Abbott Laboratories (ABT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات مختبرات أبوت (ABT).
فهم تدفقات إيرادات مختبرات أبوت
تحقق مختبرات أبوت إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من منتجات الرعاية الصحية، والمصنفة إلى عدة قطاعات رئيسية: المنتجات الصيدلانية القائمة، والمنتجات الغذائية، ومنتجات التشخيص، والأجهزة الطبية. فيما يلي تحليل تفصيلي لمساهمة إيرادات كل قطاع واتجاهات النمو اعتبارًا من عام 2024.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) | تأثير صرف العملات الأجنبية (%) | التغير باستثناء العملات الأجنبية (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| تأسيس المنتجات الصيدلانية | $1,406 | $1,368 | 2.7% | (4.3)% | 7.0% |
| المنتجات الغذائية | $2,066 | $2,073 | (0.3)% | (3.1)% | 2.8% |
| منتجات التشخيص | $2,412 | $2,449 | (1.5)% | (2.9)% | 1.4% |
| الأجهزة الطبية | $4,747 | $4,249 | 11.7% | (1.6)% | 13.3% |
| إجمالي صافي المبيعات | $10,635 | $10,143 | 4.9% | (2.5)% | 7.4% |
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 30.976 مليار دولار أمريكي، مسجلاً زيادة بنسبة 3.7% مقارنة بـ 29.868 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويسلط الجدول التالي الضوء على مساهمات الإيرادات من كل قطاع خلال هذه الفترة:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) | تأثير صرف العملات الأجنبية (%) | التغير باستثناء العملات الأجنبية (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| تأسيس المنتجات الصيدلانية | $3,926 | $3,844 | 2.1% | (7.3)% | 9.4% |
| المنتجات الغذائية | $6,284 | $6,116 | 2.7% | (3.1)% | 5.8% |
| منتجات التشخيص | $6,821 | $7,454 | (8.5)% | (2.9)% | (5.6)% |
| الأجهزة الطبية | $13,934 | $12,444 | 12.0% | (1.6)% | 13.6% |
| إجمالي صافي المبيعات | $30,976 | $29,868 | 3.7% | (3.0)% | 6.7% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
أظهر معدل نمو إيرادات مختبرات أبوت على أساس سنوي اتجاهات متقلبة عبر قطاعاتها المختلفة. والجدير بالذكر أن قطاع الأجهزة الطبية حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 12.0٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بالتقدم الكبير في رعاية مرضى السكري والفيزيولوجيا الكهربية. في المقابل، شهد قطاع المنتجات التشخيصية انخفاضًا بنسبة 8.5%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب على منتجات اختبار كوفيد-19، والتي شهدت انخفاض المبيعات من 1.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 571 مليون دولار في عام 2024.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مساهمات كل قطاع أعمال في إجمالي الإيرادات كما يلي:
- المنتجات الصيدلانية المنشأة: 3,926 مليون دولار (12.7% من الإجمالي)
- المنتجات الغذائية: 6,284 مليون دولار (20.3% من الإجمالي)
- منتجات التشخيص: 6,821 مليون دولار (22.0% من الإجمالي)
- الأجهزة الطبية: 13,934 مليون دولار (44.9% من الإجمالي)
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
عند فحص الأداء على أساس سنوي، تأثرت تدفقات إيرادات مختبرات أبوت بشكل كبير بعوامل خارجية، لا سيما في قطاع المنتجات التشخيصية بسبب تراجع الطلب على اختبارات كوفيد-19. وقد أثر الانخفاض في مبيعات التشخيص السريع، التي انخفضت بنسبة 24% على أساس سنوي، بشكل ملحوظ على نمو الإيرادات الإجمالية. وعلى العكس من ذلك، استفاد قطاع الأجهزة الطبية من زيادة اعتماد التقنيات المبتكرة، مثل أنظمة مراقبة الجلوكوز المستمرة، مما ساهم في زيادة مبيعات رعاية مرضى السكري بنسبة 17.4%.
الغوص العميق في ربحية مختبرات أبوت (ABT).
الغوص العميق في ربحية مختبرات أبوت
هامش الربح الإجمالي: وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي 51.4%، مقارنة ب 49.7% في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كان الأمر كذلك 51.0%، من 50.1% في نفس الفترة من عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: بلغت الأرباح التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 1.859 مليار دولار، مما يؤدي إلى هامش تشغيل يبلغ حوالي 17.5%. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي أرباح التشغيل 4.914 مليار دولار، مع هامش تشغيل حولها 15.9%.
