho das ações da Roper Technologies tem sido constante, com foco nas estratégias de crescimento a longo prazo. A empresa continua a explorar oportunidades de aquisição para aprimorar seu portfólio e posição de mercado.
| Métrica de ações | 2024 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Índice de preços/ganhos | 25.4 | 24.1 |
| Dividendo por ação | $2.25 | $2.10 |
| Capitalização de mercado | US $ 35,0 bilhões | US $ 30,5 bilhões |
Como funciona o Roper Technologies, Inc. (ROP)
Overview de segmentos de negócios
Roper Technologies, Inc. opera através de três segmentos primários:
- Software de aplicativo
- Software de rede
- Produtos habilitados para a tecnologia
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Roper Technologies relatou receitas líquidas de US $ 1.764,6 milhões, refletindo um crescimento de 12,9% em comparação com US $ 1.563,4 milhões no mesmo período de 2023. A quebra do crescimento da receita é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita ($ m) | Q3 2023 Receita ($ m) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Software de aplicativo | 984.4 | 803.4 | 22.5 |
| Software de rede | 367.1 | 364.1 | 0.8 |
| Produtos habilitados para a tecnologia | 413.1 | 395.9 | 4.4 |
Composição da receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total totalizou US $ 5.162,1 milhões, acima dos US $ 4.564,3 milhões em 2023, marcando um aumento de 13,1%. As contribuições de cada segmento são as seguintes:
| Segmento | 9m 2024 Receita ($ m) | 9m 2023 Receita ($ m) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Software de aplicativo | 2,811.4 | 2,335.1 | 20.4 |
| Software de rede | 1,102.1 | 1,076.7 | 2.4 |
| Produtos habilitados para a tecnologia | 1,248.6 | 1,152.5 | 8.4 |
Margens brutas e operacionais
A Roper Technologies manteve margens brutas robustas em seus segmentos:
| Segmento | Margem bruta Q3 2024 (%) | Margem bruta Q3 2023 (%) | Margem operacional Q3 2024 (%) | Margem operacional Q3 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Software de aplicativo | 68.3 | 69.4 | 26.4 | 25.8 |
| Software de rede | 84.9 | 85.3 | 45.2 | 45.2 |
| Produtos habilitados para a tecnologia | 57.4 | 57.6 | 34.2 | 34.6 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais atingiu US $ 1.671,0 milhões, em comparação com US $ 1.415,7 milhões em 2023. As despesas de capital foram de US $ 39,2 milhões, com despesas de software capitalizadas de US $ 33,4 milhões.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Roper Technologies tinha dívida total de US $ 8.376,6 milhões, com uma dívida líquida de US $ 8.107,0 milhões após a contabilização de dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 269,6 milhões. A composição da dívida é a seguinte:
| Tipo de dívida | Valor ($ m) |
|---|---|
| Notas sênior de taxa fixa | 7,500.0 |
| Linha de crédito não garantida | 925.0 |
| Outro | 0.3 |
Investimentos em ações
Os investimentos em ações da Roper em 30 de setembro de 2024 incluíram uma participação de 46,0% no indicador, com uma mudança de valor justo de US $ 37,6 milhões relatados no terceiro trimestre de 2024.
Backlog e reconhecimento futuro de receita
O atraso total em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3.026,1 milhões, representando um aumento de 3,9% em relação a US $ 2.913,7 milhões em 2023, com o seguinte quebra:
| Segmento | Backlog Q3 2024 ($ M) | Backlog Q3 2023 ($ M) |
|---|---|---|
| Software de aplicativo | 2,150.3 | 1,887.3 |
| Software de rede | 487.0 | 467.1 |
| Produtos habilitados para a tecnologia | 388.8 | 559.3 |
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Roper Technologies relatou o patrimônio líquido de US $ 18.515,5 milhões, um aumento de US $ 17.444,8 milhões no final de 2023.
Como Roper Technologies, Inc. (ROP) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Roper Technologies, Inc. gera receita através de três segmentos de negócios primários: software de aplicativo, software de rede e produtos habilitados para a tecnologia. Cada segmento contribui de maneira diferente para o desempenho financeiro geral.
| Segmento | Q3 2024 Receita ($ m) | Q3 2023 Receita ($ m) | Crescimento (%) | Receita do YTD (2024) ($ m) | Receita do YTD (2023) ($ m) | Crescimento do YTD (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software de aplicativo | 984.4 | 803.4 | 22.5 | 2,811.4 | 2,335.1 | 20.4 |
| Software de rede | 367.1 | 364.1 | 0.8 | 1,102.1 | 1,076.7 | 2.4 |
| Produtos habilitados para a tecnologia | 413.1 | 395.9 | 4.3 | 1,248.6 | 1,152.5 | 8.3 |
| Total | 1,764.6 | 1,563.4 | 12.9 | 5,162.1 | 4,564.3 | 13.1 |
Segmento de software de aplicativo
O segmento de software de aplicativo é o maior colaborador da receita de Roper. No terceiro trimestre de 2024, gerou US $ 984,4 milhões, um aumento de 22,5% em relação a US $ 803,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas foram de US $ 2.811,4 milhões, em comparação com US $ 2.335,1 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um 20.4% crescimento.
