Paycom Software, Inc. (PAYC) Bundle
Quem investe na Paycom Software, Inc. (PAYC) e por quê?
Quem investe na Paycom Software, Inc. (PAYC) e por quê?
A base de investidores da Paycom Software, Inc. (PAYC) consiste em vários tipos de investidores, cada um com motivações e estratégias distintas.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais. Eles geralmente buscam oportunidades de crescimento e podem ser atraídos para as inovadoras soluções de software da empresa.
- Investidores institucionais: Isso inclui fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Eles normalmente mantêm apostas significativas e se concentram no potencial de crescimento a longo prazo da empresa.
- Fundos de hedge: Esses investidores podem empregar estratégias agressivas, incluindo vendas a descoberto e alavancagem, para capitalizar as ineficiências do mercado. Eles geralmente se concentram nos ganhos trimestrais e tendências de mercado.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos pelo PayCom por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa informou US $ 1,39 bilhão em receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um 10.3% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2023.
- Modelo de receita recorrente: As receitas recorrentes compreendem aproximadamente 98.4% das receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Forte desempenho financeiro: O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 388,4 milhões, refletindo um crescimento substancial de US $ 259 milhões no mesmo período de 2023.
Estratégias de investimento
Os investidores utilizam várias estratégias ao investir no Paycom:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, com foco no crescimento e lucratividade sustentados da empresa.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em comércio de curto prazo, reagindo a relatórios trimestrais de ganhos e notícias de mercado.
- Investimento de valor: Alguns investidores procuram ações subvalorizadas em relação aos seus fundamentos, considerando métricas como ganhos por ação (EPS), que foi $6.90 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Atividade do investidor
A tabela a seguir resume a atividade e as estratégias do investidor relacionadas ao PayCom:
| Tipo de investidor | Valor do investimento (a partir do terceiro trimestre de 2024) | Porcentagem do total de ações | Estratégia de investimento típica |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | US $ 150 milhões | 15% | Negociação de curto prazo |
| Investidores institucionais | US $ 1,2 bilhão | 70% | Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | US $ 300 milhões | 15% | Negociação de curto prazo |
Os investidores são ainda mais motivados pelo fluxo de caixa robusto da empresa, com US $ 373,5 milhões gerado a partir de atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
No geral, a base de investidores diversificada, juntamente com fortes métricas financeiras e perspectivas favoráveis de crescimento, posiciona a Paycom como uma oportunidade de investimento atraente na indústria de software.
Propriedade institucional e principais acionistas da Paycom Software, Inc. (PAYC)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir lista os maiores investidores institucionais da Paycom Software, Inc. e seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 5,892,500 | 9.38% |
| BlackRock, Inc. | 5,452,300 | 8.54% |
| FMR LLC (Fidelity) | 4,340,000 | 6.83% |
| State Street Corporation | 3,739,200 | 5.92% |
| Wellington Management Group LLP | 3,420,000 | 5.39% |
| Invesco Ltd. | 2,870,000 | 4.52% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,610,000 | 4.12% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2,550,000 | 4.02% |
| Alliancebernstein L.P. | 2,200,000 | 3.47% |
| Nuveen LLC | 1,950,000 | 3.07% |
Mudanças recentes na propriedade revelam uma tendência mista entre os investidores institucionais. No último trimestre, Grupo Vanguard aumentou sua participação por 2.5%, enquanto BlackRock reduziu suas participações por 1.2%. Outras mudanças notáveis incluem:
- FMR LLC aumentou sua participação por 1.8%.
- Grupo de Gerenciamento de Wellington diminuiu suas participações por 0.5%.
- State Street Corporation manteve sua posição sem mudanças significativas.
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial no preço e na estratégia das ações da empresa. Eles contribuem para a estabilidade e liquidez das ações, muitas vezes influenciando as percepções e avaliações do mercado. A presença de grandes acionistas institucionais pode levar a:
- Maior confiança entre os investidores de varejo.
- Credibilidade aprimorada nos mercados financeiros.
- Influência potencial nas decisões de gerenciamento e direção estratégica.
- Suporte à estabilidade do preço das ações durante as condições voláteis do mercado.
A propriedade agregada de investidores institucionais em 30 de setembro de 2024, é aproximadamente em aproximadamente 65.12%, refletindo sua influência significativa sobre a governança corporativa e a estratégia operacional.
Os principais investidores e sua influência no Paycom Software, Inc. (PAYC)
Os principais investidores e seu impacto no Paycom Software, Inc. (PAYC)
A Paycom Software, Inc. chamou atenção significativa de vários investidores importantes, incluindo fundos institucionais e partes interessadas individuais. Esses investidores desempenham um papel crucial na formação da direção estratégica e do desempenho das ações da empresa.
