Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da FS KKR Capital Corp. (FSK)

Um Overview da FS KKR Capital Corp. (FSK)

Resumo geral do FS KKR Capital Corp.

A FS KKR Capital Corp. (NYSE: FSK), criada em 21 de dezembro de 2007, iniciou operações de investimento em 2 de janeiro de 2009. A Companhia é uma empresa de investimento gerenciada e gerenciada externamente, regulamentada como empresa de desenvolvimento de negócios como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) De acordo com a Lei da Companhia de Investimentos de 1940. Seu portfólio de investimentos inclui principalmente empréstimos garantidos e segundos empréstimos garantidos de empresas privadas de empresas americanas do mercado médio. Além disso, detém empréstimos subordinados, empréstimos de financiamento baseados em ativos, patrimônio líquido, títulos corporativos e derivados.

A partir de 2024, a FS KKR Capital Corp. possui aproximadamente US $ 15,149 bilhões em ativos totais, com ativos líquidos no valor de US $ 6,671 bilhões. A empresa possui 280.066.433 ações em circulação, com um valor líquido de ativo por ação de US $ 23,82.

Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a FS KKR Capital Corp. registrou uma receita líquida de investimento de US $ 215 milhões (US $ 0,77 por ação), abaixo de US $ 234 milhões (US $ 0,84 por ação) no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos findos 30 de setembro de 2024, a receita líquida de investimento totalizou US $ 642 milhões (US $ 2,29 por ação), em comparação com US $ 692 milhões (US $ 2,47 por ação) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023.

As perdas líquidas obtidas nos investimentos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 44 milhões, enquanto nos nove meses, o total foi de US $ 335 milhões, refletindo um aumento marginal em comparação com US $ 62 milhões e US $ 327 milhões nos respectivos períodos do ano anterior do ano anterior .

Em 30 de setembro de 2024, o valor total de valores mobiliários em circulação era de US $ 8,084 bilhões, com uma taxa de cobertura de ativos de 183%. A empresa gerou receita total de investimento de US $ 441 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 465 milhões em 2023. O total de despesas operacionais no mesmo período foi de US $ 226 milhões, em comparação com US $ 231 milhões no ano anterior.

Introdução à FS KKR Capital Corp. como líder na indústria

A FS KKR Capital Corp. é reconhecida como uma das principais empresas do setor de desenvolvimento de negócios, com foco em investimentos em empresas dos EUA no mercado intermediário. A estratégia de investimento da empresa enfatiza a geração de renda atual e valorização de capital de longo prazo por meio de um portfólio diversificado. Com uma forte base financeira e uma presença de mercado estabelecida, a FS KKR Capital Corp. continua a se adaptar às mudanças nas condições do mercado, posicionando -se para o crescimento e o sucesso sustentados no cenário de investimentos.

Declaração de missão da FS KKR Capital Corp. (FSK)

Declaração de missão da FS KKR Capital Corp. (FSK)

A FS KKR Capital Corp. (NYSE: FSK) está comprometida em gerar receita atual, enquanto busca a apreciação de capital de longo prazo através do investimento em empréstimos principalmente garantidos e outros títulos de dívida. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia registrou ativos líquidos de US $ 6,671 bilhões, abaixo de US $ 6,970 bilhões no final de 2023. O portfólio de investimentos da empresa é composto principalmente por empréstimos seguros, que constituem aproximadamente 59,9% de seus investimentos em valor justo.

O significado da declaração de missão está em seu papel como um princípio orientador para as decisões estratégicas da Companhia, alinhando seus objetivos operacionais com as expectativas das partes interessadas. A missão enfatiza um foco duplo na geração de renda atual e no crescimento a longo prazo, o que é fundamental para manter a confiança dos investidores e apoiar as práticas de negócios sustentáveis.

Componente central 1: gerando renda atual

A geração de renda atual é um aspecto fundamental da missão da FSK. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a FSK registrou receita de investimento líquido de US $ 642 milhões, em comparação com US $ 692 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa uma ligeira diminuição, refletindo o ambiente desafiador de mercado, mas o foco na geração de renda permanece central para as operações da empresa.

A FS KKR atinge seu objetivo de geração de renda por meio de um portfólio diversificado de investimentos, principalmente em empréstimos garantidos sênior. Em 30 de setembro de 2024, a empresa detinha aproximadamente US $ 8,355 bilhões em empréstimos garantidos para o primeiro Lien Senior. Essa estratégia permite que a FSK capitalize os fluxos de caixa estáveis, minimizando a exposição ao risco às condições flutuantes do mercado.

Componente Core 2: Apreciação de capital a longo prazo

A apreciação de capital de longo prazo é outro foco essencial da missão da FSK. A estratégia de investimento da empresa foi projetada para aumentar o valor de seu portfólio ao longo do tempo, com uma forte ênfase no desempenho do crédito e no desempenho do investimento. Em 30 de setembro de 2024, os investimentos totais da FSK em valor justo foram de aproximadamente US $ 13,943 bilhões.

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a FSK sofreu uma diminuição líquida nos ativos líquidos resultantes de operações de US $ 178 milhões, influenciadas por perdas realizadas e não realizadas em investimentos. Apesar dessas flutuações, a empresa continua comprometida em identificar oportunidades que apóiam a criação de valor a longo prazo, incluindo investimentos em potencial em empresas privadas de mercado médio que exibem potencial de crescimento.

Componente Core 3: Compromisso com as partes interessadas

A missão da FS KKR destaca seu compromisso com as partes interessadas, incluindo acionistas, empresas de portfólio e funcionários. A abordagem da empresa ao envolvimento das partes interessadas se reflete em sua política de distribuição, que visa fornecer retornos consistentes aos seus investidores. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a FSK distribuiu US $ 616 milhões aos acionistas.

