Análise da matriz BCG da Newmont Corporation (NEM)

Se você estiver interessado na indústria de mineração, provavelmente já ouviu falar da Newmont Corporation - um dos maiores produtores de ouro do mundo. Neste blog, examinaremos mais de perto o portfólio de produtos/marcas da Newmont Corporation e os analisamos de acordo com a análise da matriz do grupo de consultoria de Boston. De estrelas a cães e pontos de interrogação, exploraremos os pontos fortes e fracos de cada um e forneceremos informações sobre como a Newmont Corporation pode otimizar seu portfólio para o futuro. Continue lendo para aprender mais.

A partir de 2023, a Newmont Corporation possui vários produtos/marcas que podem ser considerados como estrelas na análise da matriz do grupo de consultoria de Boston. Esses produtos/marcas têm uma alta participação de mercado nos mercados em crescimento, tornando -os líderes nos negócios. Um exemplo é suas operações de mineração de ouro em Nevada, EUA, gerando aproximadamente US $ 1,2 bilhão em receita em 2022. Outro produto/marca que se destaca é a mina de ouro Yanacocha no Peru, gerando aproximadamente US $ 1,6 bilhão em receita em 2021.

• Produto/marca: Operações de Mineração de Ouro, Nevada, EUA
• Participação de mercado: alta
• Crescimento do mercado: alto
• Receita gerada em 2022: US $ 1,2 bilhão

• Produto/marca: Mina de Ouro Yanacocha, Peru
• Participação de mercado: alta
• Crescimento do mercado: alto
• Receita gerada em 2021: US $ 1,6 bilhão

A Newmont Corporation também possui vários produtos/marcas de 'vacas em dinheiro', como a mina Merian no Suriname, que produz receita significativa para a empresa desde 2016, e Valcambi, um dos maiores refinarias de ouro e prata do mundo, contribuindo substancialmente para a receita da empresa. No entanto, a empresa também possui produtos/marcas que se enquadram no quadrante dos cães, como a mina Merian, enfrentando desafios como um declínio significativo na produção e aumento da pressão da inflação.

Finalmente, a Newmont Corporation possui vários produtos/marcas marcadas como pontos de interrogação, incluindo a Mina Long Canyon, um projeto relativamente novo no nordeste de Nevada, mostrando um crescimento promissor, mas com baixa participação de mercado e a mina Pueblo Viejo, uma mina de ouro e prata significativa Na República Dominicana, com alto potencial de crescimento e baixa participação de mercado

• Mina Merian: Vacas de dinheiro
• Valcambi: Vacas de dinheiro
• Mina Merian: Cães
• Long Canyon Mine: Pontos de interrogação
• Mina Pueblo Viejo: Pontos de interrogação

Ao entender o portfólio da Newmont Corporation, podemos obter informações sobre como otimizar seus produtos/marcas para obter a máxima lucratividade e benefícios dos acionistas. Seja desimpedido de projetos de baixo desempenho, investindo em projetos de alto crescimento ou explorando medidas de economia de custos, a Newmont Corporation pode alavancar a análise da matriz do grupo de consultoria de Boston para obter maior participação de mercado e lucratividade.

Antecedentes da Newmont Corporation (NEM)

A Newmont Corporation (NEM) é uma empresa de mineração que explora, desenvolve e produz ouro, prata, cobre e outros minerais. Foi fundada em 1921 e está sediada em Greenwood Village, Colorado. A empresa possui operações na América do Norte e do Sul, África e Austrália.

A partir de 2023, a Newmont Corporation (NEM) é uma das maiores empresas de mineração de ouro do mundo. Em 2021, a empresa gerou US $ 11,8 bilhões em receita e teve um lucro líquido de US $ 2,3 bilhões. Seu total de ativos foi avaliado em US $ 44,6 bilhões e teve uma capitalização de mercado de US $ 47,9 bilhões em janeiro de 2022.

