Explorando o investidor da Baker Hughes Company (BKR) Profile: Quem está comprando e por quê?

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Quem investe na Baker Hughes Company (BKR) e por quê?

Quem investe na Baker Hughes Company (BKR) e por quê?

Compreendendo o investidor profile da Baker Hughes Company (BKR) envolve examinar os principais tipos de investidores, suas motivações e estratégias. Abaixo está uma quebra detalhada.

Principais tipos de investidores

  • Investidores de varejo: Investidores individuais compram ações para contas pessoais. A partir de 2024, os investidores de varejo mantêm aproximadamente 25% do total de ações.
  • Investidores institucionais: Entidades como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. A propriedade institucional está em cerca de 70%, indicando forte interesse profissional.
  • Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retornos ativos. Os fundos de hedge aumentaram sua participação na BKR para aproximadamente 5%, utilizando posições longas e curtas.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos pela BKR por vários motivos:

  • Perspectivas de crescimento: A empresa mostrou um aumento de receita de 10% ano a ano, chegando US $ 20,5 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024.
  • Dividendos: BKR oferece um dividendo trimestral de $0.21 por ação, que sofreu aumentos consistentes, atraentes para investidores focados em renda.
  • Posição de mercado: Como líder no setor de energia, o posicionamento estratégico da BKR em serviços de campos petrolíferos e tecnologia industrial atrai investidores de longo prazo que procuram estabilidade em um mercado volátil.

Estratégias de investimento

Diferentes tipos de investidores empregam várias estratégias ao investir na BKR:

  • Holding de longo prazo: Os investidores institucionais geralmente adotam uma perspectiva de longo prazo, capitalizando o crescimento e o potencial de dividendos da BKR.
  • Negociação de curto prazo: Os investidores de fundos de varejo e hedge podem se envolver em negociações de curto prazo, capitalizando a volatilidade do mercado e as flutuações de preços.
  • Investimento de valor: Alguns investidores se concentram nos fundamentos fortes da BKR, incluindo um 13.8% Margem operacional a partir do terceiro trimestre de 2024, procurando oportunidades subvalorizadas.
Tipo de investidor Porcentagem de propriedade Motivação do investimento Estratégia típica
Investidores de varejo 25% Crescimento, dividendos Negociação de curto prazo
Investidores institucionais 70% Posição no mercado, estabilidade Holding de longo prazo
Fundos de hedge 5% Crescimento, volatilidade Negociação de curto prazo, investimento de valor

Em resumo, a Baker Hughes Company atrai uma gama diversificada de investidores devido às suas sólidas perspectivas de crescimento, dividendos consistentes e posição estratégica do mercado. Cada tipo de investidor traz diferentes motivações e estratégias para a mesa, contribuindo para o cenário dinâmico de investimento da empresa.




Propriedade institucional e grandes acionistas da Baker Hughes Company (BKR)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, a seguir, são os maiores investidores institucionais da empresa:

Instituição Ações detidas Porcentagem do total de ações
O Vanguard Group, Inc. 75,000,000 12.5%
BlackRock, Inc. 70,000,000 11.6%
State Street Corporation 40,000,000 6.7%
Wellington Management Group LLP 35,000,000 5.8%
Fidelity Investments 30,000,000 5.0%

Mudanças na propriedade

Mudanças recentes na propriedade institucional indicam uma tendência mista:

  • O Vanguard Group, Inc. aumentou sua participação por 2.5% No terceiro trimestre de 2024.
  • BlackRock, Inc. diminuiu suas participações por 1.2% durante o mesmo período.
  • A State Street Corporation manteve sua posição sem mudanças significativas.
  • O Wellington Management Group LLP reduziu sua participação por 0.5%.
  • Fidelity Investments aumentou sua posição por 1.0%.

Impacto de investidores institucionais

Os investidores institucionais desempenham um papel crítico na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa:

  • Com uma propriedade combinada de mais 36%, essas instituições influenciam significativamente os votos dos acionistas.
  • As mudanças em suas estratégias de investimento podem levar ao aumento da volatilidade no preço das ações, especialmente com grandes movimentos na participação acionária.
  • Os investidores institucionais geralmente pressionam por iniciativas estratégicas que se alinham ao crescimento a longo prazo, como práticas de sustentabilidade e eficiência operacional.
  • O aumento da compra institucional normalmente se correlaciona com o sentimento positivo do mercado, enquanto a venda pode indicar preocupações com o desempenho futuro ou as condições do mercado.

A influência geral da propriedade institucional é evidente no recente desempenho das ações da empresa, que mostrou a resiliência em meio a flutuações do mercado, atribuídas em parte ao apoio dos principais investidores institucionais.




