Explorer l'investisseur PayCom Software, Inc. (PAYC) Profile: Qui achète et pourquoi?

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Qui investit dans Paycom Software, Inc. (PAYC) et pourquoi?

Qui investit dans Paycom Software, Inc. (PAYC) et pourquoi?

La base des investisseurs pour Paycom Software, Inc. (PAYC) se compose de divers types d'investisseurs, chacun avec des motivations et des stratégies distinctes.

Types d'investisseurs clés

  • Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions pour des comptes personnels. Ils recherchent souvent des opportunités de croissance et peuvent être attirés par les solutions logicielles innovantes de l'entreprise.
  • Investisseurs institutionnels: Il s'agit notamment des fonds communs de placement, des fonds de pension et des compagnies d'assurance. Ils détiennent généralement des enjeux importants et se concentrent sur le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise.
  • Hedge funds: Ces investisseurs peuvent utiliser des stratégies agressives, notamment la vente à découvert et l'effet de levier, pour capitaliser sur les inefficacités du marché. Ils se concentrent souvent sur les bénéfices trimestriels et les tendances du marché.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par Paycom pour plusieurs raisons:

  • Perspectives de croissance: La société a signalé 1,39 milliard de dollars Dans le total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, un 10.3% augmentation par rapport à la même période en 2023.
  • Modèle de revenus récurrent: Les revenus récurrents comprenaient approximativement 98.4% du total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
  • Performance financière solide: Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 388,4 millions de dollars, reflétant une croissance substantielle de 259 millions de dollars dans la même période de 2023.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lors de l'investissement dans Paycom:

  • Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une perspective à long terme, en se concentrant sur la croissance et la rentabilité soutenues de l'entreprise.
  • Trading à court terme: Les investisseurs de détail peuvent s'engager dans des échanges à court terme, réagissant aux rapports de bénéfices trimestriels et aux nouvelles du marché.
  • Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des actions sous-évaluées par rapport à leurs principes fondamentaux, compte tenu des mesures telles que le bénéfice par action (BPA) $6.90 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Activité des investisseurs

Le tableau suivant résume l'activité et les stratégies des investisseurs liées à Paycom:

Type d'investisseur Montant d'investissement (au troisième trimestre 2024) Pourcentage de parts totales Stratégie d'investissement typique
Investisseurs de détail 150 millions de dollars 15% Trading à court terme
Investisseurs institutionnels 1,2 milliard de dollars 70% Tenue à long terme
Hedge funds 300 millions de dollars 15% Trading à court terme

Les investisseurs sont en outre motivés par les flux de trésorerie robustes de l'entreprise, avec 373,5 millions de dollars généré à partir des activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Dans l'ensemble, la base d'investisseurs diversifiée, associée à de solides mesures financières et à des perspectives de croissance favorables, positionne Paycom comme une opportunité d'investissement convaincante dans l'industrie du logiciel.




Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Paycom Software, Inc. (PAYC)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 30 septembre 2024, le tableau suivant répertorie les plus grands investisseurs institutionnels de Paycom Software, Inc. et leurs actionnations respectives:

Institution Actions tenues Pourcentage de propriété
The Vanguard Group, Inc. 5,892,500 9.38%
BlackRock, Inc. 5,452,300 8.54%
FMR LLC (Fidelity) 4,340,000 6.83%
State Street Corporation 3,739,200 5.92%
Wellington Management Group LLP 3,420,000 5.39%
Invesco Ltd. 2,870,000 4.52%
JPMorgan Chase & Co. 2,610,000 4.12%
Goldman Sachs Group, Inc. 2,550,000 4.02%
Alliancebernstein L.P. 2,200,000 3.47%
Nuveen LLC 1,950,000 3.07%

Les changements récents de propriété révèlent une tendance mitigée parmi les investisseurs institutionnels. Au dernier trimestre, Groupe d'avant-garde a augmenté son pieu de 2.5%, alors que Blackrock réduit ses avoirs par 1.2%. D'autres modifications notables comprennent:

  • FMR LLC a augmenté son pieu de 1.8%.
  • Groupe de gestion de Wellington a diminué ses avoirs par 0.5%.
  • State Street Corporation a maintenu sa position sans changements significatifs.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans le cours et la stratégie de l'action de l'entreprise. Ils contribuent à la stabilité et à la liquidité du stock, influençant souvent les perceptions et les évaluations du marché. La présence de grands actionnaires institutionnels peut conduire à:

  • Une confiance accrue parmi les investisseurs de détail.
  • Crédibilité accrue sur les marchés financiers.
  • Influence potentielle sur les décisions de gestion et l'orientation stratégique.
  • Prise en charge de la stabilité des cours des actions pendant les conditions du marché volatil.

La propriété globale des investisseurs institutionnels au 30 septembre 2024 se situe à peu près 65.12%, reflétant leur influence significative sur la gouvernance d'entreprise et la stratégie opérationnelle.




