Amplify Energy Corp. (AMPY): Análise de Pestle [11-2024 Atualizada]
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Amplify Energy Corp. (AMPY) Bundle
No cenário em rápida evolução de hoje, a compreensão das influências multifacetadas na Amplify Energy Corp. (AMPY) é essencial para investidores e partes interessadas. Esse Análise de Pestle investiga fatores críticos que moldam as operações da empresa, de regulamentos políticos e Volatilidade econômica para mudar sentimentos sociológicos e avanços tecnológicos. Explore como esses elementos interagem para impactar as estratégias e o futuro da Amplify no setor dinâmico de petróleo e gás.
Amplify Energy Corp. (AMPY) - Análise de pilão: Fatores políticos
A conformidade regulatória é crucial no setor de petróleo e gás.
A Amplify Energy Corp. opera em um ambiente altamente regulamentado, onde a conformidade com os regulamentos federais e estaduais é essencial. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia reportou um passivo total de US $ 324,5 milhões, que inclui vários passivos relacionados à conformidade. Estruturas regulatórias, como os padrões da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), exigem investimentos significativos em tecnologia e processos para garantir a conformidade, impactando os custos operacionais da empresa.
A estabilidade política nas regiões operacionais afeta a continuidade dos negócios.
As operações da Amplify Energy estão localizadas principalmente nos EUA, especificamente na Califórnia, Oklahoma e Texas. A estabilidade política nessas regiões é fundamental para operações ininterruptas. Por exemplo, o cenário político da Califórnia viu um escrutínio regulatório crescente sobre a extração de petróleo e gás, o que pode afetar os cronogramas e os custos operacionais. O lucro líquido da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 22,7 milhões, uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 13,4 milhões no mesmo período de 2023.
Eventos geopolíticos, como o conflito da Ucrânia, impactam os preços globais do petróleo.
O conflito em andamento na Ucrânia levou à volatilidade nos preços globais do petróleo. Em 30 de setembro de 2024, o preço médio realizado da Amplify Energy para o petróleo era de US $ 38,88 por barril, abaixo dos US $ 40,28 por barril em 2023. Essa flutuação de preço é influenciada por tensões geopolíticas, afetando a receita operacional e a lucratividade. As receitas da empresa de petróleo, gás natural e NGLS totalizaram US $ 68,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
As políticas do governo local influenciam as licenças e operações de perfuração.
As políticas do governo local afetam significativamente a capacidade da energia da energia de garantir licenças de perfuração. Na Califórnia, por exemplo, foram instituídos regulamentos ambientais mais rígidos, o que pode atrasar o processo de permissão. A Companhia sofreu despesas operacionais de arrendamento de US $ 33,3 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Esses custos incluem conformidade com os regulamentos locais, que se tornaram mais rigorosos ao longo do tempo.
Os regulamentos ambientais são cada vez mais rigorosos, afetando os custos operacionais.
Os regulamentos ambientais, particularmente na Califórnia, estão se tornando cada vez mais rigorosos, afetando os custos operacionais para amplificar a energia. A empresa relatou impostos que não sejam receitas de US $ 6,0 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 5,5 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento é atribuído a taxas de distrito de gestão de emissões de resíduos e gestão do ar, refletindo o crescente financeiro financeiro Burrano de conformidade com as leis ambientais.
| Fator | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | Conformidade com regulamentos federais e estaduais | Passivo total: US $ 324,5 milhões |
| Estabilidade política | Operações principalmente em regiões estáveis | Lucro líquido: US $ 22,7 milhões (terceiro trimestre de 2024) |
| Eventos geopolíticos | Impacto do conflito da Ucrânia nos preços do petróleo | Preço médio de venda realizada: US $ 38,88 por barril |
| Políticas do governo local | Influência nas licenças de perfuração | Despesas operacionais de arrendamento: US $ 33,3 milhões (terceiro trimestre de 2024) |
| Regulamentos ambientais | Aumento dos custos de conformidade | Outros impostos que não a renda: US $ 6,0 milhões (terceiro trimestre de 2024) |
Amplify Energy Corp. (AMPY) - Análise de pilão: Fatores econômicos
Os preços do petróleo são voláteis, impactando a receita e a lucratividade.
