Amplify Energy Corp. (AMPY): Analyse du Pestle [11-2024 MISE À JOUR]

Dans le paysage en évolution rapide d'aujourd'hui, la compréhension des influences multiformes sur Amplify Energy Corp. (AMPY) est essentielle pour les investisseurs et les parties prenantes. Ce Analyse des pilons plonge dans des facteurs critiques en façonnant les opérations de l'entreprise, à partir de réglementation politique et volatilité économique à la déplacement sentiments sociologiques et les progrès technologiques. Explorez comment ces éléments interagissent pour avoir un impact sur les stratégies et l'avenir d'Amplify dans le secteur dynamique du pétrole et du gaz.

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Analyse du pilon: facteurs politiques

La conformité réglementaire est cruciale dans le secteur du pétrole et du gaz.

Amplify Energy Corp. opère dans un environnement hautement réglementé où la conformité aux réglementations fédérales et étatiques est essentielle. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un passif total de 324,5 millions de dollars, ce qui comprend diverses responsabilités liées à la conformité. Les cadres réglementaires, tels que les normes de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), nécessitent des investissements importants dans la technologie et les processus pour garantir la conformité, ce qui affecte les coûts opérationnels de l'entreprise.

La stabilité politique dans les régions opérationnelles affecte la continuité des affaires.

Les opérations d'Amplify Energy sont principalement situées aux États-Unis, en particulier en Californie, en Oklahoma et au Texas. La stabilité politique dans ces régions est essentielle pour les opérations ininterrompues. Par exemple, le paysage politique de la Californie a connu une examen réglementaire croissant sur l'extraction du pétrole et du gaz, ce qui peut affecter les délais et les coûts opérationnels. Le bénéfice net de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 22,7 millions de dollars, une reprise importante, contre une perte nette de 13,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Les événements géopolitiques, comme le conflit ukrainien, ont un impact sur les prix mondiaux du pétrole.

Le conflit en cours en Ukraine a entraîné la volatilité des prix mondiaux du pétrole. Depuis le 30 septembre 2024, le prix de vente moyen réalisé moyen d'Energy était de 38,88 $ le baril, contre 40,28 $ le baril en 2023. Cette fluctuation des prix est influencée par les tensions géopolitiques, affectant les revenus opérationnels et la rentabilité. Les revenus de la société du pétrole, du gaz naturel et des LGN ont totalisé 68,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.

Les politiques gouvernementales locales influencent les permis de forage et les opérations.

Les politiques gouvernementales locales ont un impact significatif sur l'amplification de l'énergie à obtenir des permis de forage. En Californie, par exemple, des réglementations environnementales plus strictes ont été instituées, ce qui peut retarder le processus d'autorisation. La société a engagé des frais d'exploitation de location de 33,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Ces coûts comprennent le respect des réglementations locales, qui sont devenues plus strictes au fil du temps.

Les réglementations environnementales sont de plus en plus strictes, affectant les coûts opérationnels.

Les réglementations environnementales, en particulier en Californie, deviennent de plus en plus strictes, affectant les coûts opérationnels pour amplifier l'énergie. La société a déclaré des impôts autres que un revenu de 6,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 5,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette augmentation est attribuée aux frais d'émissions de déchets et aux frais de district de gestion de la qualité de l'air, reflétant la croissance financière financière Charge de conformité aux lois environnementales.

Facteur	Détails	Impact financier
Conformité réglementaire	Conformité aux réglementations fédérales et étatiques	Total des passifs: 324,5 millions de dollars
Stabilité politique	Opérations principalement dans des régions stables	Revenu net: 22,7 millions de dollars (troisième trimestre 2024)
Événements géopolitiques	Impact du conflit ukrainien sur les prix du pétrole	Prix ​​de vente moyen réalisé: 38,88 $ par baril
Politiques gouvernementales locales	Influence sur les permis de forage	Dépenses d'exploitation de location: 33,3 millions de dollars (troisième trimestre 2024)
Règlements environnementaux	Augmentation des coûts de conformité	Taxes autres que le revenu: 6,0 millions de dollars (troisième trimestre 2024)

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Analyse du pilon: facteurs économiques

Les prix du pétrole sont volatils, ayant un impact sur les revenus et la rentabilité.