A Newmont Corporation (NEM) opera 12 minas e duas joint ventures em nove países. As maiores operações da empresa estão em Nevada e Gana, que representam aproximadamente 38% e 21% da produção de ouro da empresa, respectivamente. Além do ouro, a empresa também produz cobre e prata como subprodutos de suas operações de mineração.

A Newmont Corporation (NEM) está comprometida com práticas de mineração sustentável e foi reconhecida por seus esforços em mordomia ambiental, responsabilidade social e governança corporativa. A empresa é signatária para o Compacto Global das Nações Unidas e foi incluído no índice mundial de sustentabilidade Dow Jones desde 2007.

• A Newmont Corporation (NEM) é uma empresa de mineração que explora, desenvolve e produz ouro, prata, cobre e outros minerais.
• A empresa gerou US $ 11,8 bilhões em receita e teve um lucro líquido de US $ 2,3 bilhões em 2021.
• A Newmont Corporation (NEM) opera 12 minas e duas joint ventures em nove países.
• A empresa está comprometida com práticas sustentáveis ​​de mineração e foi reconhecida por seus esforços em mordomia ambiental, responsabilidade social e governança corporativa.

NEWMONT CORPORATION (NEM) Estrelas

A partir de 2023, a Newmont Corporation possui alguns produtos/marcas que podem ser considerados como estrelas na análise da matriz do grupo de consultoria de Boston. Esses produtos/marcas têm uma alta participação de mercado em um mercado em crescimento, tornando -os líderes nos negócios, mas ainda precisam de muito apoio à promoção e colocação.

Um produto/marca que pode ser considerado uma estrela para a Newmont Corporation é suas operações de mineração de ouro em Nevada, EUA. A partir de 2022, a empresa gerou aproximadamente US $ 1,2 bilhão A partir dessas operações, que mostra sua alta participação de mercado na indústria de mineração de ouro. A taxa de crescimento do mercado para mineração de ouro também deve aumentar nos próximos anos, tornando este produto/marca um ajuste perfeito para o quadrante do Stars.

• Produto/marca: Operações de Mineração de Ouro, Nevada, EUA
• Participação de mercado: alta
• Crescimento do mercado: alto
• Receita gerada em 2022: US $ 1,2 bilhão

Outro produto/marca que pode ser considerado uma estrela para a Newmont Corporation é sua mina de ouro Yanacocha no Peru. A partir de 2021, Yanacocha gerou aproximadamente US $ 1,6 bilhão em receita da empresa, que mostra sua alta participação de mercado na indústria de mineração de ouro. A taxa de crescimento do mercado para mineração de ouro também deve aumentar nos próximos anos, tornando este produto/marca um bom ajuste para o quadrante do Stars.

• Produto/marca: Mina de Ouro Yanacocha, Peru
• Participação de mercado: alta
• Crescimento do mercado: alto
• Receita gerada em 2021: US $ 1,6 bilhão

No geral, a Newmont Corporation possui um forte portfólio de produtos/marcas que podem ser considerados como estrelas na análise da matriz do grupo de consultoria de Boston. Esses produtos/marcas têm uma alta participação de mercado nos mercados em crescimento, tornando -os líderes nos negócios. Com o suporte certo para promoção e colocação, esses produtos/marcas têm o potencial de se transformar em vacas em dinheiro no futuro.

Newmont Corporation (NEM) vacas em dinheiro

A Newmont Corporation, uma empresa de mineração americana, possui vários produtos e/ou marcas de 'vacas em dinheiro a partir de 2023. A empresa possui uma capitalização de mercado de mais de US $ 50 bilhões e possui vários projetos de mineração na América do Sul, Austrália e América do Norte. É um dos maiores produtores de ouro do mundo.

