CECO Environmental Corp. (CECE) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة CECO Environmental Corp. (CECE).
فهم مصادر إيرادات شركة CECO Environmental Corp
يكشف تحليل إيرادات شركة CECO Environmental Corp. عن رؤى مهمة حول صحتها المالية اعتبارًا من عام 2024. تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعين رئيسيين: الأنظمة الهندسية وحلول العمليات الصناعية.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
يلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب القطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و 2023:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الأنظمة الهندسية | $91,277 | $105,540 | $278,018 | $267,516 |
| حلول العمليات الصناعية | $44,236 | $43,850 | $121,349 | $123,618 |
| إجمالي صافي المبيعات | $135,513 | $149,390 | $399,367 | $391,134 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 2.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث ارتفع من 391.1 مليون دولار ل 399.4 مليون دولار. وفي المقابل، شهدت فترة الثلاثة أشهر انخفاضا قدره 9.3%، من 149.4 مليون دولار ل 135.5 مليون دولار.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهم قطاع الأنظمة الهندسية تقريبًا 69.6% من إجمالي صافي المبيعات، في حين شكل قطاع حلول العمليات الصناعية 30.4%.
تحليل أي تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
شهد قطاع الأنظمة الهندسية زيادة سنوية في صافي مبيعات 10.5 مليون دولار، مدفوعًا بالنمو في تقنيات الفصل والترشيح والمياه الصناعية. ومع ذلك، انخفضت إيرادات القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 14.2 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى التباين في توقيت حجوزات الطلبات الكبيرة.
وفي قطاع حلول العمليات الصناعية، انخفض صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 2.3 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بحجوزات الطيران الصناعي الفريدة التي من غير المتوقع تكرارها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات بشكل طفيف بنسبة 0.4 مليون دولار.
خاتمة
باختصار، تُظهر شركة CECO Environmental Corp أداءً متباينًا للإيرادات، حيث يقابل النمو في قطاع الأنظمة الهندسية التابع لها تقلبات في قطاع حلول العمليات الصناعية. تواصل الشركة الاعتماد بشكل كبير على الإيرادات العضوية، والتي تشكل ما يقرب من 94% من صافي مبيعاتها لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
نظرة عميقة على ربحية شركة CECO Environmental Corp. (CECE).
نظرة عميقة على ربحية شركة CECO Environmental Corp
إجمالي الربح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 21.7 مليون دولار، أو 18.4%، الوصول 139.5 مليون دولار مقارنة ب 117.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع إجمالي هامش الربح كنسبة من المبيعات إلى 34.9% من 30.1% سنة بعد سنة.
الربح التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 24.1 مليون دولار، زيادة 2.2 مليون دولار من 21.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 7.2 مليون دولار، تحت 0.7 مليون دولار من 7.9 مليون دولار في العام السابق.
صافي هوامش الربح
وكان صافي الدخل العائد للشركة 8.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 9.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وللثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 2.1 مليون دولار، أسفل من 3.4 مليون دولار في عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
ويلخص الجدول التالي اتجاهات مقاييس الربحية خلال العامين الماضيين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (السنوي) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 45.3 مليون دولار | 43.1 مليون دولار | +5.1% |
| الهامش الإجمالي | 33.4% | 28.8% | +4.6% |
| الدخل التشغيلي | 7.2 مليون دولار | 7.9 مليون دولار | -8.9% |
| هامش التشغيل | 5.3% | 5.3% | 0% |
| صافي الدخل | 2.1 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | -38.5% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
نسب ربحية الشركة مقارنة بمتوسطات الصناعة هي كما يلي:
| متري | شركة سيكو البيئية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 34.9% | 30.0% |
| هامش التشغيل | 6.0% | 5.5% |
| صافي الهامش | 2.0% | 3.0% |
تحليل الكفاءة التشغيلية
وشهدت الشركة تحسينات في الكفاءة التشغيلية، وهو ما يتضح من زيادة هامش الربح الإجمالي. تحسن هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 34.9% من 30.1% في العام السابق، مما يعكس إدارة أفضل للتكاليف وتنفيذ المشاريع.
وارتفعت المصاريف البيعية والإدارية إلى 105.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 86.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادات الجدارة والاستثمارات في الدعم الوظيفي.
