Explorando o investidor do Trade Desk, Inc. (TTD) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe no Trade Desk, Inc. (TTD) e por quê?

Quem investe no Trade Desk, Inc. e por quê?

Compreender o cenário dos investidores para o Trade Desk, Inc. envolve examinar os diferentes tipos de investidores, suas motivações e suas estratégias.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para suas contas pessoais. Eles frequentemente investem com base em pesquisas ou recomendações pessoais.
• Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos de pensão, companhias de seguros e fundos mútuos. Eles normalmente têm recursos significativos e investem grandes somas de dinheiro.
• Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retornos ativos para seus investidores. Eles podem assumir posições longas e curtas e frequentemente investir em empresas com potencial de crescimento.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos para o Trade Desk, Inc. por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um aumento de receita de US $ 363 milhões ou 27% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
• Posição de mercado: A empresa se estabeleceu como líder em publicidade programática, capitalizando o crescente mercado de publicidade digital.
• Rentabilidade: O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $210,847 mil, um aumento significativo de $81,617 mil em 2023.

Estratégias de investimento

Diferentes tipos de investidores empregam várias estratégias ao investir no balcão de comércio:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, concentrando-se no potencial de crescimento e na posição de mercado da empresa.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo com base em tendências e relatórios de ganhos do mercado.
• Investimento de valor: Alguns investidores procuram ações subvalorizadas com fundamentos fortes, considerando as métricas de crescimento da mesa do comércio atraentes para essa estratégia.

Atividade do investidor Overview

A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras relevantes para os investidores:

Essa visão abrangente dos tipos de investidores, motivações e estratégias fornece informações sobre por que a Trade Desk, Inc. continua a atrair diversos investidores em 2024.

Propriedade institucional e principais acionistas do Trade Desk, Inc. (TTD)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, a seguir, são os principais investidores institucionais que detêm ações da empresa:

Mudanças recentes na propriedade indicam que os investidores institucionais têm sido ativos no ajuste de suas apostas:

• O grupo Vanguard aumentou suas participações por 1.000.000 de ações, representando a 13.8% Aumento do trimestre anterior.
• BlackRock, Inc. diminuiu sua participação por 500.000 ações, a 6.0% redução.
• A State Street Corporation manteve sua posição sem nenhuma alteração.
• A FMR LLC aumentou suas participações por 200.000 ações, refletindo a 5.0% aumentar.
• Invesco Ltd. também aumentou sua participação por 300.000 ações, a 11.1% aumentar.

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço e estratégia das ações da empresa:

• Eles fornecem liquidez, o que ajuda a estabilizar o preço das ações durante as condições voláteis do mercado.
• A propriedade institucional é frequentemente associada ao aumento da credibilidade, pois esses investidores geralmente realizam a due diligence completa antes de tomar decisões de investimento.
• As mudanças em suas participações podem influenciar o sentimento do mercado e afetar os movimentos dos preços das ações. Por exemplo, o aumento das participações do Vanguard Group impactou positivamente o preço das ações, criando uma perspectiva de alta entre outros investidores.

Em 30 de setembro de 2024, o total de propriedade institucional é de aproximadamente 75% do total de ações em circulação, indicando forte confiança institucional nas perspectivas futuras da empresa.

Os principais investidores e sua influência no Trade Desk, Inc. (TTD)

Os principais investidores e seu impacto no estoque

Em 2024, vários investidores notáveis ​​surgiram como partes interessadas significativas da empresa. Entre eles estão:

• O Vanguard Group, Inc. - segura aproximadamente 8.2% do total de ações em circulação.
• BlackRock, Inc. - Possui por aí 7.5% das ações.
• Conselheiros Globais da State Street - mantém uma participação de cerca de 5.1%.
• FMR LLC (Fidelity) - Controla aproximadamente 4.9% das ações.

Esses investidores institucionais desempenham um papel crucial na influência das decisões da empresa e dos movimentos das ações. Seu poder de voto nas reuniões dos acionistas permite que eles influenciem decisões importantes, como compromissos do conselho e compensação de executivos. Além disso, suas estratégias de investimento podem afetar a volatilidade das ações; Por exemplo, atividades significativas de compra ou venda por esses fundos podem levar a flutuações substanciais de preços.

Influência do investidor

Os principais investidores geralmente se envolvem no ativismo dos acionistas, defendendo mudanças estratégicas que se alinham com seus objetivos de investimento. Por exemplo:

• Os fundos ativistas já haviam pressionado anteriormente por uma eficiência operacional aprimorada e margens de lucro aprimoradas, o que pode levar a uma perspectiva mais favorável para o desempenho das ações.
• Os investidores institucionais também podem influenciar as decisões de gerenciamento em relação a fusões e aquisições, pois seu apoio pode validar movimentos estratégicos que exigem capital substancial.

Em 2024, a influência desses investidores tem sido particularmente evidente na decisão da empresa de aprimorar seu programa de recompra de ações, que foi aumentado para US $ 700 milhões seguindo um forte desempenho financeiro.

Movimentos recentes

Atividades notáveis ​​recentes por esses investidores incluem:

• O Grupo Vanguard aumentou suas participações por 2 milhões de ações No último trimestre, demonstrando confiança na trajetória de crescimento da empresa.
• BlackRock vendido 1,5 milhão de ações No início de 2024, indicando potencialmente uma mudança na realocação de estratégia ou portfólio.
• State Street manteve sua posição, mas tem sido vocal nas reuniões dos acionistas em relação às práticas de governança, pressionando por mais transparência na remuneração de executivos.

A tabela a seguir resume a recente atividade de recompra de ações como parte da estratégia da Companhia para aprimorar o valor do acionista:

Esses movimentos refletem o compromisso da empresa em devolver o capital aos acionistas, mantendo um forte desempenho operacional. O recente lucro líquido relatado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 210,8 milhões, um aumento significativo de US $ 81,6 milhões no ano anterior.

Impacto do mercado e sentimento do investidor do Trade Desk, Inc. (TTD)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: Em 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é predominantemente positivo. Os principais investidores institucionais continuam a mostrar confiança na direção estratégica e potencial de crescimento da empresa.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações reagiu positivamente a mudanças significativas de propriedade. Por exemplo, durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou e posteriormente se aposentou aproximadamente 517.000 ações do seu estoque ordinário de classe A para uma quantidade de recompra agregada de US $ 54 milhões. Essa atividade reflete o compromisso de retornar o valor aos acionistas e influenciou positivamente o preço das ações.

Perspectivas do analista: Os analistas projetam uma perspectiva favorável para a empresa, citando um forte crescimento de receita e gerenciamento eficiente de capital. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 1,703 bilhão, marcando a 27% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2023. Os analistas acreditam que os investimentos em andamento em recursos de tecnologia e plataforma aumentarão ainda mais a posição e a lucratividade do mercado.

O faturamento bruto da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indica uma forte presença no mercado, com os Estados Unidos contribuindo 88% do total de faturamentos brutos, enquanto os mercados internacionais foram responsáveis ​​por 12%. Os analistas antecipam o crescimento contínuo impulsionado pela expansão das tendências de publicidade digital e pelo aumento da adoção de tecnologias programáticas de publicidade.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. The Trade Desk, Inc. (TTD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Trade Desk, Inc. (TTD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View The Trade Desk, Inc. (TTD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.