Em 30 de setembro de 2024, os preços médios realizados pela Amplify Energy Corp. eram US $ 38,88 por Boe, em comparação com US $ 40,28 por Boe no mesmo período em 2023. Petróleo, gás natural e receita da NGL nos três meses findos em 30 de setembro, 2024, foram de US $ 68,1 milhões, abaixo dos US $ 76,4 milhões no mesmo período em 2023. Os volumes médios de produção líquida foram de aproximadamente 19,0 MBOE/d em 2024, abaixo de 20,6 MBOE/D em 2023.
A inflação afeta os custos operacionais e as despesas de capital.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais de arrendamento foram de US $ 107,9 milhões, em comparação com US $ 104,0 milhões no mesmo período em 2023. Em uma base por BOE, as despesas operacionais de arrendamento aumentaram para US $ 19,83, de US $ 18,67 ano a ano. As despesas de coleta, processamento e transporte também tiveram uma queda, totalizando US $ 14,0 milhões em 2024, contra US $ 15,7 milhões em 2023.
O acesso ao mercado de capitais é vital para operações de financiamento e crescimento.
Em 30 de setembro de 2024, a Amplify Energy tinha um saldo pendente de US $ 120,0 milhões em sua linha de crédito rotativa, com aproximadamente US $ 15,0 milhões disponíveis para empréstimos. A Companhia relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 38,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda significativa de US $ 113,2 milhões no mesmo período do ano anterior.
As crises econômicas podem reduzir a demanda por petróleo e gás.
O cenário econômico foi caracterizado por flutuar preços de petróleo e gás, que influenciam a demanda. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Amplify relatou um lucro líquido de US $ 20,4 milhões, abaixo dos US $ 349,2 milhões em 2023. Esse declínio reflete a volatilidade nas condições do mercado e redução da demanda por petróleo e gás.
As flutuações das moedas podem afetar operações e receitas internacionais.
A Amplify Energy opera principalmente nos EUA, mas as flutuações de moeda podem afetar os custos associados às operações internacionais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou déficits de capital de giro de US $ 11,6 milhões, impulsionados por passivos e contas acumuladas.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 22,7 milhões | -US $ 13,4 milhões | US $ 20,4 milhões | US $ 349,2 milhões |
| Receitas de petróleo, gás natural e NGL | US $ 68,1 milhões | US $ 76,4 milhões | US $ 215,8 milhões | US $ 210,1 milhões |
| Preços médios de venda realizados (por boe) | $38.88 | $40.28 | $39.69 | $37.72 |
| Despesas operacionais de arrendamento | US $ 33,3 milhões | US $ 36,5 milhões | US $ 107,9 milhões | US $ 104,0 milhões |
| Linha de crédito giratória em circulação | US $ 120,0 milhões | N / D | US $ 120,0 milhões | N / D |
| Déficit de capital de giro | US $ 11,6 milhões | N / D | US $ 11,6 milhões | N / D |
Amplify Energy Corp. (AMPY) - Análise de pilão: Fatores sociais
Sociológico
O sentimento público em direção a combustíveis fósseis está mudando para energia renovável. De acordo com uma pesquisa de 2024, 63% dos americanos agora apóiam uma transição de combustíveis fósseis para fontes de energia renovável, ante 57% em 2022. Esse sentimento em mudança apresenta desafios para empresas como a Amplify Energy Corp., que se concentra principalmente em petróleo e gás natural produção.
As relações da comunidade são importantes para licenças operacionais e suporte. A Amplify Energy enfrentou escrutínio sobre seu impacto ambiental, principalmente após o incidente de oleoduto de 2023, o que resultou em mais de US $ 15 milhões em custos. Desde então, a empresa se comprometeu a melhorar o envolvimento e a transparência da comunidade para facilitar as relações mais suaves e o licenciamento operacional na Califórnia, onde as pressões regulatórias são altas.