يوضح الجدول التالي مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 259.9 مليون دولار | 273.3 مليون دولار | -4.9% |
| المصاريف البيعية والإدارية | 105.7 مليون دولار | 86.1 مليون دولار | +22.7% |
| الدخل التشغيلي | 24.1 مليون دولار | 21.9 مليون دولار | +10.0% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة CECO Environmental Corp. (CECE) بتمويل نموها
هيكل الديون مقابل حقوق الملكية
يلعب الهيكل المالي للشركة دورًا حاسمًا في نموها واستقرارها. بالنسبة لشركة CECO Environmental Corp.، يعد فهم التوازن بين الديون وحقوق الملكية أمرًا ضروريًا للمستثمرين.
Overview لمستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة CECO Environmental Corp. عن مستويات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| قرض لأجل | $105,727 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $20,900 |
| إجمالي القروض المستحقة | $126,627 |
| ديون المشروع المشترك لأجل | $7,710 |
| إجمالي القروض المستحقة | $133,398 |
| أقل: الجزء الحالي | ($10,580) |
| إجمالي الدين، الجزء الحالي أقل | $122,818 |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في شركة CECO Environmental Corp 1.25 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا إلى مستوى معتدل من الرافعة المالية مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 0.85. تشير النسبة إلى أن الشركة تعتمد على تمويل الديون أكثر من الأسهم لتمويل عملياتها.
إصدارات الديون الأخيرة ونشاط إعادة التمويل
في عام 2023، قامت شركة CECO Environmental Corp. بتعديل تسهيلاتها الائتمانية، مما سمح بخطابات اعتماد وضمانات مصرفية تصل إلى 80 مليون دولار. وأصدرت الشركة أيضًا قرضًا لأجل بأقساط ربع سنوية لأصل الدين حتى سبتمبر 2026، مما يعكس نهجًا استراتيجيًا لإدارة عبء ديونها.
التصنيفات الائتمانية
التصنيف الائتماني للشركة حاليًا عند BB-، مما يشير إلى نظرة مستقبلية مستقرة. ويتيح لها هذا التصنيف الوصول إلى أسواق رأس المال بكفاءة وبأسعار تنافسية.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تحافظ شركة CECO Environmental Corp. على نهج متوازن تجاه تمويل نموها. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استخدمت الشركة 7.8 مليون دولار لسداد الديون طويلة الأجل مع إعادة شراء الأسهم العادية أيضًا مقابل 5.0 مليون دولار. يوضح هذا التخصيص الاستراتيجي التزام الشركة بتخفيض الديون وتعزيز القيمة للمساهمين.
موقف النقد والسيولة
تمتلك الشركة نقدًا وما في حكمه بقيمة 38.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 54.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتدعم هذه السيولة مرونتها التشغيلية وقدرتها على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
استنتاج بشأن هيكل الديون مقابل حقوق الملكية
تُظهر شركة CECO Environmental Corp. هيكلًا ماليًا قويًا من خلال إدارتها الإستراتيجية للديون والأسهم، مما يجعلها قادرة على تحقيق النمو والاستقرار في المستقبل.
تقييم سيولة شركة CECO Environmental Corp. (CECE).
تقييم سيولة شركة CECO Environmental Corp
في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن رأس مال عامل قدره 63.1 مليون دولار، انخفاضا من 78.3 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. وبلغت النسبة الحالية 1.30 إلى 1.00 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.39 إلى 1.00 في نهاية عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في النسبة إلى توقيت المقبوضات النقدية والمدفوعات للموردين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 38.7 مليون دولار، أسفل من 54.8 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. ومن هذه المبالغ، 25.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، و 38.5 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، كانت مملوكة من قبل شركات تابعة غير أمريكية ومقومة بالعملات الأجنبية.
النسب الحالية والسريعة
تعتبر النسب الحالية والسريعة مؤشرات حاسمة على صحة السيولة. تتلخص الأصول والالتزامات المتداولة على النحو التالي:
| تاريخ | الأصول المتداولة (بالملايين) | الخصوم المتداولة (بالملايين) | النسبة الحالية |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $82.1 | $63.1 | 1.30 |
| 31 ديسمبر 2023 | $81.7 | $58.4 | 1.39 |
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى تشديد وضع السيولة. انخفاض رأس المال العامل من 78.3 مليون دولار ل 63.1 مليون دولار يعكس زيادة المتطلبات التشغيلية واستراتيجيات إدارة النقد. ويشير انخفاض النسبة الحالية إلى أن الشركة قد تواجه تحديات في الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون الاعتماد على تمويل إضافي أو تدفقات نقدية واردة.
