Commvault Systems, Inc. (CVLT) Bundle
Quem investe na CommVault Systems, Inc. (CVLT) e por quê?
Quem investe na CommVault Systems, Inc. (CVLT) e por quê?
Compreender o cenário do investidor para a CommVault Systems, Inc. fornece informações sobre quem está apoiando a empresa e a lógica por trás de seus investimentos. Os principais tipos de investidores incluem investidores de varejo, investidores institucionais e fundos de hedge.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações por meio de contas de corretagem. Eles são frequentemente atraídos pelo potencial de crescimento e pelo desempenho da empresa.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros que investem grandes somas de dinheiro. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional era aproximadamente 90% de ações totais em circulação.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retornos ativos para seus investidores. Os fundos de hedge atualmente se mantêm 15% das ações, com foco em estratégias de negociação de curto prazo.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para o CommVault por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um 15% aumento da receita total ano a ano nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, impulsionada por um 32% aumento da receita de assinatura.
- Posição de mercado: Commvault mantém uma posição forte no setor de proteção e gerenciamento de dados, com receita de assinatura contabilizando 56% das receitas totais no mesmo período.
- Dividendos: Embora o CommVault não tenha historicamente os dividendos pagos, o potencial de pagamentos futuros continua sendo uma consideração pelos investidores focados na renda.
Estratégias de investimento
Os investidores utilizam estratégias diferentes ao investir no CommVault:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, investindo na trajetória de crescimento da empresa.
- Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge geralmente se envolvem em negociações de curto prazo, capitalizando as flutuações dos preços das ações.
- Investimento de valor: Alguns investidores estão focados no valor intrínseco da Companhia em relação ao seu preço das ações, principalmente após a aquisição da Aproganix para US $ 26,3 milhões Em abril de 2024.
Estatística do investidor
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Motivação do investimento |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 10% | Potencial de crescimento |
| Investidores institucionais | 90% | Posição de mercado |
| Fundos de hedge | 15% | Estratégias de curto prazo |
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa ficavam em US $ 303,1 milhões, reforçando a confiança dos investidores em sua estabilidade operacional e potencial de crescimento.
A receita da Commvault nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançou US $ 457,9 milhões, reforçando seu apelo aos investidores institucionais e de varejo.
Propriedade institucional e principais acionistas da CommVault Systems, Inc. (CVLT)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir lista os principais investidores institucionais e suas participações acionárias na CommVault Systems, Inc. (CVLT):
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 5,147,614 | 11.75% |
| BlackRock, Inc. | 4,702,504 | 10.78% |
| State Street Corporation | 3,214,303 | 7.38% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,341,256 | 5.36% |
| Invesco Ltd. | 1,658,734 | 3.82% |
Mudanças recentes na propriedade indicam que os investidores institucionais ajustaram ativamente suas apostas. Por exemplo, a partir dos registros mais recentes, o grupo Vanguard aumentou suas participações por 2.5%, enquanto as propriedades de Blackrock diminuíram por 1.2% no último trimestre.
Impacto de investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial no preço das ações e na direção estratégica da CommVault Systems, Inc. A presença de grandes acionistas institucionais geralmente leva ao aumento da estabilidade dos preços das ações e uma maior confiança do investidor. Por exemplo, as participações significativas do grupo Vanguard e BlackRock foram associadas a um Aumento de 15% no valor do estoque no ano passado.
Além disso, esses investidores institucionais são influentes na governança corporativa, geralmente defendendo estratégias que se alinham aos interesses dos acionistas, como expandir modelos de receita baseados em assinatura e aumentar a eficiência operacional. Esse alinhamento estratégico pode impulsionar o desempenho de curto prazo e as perspectivas de crescimento a longo prazo para a empresa.
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação era de aproximadamente 43,739,000, refletindo uma capitalização de mercado em torno US $ 1,41 bilhão. A estrutura de propriedade institucional indica um nível saudável de confiança no desempenho futuro da empresa, particularmente em sua transição para fluxos de receita baseados em assinatura.
Os principais investidores e sua influência na CommVault Systems, Inc. (CVLT)
Os principais investidores e seu impacto na CommVault Systems, Inc. (CVLT)
A CommVault Systems, Inc. (CVLT) atraiu a atenção de vários investidores notáveis, o que influencia significativamente a direção estratégica e o desempenho das ações da empresa.
