Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Bundle
Quem investe na Applied Therapeutics, Inc. (APLT) e por quê?
Quem investe na Applied Therapeutics, Inc. (APLT) e por quê?
O cenário do investidor para a Applied Therapeutics, Inc. (APLT) é diversificada, abrangendo vários tipos de investidores, cada um com motivações e estratégias únicas.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: São investidores individuais que compram e vendem ações por meio de contas de corretagem. Eles são frequentemente atraídos pelo potencial de altos retornos no setor de biotecnologia.
- Investidores institucionais: Este grupo inclui fundos de pensão, companhias de seguros e fundos mútuos. Os investidores institucionais detinham aproximadamente 67% das ações da APLT em setembro de 2024.
- Fundos de hedge: Esses fundos normalmente se envolvem em estratégias de investimento mais agressivas, incluindo vendas a descoberto e alavancagem. Alguns fundos de hedge tomaram posições na APLT, concentrando -se em seu potencial de crescimento e volatilidade.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para a APLT por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa se concentra no desenvolvimento de terapias para necessidades médicas não atendidas, principalmente em doenças raras, o que apresenta oportunidades significativas de crescimento.
- Posição de mercado: A APLT está posicionada em um mercado de nicho, direcionando condições como retinopatia diabética e deficiência de sorbitol desidrogenase, potencialmente levando a uma forte presença no mercado se for bem -sucedida.
- Sucesso recente de financiamento: A empresa levantou US $ 104,7 milhões por meio de colocações privadas em março de 2024, aumentando sua estabilidade financeira para pesquisas e desenvolvimento em andamento.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao investir na APLT:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, apostando no desenvolvimento e comercialização bem-sucedida dos candidatos a drogas da APLT.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo para capitalizar a volatilidade do preço das ações, especialmente os resultados dos ensaios clínicos ou anúncios de ganhos.
- Investimento de valor: Alguns investidores procuram ações subvalorizadas no setor de biotecnologia, considerando a relação preço / lucro da APLT e potencial para lucratividade futura.
Atividade de investimento Overview
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Atividade recente |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | Aproximadamente 33% | Aumento de posições após notícias positivas para ensaios clínicos |
| Investidores institucionais | Aproximadamente 67% | Compra consistente durante mergulhos no mercado |
| Fundos de hedge | Variado | Posições curtas tomadas em volatilidade |
Em 30 de setembro de 2024, a APLT relatou dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 98,9 milhões, reforçados significativamente por atividades de financiamento recentes. A empresa continua se concentrando no avanço de seu pipeline, o que é crucial para atrair e reter o interesse dos investidores.
Propriedade institucional e principais acionistas da Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve os maiores investidores institucionais da Applied Therapeutics, Inc. (APLT) e seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,350,000 | 8.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | 9,750,000 | 8.3% |
| Conselheiros Globais da State Street | 8,500,000 | 7.3% |
| Geode Capital Management, LLC | 7,250,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 6,100,000 | 5.2% |
Mudanças na propriedade
Dados recentes indicam que os investidores institucionais aumentaram suas participações na Applied Therapeutics, Inc. no último trimestre. Notavelmente:
- BlackRock, Inc. aumentou sua posição por 1,2 milhão de ações.
- O Vanguard Group, Inc. aumentou suas participações por 800.000 ações.
- Os consultores globais da State Street adicionaram 500.000 ações ao seu investimento.
Impacto de investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço das ações e na direção estratégica da Applied Therapeutics, Inc. Sua propriedade substancial pode influenciar a percepção e a estabilidade do mercado:
- Com propriedade institucional excedendo 40%, essas entidades contribuem para a liquidez e podem ajudar a estabilizar o preço das ações.
- Eles geralmente se envolvem em diálogo ativo com a gerência, afetando potencialmente decisões estratégicas, como foco em P&D e alocação de capital.
- O aumento do investimento institucional pode sinalizar confiança nas perspectivas futuras da empresa, o que pode atrair investidores de varejo adicionais.
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação é 116,356,474.