بيانات التدفق النقدي Overview
بلغ التدفق النقدي من العمليات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 23.0 مليون دولار، أسفل من 29.5 مليون دولار في العام السابق. اتجاهات التدفق النقدي هي كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $23.0 | $29.5 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($26.2) | ($53.6) |
| أنشطة التمويل | ($14.5) | $25.2 |
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 26.2 مليون دولار، مقارنة ب 53.6 مليون دولار في العام السابق. في أنشطة التمويل 14.5 مليون دولار تم استخدامه في المقام الأول لسداد الديون وإعادة شراء الأسهم.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
الشركة لديها 105.3 مليون دولار من توافر الائتمان غير المستخدم بموجب التسهيل الائتماني المتجدد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 109.4 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي القروض القائمة بموجب التسهيل الائتماني 126.6 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ويشتمل على قرض لأجل قدره 105.7 مليون دولار وتسهيلات ائتمانية متجددة قدرها 20.9 مليون دولار.
وانخفضت مستويات الديون بشكل طفيف، حيث بلغ إجمالي القروض المستحقة 133.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 137.3 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. الجزء الحالي من الدين هو 10.6 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
هل شركة CECO Environmental Corp. (CECE) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتحديد ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل النسب المالية الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، وعائدات الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية للاثني عشر شهرًا (TTM) هي 16.1. وتقدر نسبة السعر إلى الربحية الآجلة بـ 14.5.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية 1.3.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تبلغ نسبة EV/EBITDA تقريبًا 9.5.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد سعر السهم تقلبات:
- السعر منذ سنة واحدة: $7.50
- السعر الحالي: $8.75
- أعلى مستوى خلال 12 شهرًا: $9.50
- أدنى مستوى خلال 12 شهرًا: $6.25
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليا بدفع أرباح، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح 0%.
إجماع المحللين
تشير تقييمات المحللين إلى إجماع يمسك مع نطاق السعر المستهدف $8.00 ل $9.00.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية (TTM) | 16.1 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.3 |
| نسبة EV/EBITDA | 9.5 |
| السعر الحالي | $8.75 |
| ارتفاع 12 شهرًا | $9.50 |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $6.25 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة CECO Environmental Corp. (CECE)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة CECO Environmental Corp. (CECE)
تواجه شركة CECO Environmental Corp. العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. وتشمل هذه المخاطر المنافسة في الصناعة، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق.
مسابقة الصناعة
سوق الخدمات البيئية تنافسي للغاية. تواجه قدرة CECO على الحفاظ على حصتها في السوق تحديًا من قبل العديد من المنافسين الذين يقدمون خدمات مماثلة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي مبيعات قدره 399.4 مليون دولار، مما يعكس زيادة متواضعة في 2.1% مقارنة ب 391.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى قطاع الأنظمة الهندسية، الذي شهد زيادة في الطلب على تقنيات الفصل والترشيح.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تفرض التغييرات في اللوائح البيئية تكاليف امتثال إضافية أو تحد من القدرات التشغيلية. تخضع عمليات الشركة لمختلف القوانين واللوائح البيئية الفيدرالية والولائية والمحلية. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض غرامات أو زيادة تكاليف التشغيل. ارتفع معدل ضريبة الدخل الفعلي إلى 38.7% للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 13.6% في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى التأثيرات المحتملة من التغييرات التنظيمية.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر التقلبات في ظروف السوق، بما في ذلك الانكماش الاقتصادي، سلبًا على الطلب على خدمات CECO. وزاد حجم الأعمال المتراكمة إلى 437.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 370.9 مليون دولار في نهاية عام 2023، مما يشير إلى توقعات إيجابية على الرغم من تقلبات السوق. ومع ذلك، شهدت الشركة انخفاضًا في صافي مبيعاتها 13.9 مليون دولار، أو 9.3%للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 149.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية التحديات في تنفيذ المشروع واضطرابات سلسلة التوريد. وارتفعت المصاريف البيعية والإدارية إلى 105.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 86.1 مليون دولار في العام السابق. وتعكس هذه الزيادة الاستثمارات في القوى العاملة والدعم الوظيفي، الأمر الذي قد يضغط على الموارد المالية إذا لم تتم إدارته بشكل فعال.
المخاطر المالية
لدى الشركة ديون كبيرة، حيث يبلغ إجمالي القروض المستحقة 133.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 137.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويشمل ذلك تسهيلات ائتمانية متجددة وقروضًا لأجل، مع تسجيل مصاريف الفوائد بمبلغ 9.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تؤدي مستويات الدين المرتفعة إلى زيادة المخاطر المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المعاكسة.