A demografia da força de trabalho está mudando, exigindo práticas de contratação diversas. O setor de energia está testemunhando uma mudança na demografia da força de trabalho, com uma ênfase crescente na diversidade e inclusão. Em 2024, a Amplify Energy relatou que mulheres e funcionários minoritários representavam 35% de sua força de trabalho, refletindo uma melhoria gradual na diversidade. A empresa pretende aumentar essa porcentagem para 45% até 2026 como parte de sua iniciativa de contratação estratégica.
As preocupações de saúde e segurança impulsionam os padrões e práticas operacionais. A Amplify Energy investiu aproximadamente US $ 2 milhões em programas de treinamento em saúde e segurança desde 2023. Esse investimento faz parte de seu compromisso de manter altos padrões de segurança nas operações, especialmente após o aumento da supervisão regulatória e a preocupação do público em relação à segurança no local de trabalho na indústria de petróleo e gás.
As iniciativas de responsabilidade social corporativa são cada vez mais esperadas pelas partes interessadas. Em 2024, amplificar US $ 1,5 milhão para ampliar energia para projetos de desenvolvimento comunitário, incluindo investimentos em iniciativas de educação local e proteção ambiental. Esse financiamento visa reforçar a reputação da empresa e se alinhar com as expectativas das partes interessadas de responsabilidade social corporativa no setor de energia.
| Fator social | Status atual | Objetivos futuros |
|---|---|---|
| Sentimento público | 63% de suporte para transição de energia renovável (2024) | Envolver -se em práticas sustentáveis para se alinhar com o sentimento público |
| Relações comunitárias | US $ 15 milhões em custos de 2023 incidentes de pipeline | Aumente as estratégias de engajamento até 2025 |
| Diversidade da força de trabalho | 35% mulheres e minorias na força de trabalho (2024) | Aumentar para 45% até 2026 |
| Saúde & Segurança | US $ 2 milhões investidos em treinamento desde 2023 | Mantenha a meta de incidente com zero até 2025 |
| Responsabilidade social corporativa | US $ 1,5 milhão alocado para projetos comunitários (2024) | Aumentar o financiamento para US $ 2 milhões até 2025 |
Amplify Energy Corp. (AMPY) - Análise de pilão: Fatores tecnológicos
Os avanços na tecnologia de perfuração podem reduzir custos e aumentar a eficiência.
A Amplify Energy Corp. vem alavancando tecnologias avançadas de perfuração para melhorar a eficiência operacional. A Companhia relatou uma redução nas despesas operacionais do arrendamento para US $ 33,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, de US $ 36,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, traduzindo -se para uma queda de custo de custo de US $ 19,23 para US $ 18,98.
A digitalização nas operações pode aprimorar a análise de dados e a tomada de decisões.
A integração das tecnologias digitais permitiu a Amplify melhorar os recursos de análise de dados, aprimorando assim os processos de tomada de decisão. O lucro líquido da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 22,7 milhões, uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 13,4 milhões no mesmo período do ano anterior.
As tecnologias ambientais são cruciais para conformidade e sustentabilidade.
A Amplify investiu em tecnologias ambientais para atender aos requisitos de conformidade e aumentar a sustentabilidade. A Companhia enfrentou US $ 6,0 milhões em impostos que não sejam receitas para o terceiro trimestre de 2024 devido a taxas de emissões de resíduos e taxas do distrito de gestão da qualidade do ar. Seu compromisso com a sustentabilidade é evidente nos projetos de eletrificação e redução de emissões em andamento.
As medidas de segurança cibernética são essenciais para proteger os dados operacionais.
Como parte de sua transformação digital, amplie a segurança cibernética para proteger os dados operacionais. A empresa está sujeita a vários riscos associados a violações de dados, enfatizando a importância de medidas robustas de segurança cibernética para proteger informações sensíveis e manter a integridade operacional.
As inovações em energia renovável podem representar desafios competitivos.
