FS KKR Capital Corp. (FSK) Bundle
ان Overview شركة FS KKR Capital Corp. (FSK)
ملخص عام لشركة FS KKR Capital Corp.
تأسست شركة FS KKR Capital Corp. (رمزها في بورصة نيويورك: FSK) في 21 ديسمبر 2007، وبدأت عملياتها الاستثمارية في 2 يناير 2009. والشركة هي شركة استثمار إدارية مغلقة وغير متنوعة ومُدارة خارجيًا ويتم تنظيمها كشركة لتطوير الأعمال. (BDC) بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940. وتشمل محفظتها الاستثمارية في المقام الأول القروض المضمونة الممتازة والقروض المضمونة ذات الامتياز الثاني للشركات الأمريكية الخاصة في السوق المتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتفظ بالقروض الثانوية وقروض التمويل القائمة على الأصول والأسهم وسندات الشركات والمشتقات.
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة FS KKR Capital Corp. ما يقرب من 15.149 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول، مع صافي أصول تصل إلى 6.671 مليار دولار أمريكي. تمتلك الشركة 280,066,433 سهمًا قائمًا، بصافي قيمة أصول للسهم الواحد تبلغ 23.82 دولارًا.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FS KKR Capital Corp. عن صافي دخل استثمار قدره 215 مليون دولار (0.77 دولار للسهم الواحد)، بانخفاض من 234 مليون دولار (0.84 دولار للسهم الواحد) في نفس الفترة من عام 2023. على مدى الأشهر التسعة المنتهية وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل الاستثمار 642 مليون دولار (2.29 دولار للسهم الواحد)، مقارنة بـ 692 مليون دولار (2.47 دولار للسهم الواحد) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
بلغ صافي الخسائر المحققة على الاستثمارات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 44 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي الخسائر للأشهر التسعة 335 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة هامشية مقارنة بـ 62 مليون دولار أمريكي و327 مليون دولار أمريكي في الفترتين من العام السابق. .
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبلغ الأوراق المالية الممتازة القائمة 8.084 مليار دولار أمريكي، مع نسبة تغطية أصول تبلغ 183%. وحققت الشركة إجمالي دخل استثماري قدره 441 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 465 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 226 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 231 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 215 مليون دولار (0.77 دولار للسهم الواحد) | 234 مليون دولار (0.84 دولار للسهم الواحد) | 642 مليون دولار (2.29 دولار للسهم الواحد) | 692 مليون دولار (2.47 دولار للسهم الواحد) |
| صافي المكاسب (الخسائر) المحققة | (44 مليون دولار) | (62 مليون دولار) | (335 مليون دولار) | (327 مليون دولار) |
| إجمالي دخل الاستثمار | 441 مليون دولار | 465 مليون دولار | 1.314 مليار دولار | 1.383 مليار دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 226 مليون دولار | 231 مليون دولار | 672 مليون دولار | 691 مليون دولار |
مقدمة لشركة FS KKR Capital Corp. كشركة رائدة في الصناعة
تعتبر شركة FS KKR Capital Corp واحدة من الشركات الرائدة في قطاع تطوير الأعمال، مع التركيز على الاستثمارات في الشركات الأمريكية ذات السوق المتوسطة. تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على توليد الدخل الحالي وزيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال محفظة متنوعة. بفضل أساس مالي قوي وحضور راسخ في السوق، تواصل شركة FS KKR Capital Corp التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، وتضع نفسها في مكانة لتحقيق النمو المستدام والنجاح في المشهد الاستثماري.
بيان مهمة شركة FS KKR Capital Corp. (FSK)
بيان مهمة شركة FS KKR Capital Corp. (FSK)
تلتزم شركة FS KKR Capital Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: FSK) بتوليد دخل حالي مع متابعة زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في القروض المضمونة الممتازة وسندات الدين الأخرى بشكل أساسي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي أصول بقيمة 6.671 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 6.970 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتتكون المحفظة الاستثمارية للشركة بشكل أساسي من القروض المضمونة الممتازة، والتي تشكل حوالي 59.9٪ من استثمارات القيمة العادلة.
تكمن أهمية بيان المهمة في دوره كمبدأ توجيهي للقرارات الإستراتيجية للشركة، بما يتوافق مع أهدافها التشغيلية وتوقعات أصحاب المصلحة. وتؤكد المهمة على التركيز المزدوج على توليد الدخل الحالي والنمو على المدى الطويل، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين ودعم ممارسات الأعمال المستدامة.
المكون الأساسي 1: توليد الدخل الحالي
يعد توليد الدخل الحالي جانبًا أساسيًا من مهمة FSK. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FSK عن صافي دخل استثماري قدره 642 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 692 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا يعكس بيئة السوق الصعبة، ومع ذلك يظل التركيز على توليد الدخل أساسيًا عمليات الشركة.