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ المخاطر الإستراتيجية من عمليات الاستحواذ والتكامل التي تقوم بها الشركة. استحوذت على شركة Kemco Systems Co., LLC 24.0 مليون دولار نقداً خلال عام 2023، بتمويل من خلال السحب على التسهيل الائتماني المتجدد. يعد التكامل الفعال لعمليات الاستحواذ هذه أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التآزر والأداء المالي المتوقع.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، نفذت شركة CECO Environmental Corp. استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك الحفاظ على مركز سيولة قوي بإجمالي النقد وما يعادله 38.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتركز الشركة أيضًا على تعزيز الكفاءات التشغيلية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
| نوع المخاطرة | وصف | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة العالية في الخدمات البيئية | الضغط على الأسعار والهوامش |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في القوانين البيئية | زيادة تكاليف الامتثال |
| ظروف السوق | الركود الاقتصادي يؤثر على الطلب | انخفاض الإيرادات والربحية |
| المخاطر التشغيلية | التحديات في تنفيذ المشروع | زيادة التكاليف والتأخير |
| المخاطر المالية | مستويات عالية من الديون | زيادة مصاريف الفوائد |
| المخاطر الاستراتيجية | تكامل عمليات الاستحواذ | الفشل في تحقيق التآزر |
آفاق النمو المستقبلي لشركة CECO Environmental Corp. (CECE)
آفاق النمو المستقبلي لشركة CECO Environmental Corp.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تتمتع شركة CECO Environmental Corp. بموقع يسمح لها بالنمو من خلال العديد من المحركات الرئيسية، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
ابتكارات المنتجات
ركزت الشركة على تعزيز قطاع الأنظمة الهندسية لديها، لا سيما في تقنيات الفصل والترشيح والمياه الصناعية، والتي حققت مجتمعة صافي مبيعات 278.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 10.5 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
توسعات السوق
تهدف CECO إلى توسيع تواجدها في السوق في قطاع معالجة المياه ومياه الصرف الصحي في أمريكا الشمالية من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. الاستحواذ الأخير على شركة Kemco Systems Co., LLC 24.0 مليون دولار ومن المتوقع أن تعزز قدراتها في الحفاظ على الطاقة والمياه.
عمليات الاستحواذ
بالإضافة إلى شركة Kemco، استحوذت الشركة أيضًا على شركة EnviroCare International، المساهمة 7.6 مليون دولار إلى حسن النية وتعزيز عروض منتجاتها. على مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهمت عمليات الاستحواذ 25.6 مليون دولار إلى إجمالي الطلبات المحجوزة.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
يتوقع المحللون أن تستمر إيرادات CECO في النمو، مع زيادة صافي المبيعات بنسبة 2.1% ل 399.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدعومًا بالإيرادات العضوية، والتي تمثل حوالي 94% من المبيعات في نفس الفترة.
تقديرات الأرباح
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي دخل قدره 2.1 مليون دولار، مع ربحية السهم (EPS) البالغة $0.06. وكان الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لنفس الفترة هو 11.0 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضا من 12.8 مليون دولار في عام 2023.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
تشمل المبادرات الإستراتيجية لشركة CECO تعزيز الكفاءات التشغيلية والاستثمار في تنمية القوى العاملة. وارتفعت المصاريف البيعية والإدارية إلى 105.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاستثمارات الهادفة إلى دعم النمو.
المزايا التنافسية
وتنبع المزايا التنافسية للشركة من تراكم أعمالها القوي، والذي ارتفع إلى 437.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 370.9 مليون دولار في نهاية عام 2023. يشير هذا التراكم إلى وجود مجموعة قوية من فرص الإيرادات المستقبلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 135.5 مليون دولار | 149.4 مليون دولار | -9.3% |
| إجمالي الربح | 45.3 مليون دولار | 43.1 مليون دولار | +5.1% |
| الدخل التشغيلي | 7.2 مليون دولار | 7.9 مليون دولار | -8.9% |
| صافي الدخل | 2.1 مليون دولار | 3.3 مليون دولار | -36.3% |
| ربحية السهم | $0.06 | $0.10 | -40% |
| تراكم | 437.5 مليون دولار | 370.9 مليون دولار | +17.9% |
إن إستراتيجية CECO المتمثلة في الاستفادة من تقنياتها الحالية مع التوسع من خلال عمليات الاستحواذ تضعها في وضع مناسب للنمو المستقبلي. من المرجح أن يؤدي تركيز الشركة على توليد الإيرادات العضوية إلى جانب الشراكات الإستراتيجية إلى تعزيز حصتها في السوق وربحيتها في السنوات القادمة.
CECO Environmental Corp. (CECE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CECO Environmental Corp. (CECE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CECO Environmental Corp. (CECE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CECO Environmental Corp. (CECE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.