Esse segmento serve principalmente os mercados agudos de saúde, jurídica e contratação governamentais. A margem bruta para esse segmento foi de 68,3% no terceiro trimestre de 2024, abaixo de 69,4% no terceiro trimestre de 2023. A margem operacional melhorou para 26,4% de 25,8% em relação ao ano anterior devido a sinergias de custo de aquisições.
Segmento de software de rede
O segmento de software de rede gerou US $ 367,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, ligeiramente acima de US $ 364,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, indicando um crescimento modesto de 0,8%. No ano, as receitas atingiram US $ 1.102,1 milhões, em comparação com US $ 1.076,7 milhões, representando um aumento de 2,4%.
Este segmento se concentra nas soluções de software para mercados de construção e saúde. A margem bruta foi de 84,9% no terceiro trimestre de 2024, uma ligeira queda de 85,3% no ano anterior, enquanto a margem operacional permaneceu estável em 45,2%.
Segmento de produtos habilitados para tecnologia
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de produtos que habilitou a tecnologia registrou receitas de US $ 413,1 milhões, acima dos US $ 395,9 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um crescimento de 4,3%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totalizaram US $ 1.248,6 milhões, em comparação com US $ 1.152,5 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 8,3%.
Este segmento inclui produtos médicos e tecnologias de medidores de água. A margem bruta foi de 57,4% no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 57,6% no terceiro trimestre de 2023, enquanto a margem operacional foi de 34,2%, ligeiramente abaixo de 34,6% ano a ano.
Estrutura de custos e margens
A Roper Technologies mantém uma estrutura de custos disciplinada em seus segmentos. As despesas de venda, general e administrativa (SG&A), pois uma porcentagem de receitas líquidas diminuiu em todos os segmentos devido a eficiências operacionais e integração de aquisições.
| Métrica | Q3 2024 (%) | Q3 2023 (%) | YTD 2024 (%) | YTD 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sg & a como % de receita | 37.1 | 37.6 | 37.4 | 37.8 |
| Software de aplicativo | 42.0 | 43.7 | 42.3 | 43.2 |
| Software de rede | 39.7 | 40.2 | 40.3 | 41.7 |
| Produtos habilitados para a tecnologia | 23.2 | 22.9 | 23.7 | 23.2 |
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Roper atingiu US $ 8.376,6 milhões, acima dos US $ 6.330,1 milhões no final de 2023. A despesa de juros líquidos para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 67,7 milhões, em comparação com US $ 42,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. 2024, a despesa de juros líquidos totalizou US $ 188,4 milhões, em comparação com US $ 114,6 milhões no mesmo período de 2023.
Investimentos em ações e outros rendimentos
A Roper relatou um ganho líquido de investimentos em ações de US $ 37,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, impulsionado principalmente pelo aumento do valor justo de seu investimento no Indicor. Outra renda do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 0,9 milhão, principalmente de ganhos de câmbio.
Resumo do desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais de Roper foram de US $ 5.162,1 milhões, refletindo um aumento de 13,1% em comparação com US $ 4.564,3 milhões no mesmo período de 2023. Recursos líquidos de operações contínuas aumentaram para US $ 1.087,0 milhões de US $ 995,2 milhões a ano acima do ano anterior ano .
| Métrica financeira | Q3 2024 ($ m) | Q3 2023 ($ m) | YTD 2024 ($ m) | YTD 2023 ($ m) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 1,764.6 | 1,563.4 | 5,162.1 | 4,564.3 |
| Lucro bruto | 1,221.7 | 1,096.3 | 3,596.0 | 3,182.0 |
| Ganhos líquidos | 367.9 | 347.2 | 1,087.0 | 995.2 |
| Ganhos líquidos por ação | $3.43 | $3.23 | $10.15 | $9.30 |
Roper Technologies, Inc. (ROP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Roper Technologies, Inc. (ROP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Roper Technologies, Inc. (ROP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Roper Technologies, Inc. (ROP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.