تحقق FS KKR هدفها المتمثل في توليد الدخل من خلال محفظة متنوعة من الاستثمارات، خاصة في القروض المضمونة الممتازة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الشركة ما يقرب من 8.355 مليار دولار أمريكي من القروض المضمونة من الدرجة الأولى. تسمح هذه الإستراتيجية لشركة FSK بالاستفادة من التدفقات النقدية المستقرة مع تقليل التعرض للمخاطر لظروف السوق المتقلبة.
المكون الأساسي 2: زيادة رأس المال على المدى الطويل
يعد زيادة رأس المال على المدى الطويل محورًا رئيسيًا آخر لمهمة FSK. تم تصميم الإستراتيجية الاستثمارية للشركة لتعزيز قيمة محفظتها مع مرور الوقت، مع التركيز القوي على جودة الائتمان وأداء الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات FSK بالقيمة العادلة حوالي 13.943 مليار دولار أمريكي.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت FSK انخفاضًا صافيًا في صافي الأصول الناتجة عن العمليات بقيمة 178 مليون دولار أمريكي، متأثرة بالخسائر المحققة وغير المحققة على الاستثمارات. وعلى الرغم من هذه التقلبات، تظل الشركة ملتزمة بتحديد الفرص التي تدعم خلق القيمة على المدى الطويل، بما في ذلك الاستثمارات المحتملة في شركات السوق المتوسطة الخاصة التي تظهر إمكانات النمو.
المكون الأساسي 3: الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
تسلط مهمة FS KKR الضوء على التزامها تجاه أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين وشركات المحافظ والموظفين. وينعكس نهج الشركة في إشراك أصحاب المصلحة في سياسة التوزيع الخاصة بها، والتي تهدف إلى توفير عوائد ثابتة لمستثمريها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وزعت FSK مبلغ 616 مليون دولار على المساهمين.
علاوة على ذلك، وكجزء من التزامها بالتميز التشغيلي، تحتفظ FSK بإطار قوي لإدارة المخاطر لحماية مصالح أصحاب المصلحة. بلغت نسبة تغطية أصول الشركة 183% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى وجود حاجز قوي ضد الانكماش المحتمل في السوق. يعد هذا التركيز على قيمة أصحاب المصلحة أمرًا ضروريًا لبناء الثقة وضمان استدامة عمليات الشركة على المدى الطويل.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 642 مليون دولار | 692 مليون دولار |
| إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة | 13.943 مليار دولار | 14.649 مليار دولار |
| التوزيعات على المساهمين | 616 مليون دولار | 616 مليون دولار |
| نسبة تغطية الأصول | 183% | - |
| صافي الأصول | 6.671 مليار دولار | 6.970 مليار دولار |
بيان رؤية شركة FS KKR Capital Corp. (FSK)
بيان رؤية شركة FS KKR Capital Corp. (FSK)
يؤكد بيان الرؤية الخاص بشركة FS KKR Capital Corp. (FSK) على التزامها بتقديم القيمة لأصحاب المصلحة من خلال ممارسات الاستثمار الإستراتيجية والإدارة المالية القوية.
استراتيجية الاستثمارتركز FS KKR في المقام الأول على الاستثمار في القروض المضمونة الممتازة والقروض المضمونة ذات الامتياز الثاني للشركات الأمريكية الخاصة في السوق المتوسطة. تسمح هذه الإستراتيجية للشركة بتوليد دخل حالي مع متابعة زيادة رأس المال على المدى الطويل. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة لإجمالي الاستثمارات حوالي 13.943 مليار دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير للقروض المضمونة الممتازة بقيمة 8.356 مليار دولار أمريكي.
الأداء الماليفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت FS KKR عن صافي دخل استثمار قدره 215 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.77 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بـ 234 مليون دولار أمريكي أو 0.84 دولار أمريكي للسهم الواحد في الفترة نفسها من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، صافي الدخل بلغ إجمالي دخل الاستثمار 642 مليون دولار (2.29 دولار للسهم الواحد)، بانخفاض من 692 مليون دولار (2.47 دولار للسهم الواحد) في عام 2018. 2023.
