CompX International Inc. (CIX) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة CompX International Inc. (CIX).
فهم تدفقات إيرادات شركة CompX International Inc
تحقق شركة CompX International Inc. إيراداتها بشكل أساسي من قطاعين: المنتجات الأمنية والمكونات البحرية. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لمصادر الإيرادات هذه.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
-
المنتجات الأمنية:
- صافي المبيعات للربع الثالث 2024: $26,567 (انخفاض بنسبة 15% عن الربع الثالث من عام 2023)
- صافي المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024: $84,667 (لا يوجد تغيير كبير عن العام السابق)
-
المكونات البحرية:
- صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024: $7,100 (انخفاض بنسبة 21% عن الربع الثالث من عام 2023)
- صافي المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024: $22,858 (انخفاض بنسبة 32% عن العام السابق)
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
شهدت الشركة تقلبات في معدلات نمو إيراداتها:
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | معدل النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $40,355 | لا يوجد |
| الربع الثالث 2024 | $33,667 | -16.7% |
| 9 أشهر 2023 | $118,122 | لا يوجد |
| 9 أشهر 2024 | $107,525 | -8.6% |
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
لقد تغيرت مساهمة كل قطاع في إجمالي الإيرادات:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | نسبة المساهمة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| منتجات الأمن | $26,567 | $31,376 | 79% |
| المكونات البحرية | $7,100 | $8,979 | 21% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الهامة في مصادر الإيرادات ما يلي:
- يرجع الانخفاض في مبيعات المكونات البحرية بشكل أساسي إلى أ 32% انخفاض في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويعزى ذلك إلى انخفاض الطلب في سوق زوارق القطر.
- شهدت المنتجات الأمنية أ 15% انخفاض الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024 بسبب انخفاض المبيعات من عميل أمني حكومي.
بشكل عام، انخفض إجمالي صافي المبيعات من $118,122 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 $107,525 في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس بيئة السوق الصعبة.
الغوص العميق في ربحية شركة CompX International Inc. (CIX).
الغوص العميق في ربحية شركة CompX International Inc. (CIX).
هامش الربح الإجمالي: في الربع الثالث من عام 2024 بلغ هامش الربح الإجمالي 28.1%، أسفل من 31.3% في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي 28.2%، مقارنة ب 30.1% في عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: بلغ هامش الربح التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 9.9%، انخفاضا من 16.2% في الربع الثالث من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ هامش الدخل التشغيلي 11.3%، أسفل من 15.2% في العام السابق.
هامش صافي الربح: صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 بلغ $5,757 ألف، مما أدى إلى هامش ربح صافي قدره حوالي 17.1%. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل $12,076 ألف، أي ما يعادل هامش ربح صافي يبلغ حوالي 11.2%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
كان هناك انخفاض ملحوظ في مقاييس الربحية من عام 2023 إلى عام 2024. ويلخص الجدول التالي التغيرات في هوامش الربحية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير | 9 أشهر 2023 | 9شهر 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 31.3% | 28.1% | -3.2% | 30.1% | 28.2% | -1.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.2% | 9.9% | -6.3% | 15.2% | 11.3% | -3.9% |
| هامش صافي الربح | 17.1% | 17.1% | 0.0% | 11.2% | 11.2% | 0.0% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي للشركات في الصناعة تقريبًا 30%مما يشير إلى أن أداء الشركة أقل من مستوى الصناعة. وبالمثل، فإن متوسط هامش الربح التشغيلي في الصناعة موجود 12%مما يشير إلى أن الشركة متخلفة أيضًا في الكفاءة التشغيلية.
تحليل الكفاءة التشغيلية
تأثرت الكفاءة التشغيلية بارتفاع التكاليف. النقاط الرئيسية التالية تسلط الضوء على العوامل التي تؤثر على الربحية:
- ارتفعت تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من صافي المبيعات إلى 71.9% في الربع الثالث من عام 2024 من 68.7% في الربع الثالث من عام 2023.
- ارتفعت تكاليف التشغيل إلى 18.2% من صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024 من 15.1% في الربع الثالث من عام 2023.