Os principais investidores e sua influência na Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Os principais investidores e seu impacto na Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
A Applied Therapeutics, Inc. atraiu a atenção de vários investidores notáveis, o que influencia significativamente sua direção estratégica e desempenho das ações.
Investidores notáveis
- Venrock Healthcare Capital Partners: Um investidor proeminente conhecido por seu envolvimento nos setores de saúde e biotecnologia.
- Leerink Partners LLC: Envolvido por meio de um contrato de caixa eletrônico, fornecendo uma plataforma para a criação de capital.
- Vários investidores credenciados: Participou de colocações privadas, contribuindo com entradas substanciais de capital.
Influência do investidor
Esses investidores afetam as decisões da empresa, fornecendo não apenas capital, mas também orientação estratégica. Seu envolvimento geralmente leva ao aumento da confiança do mercado, o que pode afetar positivamente os movimentos de ações. Por exemplo, a parceria com a Venrock facilitou o acesso a recursos e redes críticas para avançar os esforços de pesquisa e desenvolvimento da empresa.
Movimentos recentes
Movimentos notáveis recentes incluem:
- Em março de 2024, a empresa concluiu uma colocação privada, vendendo 12.285.714 ações a um preço de $7.00 por ação, resultando em recursos brutos de aproximadamente US $ 92,3 milhões.
- Em abril de 2023, uma colocação privada resultou em recursos líquidos de cerca de US $ 27,5 milhões da venda de 9.735.731 ações no $0.946 por ação.
- Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia vendido um agregado de 20.615.976 ações Sob o contrato de ATM de Leerink, gerando recursos líquidos de aproximadamente US $ 49,3 milhões.
Financeiro Overview
A saúde financeira da terapêutica aplicada reflete o impacto de seus investidores:
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 98,9 milhões | US $ 49,9 milhões |
| Déficit acumulado | US $ 618,2 milhões | US $ 468,6 milhões |
| Perda líquida (nove meses) | US $ 149,6 milhões | US $ 82,1 milhões |
| Receita total (nove meses) | US $ 0,5 milhão | US $ 10,7 milhões |
Esses dados destacam a dinâmica financeira influenciada pela atividade dos investidores, mostrando o influxo de capital e os desafios operacionais em andamento que a empresa enfrenta.
Impacto de mercado e sentimento do investidor da Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
Em 30 de setembro de 2024, o sentimento entre os principais acionistas em relação à empresa é amplamente classificado como neutro. Isso é influenciado por desafios operacionais em andamento e pela perda líquida significativa da empresa de US $ 68,6 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 42,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações mostrou reações mistas a mudanças na propriedade e nos grandes movimentos dos investidores. Notavelmente, a empresa concluiu uma colocação privada em 1º de março de 2024, levantando aproximadamente US $ 92,3 milhões vendendo 12.285.714 ações a um preço de $7.00 por ação. Esse influxo de capital aumentou temporariamente a confiança dos investidores, embora as ações da empresa tenham sido voláteis, refletindo preocupações contínuas sobre sua lucratividade e posição de mercado.
Perspectivas do analista
Os analistas expressaram otimismo cauteloso em relação ao impacto dos principais investidores no futuro da empresa. As recentes colocações privadas e o desenvolvimento contínuo de candidatos a produtos como o AT-007 são vistos como possíveis catalisadores para o crescimento. Analistas apontam que o déficit acumulado da empresa estava US $ 618,2 milhões Em 30 de setembro de 2024, indicando um risco significativo se o desenvolvimento do produto não produzir resultados oportunos. Além disso, os analistas destacam a importância das reservas de caixa da empresa, que foram relatadas em US $ 98,9 milhões, como crucial para sustentar operações nos próximos doze meses.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 68,6 milhões | US $ 42,4 milhões |
| Déficit acumulado | US $ 618,2 milhões | US $ 468,6 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 98,9 milhões | US $ 49,9 milhões |
| A colocação privada prossegue | US $ 92,3 milhões | N / D |
Applied Therapeutics, Inc. (APLT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Applied Therapeutics, Inc. (APLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Applied Therapeutics, Inc. (APLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.