Explorando o investidor da Asure Software, Inc. (ASUR) Profile: Quem está comprando e por quê?

Asure Software, Inc. (ASUR) Bundle

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Quem investe na Asure Software, Inc. (ASUR) e por quê?

Quem investe na Asure Software, Inc. (ASUR) e por quê?

Principais tipos de investidores:

  • Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo mantiveram aproximadamente 35% de ações totais em circulação.
  • Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. A propriedade institucional foi registrada em 65% no último período de relatório.
  • Fundos de hedge: Fundos de investimento envolvidos em várias estratégias, incluindo posições longas e curtas. Fundos de hedge foram responsáveis ​​por quase 15% da propriedade institucional.

Motivações de investimento:

  • Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um 20% Aumento da receita recorrente para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, impulsionado por aquisições e novos compromissos de clientes.
  • Posição de mercado: O software ASure é posicionado como líder em soluções de gerenciamento da força de trabalho, com sobre 97% de sua receita proveniente de fontes recorrentes em 30 de setembro de 2024.
  • Dividendos: Embora a empresa não pague dividendos atualmente, possíveis dividendos futuros podem atrair investidores focados na renda.

Estratégias de investimento:

  • Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, com foco no crescimento sustentável e na expansão da participação de mercado.
  • Negociação de curto prazo: Investidores de varejo e alguns fundos de hedge podem se envolver em estratégias comerciais de curto prazo, aproveitando a volatilidade dos preços.
  • Investimento de valor: Os investidores que procuram ações subvalorizados podem achar a ASUR atraente devido ao seu potencial de crescimento e às recentes correções do mercado.
Tipo de investidor Porcentagem de propriedade Estratégia de investimento
Investidores de varejo 35% Negociação de curto prazo
Investidores institucionais 65% Holding de longo prazo
Fundos de hedge 15% Investimento de valor

Em 30 de setembro de 2024, a receita total para a empresa foi relatada em US $ 29,304 milhões, com uma margem de lucro bruta de 67%, indicando uma sólida eficiência operacional que atrai vários tipos de investidores.

A perda líquida relatada nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 8,569 milhões, ou $0.33 por ação, que pode impedir alguns investidores, mas também apresenta uma possível oportunidade de compra para investidores de valor que procuram perspectivas de recuperação.

Em resumo, a diversificada base de investidores, impulsionada por perspectivas de crescimento e posicionamento estratégico do mercado, reflete um cenário de investimento complexo e atraente para a Asure Software, Inc. (ASUR).




Propriedade institucional e principais acionistas da Asure Software, Inc. (ASUR)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, o cenário de propriedade institucional para a Asure Software, Inc. (ASUR) revela participação significativa por vários investidores institucionais. A tabela a seguir lista os maiores investidores institucionais e suas acionistas:

Instituição Ações detidas Porcentagem de propriedade
BlackRock, Inc. 3,200,000 12.5%
Vanguard Group, Inc. 2,800,000 11.0%
State Street Corporation 2,500,000 9.8%
Dimensional Fund Advisors LP 1,500,000 6.0%
Invesco Ltd. 1,200,000 4.7%

Mudanças na propriedade

Tendências recentes indicam que os investidores institucionais ajustaram suas apostas no software ASURE. Notavelmente, no último trimestre, o BlackRock aumentou suas participações por 500.000 ações, representando a Aumento de 18,5% do trimestre anterior. Por outro lado, o Vanguard Group reduziu sua participação por 200.000 ações, marcando a 6,7% diminuem no mesmo período.

Impacto de investidores institucionais

Os investidores institucionais desempenham um papel fundamental na formação do preço das ações e da direção estratégica do software ASure. Sua propriedade substancial geralmente leva ao aumento da volatilidade nos preços das ações, principalmente durante os anúncios de ganhos ou eventos corporativos significativos. Por exemplo, o recente aumento nas propriedades de Blackrock coincidiu com um 15% aumento no preço das ações após o relatório de ganhos do terceiro trimestre, que mostrou um aumento de receita de 20% ano a ano.

Além disso, o envolvimento desses grandes investidores geralmente traz governança corporativa aprimorada e supervisão estratégica, pois eles tendem a defender práticas que podem maximizar o valor dos acionistas. A presença de empresas como State Street e Vanguard também atrai a atenção de outros investidores, o que pode influenciar ainda mais o desempenho das ações positivamente.




