Envela Corporation (ELA) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Envela Corporation (ELA).
فهم تدفقات إيرادات شركة Envela
يكشف تحليل إيرادات شركة Envela عن نهج متعدد الأوجه لتوليد الدخل، مع مساهمات متميزة من قطاعاتها الاستهلاكية والتجارية.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي مبيعات موحدة قدرها $46,899,559، مما يعكس زيادة 27.2% من $36,876,486 في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | تغيير المبلغ | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| موحدة | $46,899,559 | $36,876,486 | $10,023,073 | 27.2% |
| مستهلك | $33,756,600 | $26,881,202 | $6,875,398 | 25.6% |
| تجاري | $13,142,959 | $9,995,284 | $3,147,675 | 31.5% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
أظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي تباينًا عبر القطاعات المختلفة:
- انخفضت المبيعات الموحدة بنسبة 4.2% من $137,781,895 في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى $132,054,341 في عام 2024.
- وشهد قطاع المستهلكين تراجعا بنسبة 9.0%، يسقط من $103,227,033 ل $93,972,645.
- وفي المقابل، شهد القطاع التجاري نموا 10.2%، زيادة من $34,554,862 ل $38,081,696.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مساهمات كل قطاع في إجمالي الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مستهلك | $93,972,645 | 71.2% |
| تجاري | $38,081,696 | 28.8% |
| المجموع | $132,054,341 | 100.0% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حدثت العديد من التحولات الملحوظة ضمن تدفقات الإيرادات:
- كان نمو القطاع التجاري مدفوعًا في المقام الأول بالأداء القوي في بيع أصول التكنولوجيا الشخصية وتعزيز أعمال ITAD (التصرف في أصول تكنولوجيا المعلومات).
- ويعزى انخفاض شريحة المستهلكين إلى انخفاض الطلب على السبائك، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب والفضة، والتراكم المستمر للمخزون المرتبط بافتتاح متاجر جديدة في أريزونا وتكساس.
وبشكل عام، تشير التحولات في الإيرادات إلى مسار نمو تجاري قوي، في حين يواجه قطاع المستهلكين تحديات قد تؤثر على الأداء المستقبلي.
خاتمة
للحصول على تحليل شامل للصحة المالية للشركة، توفر اتجاهات الإيرادات ومساهمات القطاعات رؤى قيمة للمستثمرين الذين يقومون بتقييم موقع شركة Envela Corporation في السوق وفرص النمو المحتملة.
نظرة عميقة على ربحية شركة Envela Corporation (ELA).
مقاييس الربحية
يكشف تحليل مقاييس الربحية للشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي الموحد $33,174,380، يمثل أ 25.1% هامش مقارنة ب $31,906,231 و 23.2% لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 $11,464,239، مع هامش 24.4% مقارنة ب 26.4% في الربع الثالث من عام 2023.
بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية $6,269,757، يترجم إلى هامش تشغيل قدره 4.7% ضد 5.2% في العام السابق. وانخفض صافي الدخل إلى $5,156,757، تحت 11.7% من $5,837,519، وبهامش ربح صافي قدره 3.9% مقارنة ب 4.2% في عام 2023.
| متري | 2024 المبلغ | هامش 2024 | 2023 المبلغ | هامش 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $33,174,380 | 25.1% | $31,906,231 | 23.2% |
| الدخل التشغيلي | $6,269,757 | 4.7% | $7,163,756 | 5.2% |
| صافي الدخل | $5,156,757 | 3.9% | $5,837,519 | 4.2% |
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
خلال السنة المالية الماضية، أظهرت الربحية اتجاهات مختلطة. وفي حين ارتفع إجمالي الربح، انخفض صافي الدخل بنسبة $680,762. ويعود انخفاض صافي الدخل إلى زيادة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية التي ارتفعت إلى $25,784,012 أو 19.5% من المبيعات، حتى من 17.2% في عام 2023.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
عند مقارنتها بمتوسطات الصناعة، فإن هامش الربح الإجمالي للشركة يبلغ 25.1% أعلى من متوسط الصناعة تقريبًا 22% لأعمال مماثلة. هامش التشغيل 4.7% أقل بقليل من متوسط الصناعة البالغ 5.0%، في حين بلغ صافي الهامش 3.9% هو أيضًا أقل من متوسط الصناعة البالغ 4.5%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
ويتم تقييم الكفاءة التشغيلية من خلال اتجاهات هامش الربح الإجمالي وإدارة التكاليف. انخفض هامش الربح الإجمالي لقطاع المستهلكين إلى 12.2% في عام 2024، انخفاضا من 11.3% في عام 2023. وفي المقابل، تحسن هامش الربح الإجمالي للقطاع التجاري إلى 57.0% من 58.6%.