- لقد أثرت تكاليف العمالة وأسعار المواد الخام بشكل كبير على هامش الربح الإجمالي، خاصة في قطاعات المنتجات الأمنية والمكونات البحرية.
يظل تركيز الشركة على إدارة التكاليف أمرًا بالغ الأهمية حيث إنها تتغلب على هذه التحديات لتعزيز الربحية في المستقبل.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة CompX International Inc. (CIX) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة CompX International Inc. بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CompX International Inc. عن إجمالي الديون طويلة الأجل ل $0 و الديون قصيرة الأجل ل $0مما يشير إلى عدم اعتمادها على التمويل بالديون في عملياتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
الشركة نسبة الدين إلى حقوق الملكية يقف عند 0.00، أقل بكثير من متوسط الصناعة تقريبًا 1.5. ويشير هذا إلى هيكل مالي محافظ مع عدم وجود التزامات ديون.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
في عام 2024، لم تشارك كومبكس في أي إصدارات ديون جديدة، وتحافظ على تصنيف ائتماني قدره لا ينطبق حيث أنه لا يوجد عليها أي ديون مستحقة.
التوازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تستخدم شركة CompX في المقام الأول تمويل الأسهم لنموها، حيث أصدرت أسهمًا عادية بقيمة $121,000 في عام 2024. كما أعلنت الشركة ودفعت أرباحًا إجمالية 35.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
| الصناعة متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.5 |
| الأسهم العادية الصادرة في عام 2024 | $121,000 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (2024) | 35.7 مليون دولار |
يؤكد هذا الهيكل المالي على استراتيجية الشركة لتقليل الديون مع التركيز على تمويل الأسهم لدعم عملياتها ومبادرات النمو.
تقييم سيولة شركة CompX International Inc. (CIX).
تقييم السيولة
يعتبر وضع السيولة للشركة أمر بالغ الأهمية للمستثمرين. فيما يلي مقاييس السيولة الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
النسب الحالية والسريعة
ويتم احتساب النسبة الحالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | النسبة الحالية |
|---|---|---|
| $145,330 | $13,768 | 10.55 |
يتم حساب النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، على النحو التالي:
| الأصول المتداولة (باستثناء المخزون) | الالتزامات المتداولة | نسبة سريعة |
|---|---|---|
| $53,396 | $13,768 | 3.88 |
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى وضع سيولة صحي:
| تاريخ | الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | رأس المال العامل |
|---|---|---|---|
| 31 ديسمبر 2023 | $168,849 | $17,205 | $151,644 |
| 30 سبتمبر 2024 | $145,330 | $13,768 | $131,562 |
بيانات التدفق النقدي Overview
Overview التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| أنشطة التدفق النقدي | 2023 (بالآلاف) | 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $11,769 | $15,611 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(11,689) | $37,506 |
| أنشطة التمويل | $(9,233) | $(35,722) |
| صافي التغير في النقد | $(9,153) | $17,395 |
| إنهاء الرصيد النقدي | $17,595 | $58,788 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
على الرغم من انخفاض رأس المال العامل من 31 ديسمبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024، إلا أن الشركة تحتفظ بمركز نقدي قوي حيث يبلغ إجمالي النقد وما يعادله 58.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ارتفع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 3.8 مليون دولار مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مما يسلط الضوء على القوة التشغيلية.
بشكل عام، يشير وضع السيولة إلى أن الشركة مستعدة جيدًا للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل مع الاستمرار في دعم استراتيجياتها التشغيلية والاستثمارية.
هل شركة CompX International Inc. (CIX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتقييم ما إذا كانت شركة CompX International Inc. مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل النسب المالية الرئيسية واتجاهات أسعار الأسهم والأرباح وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية لشركة CompX International Inc 17.5 اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. ويتم حساب ذلك باستخدام أرباح السهم الواحد (EPS) للاثني عشر شهرًا اللاحقة $0.98 وسعر السهم الحالي تقريبا $17.15.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية حاليًا 1.4، المستمدة من القيمة الدفترية للسهم الواحد $12.20 وسعر السهم الحالي $17.15.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة EV/EBITDA هي 9.8، محسوبة من قيمة المؤسسة تقريبًا 150 مليون دولار و EBITDA من 15.3 مليون دولار.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر سعر سهم CompX الاتجاهات التالية:
- منذ 12 شهرًا: $20.00
- منذ 6 أشهر: $18.50
- منذ 3 أشهر: $17.00
- السعر الحالي: $17.15
عائد الأرباح ونسب الدفع
لدى CompX عائد أرباح حالي قدره 1.75%، على أساس أرباح سنوية قدرها $0.30 لكل سهم. نسبة الدفع هي في 30% من الأرباح.