هامش صافي الربح: وصلت صافي أرباح الربع الثالث من عام 2024 1.646 مليار دولارمما أدى إلى هامش ربح صافي قدره 15.4%. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الأرباح 4.173 مليار دولار، وهو ما يعادل هامش صافي ربح يبلغ حوالي 13.5%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
ويلخص الجدول التالي مقاييس الربحية خلال السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | هامش الربح الإجمالي (%) | هامش الربح التشغيلي (%) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50.5 | 15.2 | 12.8 |
| 2023 | 50.1 | 15.1 | 12.4 |
| 2024 (الربع الثالث) | 51.4 | 17.5 | 15.4 |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
اعتبارًا من عام 2024، يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي لقطاع الرعاية الصحية تقريبًا 45%، في حين يبلغ متوسط هامش التشغيل حوالي 15% ويبلغ هامش الربح الصافي حوالي 10%. وتتجاوز مقاييس الربحية الخاصة بشركة Abbott متوسطات الصناعة، مما يشير إلى الأداء التشغيلي القوي.
تحليل الكفاءة التشغيلية
في عام 2024، زادت مصاريف أبوت البيعية والعامة والإدارية بنسبة 172 مليون دولار أو 6.3% في الربع الثالث، مما يعكس ارتفاع الجهود التسويقية. ومع ذلك، نفذت الشركة استراتيجيات إدارة التكاليف التي أدت إلى تحسين الهوامش الإجمالية من خلال مبادرات التسعير والكفاءة الأعلى.
وبلغ إجمالي تكاليف التشغيل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 26.062 مليار دولاربينما بلغ إجمالي صافي المبيعات 30.976 مليار دولار، مما أسفر عن نسبة كفاءة تشغيلية ملحوظة.
ويسلط الجدول التالي الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
| متري | 2022 | 2023 | 2024 (الربع الثالث) |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة (COGS) (مليار دولار) | 13.5 | 13.4 | 13.8 |
| صافي المبيعات (مليار دولار) | 28.8 | 29.9 | 31.0 |
| أرباح التشغيل (مليار دولار) | 4.4 | 4.5 | 1.9 |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم مختبرات أبوت (ABT) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم مختبرات أبوت بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت مختبرات أبوت عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 12.8 مليار دولار وجزء حالي من الديون طويلة الأجل يصل إلى 2.2 مليار دولار. وبلغ إجمالي المطلوبات 14.9 مليار دولار للالتزامات المتداولة.
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة تقريبًا 0.45مما يشير إلى اتباع نهج متوازن نحو الاستفادة من الديون مقابل حقوق الملكية. وهذه النسبة أقل بشكل ملحوظ من متوسط الصناعة، والذي عادة ما يحوم حوله 0.6 ل 0.8، يعرض استراتيجية التمويل المحافظة لشركة Abbott مقارنة بنظيراتها.
فيما يتعلق بنشاط الديون الأخير، في 26 يونيو 2024، قامت شركة أبوت بتعديل قرض قائم بالين لمدة 5 سنوات، مما أدى إلى زيادة رأس المال من 59.8 مليار ين ل 92.0 مليار ين (تقريبًا 201 مليون دولار)، مع تاريخ استحقاق جديد محدد في يونيو 2029. وتحافظ الشركة على تصنيف ائتماني قوي، حيث وصلت تصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية إلى مستوى أأ- ومودي في أأ3.
تقوم شركة Abbott بموازنة تمويلها بشكل استراتيجي من خلال الديون وحقوق الملكية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 7 مليون سهم ل 750 مليون دولارمما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أبوت 659 مليون دولار المتبقية ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2021.
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.8 مليار دولار |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | 2.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 14.9 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| إصدار الديون الأخيرة | 92.0 مليار ين (حوالي 201 مليون دولار) |
| تصنيف ستاندرد آند بورز الائتماني | أأ- |
| تصنيف موديز الائتماني | أأ3 |
| إعادة شراء الأسهم (2024) | 7 ملايين سهم بقيمة 750 مليون دولار |
| إذن إعادة الشراء المتبقي | 659 مليون دولار |
تُظهر الإستراتيجية المالية لشركة Abbott قدرة قوية على الاستفادة من مواردها بفعالية مع الحفاظ على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية. ويدعم مزيج الديون وتمويل الأسهم مبادرات النمو دون تعريض نفسها للمخاطر المالية بشكل مفرط.