انخفضت تكلفة البضائع المباعة بنسبة 6.6% خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ $98,879,961مما يشير إلى تحسين استراتيجيات إدارة التكاليف. وكانت تكلفة البضائع المباعة لقطاع المستهلكين $82,485,812بينما شهد القطاع التجاري زيادة إلى $16,394,149.
| شريحة | 2024 الهامش الإجمالي | 2023 الهامش الإجمالي | تكلفة البضاعة المباعة 2024 | تكلفة البضاعة المباعة 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مستهلك | 12.2% | 11.3% | $82,485,812 | $91,558,160 |
| تجاري | 57.0% | 58.6% | $16,394,149 | $14,317,504 |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Envela Corporation (ELA) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Envela بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Envela Corporation عن إجمالي التزامات الديون بقيمة $13,841,785، انخفاضا من $14,933,491 في نهاية العام السابق. يشمل هذا الإجمالي كلا من الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل، ويصل الجزء الحالي إلى $971,603.
يتكون هيكل الديون طويلة الأجل للشركة من أوراق الدفع المختلفة، والتي تم تفصيلها في الجدول التالي:
| التزام الديون | الرصيد المستحق (30 سبتمبر 2024) | الرصيد المستحق (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| أوراق الدفع، FSB | $2,483,853 | $2,563,108 |
| مذكرة الدفع، بنك تروست | $810,659 | $838,430 |
| أوراق الدفع، TBT | $2,001,435 | $2,064,928 |
| مذكرة الدفع، معاملة Kretchmer | $50,000 | $200,000 |
| مذكرة الدفع، فائدة المعاملة | $333,333 | $833,333 |
| أوراق الدفع، TBT (الشركات) | $2,530,344 | $2,618,311 |
| إجمالي الديون | $13,841,785 | $14,933,491 |
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الدين / إجمالي حقوق الملكية
إجمالي حقوق الملكية المبلغ عنها هو $51,116,615.
وبالتالي فإن نسبة الدين إلى حقوق الملكية تقريبية 0.27وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 0.5، مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ في الاستفادة.
تشمل إصدارات الديون الأخيرة أ $2,530,344 سندات الدفع لشركة TBT، والتي تعكس استراتيجية الشركة لإدارة هيكل رأس المال بشكل فعال. ولم تتلق الشركة أي تغييرات في التصنيف الائتماني مؤخرًا، مما يشير إلى استقرار وضعها المالي.
تحافظ شركة Envela Corporation على التوازن بين تمويل الديون والأسهم، وتستخدم الديون بشكل استراتيجي لتمويل فرص النمو مع الحفاظ على مستويات ديونها تحت السيطرة. يتيح هذا النهج للشركة الاستفادة من عملياتها دون المبالغة في التزاماتها المالية.
بشكل عام، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الهيكل المالي لشركة Envela توازنًا صحيًا بين الديون وحقوق الملكية، مما يجعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي مع تقليل المخاطر المالية.
تقييم سيولة شركة Envela (ELA).
تقييم سيولة شركة Envela
النسب الحالية والسريعة
النسبة الحالية لشركة Envela اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي 1.28مما يشير إلى وضع مالي قوي على المدى القصير. وتقف النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، عند 0.86. يشير هذا إلى أن الشركة لديها أصول سائلة كافية لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل ولكنها قد تواجه تحديات إذا اعتمدت فقط على الأصول السريعة.
اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب رأس المال العامل على النحو التالي:
| إجمالي الأصول المتداولة | إجمالي الالتزامات المتداولة | رأس المال العامل |
|---|---|---|
| $25,000,000 | $19,500,000 | $5,500,000 |
وهذا يمثل زيادة في رأس المال العامل من $4,000,000 في العام السابق، مما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وإدارة السيولة.
