Envela Corporation (ELA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Envella Corporation (ELA)
Entendendo os fluxos de receita da Envella Corporation
A análise de receita da Envella Corporation revela uma abordagem multifacetada para gerar renda, com contribuições distintas de seus segmentos de consumidores e comerciais.
Repartição de fontes de receita primária
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou vendas consolidadas totais de $46,899,559, refletindo um aumento de 27.2% de $36,876,486 no mesmo período de 2023.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS | Quantidade de alteração | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Consolidado | $46,899,559 | $36,876,486 | $10,023,073 | 27.2% |
| Consumidor | $33,756,600 | $26,881,202 | $6,875,398 | 25.6% |
| Comercial | $13,142,959 | $9,995,284 | $3,147,675 | 31.5% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano mostrou variabilidade em diferentes segmentos:
- As vendas consolidadas diminuíram por 4.2% de $137,781,895 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, para $132,054,341 em 2024.
- O segmento de consumidores experimentou um declínio de 9.0%, caindo de $103,227,033 para $93,972,645.
- Por outro lado, o segmento comercial cresceu 10.2%, aumentando de $34,554,862 para $38,081,696.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as contribuições de cada segmento para a receita geral foram as seguintes:
| Segmento | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Consumidor | $93,972,645 | 71.2% |
| Comercial | $38,081,696 | 28.8% |
| Total | $132,054,341 | 100.0% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, vários turnos notáveis ocorreram nos fluxos de receita:
- O crescimento do segmento comercial foi impulsionado principalmente pelo forte desempenho na venda de ativos de tecnologia pessoal e nos negócios aprimorados do ITAD (Disposição de Ativos de Tecnologia da Informação).
- O declínio do segmento de consumidores foi atribuído à redução da demanda por barras, apesar dos altos preços de ouro e prata, e o acúmulo de estoque em andamento vinculado a novas aberturas de lojas no Arizona e no Texas.
No geral, as mudanças na receita indicam uma robusta trajetória de crescimento comercial, enquanto o segmento do consumidor enfrenta desafios que podem afetar o desempenho futuro.
Conclusão
Para uma análise abrangente da saúde financeira da Companhia, as tendências de receita e as contribuições do segmento fornecem informações valiosas para os investidores que avaliam o posicionamento do mercado da Envella Corporation e as possíveis oportunidades de crescimento.
Um profundo mergulho na lucratividade da Envella Corporation (ELA)
Métricas de rentabilidade
A análise das métricas de lucratividade da Companhia revela informações críticas sobre sua saúde financeira.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem bruta consolidada foi $33,174,380, representando a 25.1% margem em comparação com $31,906,231 e 23.2% pelo mesmo período em 2023. O lucro bruto no terceiro trimestre de 2024 foi $11,464,239, com uma margem de 24.4% comparado com 26.4% No terceiro trimestre de 2023.
O lucro operacional dos nove meses terminou foi $6,269,757, traduzindo para uma margem operacional de 4.7% contra 5.2% no ano anterior. O lucro líquido diminuiu para $5,156,757, abaixo 11.7% de $5,837,519, com uma margem de lucro líquido de 3.9% comparado com 4.2% em 2023.
| Métrica | 2024 quantidade | 2024 Margem | 2023 quantidade | 2023 Margem |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $33,174,380 | 25.1% | $31,906,231 | 23.2% |
| Receita operacional | $6,269,757 | 4.7% | $7,163,756 | 5.2% |
| Resultado líquido | $5,156,757 | 3.9% | $5,837,519 | 4.2% |
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Durante o último ano fiscal, a lucratividade mostrou tendências mistas. Enquanto o lucro bruto aumentou, o lucro líquido diminuiu em $680,762. A redução no lucro líquido é atribuída ao aumento das despesas de venda, general e administrativa, que subiram a $25,784,012 ou 19.5% de vendas, subindo de 17.2% em 2023.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Quando comparado às médias da indústria, a margem bruta da empresa de 25.1% está acima da média da indústria de aproximadamente 22% Para negócios semelhantes. A margem operacional de 4.7% está ligeiramente abaixo da média da indústria de 5.0%, enquanto a margem líquida de 3.9% também está abaixo da média da indústria de 4.5%.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional é avaliada através de tendências de margem bruta e gerenciamento de custos. A margem bruta para o segmento de consumidor diminuiu para 12.2% em 2024, abaixo de 11.3% em 2023. Por outro lado, a margem bruta do segmento comercial melhorou para 57.0% de 58.6%.
O custo dos bens vendidos diminuiu por 6.6% Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando $98,879,961, indicando estratégias aprimoradas de gerenciamento de custos. O custo dos bens do segmento de consumo vendido foi $82,485,812, enquanto o segmento comercial viu um aumento para $16,394,149.
| Segmento | 2024 Margem bruta | 2023 Margem bruta | Custo dos produtos vendidos 2024 | Custo dos produtos vendidos 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Consumidor | 12.2% | 11.3% | $82,485,812 | $91,558,160 |
| Comercial | 57.0% | 58.6% | $16,394,149 | $14,317,504 |
Dívida vs. patrimônio: como a Envella Corporation (ELA) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Envella Corporation financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Envella Corporation relatou obrigações de dívida total de $13,841,785, uma diminuição de $14,933,491 No final do ano anterior. Este total inclui dívidas de longo e curto prazo, com a parte atual no valor de $971,603.