• Mina Merian: Localizado no Suriname, esta mina opera desde outubro de 2016 e é um dos maiores contribuintes da receita de Newmont. Em 2021, a mina produziu mais de 1,3 milhão de onças de ouro e deve continuar produzindo pelo menos até 2024.
• Mina Boddington: Localizado na Austrália Ocidental, esta mina opera desde 1987 e é uma das maiores minas de ouro e cobre do mundo. Em 2021, a mina produziu mais de 700.000 onças de ouro e 35.000 toneladas de cobre.

Ambas as minas são 'vacas de dinheiro' para a Newmont Corporation, pois têm uma alta participação de mercado em um mercado maduro e geram fluxo de caixa significativo com altas margens de lucro. A Companhia investe no suporte à infraestrutura para garantir operações eficientes e aumentar ainda mais o fluxo de caixa.

Além das operações de mineração, a Newmont Corporation possui uma marca de jóias significativa, Valcambi. Valcambi é uma das maiores refinarias de ouro e prata do mundo e fornece as matérias -primas para a indústria de jóias. Em 2022, Valcambi teve receita de mais de US $ 15 bilhões e contribuiu substancialmente para a receita de Newmont.

No geral, os 'Cash Cows' da Newmont Corporation possuem altas quotas de mercado e geram fluxo de caixa significativo, tornando -os ativos valiosos para a empresa manter e apoiar. Eles são parte integrante de manter um alto nível de produtividade, continuando a investir em pesquisa e desenvolvimento e satisfazer os acionistas com dividendos.

Cães da Newmont Corporation (NEM)

A partir de 2023, a Newmont Corporation (NEM) possui alguns produtos/marcas que se enquadram no quadrante de cães da análise da matriz do grupo de consultoria de Boston.

Mina Merian, Suriname - Este projeto de mina de ouro enfrenta desafios significativos e teve um declínio na produção, levando a uma diminuição da receita. Em 2021, a mina produziu 251.000 onças de ouro, uma queda de 25% em relação a 2020. Além disso, a mina está enfrentando pressões inflacionárias, que impactaram seu custo de caixa por onça. Em 2021, seu custo de caixa aumentou 6%, atingindo US $ 869 por onça.

• Em 2023, a empresa deve considerar a desinvestimento deste projeto. A mina não está gerando receita suficiente, que está amarrada nela, e o plano de mudança seria muito caro.

Cerro Negro Mina, Argentina - Esta mina de ouro-ouro tem um potencial de exploração significativo, mas a instabilidade política e econômica no país apresentou desafios nos últimos anos. Em 2021, a mina produziu 325.000 onças de ouro, uma queda de 26% em relação a 2020. Além disso, os custos de sustentação da mina (AISC) aumentaram 26%, atingindo US $ 1.133 por onça em 2021, impulsionados por royalties e impostos mais altos.

• Em 2023, a empresa deve considerar otimizar operações e reduzir custos para reduzir o AISC e melhorar a lucratividade. No entanto, a mina ainda pode não estar gerando dinheiro suficiente para a empresa continuar investindo nela.

Mina Boddington, Austrália - Esta mina de ouro-cobre é um dos maiores produtores de ouro para Newmont, mas a mina está enfrentando desafios em 2023. Em 2021, a mina produziu 737.000 onças de ouro, uma queda de 7% em relação a 2020. Além disso, a mina está enfrentando custo pressões, que impactaram sua AISC. Em 2021, o AISC da mina aumentou 6%, atingindo US $ 1.227 por onça.

• Em 2023, a empresa deve considerar melhorar as operações e explorar medidas de economia de custos para aumentar a lucratividade. No entanto, se a produção da mina continuar diminuindo, a empresa deve se desfazer do projeto.

A Newmont Corporation (NEM) deve considerar a desinvestimento desses projetos se não melhorar sua lucratividade, mesmo após medidas de otimização e corte de custos. O plano de entrega seria muito caro, e a empresa teria fundos amarrados no projeto, levando a um fluxo de caixa negativo.

Newmont Corporation (NEM) pontos de interrogação

A Newmont Corporation (NEM) é uma empresa de mineração líder que está constantemente buscando novas oportunidades no mercado. Em 2023, alguns de seus próximos produtos e/ou marcas podem ser considerados como pontos de interrogação de acordo com a análise da matriz do grupo de consultoria de Boston.