بيانات التدفق النقدي Overview
يكشف بيان التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عن الاتجاهات التالية:
| نوع التدفق النقدي | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $6,449,764 | $3,469,991 | 85.9% |
| الأنشطة الاستثمارية | ($3,260,717) | ($1,085,362) | 200.4% |
| أنشطة التمويل | ($3,290,701) | ($2,249,209) | 46.3% |
الزيادة في النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 85.9% وهو أمر ملحوظ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإدارة الأفضل للحسابات المدينة والمخزون.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وعلى الرغم من التدفق النقدي الإيجابي من العمليات، إلا أن الشركة لديها تدفق نقدي خارجي كبير في الأنشطة الاستثمارية، مما يشير إلى النفقات الرأسمالية المستمرة. إجمالي النقد والنقد المعادل كما في 30 سبتمبر 2024 يبلغ $17,752,199، بإجمالي التزامات الدين $13,841,785، مما أدى إلى صافي المركز النقدي $3,910,414. ويشير هذا إلى وضع سيولة مناسب، على الرغم من أنه يجب على الشركة إدارة نفقاتها الرأسمالية بعناية للحفاظ على هذه القوة.
هل شركة Envela Corporation (ELA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) الحالية 24.5، محسوبة على أساس ربحية السهم (EPS) البالغة 0.20 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويبلغ سعر السهم اعتبارًا من هذا التاريخ حوالي 4.91 دولارًا أمريكيًا.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 1.5، وتقدر القيمة الدفترية للسهم بـ 3.27 دولار.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
تبلغ نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) حاليًا 9.8، محسوبة من قيمة المؤسسة البالغة 48.5 مليون دولار أمريكي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 4.94 مليون دولار أمريكي.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تقلبت أسعار الأسهم على النحو التالي:
| شهر | سعر السهم ($) |
|---|---|
| سبتمبر 2023 | 4.50 |
| ديسمبر 2023 | 5.00 |
| مارس 2024 | 4.75 |
| يونيو 2024 | 4.91 |
| سبتمبر 2024 | 4.91 |
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح بنسبة 0٪. وبالتالي فإن نسبة الدفع هي أيضًا 0٪.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
يقدم المحللون حاليًا تصنيفًا إجماعيًا للعقد، مع أهداف سعرية تتراوح من 4.50 دولارًا إلى 5.50 دولارًا.
ملخص مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 24.5 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.5 |
| نسبة EV/EBITDA | 9.8 |
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Envela Corporation (ELA)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Envela
Overview المخاطر الداخلية والخارجية: تواجه شركة Envela Corporation العديد من المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على صحتها المالية اعتبارًا من عام 2024. وتشمل هذه:
- مسابقة الصناعة: تعمل الشركة في سوق تنافسية للغاية، مع ضغط كبير من كل من اللاعبين المعروفين والوافدين الجدد. يمكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى ضغوط التسعير، مما يؤثر على الهوامش والربحية الإجمالية.
- التغييرات التنظيمية: التغييرات في اللوائح المتعلقة بإدارة النفايات وإعادة التدوير يمكن أن تفرض تكاليف إضافية أو تحد من القدرات التشغيلية. يعد الامتثال لهذه اللوائح أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة العمليات.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤثر التقلبات في طلب السوق على المواد المعاد تدويرها بشكل كبير على الإيرادات. ويمكن أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تفاقم هذه التحديات، مما يؤدي إلى انخفاض المبيعات.
المخاطر التشغيلية: تشير تقارير الأرباح الأخيرة إلى عدة مخاطر تشغيلية، منها:
- اضطرابات سلسلة التوريد: قد تواجه الشركة اضطرابات في سلسلة التوريد الخاصة بها بسبب الأحداث العالمية، مما يؤثر على توافر المواد الخام وزيادة التكاليف.
- إدارة المخزون: شهدت Envela تقلبات في مستويات المخزون، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التخزين أو نفاد المخزون، مما يؤثر على المبيعات والربحية.
المخاطر المالية: الأداء المالي معرض للخطر أيضًا بسبب:
- التزامات الديون: في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي التزامات الدين $13,841,785، مع جزء كبير ينضج على المدى القريب. وقد يؤدي ذلك إلى الضغط على التدفقات النقدية والحد من المرونة التشغيلية.
- تقلبات أسعار الفائدة: قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يؤثر على الأداء المالي العام.
المخاطر الاستراتيجية: تشمل المخاطر الإستراتيجية التي تم تسليط الضوء عليها في الإيداعات الأخيرة ما يلي:
- تحديد المواقع في السوق: قد يؤدي الفشل في وضع عروضها بشكل فعال إلى فقدان حصتها في السوق، خاصة في قطاع المستهلكين، الذي شهد انخفاضًا في المبيعات 9.0% سنة بعد سنة.
