Weave Communications, Inc. (WEAV) Bundle
Uma breve história da Weave Communications, Inc.
A Weave Communications, Inc. (NYSE: WEAV) se estabeleceu como uma plataforma líder de software de experiência e pagamento ao cliente para pequenas e médias práticas de saúde. A partir de 2024, a Companhia teve um crescimento e transformação significativos, impulsionados pela tecnologia inovadora e foco no envolvimento do cliente.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Weave relatou receita total de US $ 52,4 milhões, marcando um aumento ano a ano de 20.3% de US $ 43,5 milhões no mesmo período de 2023. A empresa alcançou uma margem bruta do GAAP de 72.0%, comparado com 68.7% No terceiro trimestre de 2023. A margem bruta não-GAAP também melhorou para 72.5%, de cima de 69.3%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 52,4 milhões | US $ 43,5 milhões | +20.3% |
| Margem bruta do GAAP | 72.0% | 68.7% | +330 bps |
| Margem bruta não-GAAP | 72.5% | 69.3% | +320 bps |
| GAAP LIM LIDE | US $ 5,9 milhões | US $ 7,1 milhões | -17.5% |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 2,1 milhões | (US $ 1,0 milhão) | Mudança positiva |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 US $ 44,4 milhões, um aumento de US $ 38,0 milhões No terceiro trimestre 2023. Isso inclui:
- Vendas e marketing: US $ 21,2 milhões (de cima de US $ 17,8 milhões)
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 9,9 milhões (de cima de US $ 8,6 milhões)
- Geral e Administrativo: US $ 13,3 milhões (de cima de US $ 11,5 milhões)
Análise do fluxo de caixa
Tecelagem gerada US $ 4,5 milhões em caixa líquido das atividades operacionais durante o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 3,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. O fluxo de caixa livre para o trimestre foi US $ 3,5 milhões, de cima de US $ 2,1 milhões no ano anterior.
| Métrica do fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 4,5 milhões | US $ 3,3 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 3,5 milhões | US $ 2,1 milhões |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
O Weave se posicionou como uma ferramenta essencial para os prestadores de serviços de saúde, integrando soluções de tecnologia avançada. Em 2024, a empresa lançou uma plataforma movida a IA que aprimora as interações do cliente e a eficiência operacional. Esta plataforma inclui recursos como:
- Assistente de Weave a IA para respostas personalizadas
- Ligue para o produto Intelligence alavancando a IA personalizada para obter informações acionáveis
A empresa relatou uma taxa de retenção líquida baseada em dólar (NRR) de 98% e uma taxa de retenção bruta baseada em dólares (GRR) de 92% em 30 de setembro de 2024, indicando forte lealdade e retenção do cliente.
Outlook para 2024
Para o quarto trimestre e o ano inteiro de 2024, tecer projetos de receita total entre US $ 202,7 milhões e US $ 203,7 milhões. Espera-se que a receita não-GAAP das operações varie de US $ 0,9 milhão para US $ 1,9 milhão para o quarto trimestre, com uma contagem média ponderada de ações de 72,7 milhões.
| Métrica do Outlook | Quarto trimestre 2024 | Ano completo 2024 |
|---|---|---|
| Receita total | $ 52,6 - $ 53,6 milhões | $ 202,7 - $ 203,7 milhões |
| Renda não-GAAP das operações | $ 0,9 - US $ 1,9 milhão | $ 0,0 - US $ 1,0 milhão |
| Contagem média ponderada de ações | 72,7 milhões | 71,6 milhões |
A Who possui Weave Communications, Inc. (WEAV)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Weave Communications, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. O número total de ações em circulação em 30 de setembro de 2024 é de 72.517.681 ações.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os acionistas significativos da Weave Communications, Inc. e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 6,984,230 | 9.62% |
| BlackRock Inc. | 6,517,663 | 8.98% |
| Wellington Management Group LLP | 5,300,000 | 7.31% |
| Propriedade interna | 3,500,000 | 4.83% |
| Outros investidores institucionais | 15,000,000 | 20.69% |
| Investidores de varejo | 34,215,788 | 47.14% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança das comunicações de tecelagem. Os principais executivos como o CEO e os membros do conselho mantêm participações significativas. A propriedade total do Insider é de aproximadamente 4,83% da empresa.
Mudanças recentes na propriedade
No último trimestre financeiro, a Weave Communications informou que a propriedade institucional aumentou um pouco, refletindo o interesse crescente das principais empresas de investimento. O patrimônio líquido total da empresa em 30 de setembro de 2024 é de US $ 68.836.000.