• Mina Merian - A mina Merian é um projeto relativamente novo para a Newmont Corporation em Suriname, América do Sul. Atingiu a produção comercial em 2018 e seus primeiros anos mostraram crescimento promissor. A partir de 2021, a mina produziu 399.000 onças de ouro. Possui uma baixa participação de mercado, mas está situada em uma região de alto crescimento, o que o torna um forte candidato ao crescimento potencial e alto retorno.
• Long Canyon Mine - A Mina Long Canyon está localizada no nordeste de Nevada e é uma mina de pico aberto. Começou a produzir ouro em 2016 e mostrou potencial nos primeiros anos. Em 2022, a mina produziu 105.000 onças de ouro. Em 2023, possui uma baixa participação de mercado, mas sua localização em uma região de alto crescimento, juntamente com seus retornos promissores, o torna um produto atraente para a Newmont Corporation investir e aumentar sua participação de mercado.
• Mina Pueblo Viejo - Mina Pueblo Viejo é uma joint venture entre a Barrick Gold Corporation e a Newmont Corporation, localizada na República Dominicana. É uma mina significativa de ouro e prata que está em operação desde 2012. A partir de 2021, a mina produziu 1,1 milhão de onças de ouro, com um custo de produção de US $ 687 por onça. Ele mostrou um potencial significativo e sua alta demanda, juntamente com a baixa participação de mercado, coloca no quadrante do ponto de interrogação. A Newmont Corporation pode considerar investir mais na mina de Pueblo Viejo para aumentar sua participação de mercado, dado o alto crescimento de sua localização e retornos promissores.

Em resumo, esses produtos e/ou marcas da Newmont Corporation são marcados como pontos de interrogação na análise da matriz do grupo de consultoria de Boston, predominantemente por causa de sua baixa participação de mercado e alto potencial de crescimento. Embora esses produtos sejam caros de manter e não possam trazer retornos significativos inicialmente, a corporação pode considerar investir neles para capitalizar as altas perspectivas de crescimento ou optar por vendê -las se não forem viáveis. Com uma análise e planejamento cuidadosos, a Newmont Corporation pode alcançar uma maior participação de mercado e lucratividade no futuro.

No geral, o portfólio de produtos e marcas da Newmont Corporation se estende em todos os quatro quadrantes da análise da matriz do grupo de consultoria de Boston. Embora a empresa tenha várias estrelas e vacas em dinheiro, ela também possui alguns cães e pontos de interrogação. É essencial para a empresa analisar cuidadosamente esses produtos e marcas e tomar decisões estratégicas para otimizar sua lucratividade e participação de mercado.

As estrelas da empresa e as vacas em dinheiro têm participação de mercado significativa e geram fluxo de caixa substancial, fornecendo um fluxo de caixa estável para a corporação, que pode ser investida em pesquisa e desenvolvimento, novos projetos de mineração e aquisições. No entanto, os cães e os pontos de interrogação da empresa devem passar por análises intensivas para determinar a viabilidade desses produtos/marcas no futuro.

• Para os cães, a empresa deve considerar a desinvestimento desses projetos, pois eles não estão gerando retornos suficientes, e seu plano de mudança seria muito caro.
• Para pontos de interrogação, a empresa deve tomar decisões estratégicas que possam aumentar a participação de mercado e a lucratividade.

No geral, a Newmont Corporation deve ter uma mistura ideal de produtos e/ou marcas entre suas estrelas, vacas, pontos de interrogação e cães. A obtenção dessa mistura pode reduzir os riscos, otimizar a lucratividade e garantir um crescimento sustentável. Ao manter um equilíbrio estratégico entre os quatro quadrantes, a Newmont Corporation pode garantir sua posição como um dos maiores e mais lucrativos produtores de ouro do mundo.