Au 30 septembre 2024, les prix de vente moyens réalisés pour Amplify Energy Corp. étaient de 38,88 $ par BOE, contre 40,28 $ par BOE pour la même période en 2023. Les revenus de pétrole, de gaz naturel et de LGL pour les trois mois clos le 30 septembre, 2024, étaient de 68,1 millions de dollars, contre 76,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Les volumes de production nets moyens étaient d'environ 19,0 MBOe / J en 2024, contre 20,6 MBOE / J en 2023.

L'inflation affecte les coûts opérationnels et les dépenses en capital.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'exploitation des baux étaient de 107,9 millions de dollars, contre 104,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Par base BOE, les frais d'exploitation de location sont passés à 19,83 $, passant de 18,67 $ sur toute l'année. La collecte, le traitement et les frais de transport ont également connu une baisse, totalisant 14,0 millions de dollars en 2024 contre 15,7 millions de dollars en 2023.

L'accès aux marchés des capitaux est essentiel pour le financement des opérations et la croissance.

Au 30 septembre 2024, Amplify Energy avait un solde en cours de 120,0 millions de dollars dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, avec environ 15,0 millions de dollars disponibles pour l'emprunt. La société a déclaré que les espèces nettes offertes par des activités d'exploitation de 38,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution significative de 113,2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Les ralentissements économiques peuvent réduire la demande de pétrole et de gaz.

Le paysage économique a été caractérisé par la fluctuation des prix du pétrole et du gaz, qui influencent la demande. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Amplify a déclaré un bénéfice net de 20,4 millions de dollars, contre 349,2 millions de dollars en 2023. Cette baisse reflète la volatilité des conditions du marché et la réduction de la demande de pétrole et de gaz.

Les fluctuations des devises peuvent affecter les opérations et les revenus internationaux.

Amplify Energy fonctionne principalement aux États-Unis, mais les fluctuations des devises peuvent avoir un impact sur les coûts associés aux opérations internationales. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des déficits de fonds de roulement de 11,6 millions de dollars, tirés par des passifs et des comptes à payer accumulés.

Métriques financières	Q3 2024	Q3 2023	9m 2024	9m 2023
Revenu net	22,7 millions de dollars	- 13,4 millions de dollars	20,4 millions de dollars	349,2 millions de dollars
Revenus de pétrole, de gaz naturel et de LGN	68,1 millions de dollars	76,4 millions de dollars	215,8 millions de dollars	210,1 millions de dollars
Prix ​​de vente moyen réalisé (par BOE)	$38.88	$40.28	$39.69	$37.72
Dépenses d'exploitation de location	33,3 millions de dollars	36,5 millions de dollars	107,9 millions de dollars	104,0 millions de dollars
Facilité de crédit tournante en circulation	120,0 millions de dollars	N / A	120,0 millions de dollars	N / A
Déficit du fonds de roulement	11,6 millions de dollars	N / A	11,6 millions de dollars	N / A

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Analyse du pilon: facteurs sociaux

Sociologique

Le sentiment public envers les combustibles fossiles se déplace vers les énergies renouvelables. Selon une enquête en 2024, 63% des Américains soutiennent désormais une transition des combustibles fossiles aux sources d'énergie renouvelables, contre 57% en 2022. Ce sentiment changeant de défis pour des entreprises comme Amplify Energy Corp., qui se concentre principalement sur le pétrole et le gaz naturel production.

Les relations avec la communauté sont importantes pour les licences opérationnelles et le soutien. Amplify Energy a été confronté à un examen minutieux de son impact environnemental, en particulier à la suite de son incident de pipeline en 2023, ce qui a entraîné plus de 15 millions de dollars de coûts. La société s'est depuis engagée à améliorer l'engagement communautaire et la transparence pour faciliter les relations plus lisses et les licences opérationnelles en Californie, où les pressions réglementaires sont élevées.