Capitalização de mercado
Em 30 de outubro de 2024, a Weave Communications, Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,6 bilhão, o que enfatiza sua posição no setor de software de experiência e pagamentos do cliente.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Weave Communications, Inc. mostra uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com uma presença notável de insiders. Essa estrutura é indicativa de uma empresa que é bem suportada pelo capital institucional e envolvido com sua base de investidores de varejo.
Declaração de missão Weave Communications, Inc. (WEAV)
Empresa Overview
A Weave Communications, Inc. (NYSE: WEAV) é uma plataforma de software de experiência e pagamentos com o cliente e projetada especificamente para pequenas e médias empresas de assistência médica. O Weave conecta toda a jornada do paciente do contato inicial ao faturamento final, melhorando como os profissionais de saúde atraem, se comunicam e envolvem os pacientes.
Declaração de missão
A missão da Weave é capacitar as práticas de saúde com as ferramentas necessárias para aprimorar as experiências dos pacientes, otimizar operações e, finalmente, expandir seus negócios. A empresa pretende transformar as interações do paciente-prática em relacionamentos significativos por meio de soluções de tecnologia inovadora.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, Weave relatou um crescimento financeiro significativo e melhorias operacionais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 52,4 milhões | US $ 43,5 milhões | +20.3% |
| Margem bruta do GAAP | 72.0% | 68.7% | +330 pontos base |
| Margem bruta não-GAAP | 72.5% | 69.3% | +320 pontos base |
| Perda operacional do GAAP | US $ 6,6 milhões | US $ 8,0 milhões | Melhoria de US $ 1,4 milhão |
| Receita operacional não-GAAP | US $ 1,4 milhão | $ (1,8) milhão | Melhoria de US $ 3,2 milhões |
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 4,5 milhões | US $ 3,3 milhões | +34.0% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 3,5 milhões | US $ 2,1 milhões | +66.7% |
| Taxa de retenção líquida baseada em dólares (NRR) | 98% | N / D | N / D |
Desenvolvimentos estratégicos
A Weave lançou recentemente uma plataforma movida a IA que integra tecnologia avançada para aprimorar as interações com os clientes. Esta plataforma foi projetada para fornecer informações acionáveis e otimizar tarefas operacionais, marcando um passo significativo no compromisso da Weave com a inovação no setor de saúde.
Posição de mercado
O Weave se posicionou como líder no setor de gerenciamento de relacionamento com o paciente, reconhecido consistentemente por suas contribuições para melhorar o envolvimento do paciente e o gerenciamento da prática. A empresa foi reconhecida como líder do G2 em várias categorias de software, demonstrando seu compromisso de agregar valor aos profissionais de saúde.
Perspectivas futuras
Para o quarto trimestre e o ano inteiro de 2024, Weave antecipa o seguinte desempenho financeiro:
| Métrica | Quarto trimestre 2024 (em milhões) | Ano inteiro 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita total | $52.6 - $53.6 | $202.7 - $203.7 |
| Renda não-GAAP das operações | $0.9 - $1.9 | $0.0 - $1.0 |
| Contagem média ponderada de ações | 72,7 milhões | 71,6 milhões |
A Weave Communications continua a se concentrar na inovação, experiência do cliente e eficiência operacional como os principais fatores de sua estratégia de crescimento. A missão da empresa reflete seu compromisso de aprimorar a abordagem do setor de saúde sobre o envolvimento e o gerenciamento da prática do paciente.
Como funciona a Weave Communications, Inc. (WEAV)
Empresa Overview
A Weave Communications, Inc. opera como uma plataforma de software de experiência e pagamentos do cliente focada principalmente em pequenas e médias práticas de assistência médica. A empresa integra várias funcionalidades que aumentam o envolvimento do paciente ao longo da jornada de saúde.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Weave relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 52,4 milhões | US $ 43,5 milhões | US $ 150,1 milhões | US $ 124,8 milhões |
| Lucro bruto | US $ 37,7 milhões | US $ 29,9 milhões | US $ 106,8 milhões | US $ 84,5 milhões |
| Perda líquida | (US $ 5,9 milhões) | (US $ 7,1 milhões) | (US $ 21,6 milhões) | (US $ 24,0 milhões) |
| Perda de gaap por ação | ($0.08) | ($0.10) | ($0.30) | ($0.36) |
| Receio líquido não-GAAP | US $ 2,1 milhões | (US $ 1,0 milhão) | US $ 1,5 milhão | (US $ 7,4 milhões) |
Eficiência operacional
O Weave mostrou melhorias operacionais significativas, conforme indicado por suas margens brutas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta do GAAP | 72.0% | 68.7% |
| Margem bruta não-GAAP | 72.5% | 69.3% |
Análise do fluxo de caixa
No terceiro trimestre de 2024, o Weave relatou métricas de fluxo de caixa da seguinte forma:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 4,5 milhões | US $ 3,3 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 3,5 milhões | US $ 2,1 milhões |
Posição e crescimento de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Weave registrou uma taxa de retenção líquida baseada em dólares (NRR) de 98% e uma taxa de retenção bruta (GRR) de 92%. A empresa também mantém equivalentes em dinheiro e caixa, incluindo investimentos de curto prazo, totalizando US $ 98,2 milhões.
