The Trade Desk, Inc. (TTD) Bundle
من يستثمر في شركة Trade Desk, Inc. (TTD) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Trade Desk, Inc. ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة The Trade Desk, Inc. دراسة الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. غالبًا ما يستثمرون بناءً على أبحاث أو توصيات شخصية.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. وعادة ما يكون لديهم موارد كبيرة ويستثمرون مبالغ كبيرة من المال.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. يمكنهم اتخاذ مراكز طويلة وقصيرة على حد سواء وغالباً ما يستثمرون في الشركات ذات إمكانات النمو.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى The Trade Desk, Inc. لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها 363 مليون دولار أو 27% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- موقف السوق: لقد رسخت الشركة مكانتها كشركة رائدة في مجال الإعلانات الآلية، مستفيدة من سوق الإعلانات الرقمية المتنامي.
- الربحية: بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $210,847 ألف، بزيادة كبيرة من $81,617 ألف في عام 2023.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم أنواع مختلفة من المستثمرين استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في The Trade Desk:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على إمكانات نمو الشركة ومكانتها في السوق.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على اتجاهات السوق وتقارير الأرباح.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها ذات أساسيات قوية، معتبرين أن مقاييس النمو الخاصة بمكتب التجارة جذابة لهذه الاستراتيجية.
نشاط المستثمر Overview
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بالمستثمرين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 628,016 ألف دولار | 493,266 ألف دولار | 27% |
| صافي الدخل | 94,158 ألف دولار | 39,352 ألف دولار | 139% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 540,055 ألف دولار | 507,202 ألف دولار | 6.5% |
| إعادة شراء الأسهم (حتى تاريخه) | 179,000 ألف دولار | 426,684 ألف دولار | -58% |
توفر هذه النظرة الشاملة لأنواع المستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم نظرة ثاقبة حول سبب استمرار The Trade Desk, Inc. في جذب مستثمرين متنوعين في عام 2024.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في The Trade Desk, Inc. (TTD)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أسهمًا في الشركة:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,250,000 | 16.7% |
| شركة بلاك روك | 7,800,000 | 15.6% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 11.2% |
| شركة FMR LLC | 4,200,000 | 8.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,000,000 | 6.1% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين كانوا نشطين في تعديل حصصهم:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1,000,000 سهم، يمثل أ 13.8% زيادة عن الربع السابق.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض حصتها بنسبة 500.000 سهم، أ 6.0% تخفيض.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون أي تغييرات.
- قامت شركة FMR LLC بزيادة ممتلكاتها بنسبة 200.000 سهم، يعكس أ 5.0% يزيد.
- كما قامت شركة Invesco Ltd. بزيادة حصتها بنسبة 300.000 سهم، أ 11.1% يزيد.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها:
- أنها توفر السيولة، مما يساعد على استقرار سعر السهم خلال ظروف السوق المتقلبة.
- وغالبا ما ترتبط الملكية المؤسسية بزيادة المصداقية، حيث يقوم هؤلاء المستثمرون عادة بإجراء العناية الواجبة الشاملة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
- يمكن أن تؤثر التغييرات في ممتلكاتهم على معنويات السوق وتؤثر على تحركات أسعار الأسهم. على سبيل المثال، أثرت الزيادة في ممتلكات مجموعة Vanguard Group بشكل إيجابي على سعر السهم، مما خلق نظرة صعودية بين المستثمرين الآخرين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 75% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يشير إلى ثقة مؤسسية قوية في الآفاق المستقبلية للشركة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Trade Desk, Inc. (TTD)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، ظهر العديد من المستثمرين البارزين كأصحاب مصلحة مهمين في الشركة. من بينها:
- مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل تقريبا 8.2% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يملك حولها 7.5% من الاسهم.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز - يحتفظ بحصة تبلغ حوالي 5.1%.
- FMR LLC (الإخلاص) - الضوابط تقريبا 4.9% من الاسهم.
يلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. وتسمح لهم قوة التصويت في اجتماعات المساهمين بالتأثير على القرارات المهمة، مثل تعيينات مجلس الإدارة والتعويضات التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر استراتيجياتهم الاستثمارية على تقلبات الأسهم؛ على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي نشاط الشراء أو البيع الكبير من قبل هذه الصناديق إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.
تأثير المستثمر
غالبًا ما ينخرط المستثمرون الرئيسيون في نشاط المساهمين، ويدافعون عن التغييرات الإستراتيجية التي تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية. على سبيل المثال:
- وقد دفعت صناديق الناشطين في السابق إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز هوامش الربح، مما قد يؤدي إلى توقعات أكثر إيجابية لأداء الأسهم.
- وقد يؤثر المستثمرون المؤسسيون أيضًا على قرارات الإدارة المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، حيث أن دعمهم يمكن أن يؤكد صحة التحركات الإستراتيجية التي تتطلب رأس مال كبير.
وفي عام 2024، ظهر تأثير هؤلاء المستثمرين بشكل خاص في قرار الشركة بتعزيز برنامج إعادة شراء أسهمها، والذي تمت زيادته إلى 700 مليون دولار بعد الأداء المالي القوي.
التحركات الأخيرة
تشمل الأنشطة البارزة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- مجموعة الطليعة وزادت ممتلكاتها بنسبة 2 مليون سهم في الربع الأخير، مما يدل على الثقة في مسار نمو الشركة.
- بلاك روك بيعت 1.5 مليون سهم في أوائل عام 2024، مما قد يشير إلى تحول في الإستراتيجية أو إعادة تخصيص المحفظة.
- شارع الدولة حافظت على موقفها ولكنها كانت صريحة في اجتماعات المساهمين فيما يتعلق بممارسات الحوكمة، ودفعت لمزيد من الشفافية في التعويضات التنفيذية.
يلخص الجدول التالي نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز القيمة للمساهمين:
| فترة | الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | إجمالي مبلغ إعادة الشراء (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 0.5 | $54 |
| حتى عام 2024 | 2.0 | $179 |
| المبلغ المتبقي المعتمد | - | $521 |
تعكس هذه التحركات التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع الحفاظ على الأداء التشغيلي القوي. وقد بلغ صافي الدخل الأخير المعلن عنه للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 210.8 مليون دولار، زيادة كبيرة من 81.6 مليون دولار في العام السابق.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Trade Desk, Inc. (TTD)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية في الغالب. يواصل كبار المستثمرين المؤسسيين إظهار الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة وإمكانات النمو.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأسهم إيجابيًا على التغييرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء ثم تقاعدت بعد ذلك تقريبًا 517.000 سهم من أسهمها العادية من الفئة "أ" بمبلغ إجمالي لإعادة الشراء قدره 54 مليون دولار. يعكس هذا النشاط الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين وقد أثر بشكل إيجابي على سعر السهم.
وجهات نظر المحللين: ويتوقع المحللون توقعات إيجابية للشركة، مستشهدين بنمو قوي في الإيرادات وإدارة رأس المال الفعالة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1.703 مليار دولار، بمناسبة أ 27% زيادة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعتقد المحللون أن الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا وقدرات المنصة ستعزز مكانة السوق والربحية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $628,016 | $493,266 | 27% |
| صافي الدخل | $94,158 | $39,352 | 139% |
| مصاريف التشغيل | $1,471,961 | $1,284,281 | 15% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.19 | $0.08 | 137% |
يشير إجمالي فواتير الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى حضورها القوي في السوق، حيث تساهم الولايات المتحدة 88% من إجمالي الفواتير الإجمالية، في حين شكلت الأسواق الدولية 12%. ويتوقع المحللون استمرار النمو مدفوعًا بتوسيع اتجاهات الإعلان الرقمي وزيادة اعتماد تقنيات الإعلان الآلي.
The Trade Desk, Inc. (TTD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Trade Desk, Inc. (TTD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Trade Desk, Inc. (TTD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Trade Desk, Inc. (TTD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.