تقييم سيولة مختبرات أبوت (ABT).
تقييم سيولة مختبرات أبوت
النسبة الحالية: النسبة الحالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي 2.02، محسوبة من الأصول المتداولة تقريبًا 15.3 مليار دولار والالتزامات المتداولة بحوالي 7.58 مليار دولار.
نسبة سريعة: النسبة السريعة تقف عند 1.52مشيراً إلى أن الشركة لديها أصول سائلة كافية لتغطية التزاماتها المتداولة عند استبعاد المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
زيادة رأس المال العامل من 8.8 مليار دولار في 31 ديسمبر 2023 إلى 8.9 مليار دولار في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا الارتفاع زيادة في النقد وما في حكمه، والذمم المدينة، والمخزون، يقابلها جزئيًا زيادة في الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل وضرائب الدخل المستحقة الدفع.
| فترة | الأصول المتداولة (بالمليارات) | الخصوم المتداولة (بالمليارات) | رأس المال العامل (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 31 ديسمبر 2023 | $15.1 | $6.3 | $8.8 |
| 30 سبتمبر 2024 | $15.3 | $7.58 | $8.9 |
بيانات التدفق النقدي Overview
بلغ إجمالي صافي النقد من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 تقريبًا 5.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.5 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أرباح التشغيل للقطاع وتحسين إدارة رأس المال العامل. في عام 2024، تم تضمين التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 298 مليون دولار من مساهمات المعاشات التقاعدية والضرائب النقدية ما يقرب من 1.181 مليار دولار.
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالمليارات) | 2023 (بالمليارات) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $5.7 | $4.2 |
| الأنشطة الاستثمارية | $1.9 | $1.5 |
| أنشطة التمويل | ($2.1) | ($1.9) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة نقدًا وما في حكمه قدره 7.6 مليار دولار، زيادة من 6.9 مليار دولار في نهاية عام 2023. تحتفظ شركة Abbott بخطوط ائتمان غير مستخدمة لدعم ترتيبات اقتراض الأوراق التجارية، مما يسمح لها باقتراض ما يصل إلى 5 مليارات دولار على أساس غير مضمون. لا يزال تصنيف الديون طويلة الأجل للشركة ثابتًا عند أأ- بواسطة S&P Global Ratings و أأ3 من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين، مما يشير إلى قوة المالية وإدارة السيولة.
هل مختبرات أبوت (ABT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يتضمن تحليل تقييم الشركة فحص النسب والمقاييس المالية الرئيسية لتحديد ما إذا كانت قيمة السهم مبالغ فيها أو أقل من قيمتها الحقيقية.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم المخففة للشركة (EPS) $2.38. سعر السهم الحالي هو تقريبا $107.05، مما أدى إلى نسبة السعر إلى الربحية تقريبًا 45.0.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم الواحد بقسمة إجمالي حقوق الملكية على عدد الأسهم القائمة. في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية 40.028 مليار دولار مع 1.991 مليار أسهم معلقة. وبالتالي فإن القيمة الدفترية للسهم الواحد تقريبية $20.09، مما يؤدي إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقريبًا 5.33.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يمكن تقدير قيمة مؤسسة الشركة (EV) عن طريق إضافة القيمة السوقية وإجمالي الدين وطرح النقد وما يعادله. بلغ إجمالي الديون في 30 سبتمبر 2024 40 مليار دولار، وكان النقد وما في حكمه 7.6 مليار دولار. على افتراض أن القيمة السوقية هي 213.9 مليار دولار (محسوبة من سعر السهم)، EV تقريبا 246.3 مليار دولار. تبلغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الاثني عشر الماضية تقريبًا 7.5 مليار دولار، مما يؤدي إلى نسبة EV / EBITDA تقريبًا 32.8.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تذبذب سعر السهم بين أدنى مستوى له $85.00 وارتفاع $112.00. سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو $107.05، تشير أ 25.9% زيادة مقارنة بالعام السابق.
