COMPX International Inc. (CIX) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Compx International Inc. (CIX) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Compx International Inc.

Compx International Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus zwei Segmenten: Sicherheitsprodukte und Meereskomponenten. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Sicherheitsprodukte:
  • Nettoumsatz für das dritte Quartal von 2024: $26,567 (15% Abnahme von Q3 2023)
  • Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024: $84,667 (Keine signifikante Änderung gegenüber dem Vorjahr)
• Meereskomponenten:
  • Nettoumsatz für das dritte Quartal von 2024: $7,100 (21% Abnahme von Q3 2023)
  • Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024: $22,858 (32% Rückgang gegenüber dem Vorjahr)

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Unternehmen hat Schwankungen bei den Umsatzwachstumsraten erlebt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag jedes Segments zum Gesamtumsatz hat sich verschoben:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Abnahme der Verkaufsumsätze der Meereskomponenten hauptsächlich aufgrund von a 32% Rückgang in den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der auf eine geringere Nachfrage auf dem Abschleppermarkt zurückzuführen ist.
• Sicherheitsprodukte sahen a 15% Der Umsatzrückgang im dritten Quartal 2024 aufgrund des verringerten Umsatzes durch einen staatlichen Sicherheitskunden.

Insgesamt ging der Gesamtnettoumsatz von ab $118,122 In den ersten neun Monaten von 2023 bis $107,525 im gleichen Zeitraum 2024, der ein herausforderndes Marktumfeld widerspiegelt.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Compx International Inc. (CIX)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Compx International Inc. (CIX)

Bruttogewinnmarge: Im dritten Quartal 2024 war die Bruttogewinnmarge 28.1%, unten von 31.3% Im selben Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 war der Bruttomargen 28.2%, im Vergleich zu 30.1% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für das dritte Quartal 2024 war 9.9%, eine Abnahme von 16.2% Im dritten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 lag die operative Einkommensmarge bei 11.3%, unten von 15.2% im Vorjahr.

Nettogewinnmarge: Das Nettoergebnis für das dritte Quartal von 2024 war $5,757 Tausend, was zu einer Nettogewinnspanne von ungefähr führt 17.1%. In den ersten neun Monaten des 2024 war das Nettoeinkommen $12,076 Tausend, übersetzt zu einer Nettogewinnmarge von rund um 11.2%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Rentabilitätskennzahlen von 2023 auf 2024 haben einen bemerkenswerten Rückgang der Rentabilitätsmetriken erzielt. In der folgenden Tabelle wird die Änderungen der Rentabilitätsmargen zusammengefasst:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für Unternehmen in der Branche beträgt ungefähr ungefähr 30%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen unterhalb des Branchenstandards funktioniert. In ähnlicher Weise liegt die durchschnittliche Betriebsgewinnspanne in der Branche in der Nähe 12%, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen auch in der betrieblichen Effizienz zurückbleibt.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz wurde durch steigende Kosten beeinflusst. Die folgenden wichtigen Punkte unterstreichen die Faktoren, die die Rentabilität beeinflussen:

• Die erhöhten Umsatzkosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes stiegen auf 71.9% in Q3 2024 von 68.7% in Q3 2023.
• Die Betriebskosten stiegen auf 18.2% Nettoumsatz in Q3 2024 von 15.1% in Q3 2023.
• Die Arbeitskosten und die Rohstoffpreise haben die Bruttomarge erheblich beeinflusst, insbesondere in den Segmenten für Sicherheitsprodukte und Meereskomponenten.

Der Fokus des Unternehmens auf das Kostenmanagement bleibt kritisch, da es diese Herausforderungen navigiert, um die Rentabilität in Zukunft zu verbessern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Compx International Inc. (CIX) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Compx International Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 berichtete Compx International Inc. insgesamt langfristige Schulden von $0 Und kurzfristige Schulden von $0ohne Abhängigkeit von der Schuldenfinanzierung für seine Geschäftstätigkeit.

Verschuldungsquote

Das Unternehmen Verschuldungsquote steht bei 0.00, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.5. Dies weist auf eine konservative Finanzstruktur ohne Schuldenverbindlichkeiten hin.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Jahr 2024 hat Compx keine neuen Schuldengegebenen beteiligt und behält eine Bonität von bei nicht anwendbar da es keine ausstehenden Schulden gibt.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Compx verwendet in erster Linie die Eigenkapitalfinanzierung für sein Wachstum, nachdem er Stammaktien in Höhe $121,000 im Jahr 2024. Das Unternehmen erklärte und bezahlte auch Dividenden insgesamt 35,7 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024.