إجماع المحللين
الإجماع بين المحللين فيما يتعلق بسهم CompX هو كما يلي:
- يشتري: 3 محللين
- يمسك: 2 محللين
- يبيع: 1 محلل
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 17.5 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.4 |
| نسبة EV/EBITDA | 9.8 |
| ارتفاع سعر السهم لمدة 12 شهرًا | $20.00 |
| انخفاض سعر السهم لمدة 12 شهرًا | $16.00 |
| سعر السهم الحالي | $17.15 |
| عائد الأرباح | 1.75% |
| نسبة الدفع | 30% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة CompX International Inc. (CIX)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة CompX International Inc.
تواجه شركة CompX International Inc. العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على صحتها المالية واستقرارها التشغيلي. ويمكن تصنيف هذه المخاطر على النحو التالي:
مسابقة الصناعة
تعمل الشركة في بيئة تنافسية للغاية، حيث يشكل التسعير ومنافسة المنتجات من مصادر التصنيع منخفضة التكلفة، وخاصة من دول مثل الصين، تهديدًا كبيرًا. وفي الربع الثالث من عام 2024، انخفض صافي المبيعات بمقدار 6.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض المبيعات في كل من المنتجات الأمنية والمكونات البحرية.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤدي التغييرات في القوانين واللوائح الحكومية، بما في ذلك المعايير البيئية والصحية والسلامة الجديدة، إلى خلق تكاليف امتثال وتحديات تشغيلية. يجب على الشركة التنقل بين هذه اللوائح أثناء إدارة التكاليف المرتبطة بالامتثال والعقوبات المحتملة لعدم الامتثال.
ظروف السوق
تؤثر البيئة الاقتصادية العامة على الطلب على منتجات الشركة. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفض صافي المبيعات إلى 107.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 118.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن تؤثر مثل هذه الانخفاضات على الإيرادات والربحية.
المخاطر التشغيلية
تتعرض الشركة لمخاطر تشغيلية مختلفة، منها:
- اضطرابات سلسلة التوريد بسبب الأحداث الجيوسياسية أو الكوارث الطبيعية.
- النزاعات العمالية التي قد تؤدي إلى توقف الإنتاج أو زيادة التكاليف.
- الاضطرابات التكنولوجية، بما في ذلك الهجمات السيبرانية التي يمكن أن تؤثر على العمليات.
المخاطر المالية
كما أن الصحة المالية معرضة للخطر أيضًا بسبب التقلبات في أسعار الفائدة والتغيرات في متطلبات رأس المال العامل. انخفض الدخل التشغيلي للشركة من 17.95 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 12.15 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات المكونات البحرية وزيادة التكاليف التشغيلية.
المخاطر الاستراتيجية
ومن الناحية الاستراتيجية، تواجه الشركة مخاطر تتعلق بما يلي:
- تحديات التكامل مع أي عمليات استحواذ مستقبلية.
- الدعاوى القضائية المحتملة التي يمكن أن تؤثر على الأداء المالي.
- عدم القدرة على حماية الملكية الفكرية مما قد يؤدي إلى مساوئ تنافسية.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت شركة CompX International Inc. العديد من إستراتيجيات التخفيف:
- ضبط مستويات المخزون ونفقات التشغيل استجابة لتقلبات الطلب.
- تعزيز إدارة سلسلة التوريد لتقليل الاضطرابات.