عائد الأرباح ونسب الدفع
توزيعات الأرباح الربع سنوية الحالية هي $0.55 لكل سهم. بناء على سعر السهم الحالي $107.05، عائد الأرباح تقريبًا 2.05%. نسبة الدفع، والتي يتم حسابها على أنها توزيعات الأرباح لكل سهم مقسومة على ربحية السهم، هي تقريبًا 23.1%.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2024، كان التصنيف الإجماعي للمحللين للسهم هو يمسك، مع 12 شراء, 8 عقد، و 2 بيع تقييمات بين 22 محللًا يغطون السهم.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 45.0 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 5.33 |
| نسبة EV/EBITDA | 32.8 |
| النطاق السعري للأسهم لمدة 12 شهرًا | $85.00 - $112.00 |
| سعر السهم الحالي | $107.05 |
| عائد الأرباح | 2.05% |
| نسبة الدفع | 23.1% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه مختبرات أبوت (ABT)
المخاطر الرئيسية التي تواجه مختبرات أبوت
تواجه مختبرات أبوت مجموعة متنوعة من عوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر على صحتها المالية. ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى داخلية وخارجية، مما يؤثر على وضعها في السوق وكفاءتها التشغيلية.
مسابقة الصناعة
تتميز صناعة الرعاية الصحية والأجهزة الطبية بقدرة تنافسية عالية، حيث يقدم العديد من اللاعبين منتجات مماثلة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة أبوت عن إجمالي صافي مبيعات قدره 30.976 مليار دولار، يمثل أ 3.7% زيادة من 29.868 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي ضغوط المنافسة إلى حروب التسعير وانخفاض الحصة السوقية.
التغييرات التنظيمية
تعمل شركة أبوت في بيئة شديدة التنظيم. يمكن أن تؤثر التغييرات في لوائح الرعاية الصحية، وخاصة تلك المتعلقة بالموافقات على المنتجات وسياسات السداد، بشكل كبير على تدفقات الإيرادات. على سبيل المثال، قد يكون لخطة الركيزتين المقترحة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنظام ضريبي دولي منقح، والتي ستدخل حيز التنفيذ جزئيًا اعتبارًا من 1 يناير 2024، تأثيرًا ماديًا على البيانات المالية لشركة أبوت.
ظروف السوق
يتأثر أداء أبوت أيضًا بالظروف الاقتصادية العالمية. لقد أثرت القوة الأخيرة للدولار الأمريكي سلبًا على المبيعات الدولية، مما أدى إلى انخفاض إجمالي المبيعات الدولية بنسبة 4.9% وإجمالي المبيعات حسب 3.0% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الاضطرابات في سلاسل التوريد وعمليات التصنيع. خطط أبوت لإعادة الهيكلة، والتي تضمنت اتهامات بـ 60 مليون دولار في تعويضات نهاية الخدمة المتعلقة بالموظفين والمصروفات الأخرى، قم بتوضيح التحديات التشغيلية التي يمكن أن تنشأ. بالإضافة إلى ذلك، يشير إيقاف خط إنتاج ZonePerfect® إلى الجهود المبذولة لتبسيط العمليات وسط التحديات التشغيلية.
المخاطر المالية
تتمتع شركة أبوت بتصنيف ديون طويل الأجل قدره أأ- بواسطة S&P Global Ratings و أأ3 بواسطة Moody’s Investors Service اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. قامت الشركة بتعديل قرض مقوم بالين، مما أدى إلى زيادة دينها الرئيسي من 59.8 مليار ين ل 92.0 مليار ينمع تاريخ استحقاق جديد في يونيو 2029. وقد تشكل هذه الزيادة في الديون مخاطر على السيولة إذا لم تتم إدارتها بفعالية.
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ المخاطر الاستراتيجية من القرارات التي قد لا تسفر عن النتائج المتوقعة. على سبيل المثال، تم دمج الشركات المكتسبة حديثًا، مثل شركة Cardiovascular Systems, Inc. (CSI) لصالح 851 مليون دولار، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع حضور شركة Abbott في السوق في قطاع الأجهزة الطبية. قد يؤدي الفشل في دمج عمليات الاستحواذ هذه بشكل فعال إلى خسائر مالية.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، نفذت شركة Abbott استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك تنويع مجموعة منتجاتها والتوسع في الأسواق الناشئة حيث يتزايد الطلب على منتجات الرعاية الصحية. وأفادت الشركة أ 6.7% ارتفاع إجمالي صافي المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مع استبعاد تأثير النقد الأجنبي.