La démographie de la main-d'œuvre change, nécessitant diverses pratiques d'embauche. Le secteur de l'énergie assiste à un changement de démographie de la main-d'œuvre, avec un accent croissant sur la diversité et l'inclusion. En 2024, Amplify Energy a rapporté que les femmes et les employés des minorités représentaient 35% de sa main-d'œuvre, reflétant une amélioration progressive de la diversité. La société vise à augmenter ce pourcentage à 45% d'ici 2026 dans le cadre de son initiative d'embauche stratégique.

Les problèmes de santé et de sécurité entraînent des normes et des pratiques opérationnelles. Amplify Energy a investi environ 2 millions de dollars dans les programmes de formation en santé et en sécurité depuis 2023. Cet investissement fait partie de leur engagement à maintenir des normes de sécurité élevées dans les opérations, en particulier à la suite d'une surveillance réglementaire accrue et d'une préoccupation publique concernant la sécurité au travail dans l'industrie pétrolière et gazière.

Les initiatives de responsabilité sociale des entreprises sont de plus en plus attendues par les parties prenantes. En 2024, Amplify Energy a alloué 1,5 million de dollars aux projets de développement communautaire, y compris les investissements dans des initiatives locales de l'éducation et de la protection de l'environnement. Ce financement vise à renforcer la réputation de l'entreprise et à s'aligner sur les attentes des parties prenantes en matière de responsabilité sociale des entreprises dans le secteur de l'énergie.

Facteur social	État actuel	Objectifs futurs
Sentiment public	Soutien 63% pour la transition des énergies renouvelables (2024)	S'engager dans des pratiques durables pour s'aligner sur le sentiment public
Relations avec la communauté	15 millions de dollars en coûts à partir de 2023 Incident de pipeline	Améliorer les stratégies d'engagement d'ici 2025
Diversité de la main-d'œuvre	35% des femmes et des minorités sur la main-d'œuvre (2024)	Augmenter à 45% d'ici 2026
Santé & Sécurité	2 millions de dollars investis dans la formation depuis 2023	Maintenir un objectif zéro incontournable d'ici 2025
Responsabilité sociale des entreprises	1,5 million de dollars alloués aux projets communautaires (2024)	Augmenter le financement à 2 millions de dollars d'ici 2025

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Analyse du pilon: facteurs technologiques

Les progrès de la technologie de forage peuvent réduire les coûts et augmenter l'efficacité.

Amplify Energy Corp. a tiré parti des technologies de forage avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle. La Société a déclaré une réduction des dépenses d'exploitation de location à 33,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 36,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023, se traduisant par une baisse des coûts par BOE de 19,23 $ à 18,98 $.

La numérisation dans les opérations peut améliorer l'analyse des données et la prise de décision.

L'intégration des technologies numériques a permis à Amplify pour améliorer les capacités d'analyse des données, améliorant ainsi les processus de prise de décision. Le revenu net de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 22,7 millions de dollars, une reprise importante, contre une perte nette de 13,4 millions de dollars au cours de la même période l’année précédente.

Les technologies environnementales sont cruciales pour la conformité et la durabilité.

Amplify a investi dans les technologies environnementales pour répondre aux exigences de conformité et améliorer la durabilité. La société a connu 6,0 millions de dollars d'impôts autres que le revenu pour le troisième trimestre 2024 en raison des frais d'émissions de déchets et des frais de district de gestion de la qualité de l'air. Leur engagement envers la durabilité est évident dans les projets en cours d'électrification et de réduction des émissions.

Les mesures de cybersécurité sont essentielles pour protéger les données opérationnelles.

Dans le cadre de sa transformation numérique, Amplify priorise la cybersécurité pour protéger les données opérationnelles. La Société est soumise à divers risques associés aux violations de données, soulignant l'importance des mesures de cybersécurité robustes pour protéger les informations sensibles et maintenir l'intégrité opérationnelle.

Les innovations dans les énergies renouvelables peuvent poser des défis compétitifs.

