Gladstone Land Corporation (LAND) Bundle
Um Overview da Gladstone Land Corporation (terra)
Resumo geral da Gladstone Land Corporation
A Gladstone Land Corporation (NASDAQ: TERRA) foi fundada em 1997 e é especializada em adquirir e arrendar terras agrícolas nos Estados Unidos. A empresa se concentra principalmente em propriedades usadas para cultivar e colher produtos frescos. A partir de 2024, a Gladstone Land possui aproximadamente 151 fazendas que abrangem mais de 112.000 acres em 10 estados, com uma concentração significativa na Califórnia, Michigan e Flórida. A empresa gera receita principalmente através do arrendamento de suas terras agrícolas para agricultores sob acordos de arrendamento de longo prazo, com uma mistura de estruturas de aluguel fixas e variáveis.
Em 2024, a Gladstone Land registrou vendas totais de aproximadamente US $ 64,1 milhões, impulsionadas por seu portfólio diversificado de propriedades agrícolas e um aumento nas receitas de arrendamento dos aluguéis de participação, que refletem uma estação de crescimento bem -sucedida para seus inquilinos.
Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gladstone Land relatou receitas operacionais totais de US $ 64,12 milhões, uma queda de 2,8% de US $ 65,95 milhões no mesmo período em 2023. A diminuição foi atribuída principalmente a um declínio nos pagamentos de arrendamento fixo, que totaledados US $ 58,58 milhões, queda de 7,3% em relação ao ano anterior. No entanto, os pagamentos de arrendamento variáveis mostraram um aumento significativo, com os aluguéis de participação aumentando em 79,3%, para US $ 4,63 milhões, e os reembolsos de inquilinos aumentando em 149,5%, para US $ 0,46 milhões.
A receita operacional durante o período de nove meses foi relatada em US $ 21.997 milhões, abaixo dos US $ 24.670 milhões em 2023, refletindo um declínio de 10,8%. A despesa de juros da Companhia diminuiu para US $ 16,49 milhões, de US $ 17,84 milhões, resultante de uma redução nos empréstimos gerais. A taxa de juros da média ponderada dos empréstimos para o período foi de aproximadamente 3,82%.
A Gladstone Land alcançou um ganho de capital notável com a venda de uma fazenda de 3.748 acres no Condado de Martin, na Flórida, por aproximadamente US $ 65,7 milhões, resultando em um ganho líquido de aproximadamente US $ 10,4 milhões. A perda líquida da empresa atribuível aos acionistas ordinários nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente US $ 4,99 milhões, em comparação com uma perda de US $ 5,56 milhões no mesmo período de 2023.
Introdução à empresa como uma das principais empresas do setor
A Gladstone Land Corporation é reconhecida como um dos principais players do setor de Trust (REIT) da Agricultural Real Estate Investment. Seu foco estratégico em terras agrícolas de alta qualidade e fortes relacionamentos de inquilinos posicionam favoravelmente na indústria. O portfólio diversificado da empresa e o forte desempenho financeiro, incluindo um NAV projetado por ação ordinária de US $ 15,57 em 30 de setembro de 2024, refletem sua resiliência e adaptabilidade em um mercado competitivo. Em 30 de setembro de 2024, o preço de fechamento de suas ações ordinárias era de US $ 13,90, indicando um forte interesse no mercado em suas operações e potencial de crescimento.
Os investidores que desejam entender mais sobre o sucesso da Gladstone Land Corporation são incentivados a explorar suas estruturas inovadoras de leasing e o compromisso com as práticas agrícolas sustentáveis.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 22,57 milhões | US $ 23,53 milhões | -4.1% |
| Receita operacional | US $ 6,87 milhões | US $ 9,40 milhões | -26.9% |
| Perda líquida atribuível aos acionistas ordinários | US $ 5,79 milhões | US $ 2,96 milhões | +95.2% |
| Taxa de juros médio ponderada | 3.83% | 3.81% | +0.5% |
| Ganho líquido das vendas de propriedades | US $ 10,4 milhões | US $ 6,4 milhões | +62.5% |
| NAV por ação ordinária | $15.57 | N / D | N / D |
Declaração de missão da Gladstone Land Corporation (terra)
Declaração de missão da Gladstone Land Corporation (terra)
A Declaração de Missão da Gladstone Land Corporation enfatiza seu compromisso de adquirir, possuir e alugar terras agrícolas de alta qualidade para apoiar as práticas agrícolas sustentáveis, enquanto agrega valor aos seus acionistas. Esta missão serve como um princípio orientador para a empresa, alinhando suas estratégias de negócios com objetivos de longo prazo, destinados a promover o crescimento e a lucratividade no setor imobiliário agrícola.
Componente Core 1: Compromisso com Agricultura Sustentável
A Gladstone Land Corporation se dedica a promover práticas agrícolas sustentáveis. Esse compromisso se reflete em sua estratégia de investimento, concentrando -se em propriedades que apóiam técnicas agrícolas ambientalmente responsáveis. A Companhia busca ativamente aumentar a produtividade e a sustentabilidade de suas terras agrícolas, o que é crucial em uma era de crescente demanda de alimentos e preocupações ambientais.