| عامل الخطر | وصف | التأثير على الصحة المالية |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة عالية في مجال الرعاية الصحية والأجهزة الطبية. | إمكانية انخفاض حصة السوق والإيرادات. |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في لوائح الرعاية الصحية وقوانين الضرائب. | التأثير السلبي المحتمل على الإيرادات وتكاليف الامتثال. |
| ظروف السوق | الظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار العملات. | انخفاض في المبيعات الدولية والإيرادات الإجمالية. |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد ومشاكل التصنيع. | زيادة التكاليف التشغيلية وعدم الكفاءة. |
| المخاطر المالية | الديون طويلة الأجل وتقلبات أسعار الفائدة. | مخاطر السيولة وزيادة تكاليف التمويل. |
| المخاطر الاستراتيجية | تكامل عمليات الاستحواذ وإدارة محفظة المنتجات. | الخسائر المالية الناجمة عن التكامل غير الناجح. |
آفاق النمو المستقبلي لمختبرات أبوت (ABT)
آفاق النمو المستقبلي لمختبرات أبوت
تحليل محركات النمو الرئيسية
تستعد مختبرات أبوت لتحقيق نمو كبير في مجالات متعددة، بما في ذلك المحركات الرئيسية:
- ابتكارات المنتج: في يناير 2024، أعلنت شركة Abbott عن دمج مضخة الأنسولين t:slim X2 من Tandem Diabetes Care مع مستشعر Abbott's FreeStyle Libre 2 Plus، مما يمثل ابتكارًا مهمًا في إدارة مرض السكري. بالإضافة إلى ذلك، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على نظامين جديدين للمراقبة المستمرة للجلوكوز دون وصفة طبية، وهما Lingo وLibre Rio، في يونيو 2024.
- توسعات السوق: ارتفعت مبيعات المنتجات الصيدلانية القائمة في الأسواق الناشئة الرئيسية 9.7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات في مختلف المجالات العلاجية.
- عمليات الاستحواذ: يؤدي الاستحواذ على شركة Cardiocular Systems, Inc. مقابل 851 مليون دولار أمريكي في أبريل 2023 إلى تعزيز عروض أجهزة الأوعية الدموية التي تقدمها شركة Abbott، والتي من المتوقع أن تساهم في نمو الإيرادات المستقبلية.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة أبوت عن إجمالي صافي مبيعات يقارب 30.976 مليار دولار، أ 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتتوقع توقعات نمو الإيرادات لعام 2024 استمرار الزخم، لا سيما في قطاع الأجهزة الطبية، الذي شهد نمواً ملحوظاً. 12.0% زيادة في المبيعات. ويتوقع المحللون ارتفاع ربحية السهم من $4.13 في عام 2023 إلى ما يقرب من $4.30 في عام 2024.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات تقود النمو المستقبلي
دخلت شركة Abbott في شراكات استراتيجية، مثل التعاون مع Medtronic الذي تم الإعلان عنه في أغسطس 2024، والذي يهدف إلى ربط أنظمة مراقبة الجلوكوز المستمرة الخاصة بشركة Abbott بأجهزة توصيل الأنسولين الخاصة بشركة Medtronic. ومن المتوقع أن تعمل هذه الشراكة على تحسين تجربة المستخدم وزيادة المبيعات في مجال رعاية مرضى السكري.
المزايا التنافسية لتحديد المواقع لتحقيق النمو
تشمل المزايا التنافسية لشركة أبوت ما يلي:
- محفظة منتجات متنوعة: تعمل شركة Abbott عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأجهزة الطبية والمنتجات الغذائية وأدوات التشخيص، مما يوفر فرص الاستقرار والنمو.
- موقف مالي قوي: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة أبوت نقد وما يعادله 7.6 مليار دولارمما يتيح استمرار الاستثمار في البحث والتطوير، فضلاً عن عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- تصنيفات درجة الاستثمار: تحتفظ شركة Abbott بتصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية AA- من وكالة S&P Global Ratings وAa3 من وكالة Moody’s، مما يدعم شروط الاقتراض المواتية.
نمو المبيعات حسب القطاع (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024)
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | إجمالي التغيير (%) | تغيير باستثناء. صرف العملات الأجنبية (%) |
|---|---|---|---|
| تأسيس المنتجات الصيدلانية | $3,926 | 2.1% | 9.4% |
| المنتجات الغذائية | $6,284 | 2.7% | 5.8% |
| منتجات التشخيص | $6,821 | (8.5%) | (5.6%) |
| الأجهزة الطبية | $13,934 | 12.0% | 13.6% |
| إجمالي صافي المبيعات | $30,976 | 3.7% | 6.7% |
Abbott Laboratories (ABT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Abbott Laboratories (ABT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Abbott Laboratories (ABT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Abbott Laboratories (ABT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.