Univar Solutions Inc. (UNVR) Bundle
Uma breve história da Univar Solutions Inc.
Empresa Overview
A Univar Solutions Inc. é um distribuidor global líder de produtos químicos e serviços relacionados. Em 30 de junho de 2023, a empresa registrou vendas líquidas totais de US $ 5,259 bilhões, uma queda de 10,9% em comparação com US $ 5,899 bilhões no mesmo período em 2022. O declínio foi atribuído principalmente à menor demanda em vários setores.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2023, a Univar Solutions registrou um lucro líquido de US $ 87,8 milhões, queda de 46,1% em relação a US $ 162,9 milhões no segundo trimestre de 2022. O lucro por ação (EPS) para este período foi diluído de US $ 0,55, em comparação com US $ 0,96 EPS diluído no ano anterior .
| Métrica | Q2 2023 | Q2 2022 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 2,574 bilhões | US $ 3,017 bilhões | (14.7%) |
| Resultado líquido | US $ 87,8 milhões | US $ 162,9 milhões | (46.1%) |
| EPS (diluído) | $0.55 | $0.96 | (42.7%) |
Recutação de receita
A receita da Univar Solutions é segmentada pela região geográfica, com os EUA contribuindo com a maior parte. No segundo trimestre de 2023, as vendas líquidas dos EUA foram de US $ 1,666 bilhão, abaixo de US $ 1,970 bilhão no segundo trimestre de 2022. A região da EMEA registrou vendas líquidas de US $ 474,9 milhões, uma queda de US $ 547,2 milhões. O Canadá e a LATAM também sofreram declínios, com vendas canadenses de US $ 243,0 milhões e vendas latam de US $ 182,9 milhões.
| Região | Q2 2023 Vendas líquidas | Q2 2022 Vendas líquidas | % Mudar |
|---|---|---|---|
| EUA | US $ 1,666 bilhão | US $ 1,970 bilhão | (15.4%) |
| EMEA | US $ 474,9 milhões | US $ 547,2 milhões | (13.1%) |
| Canadá | US $ 243,0 milhões | US $ 298,2 milhões | (18.5%) |
| Latam | US $ 182,9 milhões | US $ 196,8 milhões | (7.5%) |
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos (COGs) para o segundo trimestre de 2023 foi de US $ 1,949 bilhão, refletindo uma queda de 14,5%, de US $ 2,281 bilhões no segundo trimestre de 2022. Despesas operacionais, incluindo frete e manuseio de saída, foram relatados em US $ 289,5 milhões, abaixo de US $ 318,7 milhões.
Dívida e financiamento
Em 30 de junho de 2023, a Univar Solutions tinha uma dívida total a longo prazo de US $ 2,450 bilhões, com uma taxa média de juros ponderada de 4,54%. A Companhia se envolveu em contratos de troca de taxa de juros para mitigar a exposição a flutuações da taxa de juros, com um valor nocional agregado de US $ 1,050 bilhão.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Termo B-5 empréstimo | $386.0 | 7.54% |
| Termo B-6 Empréstimo | $980.0 | 7.29% |
| Notas não seguras sênior | $454.0 | 5.13% |
Desempenho de ações
As ações da Univar Solutions viram flutuações no desempenho do mercado. No final do segundo trimestre de 2023, a empresa tinha 157,8 milhões de ações em circulação. A Companhia iniciou um programa de recompra de ações em novembro de 2022, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Panorama
Olhando para o futuro, a Univar Solutions visa navegar pelos desafios representados por menor demanda e pressões inflacionárias, enquanto se concentra em aquisições estratégicas e eficiências operacionais para recuperar o momento do crescimento.
A OMS possui a Univar Solutions Inc. (UNVR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Univar Solutions Inc. (UNVR) é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais. Aqui está um detalhamento detalhado dos principais acionistas:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 12.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 15,000,000 | 9.4% |
| State Street Corporation | 10,500,000 | 6.6% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 5.0% |
| FMR LLC (Fidelity) | 7,500,000 | 4.7% |
| Outros investidores institucionais | 50,000,000 | 31.3% |
| Insiders (executivos e diretores) | 5,000,000 | 3.1% |
| Flutuação pública | 35,000,000 | 21.9% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional da Univar Solutions Inc. reflete um forte interesse de várias empresas de investimento. A tabela a seguir resume a atual propriedade institucional a partir de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Consultores de fundos da BlackRock | 15,000,000 | 9.4% |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 12,000,000 | 7.5% |
| Conselheiros Globais da State Street | 10,500,000 | 6.6% |
| Invesco Capital Management LLC | 8,000,000 | 5.0% |
| Fidelity Management & Research Company | 7,500,000 | 4.7% |
| Outras instituições | 45,000,000 | 28.1% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada na Univar Solutions Inc. consiste em ações detidas por executivos e diretores. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade do Insider:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| David Jukes | CEO | 1,000,000 |
| Eric A. M. H. K. S. W. Van de Molen | Diretor Financeiro | 600,000 |
| Outros executivos | Vários | 3,400,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2023, a Univar Solutions sofreu mudanças na propriedade devido a recompra de ações e aquisições estratégicas. A tabela a seguir resume mudanças significativas:
| Evento | Data | Impacto nas ações |
|---|---|---|
| Compartilhe o programa de recompra | Q1 2023 | 5,000,000 |
| Aquisição da Kale Kimya | Q2 2023 | 2,000,000 |
| Aquisição do Grupo Chemsol | Q3 2023 | 1,500,000 |
Conclusão da estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Univar Solutions Inc. demonstra um grupo diversificado de investidores institucionais e de varejo, com investimentos significativos e institucionais. Essa base de propriedade diversificada é indicativa da confiança do investidor no crescimento futuro da empresa e na direção estratégica.