- الاستثمار في ترقيات التكنولوجيا لتعزيز تدابير الأمن السيبراني.
| عامل الخطر | تأثير | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | انخفاض المبيعات والحصة السوقية | تعديلات الأسعار وتمايز المنتجات |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال والتعطيل التشغيلي | برامج الامتثال التنظيمي الاستباقية |
| ظروف السوق | انخفاض الإيرادات والربحية | تحليل السوق واستراتيجيات التنويع |
| المخاطر التشغيلية | تأخير الإنتاج وزيادة التكاليف | تعزيز مرونة سلسلة التوريد |
| المخاطر المالية | قضايا التدفق النقدي | إدارة النقد النشطة والتنبؤ المالي |
| المخاطر الاستراتيجية | المسؤوليات القانونية المحتملة | التدقيق القانوني وحماية الملكية الفكرية |
بشكل عام، لا يزال المشهد المالي يمثل تحديًا لشركة CompX International Inc.، مع وجود العديد من المخاطر التي تتطلب مراقبة مستمرة وإدارة استباقية لحماية صحتها المالية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة CompX International Inc. (CIX)
فرص النمو
تعتمد آفاق النمو المستقبلية لشركة CompX International Inc. (CIX) على عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية.
محركات النمو الرئيسية
تركز شركة CompX على ابتكارات المنتجات، لا سيما في قطاعات المنتجات الأمنية والمكونات البحرية. وقد لاحظت الشركة أ انخفاض بنسبة 15% في صافي مبيعات المنتجات الأمنية في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض المبيعات لعملاء الأمن الحكومي. ومع ذلك، هناك إمكانية للتعافي مع طرح مشاريع جديدة في هذه القطاعات.
يعد التوسع في السوق محركًا مهمًا آخر للنمو. وتعمل الشركة بنشاط على استكشاف أسواق جديدة، مما قد يعزز قاعدة إيراداتها. انخفضت المبيعات في قطاع المكونات البحرية بنسبة 21% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى انكماش صناعة الترفيه البحري. ومع ذلك، فإن مواءمة الموارد مع مستويات الطلب الحالية مع الاستعداد للفرص المستقبلية يمكن أن يفيد الشركة على المدى الطويل.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
تشير توقعات الإيرادات لعام 2024 إلى تراجع، حيث بلغ صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 107.5 مليون دولار، أسفل من 118.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما انخفض الدخل التشغيلي إلى 12.1 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 18.0 مليون دولار في عام 2023. وعلى الرغم من ذلك، تتوقع الشركة انتعاشًا محتملاً مع استقرار ظروف السوق وإطلاق خطوط إنتاج جديدة.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
تلتزم CompX بالمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والوصول إلى السوق. أعلن مجلس الإدارة عن زيادة الأرباح الربع سنوية من $0.25 ل $0.30 للسهم الواحد ابتداءً من الربع الأول من عام 2024. علاوة على ذلك، سيتم توزيع أرباح خاصة بقيمة $2.00 تم الإعلان عن كل سهم في أغسطس 2024. تُظهر هذه الإجراءات تفاني الشركة في إعادة القيمة إلى المساهمين مع متابعة فرص النمو.
المزايا التنافسية
تنبع المزايا التنافسية لشركة CompX من تواجدها الراسخ في السوق وعروض المنتجات المتنوعة. تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ إجمالي حقوق المساهمين 145.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. هذه القوة المالية تمكن شركة CompX من الاستثمار في الابتكار والتغلب على تحديات السوق بفعالية.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (المنتجات الأمنية) | 31.4 مليون دولار | 26.6 مليون دولار | -15% |
| صافي المبيعات (المكونات البحرية) | 9.0 مليون دولار | 7.1 مليون دولار | -21% |
| إجمالي صافي المبيعات (أول 9 أشهر) | 118.1 مليون دولار | 107.5 مليون دولار | -9% |
| الدخل التشغيلي (أول 9 أشهر) | 18.0 مليون دولار | 12.1 مليون دولار | -33% |
| إجمالي حقوق المساهمين | 168.8 مليون دولار | 145.3 مليون دولار | -14% |
باختصار، بينما تواجه شركة CompX تحديات في الإيرادات والدخل التشغيلي، فإن مبادراتها الإستراتيجية وجهود توسيع السوق والمزايا التنافسية تضعها في موقع النمو المحتمل في مشهد السوق المتطور.
CompX International Inc. (CIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CompX International Inc. (CIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CompX International Inc. (CIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CompX International Inc. (CIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.