Desenvolvimentos recentes
O Weave lançou uma plataforma movida a IA que aprimora o envolvimento do cliente e a eficiência operacional. Isso inclui recursos como:
- Assistente de Weave movido a IA para respostas personalizadas e tarefas automatizadas.
- Ligue para o produto de inteligência que utiliza a IA para extrair insights dos dados de chamada.
Perspectivas financeiras futuras
Para o quarto trimestre de 2024, Weave espera:
| Métrica | Quarto trimestre 2024 |
|---|---|
| Receita total | $ 52,6 - $ 53,6 milhões |
| Renda não-GAAP das operações | $ 0,9 - US $ 1,9 milhão |
| Contagem média ponderada de ações | 72,7 milhões |
Como Weave Communications, Inc. (WEAV) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Weave Communications gera receita principalmente por meio de três segmentos -chave: processamento de assinatura e pagamento, serviços de integração e vendas de hardware. A repartição da receita para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Segmento de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Assinatura e processamento de pagamento | $50,375 | $41,601 |
| Serviços de integração | $845 | $757 |
| Vendas de hardware | $1,166 | $1,186 |
| Receita total | $52,386 | $43,544 |
Estrutura de custos
O custo da receita para as comunicações de tecelagem inclui despesas associadas a cada segmento de receita. A quebra de custo para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Segmento de custo | Q3 2024 Custo da receita (em milhares) | Q3 2023 Custo da receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Assinatura e processamento de pagamento | $10,932 | $9,486 |
| Serviços de integração | $2,006 | $2,295 |
| Vendas de hardware | $1,721 | $1,828 |
| Custo total da receita | $14,659 | $13,609 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Weave consistem em vendas e marketing, pesquisa e desenvolvimento e custos gerais e administrativos. Os detalhes do terceiro trimestre de 2024 são os seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 Despesas operacionais (em milhares) | Q3 2023 Despesas operacionais (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $21,159 | $17,801 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $9,868 | $8,628 |
| Geral e Administrativo | $13,330 | $11,528 |
| Despesas operacionais totais | $44,357 | $37,957 |
Métricas de rentabilidade
A Weave Communications mostrou melhora significativa nas métricas de lucratividade no terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta do GAAP | 72.0% | 68.7% |
| Margem bruta não-GAAP | 72.5% | 69.3% |
| Perda de GAAP das operações | $(6,630) | $(8,022) |
| Renda não-GAAP das operações | $1,392 | $(1,835) |
| GAAP LIM LIDE | $(5,879) | $(7,145) |
| Receio líquido não-GAAP | $2,143 | $(958) |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da Weave das operações também melhorou, indicando melhor saúde financeira:
| Métrica do fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $4,500 | $3,334 |
| Fluxo de caixa livre | $3,541 | $2,080 |
Taxas de retenção
A Weave Communications mantém fortes métricas de retenção de clientes:
- Taxa de retenção líquida baseada em dólares (NRR): 98% em 30 de setembro de 2024
- Taxa de retenção bruta baseada em dólares (GRR): 92% em 30 de setembro de 2024
Perspectiva financeira
A Weave Communications antecipa o seguinte para o quarto trimestre e o ano inteiro de 2024:
| Métrica financeira | Q4 2024 (em milhões) | Ano inteiro 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita total | $52.6 - $53.6 | $202.7 - $203.7 |
| Renda não-GAAP das operações | $0.9 - $1.9 | $0.0 - $1.0 |
Weave Communications, Inc. (WEAV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Weave Communications, Inc. (WEAV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Weave Communications, Inc. (WEAV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Weave Communications, Inc. (WEAV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.