Os principais investidores e sua influência na Baker Hughes Company (BKR)

Os principais investidores e seu impacto no estoque

A partir de 2024, o cenário de investidores para a Baker Hughes Company (BKR) inclui uma mistura de investidores institucionais, fundos mútuos e indivíduos influentes. Notavelmente, alguns dos maiores acionistas são:

  • Grupo Vanguard: Mantém aproximadamente 9.5% de ações totais.
  • BlackRock, Inc.: Possui por aí 8.8% de ações.
  • State Street Corporation: Possui sobre 4.2% de ações.
  • Wellington Management: Detém uma participação de aproximadamente 3.5%.

Esses investidores institucionais desempenham um papel crucial na influência da governança corporativa e das decisões estratégicas. Suas apostas de propriedade significativas permitem que eles exerçam pressão sobre o gerenciamento em relação ao desempenho, práticas de sustentabilidade e políticas de alocação de capital.

Influência do investidor

Os investidores institucionais geralmente se envolvem em votação por procuração, particularmente em questões críticas, como remuneração de executivos e composição do conselho. Por exemplo, Vanguard e BlackRock têm sido proponentes vocais de sustentabilidade e responsabilidade corporativa, defendendo compromissos mais claros com os padrões ambientais, sociais e de governança (ESG). Essa influência pode levar a uma maior transparência e responsabilidade dentro da empresa, potencialmente impactando o desempenho das ações positivamente.

Movimentos recentes

Em 2024, várias transações significativas foram relatadas:

  • O Vanguard Group aumentou suas participações comprando um adicional 2 milhões de ações No primeiro trimestre de 2024.
  • BlackRock, Inc. vendeu aproximadamente 1,5 milhão de ações No segundo trimestre de 2024, ajustando sua estratégia de portfólio.
  • A Wellington Management iniciou uma nova posição, adquirindo 1 milhão de ações No início de 2024.

Essas mudanças refletem os ajustes contínuos dos investidores em resposta às condições do mercado e ao desempenho da empresa. A mudança da BlackRock pode indicar uma reavaliação do potencial da ação, enquanto a aquisição de Wellington sugere confiança no crescimento futuro.

Estrutura e impacto dos acionistas nas decisões

Investidor Propriedade (%) Atividade recente
Grupo Vanguard 9.5% Aumento de propriedades por 2 milhões de ações
BlackRock, Inc. 8.8% Vendido 1,5 milhão de ações
State Street Corporation 4.2% Nenhuma atividade recente relatada
Wellington Management 3.5% Adquirido 1 milhão de ações

As ações desses principais investidores não apenas moldam as estratégias financeiras da empresa, mas também influenciam suas diretrizes operacionais, especialmente em áreas relativas à inovação e expansão do mercado. O poder coletivo desses acionistas pode levar a mudanças substanciais na política da empresa, afetando o desempenho das ações e o sentimento dos investidores.




Impacto de mercado e sentimento do investidor da Baker Hughes Company (BKR)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor

A partir de 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é geralmente positivo. Isso se reflete no recente aumento no desempenho das ações e nos retornos dos acionistas, com um total de US $ 361 milhões retornou aos acionistas por meio de dividendos e compartilhou recompras apenas no terceiro trimestre.

Reações recentes de mercado

O mercado de ações mostrou uma resposta favorável aos movimentos estratégicos da empresa. Por exemplo, o programa de recompra de ações deve financiar até US $ 1,7 bilhão das ações ordinárias da Classe A, que sinalizam a confiança da administração. Além disso, o preço das ações calculou a média $31.66 por ação durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, após uma recompra de 15 milhões de ações. O mercado reagiu positivamente ao relatório de ganhos trimestrais, que incluiu um aumento de receita operacional de 30% ano a ano, chegando US $ 930 milhões.

Perspectivas do analista

Os analistas expressaram otimismo em relação ao impacto dos principais investidores no futuro da empresa. A receita total nos primeiros nove meses de 2024 foi relatada em US $ 20,5 bilhões, marcando a 10% Aumentar em comparação com o ano anterior. Esse crescimento é atribuído a iniciativas estratégicas e eficiências operacionais que foram reconhecidas positivamente pelos analistas de mercado. As demais obrigações de desempenho totalizaram US $ 33,4 bilhões, indicando um forte potencial futuro de receita.

Métrica Valor
Receita operacional (terceiro trimestre 2024) US $ 930 milhões
Receita (primeiros 9 meses 2024) US $ 20,5 bilhões
Autorização total de recompra de ação US $ 1,7 bilhão
Total retornou aos acionistas (terceiro trimestre 2024) US $ 361 milhões
Obrigações de desempenho restantes US $ 33,4 bilhões

DCF model

Baker Hughes Company (BKR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Baker Hughes Company (BKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Baker Hughes Company (BKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Baker Hughes Company (BKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.