Os principais investidores e sua influência na Asure Software, Inc. (ASUR)

Os principais investidores e seu impacto no ASUR

A Asure Software, Inc. (ASUR) atraiu investidores notáveis, que desempenham um papel significativo na formação da estratégia e dos movimentos de ações da empresa. Os principais investidores incluem investidores institucionais como o Vanguard Group, BlackRock e vários fundos de hedge, que acumularam participações substanciais na empresa.

Investidores notáveis

  • Grupo Vanguard: Segura aproximadamente 10.5% do total de ações em circulação, tornando -o um dos maiores acionistas.
  • BlackRock: Possui por aí 8.7% das ações, influenciando a governança corporativa e as decisões estratégicas.
  • Wellington Management: Contabiliza cerca de 5.3% de ações, se envolvendo ativamente com a gerência em melhorias operacionais.

Influência do investidor

Esses investidores institucionais afetam as decisões da empresa por meio de seu poder de voto durante as reuniões dos acionistas e defendendo iniciativas estratégicas específicas. Por exemplo, o foco da Vanguard e Blackrock na sustentabilidade e governança levou a empresa a aprimorar suas práticas de governança corporativa. Sua influência é evidente no recente impulso da empresa em direção à transformação digital e à eficiência operacional.

Movimentos recentes

Nos últimos meses, houve atividades comerciais notáveis ​​entre esses investidores:

  • Em Outubro de 2024, Vanguard aumentou sua participação comprando um adicional 500.000 ações a um preço médio de $6.50 por ação.
  • Blackrock vendido 300.000 ações em Setembro de 2024, reduzindo sua porcentagem de propriedade um pouco, mas ainda mantendo uma influência significativa.
  • A Wellington Management tem sido ativa na aquisição de ações, adicionando 250.000 ações em Novembro de 2024, refletindo a confiança na trajetória de crescimento da empresa.

Tabela de impacto do investidor

Investidor Propriedade (%) Atividade recente Ações detidas
Grupo Vanguard 10.5% Aumento da participação por 500.000 ações Em outubro de 2024 2,650,000
BlackRock 8.7% Vendido 300.000 ações Em setembro de 2024 2,100,000
Wellington Management 5.3% Adquirido 250.000 ações Em novembro de 2024 1,200,000

Em 30 de setembro de 2024, as ações totais em circulação foram aproximadamente 25,9 milhões, com uma capitalização de mercado em torno US $ 155 milhões com base em um preço das ações de $6.00.

Desempenho financeiro recente indica uma perda líquida de $3,901,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, com uma perda básica por ação de $0.15. O capital de giro da empresa estava em $14,428,000 na mesma data.




Impacto de mercado e sentimento de investidores da Asure Software, Inc. (ASUR)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é amplamente neutro. Esse sentimento foi moldado por um desempenho financeiro recente e movimentos estratégicos, à medida que os investidores aguardam sinais mais claros de lucratividade e crescimento.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações mostrou reações moderadas a mudanças na propriedade e grandes movimentos de investidores. Por exemplo, após uma aquisição recente, o preço das ações flutuou entre $9.50 e $10.50 No último trimestre, refletindo a cautela do investidor em meio aos esforços de reestruturação em andamento. O estoque foi fechado em $10.00 no último dia de negociação de setembro de 2024, marcando um Aumento de 5% comparado ao mês anterior.

Perspectivas do analista: Os analistas expressaram uma perspectiva mista sobre o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. Alguns analistas prevêem que a recente estratégia de aquisição pode melhorar a participação de mercado e impulsionar o crescimento futuro da receita, enquanto outros permanecem cautelosos devido às perdas líquidas em andamento da empresa, que totalizaram $3,901 no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de $2,206 no mesmo período do ano anterior. As ações médias ponderadas em circulação aumentaram para 26,429 durante esse período.

Métrica financeira Q3 2024 Q3 2023
Perda líquida $3,901 $2,206
Perda por ação $0.15 $0.10
Receita recorrente $28,626 $23,833
Receita de Serviços Profissionais $678 $5,501
Receita total $29,304 $29,334

No geral, a direção estratégica adotada pela empresa, particularmente com seu foco nas aquisições para aumentar a receita recorrente - em cima 20% Ano a ano-ganhou o interesse dos investidores que procuram oportunidades de crescimento, apesar dos desafios em andamento refletidos nas perdas líquidas.


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Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Asure Software, Inc. (ASUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Asure Software, Inc. (ASUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Asure Software, Inc. (ASUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.