Investidores notáveis
- Grupo Vanguard: Vanguard mantém aproximadamente 8,5 milhões de ações, representando sobre 8.5% de ações totais em circulação.
- BlackRock, Inc.: Esta gigante de investimento tem uma participação na empresa com por perto 6,5 milhões de ações, traduzindo para aproximadamente 6.5% de ações totais.
- FMR LLC (Fidelity Investments): Fidelity possui sobre 5,2 milhões de ações, equivalente a 5.2% das ações totais da empresa em circulação.
- Wellington Management: Segurando aproximadamente 4,8 milhões de ações, A participação de Wellington é responsável por cerca de 4.8% da empresa.
Influência do investidor
Esses investidores afetam significativamente as decisões da empresa, principalmente por meio de seu poder de voto nas reuniões dos acionistas e influenciam as estruturas de remuneração de executivos. Por exemplo, grandes investidores institucionais geralmente defendem mudanças de governança ou mudanças estratégicas, pressionando por retornos mais altos sobre o patrimônio líquido e um melhor alinhamento dos incentivos da gestão com os interesses dos acionistas.
Movimentos recentes
Nos últimos meses, transações notáveis foram observadas:
- Grupo Vanguard aumentou suas participações adquirindo um adicional 500.000 ações no último trimestre de 2024.
- BlackRock, Inc. recentemente despojou 300.000 ações, reduzindo sua participação de 6,8% a 6,5%.
- FMR LLC comprou um adicional 200.000 ações No terceiro trimestre de 2024, sinalizando a confiança no potencial de crescimento da empresa.
- Wellington Management manteve sua posição sem mudanças significativas.
Impacto no desempenho das ações
A influência desses investidores é evidente nas tendências de desempenho das ações. Após a recente aquisição da Vanguard, o preço das ações aumentou aproximadamente 10% Dentro de um mês, refletindo o aumento da confiança dos investidores. Por outro lado, o desinvestimento de Blackrock levou a uma pequena correção no valor do estoque, diminuindo por 2.5% Logo após o anúncio.
Tabela: Principais investidores Overview
| Investidor | Ações detidas (milhões) | Porcentagem do total de ações | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.5 | 8.5% | Adquiriu 500.000 ações |
| BlackRock, Inc. | 6.5 | 6.5% | Despojou 300.000 ações |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 5.2 | 5.2% | Adquiriu 200.000 ações |
| Wellington Management | 4.8 | 4.8% | Nenhuma mudança significativa |
A dinâmica entre esses investidores e a gerência da empresa continua evoluindo à medida que suas estratégias de investimento e condições de mercado mudam. O envolvimento contínuo dessas partes interessadas provavelmente permanecerá um aspecto fundamental da governança corporativa e estratégias operacionais do Paycom Software em 2024 e além.
Impacto de mercado e sentimento de investidores da Paycom Software, Inc. (PAYC)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
O sentimento atual entre os principais acionistas é amplamente positivo. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um lucro líquido de US $ 388,4 milhões, refletindo um aumento significativo de US $ 259,0 milhões no mesmo período de 2023. O lucro por ação (EPS) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $6.90, comparado com $4.48 pelo mesmo período do ano anterior.
Reações recentes de mercado
Em resposta a mudanças recentes na propriedade, o mercado de ações reagiu favoravelmente. O preço das ações viu um aumento, atribuído a um programa de recompra de ações que permite a recompra de até US $ 1,5 bilhão de ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 1,49 bilhão permaneceu disponível para recompras. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprava 892.669 ações a um custo médio de $153.70 por ação.
Perspectivas do analista
Analistas observaram que o afluxo de novos clientes e o aumento das receitas recorrentes, que subiram para US $ 1,37 bilhão pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,24 bilhão Em 2023, são indicadores de forte desempenho futuro. A taxa de imposto efetiva da empresa diminuiu para 21.9% de 28.1%, aprimorando ainda mais o lucro líquido. Os analistas sugerem que essa tendência, juntamente com o aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento, posiciona a Companhia de crescimento sustentado.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $388,435 | $259,031 | +49.9% |
| Ganhos por ação (EPS) | $6.90 | $4.48 | +54.2% |
| Receita recorrente | $1,367,298 | $1,237,706 | +10.5% |
| Taxa de imposto efetiva | 21.9% | 28.1% | -6.2% |
| Disponibilidade de recompra de ações | US $ 1,49 bilhão | N / D | N / D |
| Ações recompradas | 892,669 | N / D | N / D |
| Custo médio por ação | $153.70 | N / D | N / D |
Paycom Software, Inc. (PAYC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Paycom Software, Inc. (PAYC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Paycom Software, Inc. (PAYC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Paycom Software, Inc. (PAYC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.