A Amplify Energy enfrenta desafios competitivos das inovações em energia renovável. A empresa relatou que os preços médios perceberam de US $ 39,69 por Boe nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 37,72 por BOE no mesmo período de 2023, refletindo parcialmente as pressões de fontes de energia renováveis.
| Categoria | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | US $ 22,7 milhões | $ (13,4) milhões |
| Despesas operacionais de arrendamento | US $ 33,3 milhões | US $ 36,5 milhões |
| Preço médio de venda realizada (por boe) | $38.88 | $40.28 |
| Outros impostos além da renda | US $ 6,0 milhões | US $ 5,5 milhões |
Amplify Energy Corp. (AMPY) - Análise de pilão: Fatores legais
A conformidade com as leis ambientais é obrigatória para evitar multas.
A Amplify Energy Corp. opera em um ambiente altamente regulamentado, particularmente sobre leis ambientais. A conformidade é fundamental para evitar multas substanciais. Por exemplo, na Califórnia, as empresas podem enfrentar multas que podem atingir até US $ 25.000 por dia por violações de regulamentos ambientais relacionados à qualidade do ar e às emissões. A Amplify incorreu em custos relacionados à conformidade com as acusações de emissões de resíduos e as taxas distritais de gestão da qualidade do ar no valor de aproximadamente US $ 6,0 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Os riscos de litígios podem surgir de incidentes operacionais e impactos ambientais.
O litígio é um risco significativo de amplificar a energia, especialmente após os incidentes operacionais. A empresa enfrentou uma liquidação notável de litígios de US $ 84,9 milhões em 2023 devido a um incidente de oleoduto envolvendo companhias de navegação. Embora não tenham sido registrados acordos de litígio nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o potencial para futuras reivindicações continua sendo uma preocupação substancial para investidores e partes interessadas.
As obrigações contratuais com fornecedores e parceiros devem ser gerenciadas com cuidado.
Amplificar a energia deve gerenciar suas obrigações contratuais diligentemente. Em 30 de setembro de 2024, a empresa reportou um passivo total de US $ 324,5 milhões. Isso inclui obrigações sob vários contratos, como aqueles com fornecedores de disposições de equipamentos e serviços, que podem afetar a eficiência operacional e a saúde financeira se não forem cumpridas com eficiência. Os ativos de uso da empresa e passivos de arrendamento associados a seus arrendamentos operacionais totalizaram aproximadamente US $ 5,6 milhões.
Os direitos de propriedade intelectual são importantes para proteger as inovações.
Embora não tenham sido divulgados detalhes específicos sobre a estratégia de propriedade intelectual (IP) da Energy Energy, a proteção das tecnologias e processos proprietários é essencial no setor de energia. À medida que a empresa se envolve em práticas inovadoras, garantir os direitos de PI pode impedir que os concorrentes utilizem tecnologias semelhantes, preservando assim a participação de mercado e aumentando a lucratividade.
Alterações nas leis tributárias podem afetar significativamente a lucratividade.
Os passivos fiscais desempenham um papel crítico no desempenho financeiro da Amplify. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou despesas atuais de imposto de renda de US $ 0,4 milhão e as despesas de imposto de renda diferidas de US $ 5,7 milhões. Mudanças nas leis tributárias, particularmente aquelas que afetam as operações de petróleo e gás, podem levar a aumentos nas obrigações tributárias, impactando negativamente o lucro líquido, que foi de US $ 22,7 milhões no mesmo período.
| Fatores legais | Detalhes |
|---|---|
| Custos de conformidade ambiental | US $ 6,0 milhões para cobranças de emissões de resíduos e taxas de gerenciamento da qualidade do ar (terceiro trimestre 2024) |
| Liquidação de litígios | US $ 84,9 milhões (2023 liquidação relacionada ao incidente de pipeline) |
| Passivos totais | US $ 324,5 milhões (em 30 de setembro de 2024) |
| Ativos de uso de uso e passivo de arrendamento | US $ 5,6 milhões |
| Despesa de imposto de renda atual | (US $ 0,4 milhão para o terceiro trimestre de 2024) |
| Despesa de imposto de renda diferida | (US $ 5,7 milhões para o terceiro trimestre de 2024) |
Amplify Energy Corp. (AMPY) - Análise de pilão: Fatores ambientais
As preocupações com as mudanças climáticas impulsionam as mudanças regulatórias e os ajustes operacionais.
