Explorando o investidor da Cisco Systems, Inc. (CSCO) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Cisco Systems, Inc. (CSCO) e por quê?

Quem investe na Cisco Systems, Inc. (CSCO) e por quê?

O investidor profile Para a Cisco Systems, Inc., é diversificado, compreendendo vários tipos de investidores, cada um com motivações e estratégias distintas.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações por meio de contas de corretagem. A partir de 2024, os investidores de varejo representavam aproximadamente 25% do volume total de negociação em ações da CSCO.
• Investidores institucionais: Isso inclui fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. A propriedade institucional da CSCO está por perto 78%, com entidades notáveis ​​como o Vanguard Group e Blackrock sendo partes interessadas significativas.
• Fundos de hedge: Esses investidores normalmente se envolvem em estratégias de investimento mais agressivas. Fundos de hedge mantidos aproximadamente 10% das ações da Cisco em meados de 2024, com fundos notáveis ​​como a Citadel Advisors e o Millennium Management sendo participantes ativos.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos pela Cisco por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: Apesar da receita receita declínio, os analistas projetam um rebote, particularmente nos setores de segurança e observabilidade, que cresceram 32% e 27%, respectivamente, no ano fiscal de 2024.
• Dividendos: A empresa tem uma política de dividendos consistente, declarando um dividendo trimestral de $0.40 por ação em 14 de agosto de 2024, a ser pago em 23 de outubro de 2024.
• Posição de mercado: A Cisco é líder em soluções de rede e segurança cibernética, que se posiciona bem para se beneficiar da crescente demanda por transformação digital.

Estratégias de investimento

Os investidores adotam várias estratégias ao investir na Cisco:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma visão de longo prazo, concentrando-se no fluxo de caixa estável da empresa e no rendimento de dividendos, que foi US $ 6,38 bilhões pago em dividendos para o ano fiscal de 2024.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em negociações de curto prazo com base em tendências de mercado e relatórios de ganhos. As ações da Cisco sofreram um 10% declínio na receita do quarto trimestre 2024 em comparação com o ano anterior, impactando estratégias comerciais de curto prazo.
• Investimento de valor: Alguns investidores veem a Cisco como subvalorizada, especialmente devido a seu Razão P/E. de aproximadamente 14.2, que é menor que a média da indústria de 18.5.

Tabela de atividades do investidor

Em 27 de julho de 2024, a receita total da Cisco diminuiu por 10% ano a ano, com renda total relatada em US $ 53,8 bilhões.

No geral, a base de investidores diversificada reflete estratégias e motivações variadas, impulsionadas pela posição de mercado e pelo desempenho financeiro da Cisco.

Propriedade institucional e principais acionistas da Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 27 de julho de 2024, a tabela a seguir lista os maiores investidores institucionais e seus respectivos acionistas da empresa:

Nos últimos meses, houve mudanças notáveis ​​na propriedade institucional:

• Vanguard Group, Inc. aumentou sua participação por 2.1% no último trimestre.
• BlackRock, Inc. diminuiu suas participações por 1.5% durante o mesmo período.
• A State Street Corporation manteve sua posição sem mudanças significativas.
• Fidelity Investments aumentou sua participação acionária 1.0%.
• T. Rowe Price Associates, Inc. diminuiu sua participação por 0.5%.

Os investidores institucionais desempenham um papel crítico em influenciar o preço das ações da empresa e a estratégia geral. Seus grandes acionistas lhes proporcionam poder de voto significativo, permitindo que eles afetem as principais decisões corporativas, como eleições para o conselho, compensação de executivos e grandes iniciativas estratégicas. Além disso, as atividades de compra e venda dessas instituições podem levar a flutuações substanciais no preço das ações, como visto nos seguintes dados:

No geral, os investidores institucionais continuam sendo uma força vital na formação do cenário financeiro da empresa, fornecendo estabilidade e volatilidade com base em suas estratégias de investimento e condições de mercado.

Os principais investidores e sua influência na Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Os principais investidores e seu impacto na Cisco Systems, Inc. (CSCO)

A partir de 2024, a Cisco Systems, Inc. atraiu uma gama diversificada de investidores -chave que influenciam significativamente suas operações comerciais e desempenho das ações. A compreensão desses investidores fornece informações sobre a direção estratégica da empresa.

Investidores notáveis

• BlackRock, Inc. - segura aproximadamente 8.5% de ações totais, tornando -o um dos maiores investidores institucionais.
• O Grupo Vanguard - Possui sobre 7.4% de ações, conhecidas por suas estratégias passivas de investimento.
• State Street Corporation - representa ao redor 4.1% de ações, com foco em fundos de índice e ETFs.
• Wellington Management - um investidor ativo com uma participação de aproximadamente 3.2%.
• Fidelity Investments - possui perto de 3.0% das ações da empresa, com foco no crescimento e no investimento em valor.

Influência do investidor

Esses investidores afetam as decisões da empresa e os movimentos das ações por meio de seu poder de voto e envolvimento nas reuniões dos acionistas. Por exemplo, BlackRock e Vanguard têm influenciado em defender a sustentabilidade e as melhorias na governança corporativa.

Movimentos recentes

No ano passado, movimentos notáveis ​​dos investidores incluem:

• BlackRock aumentou sua participação aproximadamente 1.2% Durante o segundo trimestre de 2024.
• Vanguarda reduziu suas propriedades um pouco 0.5%, refletindo uma mudança estratégica em direção a outros investimentos em tecnologia.
• State Street anunciou uma nova posição na empresa, adquirindo 2.0% de ações no início de 2024.

Tabela de principais participações dos investidores

Esses movimentos destacam a participação ativa dos investidores institucionais na formação do futuro da empresa, pois geralmente pressionam por mudanças estratégicas e melhorias nas práticas de governança, refletindo sua influência significativa no mercado.

Impacto de mercado e sentimento de investidores da Cisco Systems, Inc. (CSCO)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor

O sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é geralmente neutro. As ações experimentaram flutuações em seu preço, o que reflete uma abordagem cautelosa de investidores em meio a incertezas macroeconômicas.

Reações recentes de mercado

No fiscal de 2024, a receita total diminuiu por 6% comparado ao fiscal de 2023, levando a um 10% de declínio no preço das ações após os anúncios de ganhos. O preço das ações da empresa era $46.80 em 27 de julho de 2024, abaixo de $52.82 um ano antes.

Mudanças significativas na propriedade foram observadas, com grandes investidores institucionais ajustando suas posições. Por exemplo, durante o segundo trimestre de 2024, as ações viram uma venda notável por vários fundos de hedge, o que contribuiu para o aumento da volatilidade no mercado.

Perspectivas do analista

Os analistas estão divididos no futuro da empresa, com alguns observando que a aquisição da Splunk Inc. poderia aprimorar suas ofertas de produtos e fluxos de receita. No entanto, o sentimento geral permanece cauteloso devido a um 45% diminuição no lucro líquido ano a ano, que os analistas atribuem ao aumento dos custos operacionais e da concorrência no mercado.

As classificações dos analistas mostram uma mistura de Comprar e Segurar Recomendações, refletindo a incerteza sobre as perspectivas de crescimento. A meta de preço médio dos analistas é aproximadamente $50.00, indicando possíveis vantagens se a empresa puder estabilizar sua receita e melhorar as margens.

Em resumo, embora o sentimento dos investidores permaneça neutro, a reação do mercado ao desempenho financeiro recente sugere cautela entre os principais acionistas. Os analistas continuam monitorando as implicações de aquisições estratégicas e condições de mercado no potencial de crescimento futuro da empresa.