Diese Finanzstruktur betont die Strategie des Unternehmens, die Schulden zu minimieren und sich auf die Eigenkapitalfinanzierung zu konzentrieren, um seine Geschäfts- und Wachstumsinitiativen zu unterstützen.

Bewertung der Liquidität von Compx International Inc. (CIX)

Bewertung der Liquidität

Die Liquiditätsposition des Unternehmens ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Liquiditätsmetriken zum 30. September 2024.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird wie folgt berechnet:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapitaltrends weisen auf eine gesunde Liquiditätsposition hin:

Cashflow -Statements Overview

Overview von Cashflows für die neun Monate am 30. September 2024:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz eines Rückgangs des Betriebskapitals vom 31. Dezember 2023 bis zum 30. September 2024 hält das Unternehmen eine starke Bargeldposition mit insgesamt Bargeld und Bargeldäquivalenten bei 58,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Das von Betriebsaktivitäten erhöhte Nettogeld 3,8 Millionen US -Dollar Im Vergleich zu den ersten neun Monaten von 2023, die die Betriebsstärke hervorheben.

Insgesamt zeigt die Liquiditätsposition, dass das Unternehmen gut vorbereitet ist, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen und gleichzeitig seine operativen und Anlagestrategien zu unterstützen.

Ist Compx International Inc. (CIX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob Compx International Inc. überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividenden und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für Compx International Inc. steht bei 17.5 Ab dem zweiten Quartal 2024. Dies wird unter Verwendung der nachlaufenden zwölf Monate (TTM) Gewinne je Aktie (EPS) von berechnet $0.98 und der aktuelle Aktienkurs von ungefähr $17.15.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis ist derzeit 1.4, abgeleitet aus dem Buchwert pro Aktie von $12.20 und der aktuelle Aktienkurs von $17.15.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 9.8, berechnet aus einem Unternehmenswert von ungefähr 150 Millionen Dollar und Ebitda von 15,3 Millionen US -Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von COMPX die folgenden Trends gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $20.00
• Vor 6 Monaten: $18.50
• Vor 3 Monaten: $17.00
• Aktueller Preis: $17.15

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Compx hat eine aktuelle Dividendenausbeute von 1.75%basierend auf einer jährlichen Dividende von $0.30 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote ist bei 30% von Einkommen.

Analystenkonsens

Der Konsens unter den Analysten bezüglich der Aktien von COMPX lautet wie folgt:

• Kaufen: 3 Analysten
• Halten: 2 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Schlüsselrisiken für Compx International Inc. (CIX)

Wichtige Risiken für Compx International Inc.

Compx International Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Stabilität auswirken könnten. Diese Risiken können wie folgt kategorisiert werden:

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig ist in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, in dem die Preisgestaltung und der Produktwettbewerb aus kostengünstigen Herstellungsquellen, insbesondere aus Ländern wie China, eine erhebliche Bedrohung darstellen. Im dritten Quartal von 2024 ging der Nettoumsatz gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 um 6,7 Mio. USD zurück, was vor allem auf niedrigere Umsatzverkäufe sowohl bei Sicherheitsprodukten als auch in Meereskomponenten zurückzuführen ist.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der staatlichen Gesetze und Vorschriften, einschließlich neuer Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, können Konformitätskosten und operative Herausforderungen schaffen. Das Unternehmen muss diese Vorschriften navigieren und gleichzeitig die mit der Einhaltung und potenziellen Strafen für die Nichteinhaltung verbundenen Kosten verwalten.

Marktbedingungen

Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld wirkt sich auf die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens aus. In den ersten neun Monaten des 2024 ging der Nettoumsatz auf 107,5 Mio. USD zurück, was 118,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist. Solche Rückgänge können sich auf den Umsatz und die Rentabilität auswirken.

Betriebsrisiken

Das Unternehmen ist verschiedenen operativen Risiken ausgesetzt, darunter:

• Störungen der Lieferkette aufgrund geopolitischer Ereignisse oder Naturkatastrophen.
• Arbeitskräfte, die die Produktion einstellen oder die Kosten erhöhen könnten.
• Technologische Störungen, einschließlich Cyber ​​-Angriffe, die sich auf die Operationen auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Die finanzielle Gesundheit ist auch aufgrund von Schwankungen der Zinssätze und Änderungen des Arbeitskapitalanforderungen gefährdet. Das Betriebsergebnis des Unternehmens ging von 17,95 Mio. USD in den ersten neun Monaten von 2023 auf 12,15 Mio. USD in den ersten neun Monaten des 2024 zurück. Dieser Rückgang ist auf den Umsatz mit dem Umsatz von Meereskomponenten und die erhöhten Betriebskosten zurückzuführen.