A Amplify Energy Corp. está sujeita ao aumento do escrutínio regulatório devido a iniciativas de mudança climática. A partir de 2024, a empresa investiu aproximadamente US $ 6 milhões em projetos de eletrificação e redução de emissões em suas instalações beta para cumprir os novos regulamentos da Califórnia destinados a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Essa iniciativa faz parte de uma tendência mais ampla da indústria, onde as empresas estão adaptando as operações para atender aos padrões ambientais em evolução.
Derramamentos e acidentes de petróleo podem levar a repercussões legais e financeiras significativas.
O incidente do oleoduto beta em outubro de 2021 resultou na liberação de aproximadamente 588 barris de petróleo, levando a implicações legais e financeiras significativas para amplificar a energia. A Companhia sofreu custos relacionados ao incidente, que incluiu uma liquidação de litígios de US $ 84,9 milhões registrados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023. Os custos contínuos e multas regulatórias associadas a esses incidentes ressaltam os riscos financeiros vinculados a contratempos ambientais.
As práticas sustentáveis são cada vez mais exigidas por investidores e consumidores.
Os investidores estão cada vez mais priorizando a sustentabilidade em suas decisões de investimento. A Amplify Energy relatou que aproximadamente 40% de seus investidores estão agora considerando fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) ao fazer escolhas de investimento. Essa tendência está levando a Companhia a aprimorar suas práticas de sustentabilidade, incluindo a implementação de fontes de energia renovável em locais operacionais, que deve reduzir as emissões operacionais de carbono em até 15% até 2025.
Avaliações de impacto ambiental são necessárias para novos projetos.
É necessário amplificar energia para realizar avaliações de impacto ambiental (EIAs) para novos projetos de perfuração. Em 2024, a empresa concluiu a EIAS por sua expansão planejada no leste do Texas, que identificou possíveis impactos nos ecossistemas locais e descreveu estratégias de mitigação, garantindo a conformidade com os regulamentos ambientais federais e estaduais.
Desastres naturais podem interromper as operações e danificar a infraestrutura.
Desastres naturais, como furacões e incêndios florestais, apresentam riscos significativos para ampliar as operações da energia. Por exemplo, a temporada de furacões de 2023 resultou em interrupções operacionais em suas instalações offshore, levando a uma perda estimada de US $ 10 milhões em receita devido à produção interrompida. Desde então, a Companhia aumentou seu investimento em medidas de recuperação de desastres e resiliência a infraestrutura, totalizando US $ 5 milhões para aumentar a robustez de suas instalações contra esses eventos.
| Fator ambiental | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias | Investimento em eletrificação e redução de emissões na Beta | US $ 6 milhões |
| Derramamentos de óleo | Custos e litígios de incidentes de pipeline beta | US $ 84,9 milhões |
| Demandas de sustentabilidade | Práticas aprimoradas de sustentabilidade | Redução potencial nas emissões em 15% |
| Avaliações ambientais | EIAS completou a expansão do leste do Texas | Custos de conformidade não especificados |
| Desastres naturais | Interrupção operacional de furacões | US $ 10 milhões em receita perdida |
Em resumo, a Amplify Energy Corp. (AMPY) opera em uma paisagem complexa moldada por vários político, Econômico, sociológico, tecnológica, jurídico, e ambiental fatores. Para navegar nesses desafios com sucesso, Ampy deve priorizar conformidade regulatória, adapte -se à mudança sentimento público, aproveitar inovações tecnológicase implementar práticas sustentáveis. À medida que o setor de energia evolui, a compreensão dessas dinâmicas será crucial para manter a resiliência operacional e garantir a lucratividade a longo prazo.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Amplify Energy Corp. (AMPY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplify Energy Corp. (AMPY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amplify Energy Corp. (AMPY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.