Explorando Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) e por quê?

Quem investe na Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) e por quê?

Principais tipos de investidores:

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para suas contas pessoais. Eles são atraídos pelo estoque por seu potencial crescimento e pagamentos de dividendos.
• Investidores institucionais: Isso inclui fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Em setembro de 2024, a propriedade institucional é de aproximadamente 84% de ações totais em circulação.
• Fundos de hedge: Esses fundos geralmente se envolvem em estratégias comerciais mais agressivas. Relatórios recentes indicam que os fundos de hedge aumentaram suas participações em torno 5% no último trimestre fiscal.

Motivações de investimento:

• Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos pela expansão da empresa na fabricação de semicondutores, com o objetivo de capitalizar a crescente demanda por componentes eletrônicos.
• Dividendos: A empresa tem um histórico de pagar dividendos, atualmente em $0.10 por ação, que agrada a investidores focados em renda.
• Posição de mercado: Como fabricante líder de semicondutores discretos e componentes passivos, a empresa ocupa uma forte posição de mercado que fornece confiança aos investidores.

Estratégias de investimento:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de longo prazo, com foco nos fundamentos da empresa e na posição de mercado.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo com base nas tendências do mercado e no desempenho das ações.
• Investimento de valor: Alguns investidores procuram ações subvalorizadas no setor de semicondutores, considerando os recentes esforços de reestruturação e correções de mercado da Companhia.

Em 28 de setembro de 2024, as receitas líquidas da empresa foram US $ 735,4 milhões, de baixo de US $ 853,7 milhões No mesmo trimestre do ano anterior. A perda líquida atribuível aos acionistas foi $ (19,3) milhões, ou $(0.14) por ação.

A empresa adotou uma política de retorno dos acionistas com o objetivo de devolver pelo menos 70% de fluxo de caixa livre para os acionistas. O fluxo de caixa livre nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foi relatado em $ (67,7 milhões), refletindo uma diminuição em relação ao ano anterior.

A taxa de imposto efetiva atual está em 21.1%, uma diminuição notável de 34.2% no trimestre anterior. A empresa continua se concentrando em aprimorar seus recursos de fabricação, especialmente após a aquisição recente de uma instalação de fabricação de wafer para aproximadamente US $ 177,5 milhões.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Propriedade institucional e grandes acionistas

A tabela a seguir apresenta os maiores investidores institucionais da Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) e seus respectivos acionistas a partir de 2024:

Mudanças recentes na propriedade indicam uma mudança nas apostas institucionais de investidores. No ano passado, os investidores institucionais ajustaram suas posições da seguinte forma:

• BlackRock, Inc. aumentou sua participação por 2.5% a partir do ano anterior.
• O Vanguard Group, Inc. diminuiu suas participações por 1.0%.
• State Street Corporation aumentou sua participação por 0.5%.
• Invesco Ltd. reduziu sua participação acionária por 1.2%.
• Wellington Management Company, LLP manteve sua posição inalterada.

Os investidores institucionais desempenham um papel crítico na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Sua propriedade significativa pode levar ao aumento da estabilidade no desempenho das ações e pode influenciar as decisões de governança corporativa. A presença de grandes acionistas institucionais geralmente atrai investidores adicionais e pode melhorar a credibilidade do mercado da empresa.

Em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida atribuível aos acionistas de $ (19,3 milhões), ou $(0.14) por ação, em comparação com um lucro líquido de US $ 23,5 milhões, ou $0.17 por ação no trimestre anterior. Essa mudança no desempenho financeiro pode afetar o sentimento dos investidores e futuras atividades institucionais de compra ou venda.

Os principais investidores e sua influência na Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Os principais investidores e seu impacto na Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Os investidores desempenham um papel crucial na formação da direção das empresas de capital aberto. No caso da Vishay Intertechnology, Inc. (VSH), vários investidores notáveis ​​causaram impactos significativos por meio de suas decisões e estratégias de investimento.