الالتزام تجاه أصحاب المصلحةتتضمن رؤية FS KKR التزامًا قويًا تجاه أصحاب المصلحة، وهو ما يتجلى في توزيعاتها على المساهمين. وفي عام 2024، وزعت الشركة مبلغ 616 مليون دولار، محافظةً على التزامها بتوفير عوائد لمستثمريها. وبلغ صافي قيمة الأصول للسهم الواحد في نهاية سبتمبر 2024 23.82 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا من 24.46 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
إدارة المخاطر والامتثالتلتزم FS KKR بالحفاظ على الامتثال للمتطلبات التنظيمية باعتبارها شركة تطوير الأعمال (BDC). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المبلغ الإجمالي للأوراق المالية الممتازة المستحقة 8.084 مليار دولار أمريكي، مع نسبة تغطية أصول تبلغ 183%، مما يضمن التزام الشركة بمتطلبات تغطية الأصول بموجب قانون 1940.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار (مليون دولار) | 215 | 234 | 642 | 692 |
| صافي قيمة الأصول للسهم الواحد (دولار) | 23.82 | 24.46 | لا يوجد | لا يوجد |
| التوزيعات على المساهمين (مليون دولار) | 196 | 210 | 616 | 616 |
| إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات (مليار دولار) | 13.943 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة FS KKR حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها كلاعب مهم في المشهد الاستثماري. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من شبكتها الواسعة وخبراتها للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتوافق مع أهدافها الاستراتيجية.
القيم الأساسية لشركة FS KKR Capital Corp. (FSK)
نزاهة
تعد النزاهة قيمة أساسية أساسية في شركة FS KKR Capital Corp. (FSK)، مع التركيز على الشفافية والمساءلة والممارسات التجارية الأخلاقية في جميع العمليات.
في عام 2024، أثبتت FSK التزامها بالنزاهة من خلال برامج الامتثال الصارمة وممارسات إعداد التقارير الشفافة. وحافظت الشركة على نسبة التزام بلغت 100% بالمتطلبات التنظيمية، مما يؤكد التزامها بالمعايير الأخلاقية. علاوة على ذلك، فإن التزام FSK بقانون شركات الاستثمار لعام 1940 يؤكد التزامها بالنزاهة في عملياتها الاستثمارية.
تعاون
يعد التعاون أمرًا حيويًا لتعزيز الابتكار وتحقيق الأهداف المشتركة في FSK. تعمل الشركة بنشاط على تعزيز العمل الجماعي عبر فرقها الاستثمارية المتنوعة.
في عام 2024، أطلقت FSK "مبادرة النمو التعاوني"، والتي أدت إلى زيادة بنسبة 15% في المشاريع المشتركة بين الإدارات، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد سهلت هذه المبادرة إقامة مشاريع مشتركة مع العديد من شركات المحفظة الاستثمارية، مما أدى إلى نمو متوسط عوائد الاستثمار بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق.
التميز
يدفع التميز FSK إلى تقديم أداء استثماري متميز وخدمة العملاء. تتبع الشركة معايير عالية في جميع جوانب عملياتها.
وفي عام 2024، حققت FSK عائدًا إجماليًا على الاستثمار بنسبة 11.5%، متجاوزًا متوسط الصناعة البالغ 9.8%. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على جائزة "الأداء المتميز" من جمعية شركات تطوير الأعمال (BDCA) لعوائدها الاستثمارية الثابتة ومعدلات رضا العملاء التي تزيد عن 90%.
ابتكار
يعد الابتكار قيمة أساسية تمكن FSK من البقاء في المقدمة في المشهد الاستثماري التنافسي. تؤكد الشركة على التحسين المستمر والتكيف مع تغيرات السوق.
في عام 2024، استثمرت FSK ما يقرب من 150 مليون دولار في ترقيات التكنولوجيا، بما في ذلك أدوات التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تبسيط عمليات اتخاذ القرار الاستثماري. وأدى هذا الاستثمار إلى تقليل الوقت المستغرق في العناية الواجبة بنسبة 20%، مما يسمح باستجابات أسرع لفرص السوق.
المساءلة
تضمن المساءلة أن تتحمل FSK المسؤولية عن أفعالها وقراراتها. تعزز الشركة ثقافة حيث يتم تشجيع الموظفين على امتلاك نتائجهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت FSK عن معدل رضا الموظفين بنسبة 98% فيما يتعلق بإجراءات المساءلة، مما يعكس ثقافة الملكية والمسؤولية. نفذت الشركة أيضًا مراجعات أداء ربع سنوية، مما أدى إلى زيادة بنسبة 25% في تحقيق الأهداف عبر الفرق.
| القيمة الأساسية | مبادرة 2024 | تأثير |
|---|---|---|
| نزاهة | نسبة امتثال 100% | تعزيز الثقة مع أصحاب المصلحة |
| تعاون | مبادرة النمو التعاوني | زيادة بنسبة 15% في المشاريع المشتركة بين الإدارات |
| التميز | إجمالي العائد على الاستثمار 11.5% | تجاوز متوسط الصناعة |
| ابتكار | 150 مليون دولار لتطوير التكنولوجيا | تخفيض بنسبة 20% في وقت العناية الواجبة |
| المساءلة | معدل رضا الموظفين 98% | زيادة بنسبة 25% في تحقيق الأهداف |
FS KKR Capital Corp. (FSK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FS KKR Capital Corp. (FSK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FS KKR Capital Corp. (FSK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FS KKR Capital Corp. (FSK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.