Strategische Risiken

Strategisch gesehen ist das Unternehmen Risiken im Zusammenhang mit:

• Integrationsprobleme mit zukünftigen Akquisitionen.
• Potenzielle Rechtsstreitigkeiten, die die finanzielle Leistung beeinflussen könnten.
• Unfähigkeit, geistiges Eigentum zu schützen, was zu wettbewerbsfähigen Nachteilen führen könnte.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Compx International Inc. mehrere Minderungsstrategien umgesetzt:

• Anpassung des Bestandsniveaus und der Betriebskosten als Reaktion auf Nachfrageschwankungen.
• Verbesserung der Lieferkettenmanagement, um Störungen zu minimieren.
• Investitionen in technologische Upgrades, um die Cybersicherheitsmaßnahmen zu stärken.

Insgesamt bleibt die Finanzlandschaft für Compx International Inc. eine Herausforderung, wobei verschiedene Risiken eine ständige Überwachung und ein proaktives Management erfordern, um seine finanzielle Gesundheit zu schützen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Compx International Inc. (CIX)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für COMPX International Inc. (CIX) werden von mehreren Schlüsselfaktoren zurückzuführen, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischer Akquisitionen.

Schlüsselwachstumstreiber

COMPX konzentriert sich auf Produktinnovationen, insbesondere in den Segmenten für Sicherheitsprodukte und Meereskomponenten. Das Unternehmen hat a notiert a 15% abnehmen Im Nettoumsatz für Sicherheitsprodukte im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, vor allem aufgrund niedrigerer Umsätze an einen staatlichen Sicherheitskunden. Es besteht jedoch Potenzial für die Erholung, da in diesen Segmenten neue Projekte eingeführt werden.

Die Markterweiterung ist ein weiterer signifikanter Wachstumstreiber. Das Unternehmen erkundet aktiv neue Märkte, die seine Umsatzbasis verbessern können. Der Umsatz im Segment des Meereskomponenten nahm um 21% im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023, was auf eine Kontraktion in der Freizeitmarineindustrie hinweist. Das Ausrichten von Ressourcen auf das aktuelle Nachfrageniveau und das Vorbereiten auf zukünftige Möglichkeiten könnte dem Unternehmen langfristig zugute kommen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Umsatzprojektionen für 2024 weisen auf einen Rückgang mit dem Nettoumsatz in den ersten neun Monaten des 2024 bei 107,5 Millionen US -Dollar, unten von 118,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Das Betriebseinkommen fiel ebenfalls auf 12,1 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zu 18,0 Millionen US -Dollar 2023. Trotzdem erwartet das Unternehmen einen potenziellen Aufschwung, wenn sich die Marktbedingungen stabilisieren und neue Produktlinien eingeführt werden.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Compx hat sich strategischen Initiativen verpflichtet, die darauf abzielen, die betriebliche Effizienz und die Marktreichweite zu verbessern. Der Verwaltungsrat kündigte eine Steigerung der vierteljährlichen Dividende aus $0.25 Zu $0.30 pro Aktie beginnend im ersten Quartal 2024. Darüber hinaus eine besondere Dividende von $2.00 pro Aktie wurde im August 2024 erklärt. Diese Maßnahmen zeigen das Engagement des Unternehmens für den Rückkehrwert für die Aktionäre und verfolgen gleichzeitig Wachstumschancen.

Wettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbsvorteile von COMPX beruhen aus der etablierten Marktpräsenz und den unterschiedlichen Produktangeboten. Das Unternehmen hält eine starke Bilanz, wobei das Eigenkapital der Gesamtkapitän bei der Ausgabe der Aktionäre unterrichtet wird 145,3 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Diese finanzielle Stärke positioniert Compx, um in Innovationen zu investieren und die Marktherausforderungen effektiv zu navigieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass COMPX vor Herausforderungen bei Umsatz- und Betriebsergebnissen steht, seine strategischen Initiativen, Markterweiterungsbemühungen und Wettbewerbsvorteile für potenzielles Wachstum in der sich entwickelnden Marktlandschaft.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. CompX International Inc. (CIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CompX International Inc. (CIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View CompX International Inc. (CIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.