L'amplification de l'énergie est confrontée à des défis concurrentiels des innovations dans les énergies renouvelables. La société a déclaré que les prix de vente moyens moyens de 39,69 $ par BOE pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 37,72 $ par BOE au cours de la même période de 2023, reflétant en partie les pressions provenant de sources d'énergie renouvelables.

Catégorie	Q3 2024	Q3 2023
Revenu net (perte)	22,7 millions de dollars	(13,4) millions de dollars
Dépenses d'exploitation de location	33,3 millions de dollars	36,5 millions de dollars
Prix ​​de vente moyen réalisé (par BOE)	$38.88	$40.28
Taxes autres que le revenu	6,0 millions de dollars	5,5 millions de dollars

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Analyse du pilon: facteurs juridiques

La conformité aux lois environnementales est obligatoire pour éviter les amendes.

Amplify Energy Corp. opère dans un environnement hautement réglementé, en particulier concernant les lois environnementales. La conformité est essentielle pour éviter des amendes substantielles. Par exemple, en Californie, les entreprises peuvent faire face à des pénalités qui peuvent atteindre jusqu'à 25 000 $ par jour pour des violations des réglementations environnementales liées à la qualité de l'air et aux émissions. Amplify a engagé les coûts liés au respect des frais d'émissions de déchets et aux frais de gestion de la qualité de l'air s'élevant à environ 6,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.

Des risques de litige peuvent résulter des incidents opérationnels et des impacts environnementaux.

Le litige est un risque important d'amplification de l'énergie, en particulier après les incidents opérationnels. La société a été confrontée à un règlement notable des litiges de 84,9 millions de dollars en 2023 en raison d'un incident de pipeline impliquant des compagnies maritimes. Bien qu'aucun règlement de litige n'ait été enregistré pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le potentiel de réclamations futures reste une préoccupation substantielle pour les investisseurs et les parties prenantes.

Les obligations contractuelles avec les fournisseurs et les partenaires doivent être gérées avec soin.

Amplifier l'énergie doit gérer avec diligence ses obligations contractuelles. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un passif total de 324,5 millions de dollars. Cela comprend des obligations en vertu de divers contrats, tels que ceux avec des fournisseurs pour l'équipement et les dispositions de service, qui peuvent avoir un impact sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière si elles ne sont pas respectées efficacement. Les actifs et les passifs de location de droits d'utilisation de la Société associés à ses baux opérationnels se sont élevés à environ 5,6 millions de dollars.

Les droits de propriété intellectuelle sont importants pour protéger les innovations.

Bien que des détails spécifiques sur la stratégie de propriété intellectuelle (IP) d'Amplify Energy n'étaient pas divulgués, la protection des technologies et des processus propriétaires est essentiel dans le secteur de l'énergie. Alors que l'entreprise s'engage dans des pratiques innovantes, la sécurisation des droits de la propriété intellectuelle peut empêcher les concurrents d'utiliser des technologies similaires, préservant ainsi la part de marché et améliorant la rentabilité.

Les changements dans les lois fiscales peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité.

Les responsabilités fiscales jouent un rôle essentiel dans les performances financières d'Amplify. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la Société a déclaré des frais d'impôt sur le revenu actuels de 0,4 million de dollars et des frais d'impôt sur le revenu différé de 5,7 millions de dollars. Les modifications des lois fiscales, en particulier celles affectant les opérations pétrolières et gazières, pourraient entraîner une augmentation des obligations fiscales, ce qui concerne ainsi négativement le revenu net, qui était de 22,7 millions de dollars pour la même période.

Facteurs juridiques	Détails
Coûts de conformité environnementale	6,0 millions de dollars pour les frais d'émissions de déchets et les frais de gestion de la qualité de l'air (T3 2024)
Règlement des litiges	84,9 millions de dollars (règlement 2023 lié à l'incident du pipeline)
Passifs totaux	324,5 millions de dollars (au 30 septembre 2024)
Actifs d'emploi et passifs de location	5,6 millions de dollars
Charges d'impôt actuel	(0,4 million de dollars pour le troisième trimestre 2024)
Frais d'impôt sur le revenu différé	(5,7 millions de dollars pour le trimestre 2024)

Amplify Energy Corp. (AMPY) - Analyse du pilon: facteurs environnementaux

Les problèmes de changement climatique stimulent les changements réglementaires et les ajustements opérationnels.