Investidores notáveis
Os principais investidores incluem:
- BlackRock, Inc. - um dos maiores gerentes de ativos em todo o mundo, mantendo aproximadamente 10.5% de ações totais a partir dos registros mais recentes.
- O Vanguard Group, Inc. - Outro grande investidor institucional com uma participação em torno 8.2%.
- Wellington Management Company, LLP - conhecido por sua abordagem de gerenciamento ativo, mantendo quase 7.5% de ações.
- Renaissance Technologies LLC - uma empresa de investimento quantitativo, recentemente aumentou sua posição para cerca de 4.1%.
Influência do investidor
Esses investidores exercem considerável influência sobre a empresa:
- Os investidores institucionais geralmente se envolvem em diálogos com a gerência em relação a estratégias operacionais e práticas de governança.
- Os investidores ativistas, se presente, podem pressionar por mudanças que podem incluir reestruturação, melhorar o valor dos acionistas ou buscar fusões e aquisições.
Movimentos recentes
Movimentos notáveis recentes incluem:
- Em 18 de abril de 2024, o conselho autorizou um aumento no programa de recompra de ações para US $ 250 milhões, indicando confiança na avaliação da empresa.
- Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recompra ações no valor de aproximadamente US $ 103,3 milhões, reduzindo ações em circulação e potencialmente aumentando os ganhos por ação.
- A aquisição da Aproganix, Inc. para US $ 26,3 milhões Em dinheiro e ações, apoiadas pelos principais investidores, visa aprimorar as ofertas de produtos da empresa em resiliência cibernética.
| Investidor | Porcentagem de propriedade | Ações recentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Aumento da participação no segundo trimestre 2024 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.2% | Posição mantida |
| Wellington Management Company, LLP | 7.5% | Participou de discussões em estratégia |
| Renaissance Technologies LLC | 4.1% | Posição aumentada no primeiro trimestre de 2024 |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um lucro líquido de US $ 34,1 milhões, um aumento de US $ 25,6 milhões No mesmo período do ano anterior, refletindo o impacto positivo de investimentos estratégicos e mudanças operacionais.
Além disso, a receita total dos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, ficou em US $ 448,3 milhões, de cima de US $ 389,5 milhões ano a ano, amplamente alimentado por um 32% aumento da receita de assinatura.
Impacto de mercado e sentimento de investidores da CommVault Systems, Inc. (CVLT)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento entre os principais acionistas parece ser positivo, impulsionado por um aumento nas receitas de assinatura e aquisições estratégicas. As ações demonstraram resiliência em meio a flutuações do mercado, refletindo a confiança dos investidores institucionais.
Reações recentes de mercado: Após o anúncio de recompras significativas de ações e a aquisição da AproNix, o preço das ações exibiu um aumento notável. Por exemplo, durante os três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa recompensou aproximadamente US $ 103,3 milhões de ações ordinárias. Este programa de recompra, que tem uma autorização de US $ 250 milhões, indica uma forte confiança da administração no valor da ação.
| Período | Ações totais compradas | Preço médio pago por ação | Valor aproximado em dólares de ações disponíveis para compra |
|---|---|---|---|
| Julho de 2024 | 87,699 | $125.27 | $194,108,000 |
| Agosto de 2024 | 141,253 | $148.34 | $173,155,000 |
| Setembro de 2024 | 133,763 | $149.25 | $153,191,000 |
| Total (terceiro trimestre 2024) | 362,715 | $143.09 | N / D |
Perspectivas do analista: Analistas responderam positivamente aos movimentos estratégicos da Companhia, particularmente a aquisição da Aproganix para US $ 26,3 milhões, que deve melhorar as ofertas de produtos no crescente mercado de resiliência cibernética em nuvem. Analistas observam que o crescimento substancial da receita de assinatura, que aumentou 32% Ano a ano, posiciona a empresa favoravelmente contra concorrentes.
Além disso, a receita operacional da empresa nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 34,1 milhões, de cima de US $ 25,6 milhões No ano anterior, indicando maior eficiência operacional e lucratividade.
No geral, a combinação de sentimento positivo do investidor, aquisições estratégicas e um forte desempenho financeiro contribuiu para uma perspectiva favorável entre analistas e investidores.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Commvault Systems, Inc. (CVLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Commvault Systems, Inc. (CVLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Commvault Systems, Inc. (CVLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.