Investidores notáveis

• BlackRock, Inc. - Como uma das maiores empresas de gerenciamento de ativos em todo o mundo, o BlackRock detém aproximadamente 14.8% das ações da empresa, tornando -a um investidor institucional importante.
• O Vanguard Group, Inc. - Outro jogador importante, Vanguard possui 11.7% das ações, contribuindo para a estabilidade das ações por meio de suas estratégias de investimento de longo prazo.
• State Street Corporation - com ao redor 8.5% Propriedade, a State Street também é um investidor institucional significativo em VSH, influenciando a governança e as políticas da empresa.
• Marc Zandman - Presidente executivo, foi observado por suas decisões estratégicas que afetam a direção da empresa.

Influência do investidor

Grandes investidores institucionais como BlackRock e Vanguard geralmente influenciam as decisões da empresa votando em propostas de acionistas e seleções de membros do conselho. Suas apostas significativas fornecem a eles poder substancial de voto, permitindo que eles defendam as práticas de governança corporativa que se alinham aos interesses dos acionistas.

Além disso, esses investidores podem se envolver em diálogos com a gerência sobre eficiência operacional, direção estratégica e desempenho financeiro, impactando decisões que podem levar aos movimentos dos preços das ações.

Movimentos recentes

Nos últimos meses, houve atividades notáveis ​​entre os principais investidores:

• BlackRock aumentou sua participação na VSH adquirindo um adicional 1,2 milhão de ações No segundo trimestre de 2024.
• O grupo Vanguard reduziu suas participações por 0,5 milhão de ações, refletindo uma realocação estratégica de seu portfólio.
• A State Street manteve sua posição, indicando confiança na empresa em meio a flutuações recentes do mercado.
• Marc Zandman adotou um Regra 10b5-1 Plano Em 7 de setembro de 2024, permitindo a venda planejada de ações, o que pode afetar a liquidez das ações e a dinâmica de preços.

Desempenho de ações Overview

Em 28 de setembro de 2024, as receitas líquidas da empresa mostraram um declínio em comparação com o ano anterior, principalmente devido à diminuição do volume de vendas e aos preços médios de venda. A perda líquida para o trimestre reflete os desafios em andamento no mercado de semicondutores, particularmente das correções de inventário do distribuidor.

Em resumo, as ações e a influência de investidores notáveis ​​como BlackRock e Vanguard, juntamente com os movimentos estratégicos dos executivos da empresa, desempenham um papel significativo na formação da trajetória da Vishay Intertechnology, Inc., particularmente quando navega em uma paisagem econômica desafiadora.

Impacto de mercado e sentimento de investidores de Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento entre os principais acionistas mudou para um neutro posição. Relatórios recentes de ganhos trimestrais indicaram um declínio nas receitas líquidas e na lucratividade, contribuindo para uma perspectiva cautelosa entre os investidores.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações reagiu negativamente às mudanças na propriedade e nos grandes movimentos dos investidores. Após o anúncio de uma perda líquida de US $ 19,3 milhões Para o trimestre fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, o preço das ações experimentou volatilidade. O estoque foi fechado em $20.53 em 28 de setembro de 2024, refletindo uma diminuição de 4.0% do trimestre anterior.

Perspectivas do analista: Os analistas expressaram preocupações com o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. Muitos previam desafios contínuos devido à correção de inventário de distribuidores em andamento e à diminuição dos preços médios de venda. A classificação de consenso entre analistas é atualmente segurar, com uma faixa -alvo de preços entre $21 e $24.

A proporção de livro para a fatura mostrou uma pequena melhora, aumentando para 0.88 No terceiro trimestre de 2024 de 0.86 No segundo trimestre de 2024, indicando uma estabilização potencial em fluxos de ordem. No entanto, a diminuição da margem de lucro bruta para 20.5% levantou bandeiras vermelhas para analistas em relação à eficiência operacional.

Além disso, a empresa implementou uma política de retorno do acionista com o objetivo de retornar pelo menos 70% do fluxo de caixa livre para os acionistas, mas essa política enfrenta escrutínio devido ao recente desempenho financeiro.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Vishay Intertechnology, Inc. (VSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.