Declaração de missão da Univar Solutions Inc. (UNVR)
Declaração de missão Overview
A Univar Solutions Inc. está comprometida em fornecer soluções inovadoras e serviços superiores a seus clientes enquanto promove um ambiente sustentável. A empresa pretende ser a principal distribuidora global de produtos químicos e ingredientes, fornecendo produtos e serviços essenciais em vários setores.
Valores centrais
- Foco no cliente: Priorizando a satisfação do cliente por meio de soluções e serviços personalizados.
- Integridade: Defender práticas éticas em todas as negociações de negócios.
- Inovação: Abraçando a tecnologia e as práticas inovadoras para melhorar a eficiência operacional.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis.
Métricas de desempenho financeiro (Q2 2023)
| Métrica | Q2 2023 | Q2 2022 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 1.695,4 milhões | US $ 2.014,0 milhões | (15.8)% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1.276,2 milhões | US $ 1.518,8 milhões | (16.0)% |
| Lucro bruto | US $ 419,2 milhões | US $ 495,2 milhões | (15.3)% |
| Ebitda ajustada | US $ 156,5 milhões | US $ 198,6 milhões | (21.2)% |
| Resultado líquido | US $ 87,8 milhões | US $ 162,9 milhões | (46.1)% |
Posição e estratégia de mercado
A Univar Solutions opera em um cenário competitivo, com foco em parcerias estratégicas e soluções inovadoras para manter sua liderança no mercado. A empresa enfatiza a importância de entender as necessidades do cliente e a adaptação às tendências do mercado.
Aquisições e investimentos recentes
Em 2023, a Univar Solutions fez investimentos significativos, incluindo:
- Aquisição da Kale Kimya por US $ 112,2 milhões.
- Investimento no Chemsol Group por US $ 18,0 milhões.
- Despesas de capital totalizando US $ 72,1 milhões para aprimoramentos operacionais.
Indicadores de saúde financeira
| Indicador | 30 de junho de 2023 | 31 de dezembro de 2022 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 7.252,1 milhões | US $ 7.145,7 milhões |
| Passivos totais | US $ 4.516,1 milhões | US $ 4.651,5 milhões |
| Patrimônio líquido | US $ 2.736,0 milhões | US $ 2.494,2 milhões |
Compromisso ambiental
A Univar Solutions é dedicada a reduzir seu impacto ambiental por meio de práticas sustentáveis na distribuição química. A empresa busca ativamente minimizar o desperdício e promover iniciativas de reciclagem.
Conclusão sobre declaração de missão e direção estratégica
A Univar Solutions Inc. continua a alinhar suas práticas comerciais com sua missão de fornecer serviços excepcionais e soluções inovadoras, mantendo um compromisso com a sustentabilidade e a conduta ética. O foco estratégico da empresa na satisfação do cliente e na excelência operacional a posiciona bem para o crescimento futuro.
Como funciona a Univar Solutions Inc. (UNVR)
Negócios Overview
A Univar Solutions Inc. opera como um distribuidor global de produtos químicos e ingredientes. A empresa atende a vários setores, incluindo alimentos e bebidas, cuidados pessoais, produtos farmacêuticos e aplicações industriais. A partir de 2024, a Univar estruturou suas operações em quatro segmentos primários: EUA, EMEA, Canadá e Latam.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2023, a Univar relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 2023 (em milhões) | Q2 2022 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $2,574.1 | $3,016.6 | (14.7)% |
| Custo de mercadorias vendidas | $1,949.3 | $2,280.6 | (14.5)% |
| Lucro bruto | $624.8 | $736.0 | (15.1)% |
| Receita operacional | $162.9 | $242.1 | (32.7)% |
| Resultado líquido | $87.8 | $162.9 | (46.1)% |
O EBITDA ajustado para o mesmo período foi de US $ 221,4 milhões, abaixo dos US $ 291,6 milhões no segundo trimestre de 2022, refletindo uma diminuição de 24,0%.