Em 30 de setembro de 2024, a Gladstone Land possuía 100% de suas propriedades agrícolas, que totalizavam aproximadamente 100.000 acres em vários estados. Essa aquisição estratégica de terras permite que a empresa facilite a agricultura sustentável, garantindo uso eficiente da terra, promovendo assim a sustentabilidade agrícola em suas operações.
| Tipo de propriedade | Localização | Acres de propriedade | Valor atual (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Terras agrícolas | Califórnia | 40,000 | $500 |
| Terras agrícolas | Flórida | 30,000 | $300 |
| Terras agrícolas | Michigan | 20,000 | $200 |
| Terras agrícolas | Oregon | 10,000 | $100 |
Componente Core 2: Criação de valor para os acionistas
Criar valor para os acionistas é um aspecto fundamental da missão da terra de Gladstone. A empresa se concentra em aprimorar seu valor líquido de ativos (NAV) por meio de aquisições estratégicas e gerenciamento eficaz de ativos. Em 30 de setembro de 2024, a NAV estimada por ação ordinária era de US $ 15,57, refletindo o compromisso da Companhia em aumentar o valor dos acionistas.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gladstone Land registrou um ganho de capital líquido de aproximadamente US $ 10,4 milhões com a venda de uma fazenda de 3.748 acres no condado de Martin, na Flórida. Essa transação bem -sucedida exemplifica a capacidade da Companhia de gerar retornos para seus investidores, mantendo um portfólio diversificado de propriedades agrícolas.
Componente Core 3: Concentre -se na Excelência Operacional
A Gladstone Land Corporation busca a excelência operacional, otimizando suas práticas de gerenciamento agrícola e maximizando a eficiência de seu uso da terra. Ao adotar tecnologias agrícolas avançadas e métodos agrícolas sustentáveis, a Companhia aprimora o rendimento das culturas e a lucratividade de seus inquilinos, o que beneficia diretamente seus resultados.
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Gladstone Land foram avaliados em aproximadamente US $ 1,32 bilhão, com a Real Estate Holdings representando uma parcela significativa desse total. O foco da empresa na eficiência operacional é sublinhado por uma taxa de juros da média ponderada de 3,83% em seus empréstimos, uma diminuição em relação aos períodos anteriores, o que reflete estratégias eficazes de gerenciamento financeiro.
Em resumo, a declaração de missão da Gladstone Land Corporation encapsula sua dedicação à agricultura sustentável, valor dos acionistas e excelência operacional, fornecendo uma base forte para seu crescimento e sucesso futuro no setor de imóveis agrícolas.
Declaração de visão da Gladstone Land Corporation (terra)
Declaração de visão Overview
A Declaração de Visão da Gladstone Land Corporation (Land) concentra-se na agricultura sustentável e no investimento de longo prazo em terras agrícolas. Ele enfatiza a criação de valor para os acionistas através do gerenciamento ativo de ativos imobiliários agrícolas, garantindo a administração ambiental.
Compromisso com a sustentabilidade
A Gladstone Land Corporation pretende ser líder em práticas agrícolas sustentáveis. A partir de 2024, a empresa investiu significativamente em recursos hídricos, adquirindo um total de 53.787 acres de ativos de água de longo prazo, avaliados em aproximadamente US $ 36,8 milhões. Esse compromisso com a sustentabilidade não apenas apóia suas operações agrícolas, mas também aprimora o equilíbrio ecológico das regiões em que operam.
Concentre -se no investimento agrícola
A visão da Gladstone Land Corporation inclui um foco robusto em investimentos agrícolas. Em 30 de setembro de 2024, o total de propriedades imobiliárias foi avaliado em US $ 1,38 bilhão, com imóveis líquidos avaliados em aproximadamente US $ 1,21 bilhão após a contabilização da depreciação. Isso indica uma base forte para o crescimento contínuo dos investimentos agrícolas.
Aprimorando o valor do acionista
A visão de melhorar o valor dos acionistas é evidente por meio de decisões operacionais estratégicas. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 12,75 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um desempenho estável, apesar das flutuações do mercado. Além disso, o valor estimado do ativo líquido (NAV) por ação ordinária era de US $ 15,57 em 30 de setembro de 2024, indicando um foco na manutenção e aumento do patrimônio líquido dos acionistas.