Além disso, como parte de seu compromisso com a excelência operacional, a FSK mantém uma estrutura robusta de gerenciamento de riscos para proteger os interesses das partes interessadas. O índice de cobertura de ativos da empresa foi relatado em 183% em 30 de setembro de 2024, indicando um forte buffer contra possíveis crises no mercado. Esse foco no valor das partes interessadas é essencial para a construção de confiança e garantir a sustentabilidade de longo prazo das operações da empresa.

Declaração de visão da FS KKR Capital Corp. (FSK)

Declaração de visão da FS KKR Capital Corp. (FSK)

A Declaração de Visão da FS KKR Capital Corp. (FSK) enfatiza seu compromisso em agregar valor às suas partes interessadas por meio de práticas estratégicas de investimento e gestão financeira robusta.

A FS KKR se concentra principalmente em investir em empréstimos garantidos e segundos garantidos em empréstimos garantidos de empresas privadas do mercado médio. Essa estratégia permite que a empresa gere receita atual, além de buscar a valorização de capital a longo prazo. Em 30 de setembro de 2024, o valor justo do total de investimentos era de aproximadamente US $ 13.943 bilhões, com uma parcela significativa alocada a empréstimos garantidos sênior no valor de US $ 8,356 bilhões.

No terceiro trimestre de 2024, a FS KKR registrou uma receita líquida de investimento de US $ 215 milhões, traduzindo para US $ 0,77 por ação, em comparação com US $ 234 milhões ou US $ 0,84 por ação no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, líquido A receita de investimento totalizou US $ 642 milhões (US $ 2,29 por ação), abaixo dos US $ 692 milhões (US $ 2,47 por ação) em 2023.

A visão da FS KKR inclui um forte compromisso com suas partes interessadas, demonstradas por suas distribuições aos acionistas. Em 2024, a empresa distribuiu US $ 616 milhões, mantendo seu compromisso de fornecer retornos aos seus investidores. O valor líquido do ativo por ação no final de setembro de 2024 foi de US $ 23,82, refletindo uma queda de US $ 24,46 no ano anterior.

A FS KKR está comprometida em manter a conformidade com os requisitos regulatórios como empresa de desenvolvimento de negócios (BDC). Em 30 de setembro de 2024, o valor agregado de valores mobiliários em circulação em circulação era de US $ 8,084 bilhões, com uma taxa de cobertura de ativos de 183%, garantindo que a Companhia siga os requisitos de cobertura de ativos sob a Lei de 1940.

Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da FS KKR era de aproximadamente US $ 5,5 bilhões, refletindo sua posição como um participante significativo no cenário de investimentos. A empresa pretende aproveitar sua extensa rede e experiência para capitalizar oportunidades de investimento que se alinham com seus objetivos estratégicos.

Valores centrais da FS KKR Capital Corp. (FSK)

Integridade

A integridade é um valor central fundamental na FS KKR Capital Corp. (FSK), enfatizando as práticas de transparência, responsabilidade e negócios éticos em todas as operações.

Em 2024, a FSK demonstrou seu compromisso com a integridade por meio de rigorosos programas de conformidade e práticas de relatórios transparentes. A Companhia manteve uma taxa de conformidade de 100% com os requisitos regulatórios, afirmando sua dedicação aos padrões éticos. Além disso, a adesão da FSK à Lei da Companhia de Investimentos de 1940 ressalta seu compromisso com a integridade em suas operações de investimento.

Colaboração

A colaboração é vital para promover a inovação e alcançar metas compartilhadas na FSK. A empresa promove ativamente o trabalho em equipe em suas diversas equipes de investimento.

Em 2024, a FSK lançou a "Iniciativa de Crescimento Colaborativa", que resultou em um aumento de 15% nos projetos de departamento transversal, aumentando a eficiência operacional. Essa iniciativa facilitou as joint ventures com várias empresas de portfólio, levando a um crescimento médio de 12% nos retornos de investimento em comparação com o ano anterior.

Excelência

A excelência aciona o FSK para oferecer desempenho superior ao investimento e atendimento ao cliente. A empresa busca altos padrões em todos os aspectos de suas operações.

Em 2024, a FSK alcançou um retorno total do investimento de 11,5%, superando a média da indústria de 9,8%. Além disso, a empresa recebeu o prêmio "excelente desempenho" da Business Development Company Association (BDCA) por seus retornos consistentes de investimento e classificações de satisfação do cliente acima de 90%.

Inovação

A inovação é um valor central que permite que a FSK permaneça à frente no cenário competitivo de investimentos. A empresa enfatiza a melhoria contínua e a adaptação às mudanças no mercado.

Em 2024, a FSK investiu aproximadamente US $ 150 milhões em atualizações de tecnologia, incluindo ferramentas de análise orientadas por IA que simplificavam processos de tomada de decisão de investimento. Esse investimento resultou em uma redução de 20% no tempo gasto em due diligence, permitindo respostas mais rápidas às oportunidades de mercado.

Responsabilidade

A responsabilidade garante que a FSK assuma a responsabilidade por suas ações e decisões. A empresa promove uma cultura em que os funcionários são incentivados a possuir seus resultados.

Em 30 de setembro de 2024, a FSK relatou uma taxa de satisfação de 98% em relação às medidas de responsabilidade, refletindo uma cultura de propriedade e responsabilidade. A empresa também implementou análises trimestrais de desempenho, levando a um aumento de 25% na conquista das metas entre as equipes.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. FS KKR Capital Corp. (FSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FS KKR Capital Corp. (FSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View FS KKR Capital Corp. (FSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.