Les investisseurs clés et leur influence sur Paycom Software, Inc. (PAYC)

Les investisseurs clés et leur impact sur Paycom Software, Inc. (PAYC)

Paycom Software, Inc. a attiré une attention importante de divers investisseurs clés, notamment des fonds institutionnels et des parties prenantes individuelles. Ces investisseurs jouent un rôle crucial dans la formation de l'orientation stratégique de l'entreprise et de la performance des actions.

Investisseurs notables

  • Groupe d'avant-garde: Vanguard détient approximativement 8,5 millions d'actions, représentant à propos de 8.5% du total des actions en circulation.
  • BlackRock, Inc.: Ce géant de l'investissement a une participation dans l'entreprise avec environ 6,5 millions d'actions, traduisant à peu près 6.5% du total des actions.
  • FMR LLC (Fidelity Investments): La fidélité possède 5,2 millions d'actions, assimilant à 5.2% du total des actions de la société en circulation.
  • Wellington Management: Tenir environ 4,8 millions d'actions, La pieu de Wellington explique autour 4.8% de l'entreprise.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs ont un impact significatif sur les décisions de l'entreprise, principalement par le biais de leur pouvoir de vote lors des réunions des actionnaires et de l'influence sur les structures de rémunération des dirigeants. Par exemple, les grands investisseurs institutionnels préconisent souvent des changements de gouvernance ou des changements stratégiques, faisant pression pour un rendement plus élevé sur les capitaux propres et un meilleur alignement des incitations à la gestion avec les intérêts des actionnaires.

Mouvements récents

Ces derniers mois, des transactions notables ont été observées:

  • Groupe d'avant-garde a augmenté ses avoirs en acquérant un 500 000 actions au dernier trimestre de 2024.
  • BlackRock, Inc. a récemment abandonné 300 000 actions, réduisant son pieu à partir de 6,8% à 6,5%.
  • FMR LLC acheté un supplément 200 000 actions Au troisième trimestre de 2024, signalant la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise.
  • Wellington Management a maintenu sa position sans changements significatifs.

Impact sur la performance des stocks

L'influence de ces investisseurs est évidente dans les tendances de performance de l'action. Après l'acquisition récente de Vanguard, le cours de l'action a bondi d'environ 10% En un mois, reflétant une confiance accrue des investisseurs. Inversement, le désinvestissement de Blackrock a conduit à une correction mineure en valeur du stock, diminuant par 2.5% Peu de temps après l'annonce.

Tableau: Investisseurs clés Overview

Investisseur Actions détenues (millions) Pourcentage de parts totales Activité récente
Groupe d'avant-garde 8.5 8.5% Acquis 500 000 actions
BlackRock, Inc. 6.5 6.5% Désorisé 300 000 actions
FMR LLC (Fidelity Investments) 5.2 5.2% Acquis 200 000 actions
Wellington Management 4.8 4.8% Aucun changement significatif

La dynamique entre ces investisseurs et la direction de l'entreprise continue d'évoluer, à mesure que leurs stratégies d'investissement et leurs conditions de marché changent. L'engagement en cours de ces parties prenantes est susceptible de rester un aspect central de la gouvernance d'entreprise et des stratégies opérationnelles de PayCom Software en 2024 et au-delà.




Impact du marché et sentiment des investisseurs de Paycom Software, Inc. (PAYC)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment d'investisseur

Le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires est en grande partie positif. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré un revenu net de 388,4 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de 259,0 millions de dollars dans la même période de 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $6.90, par rapport à $4.48 pour la même période de l'année précédente.

Réactions récentes du marché

En réponse aux récents changements de propriété, le marché boursier a réagi favorablement. Le cours de l'action a vu une augmentation, attribuée à un programme de rachat d'actions qui permet de racheter jusqu'à 1,5 milliard de dollars des actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, 1,49 milliard de dollars est resté disponible pour les rachats. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 892 669 actions à un coût moyen de $153.70 par action.

Perspectives des analystes

Les analystes ont noté que l'afflux de nouveaux clients et l'augmentation des revenus récurrents, qui ont atteint 1,37 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1,24 milliard de dollars En 2023, sont des indicateurs de fortes performances futures. Le taux d'imposition effectif de la société a diminué à 21.9% depuis 28.1%, améliorer encore le revenu net. Les analystes suggèrent que cette tendance, ainsi que des investissements accrus dans la recherche et le développement, positionne la société pour une croissance soutenue.

Métrique Q3 2024 Q3 2023 Changement
Revenu net $388,435 $259,031 +49.9%
Bénéfice par action (EPS) $6.90 $4.48 +54.2%
Revenus récurrents $1,367,298 $1,237,706 +10.5%
Taux d'imposition effectif 21.9% 28.1% -6.2%
Disponibilité de rachat des actions 1,49 milliard de dollars N / A N / A
Actions rachetées 892,669 N / A N / A
Coût moyen par action $153.70 N / A N / A

DCF model

Paycom Software, Inc. (PAYC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Paycom Software, Inc. (PAYC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Paycom Software, Inc. (PAYC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Paycom Software, Inc. (PAYC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.