Amplify Energy Corp. est soumis à un examen réglementaire croissant en raison des initiatives du changement climatique. En 2024, la société a investi environ 6 millions de dollars de projets d'électrification et de réduction des émissions dans son usine bêta pour se conformer aux nouvelles réglementations californiennes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative fait partie d'une tendance plus large de l'industrie où les entreprises adaptent les opérations pour répondre aux normes environnementales en évolution.

Les déversements de pétrole et les accidents peuvent entraîner des répercussions juridiques et financières importantes.

L'incident du pipeline bêta en octobre 2021 a abouti à la libération d'environ 588 barils de pétrole, conduisant à des implications juridiques et financières importantes pour amplifier l'énergie. La société a engagé des coûts liés à l'incident, qui comprenait un règlement des litiges de 84,9 millions de dollars enregistrés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023. Les coûts en cours et les amendes réglementaires associés à de tels incidents soulignent les risques financiers liés aux accidents environnementaux.

Les pratiques durables sont de plus en plus demandées par les investisseurs et les consommateurs.

Les investisseurs privilégient de plus en plus la durabilité dans leurs décisions d'investissement. Amplify Energy a indiqué qu'environ 40% de ses investisseurs envisagent désormais des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lorsqu'ils font des choix d'investissement. Cette tendance incite l'entreprise à améliorer ses pratiques de durabilité, notamment la mise en œuvre de sources d'énergie renouvelables sur les sites opérationnels, qui devrait réduire les émissions de carbone opérationnelles jusqu'à 15% d'ici 2025.

Des évaluations d'impact environnemental sont nécessaires pour les nouveaux projets.

L'amplification de l'énergie est nécessaire pour effectuer des évaluations d'impact environnemental (EIAS) pour tout nouveau projets de forage. En 2024, la société a terminé l'EIAS pour son expansion prévue dans l'est du Texas, qui a identifié des impacts potentiels sur les écosystèmes locaux et a décrit les stratégies d'atténuation, assurant le respect des réglementations environnementales fédérales et étatiques.

Les catastrophes naturelles peuvent perturber les opérations et endommager les infrastructures.

Les catastrophes naturelles, telles que les ouragans et les incendies de forêt, présentent des risques importants pour amplifier les opérations de l'énergie. Par exemple, la saison des ouragans 2023 a entraîné des perturbations opérationnelles dans ses installations offshore, entraînant une perte estimée à 10 millions de dollars de revenus en raison de la production interrompue. La société a depuis augmenté son investissement dans les mesures de reprise après sinistre et de résilience des infrastructures, totalisant 5 millions de dollars pour améliorer la robustesse de ses installations contre de tels événements.

Facteur environnemental	Détails	Impact financier
Changements réglementaires	Investissement dans l'électrification et la réduction des émissions en version bêta	6 millions de dollars
Déverse de pétrole	Coûts et litiges d'incident du pipeline bêta	84,9 millions de dollars
Exigences de durabilité	Pratiques de durabilité améliorées	Réduction potentielle des émissions de 15%
Évaluations environnementales	EIAS terminé pour l'expansion de l'Est du Texas	Les frais de conformité non spécifiés
Catastrophes naturelles	Perturbation opérationnelle des ouragans	10 millions de dollars de revenus perdus

En résumé, Amplify Energy Corp. (AMPY) fonctionne dans un paysage complexe façonné par divers politique, économique, sociologique, technologique, légal, et environnement Facteurs. Pour naviguer avec succès ces défis, AMPY doit prioriser conformité réglementaire, s'adapter au changement sentiment public, effet de levier innovations technologiqueset mettre en œuvre des pratiques durables. À mesure que le secteur de l'énergie évolue, la compréhension de ces dynamiques sera cruciale pour maintenir la résilience opérationnelle et assurer la rentabilité à long terme.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Amplify Energy Corp. (AMPY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplify Energy Corp. (AMPY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Amplify Energy Corp. (AMPY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.