Desempenho do segmento
A tabela a seguir resume as vendas líquidas por segmento para os seis meses findos em 30 de junho de 2023:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| EUA | $1,666.2 | (15.4)% |
| EMEA | $476.0 | (13.5)% |
| Canadá | $244.3 | (18.8)% |
| Latam | $221.4 | (15.8)% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Univar para os seis meses findos em 30 de junho de 2023 inclui:
| Tipo de despesa | Q2 2023 (em milhões) | Q2 2022 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Frete e manuseio de saída | $113.9 | $125.7 | (9.4)% |
| Armazenamento, venda e administração | $289.5 | $318.7 | (9.2)% |
| Ebitda ajustada | $221.4 | $291.6 | (24.0)% |
Dívida e instrumentos financeiros
Em 30 de junho de 2023, a dívida total de longo prazo da Univar era de US $ 2.450,4 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 4,54%. A Companhia utilizou contratos de swap de taxa de juros para gerenciar sua exposição a riscos da taxa de juros, com um valor nocional agregado de US $ 400 milhões até junho de 2028.
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2023, o Univar informou:
| Atividade de fluxo de caixa | Em milhões |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $271.3 |
| Caixa líquido usado por atividades de investimento | ($191.8) |
| Dinheiro líquido usado por atividades de financiamento | ($50.9) |
O aumento do dinheiro fornecido pelas atividades operacionais deveu -se principalmente a mudanças no capital de giro comercial.
Tendências e desafios de mercado
O mercado de distribuição química enfrentou desafios, como demanda flutuante e inflação de custos de insumos. Os resultados financeiros da Univar indicam um impacto significativo desses fatores, levando à diminuição das vendas e lucratividade.
Como a Univar Solutions Inc. (UNVR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Univar Solutions Inc. gera principalmente receita através de dois segmentos principais: distribuição e serviços químicos. No segundo trimestre de 2023, a empresa registrou vendas líquidas totais de US $ 2.574,1 milhões, uma redução de 14,7% em comparação com US $ 3.016,6 milhões no segundo trimestre de 2022. A repartição das vendas líquidas de clientes externos pela categoria principal é a seguinte:
| Categoria | Q2 2023 (em milhões) | Q2 2022 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Distribuição química | $2,494.8 | $2,942.3 | (15.2)% |
| Serviços | $79.3 | $74.3 | 6.7% |
| Vendas líquidas de clientes externos totais | $2,574.1 | $3,016.6 | (14.7)% |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
O custo dos bens vendidos (CAGs) para o segundo trimestre de 2023 foi de US $ 1.949,3 milhões, queda de 14,5%, de US $ 2.280,6 milhões no segundo trimestre de 2022. Como resultado, o lucro bruto para o mesmo período foi de US $ 624,8 milhões, refletindo uma queda de 15,1% de US $ 736,0 milhões em Q2 2022. A margem bruta para o segundo trimestre de 2023 foi de 24,4% em comparação com 24,3% no segundo trimestre 2022. Isso indica uma margem bruta estável, apesar do declínio significativo nas vendas.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para o segundo trimestre de 2023 foi de US $ 221,4 milhões, uma queda de 24,7% de US $ 291,6 milhões no segundo trimestre de 2022. A margem EBITDA ajustada caiu para 9,9% de 10,7% no segundo trimestre 2022, principalmente devido ao aumento das despesas de operação como porcentagem de porcentagem de externo vendas.
Lucro operacional e lucro líquido
A receita operacional do segundo trimestre de 2023 foi de US $ 162,9 milhões, queda de 32,7%, de US $ 242,1 milhões no segundo trimestre de 2022. O lucro líquido para o mesmo trimestre foi de US $ 87,8 milhões, uma redução de 46,1% em comparação com US $ 162,9 milhões no ano anterior. Isso reflete uma queda significativa na lucratividade, atribuída principalmente a vendas mais baixas e aumento de custos na estrutura operacional.
Desempenho do segmento
A Univar Solutions opera em quatro segmentos geográficos: EUA, EMEA, Canadá e Latam. O desempenho desses segmentos em termos de vendas líquidas de clientes externos nos seis meses findos em 30 de junho de 2023, está detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| EUA | $3,395.4 | (11.0)% |
| EMEA | $989.0 | (10.8)% |
| Canadá | $517.2 | (12.5)% |
| Latam | $357.4 | (7.1)% |
| Total | $5,259.0 | (10.9)% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais, que incluem frete e manuseio de saída, bem como despesas administrativas de armazenamento, vendas e administrativas, totalizaram US $ 461,9 milhões no segundo trimestre de 2023, abaixo dos US $ 493,9 milhões no segundo trimestre de 2022. Isso representa uma diminuição de 6,5% ano a ano.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de junho de 2023, a Univar Solutions reportou liquidez de US $ 1.142,6 milhões, composta por US $ 429,5 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e US $ 713,1 milhões em empréstimos disponíveis sob sua linha de crédito. A empresa tem uma capacidade máxima de empréstimos de US $ 1,6 bilhão, garantida por contas a receber, inventário e dinheiro.
Conclusão sobre desempenho financeiro
A Univar Solutions Inc. enfrentou desafios em 2023, com uma demanda reduzida levando a um declínio significativo nas vendas e na lucratividade. A empresa continua a gerenciar suas despesas operacionais e a manter o foco na liquidez para navegar pelas condições atuais do mercado.
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