Crescimento e estabilidade a longo prazo
A Gladstone Land Corporation está comprometida com o crescimento e a estabilidade a longo prazo no setor agrícola. A recente venda de uma fazenda de 3.748 acres no Condado de Martin, na Flórida, por aproximadamente US $ 65,7 milhões, que incluiu um ganho líquido de cerca de US $ 10,4 milhões, destaca sua capacidade de capitalizar oportunidades estratégicas. Essa abordagem estratégica é parte integrante de sua visão de operações agrícolas sustentáveis e lucrativas.
| Principais métricas financeiras | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de propriedades imobiliárias | US $ 1,38 bilhão | US $ 1,38 bilhão |
| Valor imobiliário líquido | US $ 1,21 bilhão | US $ 1,24 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 12,75 milhões | US $ 12,75 milhões |
| NAV por ação ordinária | $15.57 | $17.59 |
| Valor dos ativos da água | US $ 36,8 milhões | Não especificado |
Impacto comunitário e ambiental
A visão da Gladstone Land Corporation se estende a impactar positivamente as comunidades em que elas operam. Eles estão ativamente envolvidos em iniciativas que promovem a sustentabilidade agrícola e a saúde ambiental. O foco da empresa no gerenciamento responsável da terra e no envolvimento da comunidade apóia sua visão de longo prazo de criar um ecossistema agrícola sustentável.
Parcerias estratégicas
A visão da corporação inclui a formação de parcerias estratégicas para melhorar a eficiência operacional e o alcance do mercado. A partir de 2024, seus investimentos em empresas de responsabilidade limitada relacionadas para sistemas de água e irrigação são cruciais para garantir gerenciamento confiável de recursos e sustentabilidade operacional.
Valores centrais da Gladstone Land Corporation (terra)
Integridade
A integridade é uma pedra angular das operações da Gladstone Land Corporation, enfatizando a honestidade e a transparência em todas as negociações de negócios. A empresa está comprometida em manter altos padrões éticos, o que se reflete em suas práticas financeiras e comunicações das partes interessadas.
Por exemplo, a Gladstone Land Corporation fornece regularmente divulgações financeiras detalhadas, incluindo relatórios trimestrais de ganhos que descrevem sua receita operacional e mudanças no valor líquido do ativo (NAV). Em 30 de setembro de 2024, o NAV estimado por ação ordinária foi relatado em US $ 15,57.
Compromisso com a sustentabilidade
A Gladstone Land Corporation prioriza práticas agrícolas sustentáveis. Esse compromisso é evidente por meio de seu investimento em ativos de água a longo prazo, que têm um valor contábil de aproximadamente US $ 36,8 milhões e incluem 53.787 acres-pés de direitos à água.
A empresa também se envolve ativamente em acordos de transferência de água para aprimorar o gerenciamento de recursos. Em setembro de 2024, eles compraram 2.260 acres brutos de água por aproximadamente US $ 883.000, ilustrando sua abordagem proativa à sustentabilidade.
Engajamento da comunidade
A Gladstone Land Corporation enfatiza a importância do envolvimento da comunidade, apoiando iniciativas agrícolas locais e contribuindo para as economias regionais. Suas operações criam oportunidades de emprego, particularmente em serviços agrícolas e agrícolas.
Em 2024, eles relataram um ganho de capital líquido de aproximadamente US $ 10,4 milhões com a venda de uma fazenda de 3.748 acres na Flórida, que não apenas reflete o sucesso financeiro, mas também o impacto econômico na comunidade local.
Inovação
A inovação é crucial para a Gladstone Land Corporation, pois procura melhorar a produtividade agrícola e a gestão da terra. A empresa investe em sistemas avançados de irrigação e tecnologias agrícolas sustentáveis, que contribuem para a eficiência operacional.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou investimentos em sistemas de irrigação e drenagem avaliados em aproximadamente US $ 170,8 milhões, apresentando seu compromisso com as práticas agrícolas inovadoras.
Responsabilidade financeira
A responsabilidade financeira é um valor chave para a Gladstone Land Corporation, que se reflete em suas estratégias prudentes de gestão financeira e investimento. A empresa mantém uma forte posição de liquidez, com aproximadamente US $ 164,4 milhões disponíveis, incluindo US $ 19,8 milhões em dinheiro e US $ 144,6 milhões em crédito não fundido.
Além disso, sua taxa de juros da média ponderada em empréstimos foi relatada em 3,83% no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, indicando gerenciamento eficaz da dívida.
| Valor central | Descrição | Métricas -chave |
|---|---|---|
| Integridade | Compromisso com padrões éticos e transparência nas operações. | NAV por ação ordinária: US $ 15,57 (em 30 de setembro de 2024) |
| Compromisso com a sustentabilidade | Concentre -se em práticas agrícolas sustentáveis e gerenciamento de recursos. | Ativos de água de longo prazo que transportam valor: US $ 36,8 milhões |
| Engajamento da comunidade | Apoio a iniciativas locais e contribuições econômicas. | Ganho de capital líquido da venda de terras: US $ 10,4 milhões |
| Inovação | Investimento em tecnologias agrícolas avançadas. | Avaliação de sistemas de irrigação e drenagem: US $ 170,8 milhões |
| Responsabilidade financeira | Gerenciamento prudente de recursos financeiros e dívidas. | Liquidez disponível: US $ 164,4 milhões; Taxa de juros da média ponderada: 3,83% |
Gladstone Land Corporation (LAND) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gladstone Land Corporation (LAND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gladstone Land Corporation (LAND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gladstone Land Corporation (LAND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.