- التغيرات التكنولوجية: إن الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي في عمليات إعادة التدوير قد تتطلب استثمارات كبيرة لتظل قادرة على المنافسة.
استراتيجيات التخفيف: حددت الشركة عدة استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر:
- تنويع مصادر العرض: لتقليل الاعتماد على مورد واحد، تعمل Envela على تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها.
- الاستثمار في التكنولوجيا: تستثمر الشركة في تقنيات إعادة التدوير المتقدمة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
- إدارة التدفق النقدي: تركز Envela على تعزيز التدفق النقدي من خلال تحسين إدارة المخزون والكفاءة التشغيلية.
| عامل الخطر | وصف | مستوى التأثير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة العالية تؤدي إلى ضغوط الأسعار | عالي |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال والقيود التشغيلية | واسطة |
| ظروف السوق | تقلب الطلب على المواد المعاد تدويرها | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | التأثير على توافر وتكاليف المواد الخام | واسطة |
| التزامات الديون | إجمالي الدين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024: 13,841,785 دولارًا أمريكيًا | عالي |
| تقلبات أسعار الفائدة | زيادة تكاليف الاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة | واسطة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Envela Corporation (ELA)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Envela
تحليل محركات النمو الرئيسية
حددت الشركة العديد من محركات النمو الرئيسية التي تعتبر حاسمة لتوسعها المستقبلي. وتشمل هذه:
- ابتكارات المنتج: التطورات المستمرة في المنتجات الاستهلاكية وحلول إعادة التدوير التكنولوجية التي تلبي متطلبات السوق.
- توسعات السوق: افتتاح متاجر جديدة في أريزونا وتكساس، ومن المتوقع أن تزيد مواقع تكساس عملياتها بشكل كبير في عام 2024.
- عمليات الاستحواذ: عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تعزز عروض المنتجات وحصة السوق، لا سيما في قطاع التصرف في أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAD).
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
وبالنظر إلى المستقبل، تشير توقعات الإيرادات إلى انتعاش محتمل ومسار نمو. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي المبيعات بمبلغ $132,054,341، تراجع من $137,781,895 في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، أظهر القطاع التجاري مرونة مع نمو قدره 10.2%، الوصول $38,081,696 مقارنة ب $34,554,862 في عام 2023، مما يشير إلى التحول نحو مصادر إيرادات أكثر استقرارًا.
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | $132,054,341 | $137,781,895 | ($5,727,554) | (4.2%) |
| مبيعات القطاع التجاري | $38,081,696 | $34,554,862 | $3,526,834 | 10.2% |
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
وتشمل المبادرات الإستراتيجية إقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا لتعزيز أعمال ITAD، التي أظهرت أحجامًا واردة قوية. وتركز الشركة أيضًا على تعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية للحصول على حصة أكبر من المبيعات عبر الإنترنت.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
وتستفيد الشركة من عدة مزايا تنافسية:
- مصادر الإيرادات المتنوعة: محفظة متوازنة تتضمن خدمات التجزئة الاستهلاكية وإعادة التدوير التجارية.
- التعرف القوي على العلامة التجارية: إن التواجد الراسخ في الأسواق الرئيسية يعزز ولاء العملاء ويجذب عملاء جدد.
- الكفاءة التشغيلية: وقد أدى تعزيز إدارة سلسلة التوريد وتدابير مراقبة التكاليف إلى تحسين الهوامش الإجمالية، التي بلغت 25.1% لعام 2024 مقارنة بـ 23.2% في عام 2023.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول قدرها $77,391,568 وإجمالي الالتزامات $26,274,953مما أدى إلى حقوق المساهمين $51,116,615. ولا يزال الوضع النقدي للشركة قويًا أيضًا، حيث بلغ إجمالي النقد وما يعادله $17,752,199.
| الأصول/المسؤولية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $77,391,568 |
| إجمالي الالتزامات | $26,274,953 |
| حقوق المساهمين | $51,116,615 |
| النقد والنقد المعادل | $17,752,199 |
وتشير هذه العوامل مجتمعة إلى وجود إطار قوي للنمو المستقبلي، مما يضع الشركة في مكانة إيجابية ضمن صناعتها.
Envela Corporation (ELA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envela Corporation (ELA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envela Corporation (ELA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envela Corporation (ELA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.