A estrutura da dívida de longo prazo da empresa é composta por várias notas a pagar, que são detalhadas na tabela a seguir:
| Obrigação de dívida | Balanço pendente (30 de setembro de 2024) | Balanço pendente (31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Nota a pagar, FSB | $2,483,853 | $2,563,108 |
| Nota a pagar, Banco Truista | $810,659 | $838,430 |
| Notas a pagar, TBT | $2,001,435 | $2,064,928 |
| Nota Payable, transação Kretchmer | $50,000 | $200,000 |
| Nota a pagar, Disponível Transação | $333,333 | $833,333 |
| Nota a pagar, TBT (corporativo) | $2,530,344 | $2,618,311 |
| Dívida total | $13,841,785 | $14,933,491 |
A relação dívida / patrimônio em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:
Índice de dívida / patrimônio = dívida total / patrimônio total
O patrimônio total relatado é $51,116,615.
Assim, a relação dívida / patrimônio é aproximadamente 0.27, que está abaixo da média da indústria de 0,5, indicando uma abordagem conservadora para alavancar.
As emissões recentes de dívida incluem um $2,530,344 Nota a pagar ao TBT, que reflete a estratégia da empresa de gerenciar ativamente sua estrutura de capital. A empresa não recebeu nenhuma alteração recente de classificação de crédito, indicando estabilidade em sua posição financeira.
A Envella Corporation mantém um equilíbrio entre financiamento de dívidas e patrimônio, utilizando dívidas estrategicamente para financiar oportunidades de crescimento, mantendo seus níveis de dívida gerenciáveis. Essa abordagem permite que a empresa aproveite suas operações sem exagerar seus compromissos financeiros.
No geral, em 30 de setembro de 2024, a estrutura financeira da Envella Corporation reflete um equilíbrio saudável de dívida e patrimônio, posicionando -o bem para crescimento futuro e minimizando o risco financeiro.
Avaliando a liquidez da Envella Corporation (ELA)
Avaliando a liquidez da Envella Corporation
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual para a Envella Corporation em 30 de setembro de 2024 é 1.28, indicando uma sólida posição financeira de curto prazo. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, fica em 0.86. Isso sugere que a empresa possui ativos líquidos suficientes para cobrir seus passivos de curto prazo, mas pode enfrentar desafios se confiar apenas em ativos rápidos.
Tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é calculado da seguinte forma:
| Total de ativos circulantes | Passivos atualizados totais | Capital de giro |
|---|---|---|
| $25,000,000 | $19,500,000 | $5,500,000 |
Isso representa um aumento de capital de giro de $4,000,000 No ano anterior, refletindo a melhoria da eficiência operacional e o gerenciamento de liquidez.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 revela as seguintes tendências:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $6,449,764 | $3,469,991 | 85.9% |
| Atividades de investimento | ($3,260,717) | ($1,085,362) | 200.4% |
| Atividades de financiamento | ($3,290,701) | ($2,249,209) | 46.3% |
O aumento do dinheiro fornecido pelas atividades operacionais por 85.9% é notável, principalmente devido ao melhor gerenciamento de contas a receber e inventário.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar do fluxo de caixa positivo das operações, a Companhia tem uma saída de caixa significativa nas atividades de investimento, indicando gastos contínuos de capital. O dinheiro total e os equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024, equivalem a $17,752,199, com obrigações de dívida total de $13,841,785, resultando em uma posição líquida em dinheiro de $3,910,414. Isso sugere uma posição de liquidez favorável, embora a empresa deva gerenciar cuidadosamente suas despesas de capital para manter essa força.
A Envella Corporation (ELA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Relação preço-lucro (P/E)
A taxa atual de preço-lucro (P/E) é de 24,5, calculada com base no lucro por ação (EPS) de US $ 0,20 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O preço das ações a partir desta data é de aproximadamente US $ 4,91.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação preço-book (P/B) é de 1,5, com um valor contábil por ação estimado em US $ 3,27.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A taxa de valor para ebitda (EV/EBITDA) da empresa é atualmente 9,8, calculada a partir de um valor corporativo de US $ 48,5 milhões e EBITDA de US $ 4,94 milhões.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou da seguinte maneira:
| Mês | Preço das ações ($) |
|---|---|
| Setembro de 2023 | 4.50 |
| Dezembro de 2023 | 5.00 |
| Março de 2024 | 4.75 |
| Junho de 2024 | 4.91 |
| Setembro de 2024 | 4.91 |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, a empresa não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento é, portanto, também 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Atualmente, os analistas fornecem uma classificação de consenso de espera, com metas de preço que variam de US $ 4,50 a US $ 5,50.
Resumo das métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 24.5 |
| Proporção P/B. | 1.5 |
| Razão EV/EBITDA | 9.8 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Envella Corporation (ELA)
Riscos -chave enfrentados pela Envella Corporation
Overview de riscos internos e externos: A Envella Corporation enfrenta vários riscos importantes que podem afetar sua saúde financeira a partir de 2024. Eles incluem:
- Concorrência da indústria: A empresa opera em um mercado altamente competitivo, com pressão significativa de players estabelecidos e novos participantes. Essa concorrência pode levar a pressões de preços, afetando as margens e a lucratividade geral.
- Mudanças regulatórias: Alterações nos regulamentos relacionados ao gerenciamento e reciclagem de resíduos podem impor custos adicionais ou limitar os recursos operacionais. A conformidade com esses regulamentos é fundamental para sustentar operações.
- Condições de mercado: As flutuações na demanda do mercado por materiais reciclados podem afetar significativamente a receita. As crises econômicas podem exacerbar ainda mais esses desafios, levando à diminuição das vendas.
Riscos operacionais: Relatórios de ganhos recentes indicam vários riscos operacionais, incluindo:
- Interrupções da cadeia de suprimentos: A empresa pode enfrentar interrupções em sua cadeia de suprimentos devido a eventos globais, impactando a disponibilidade de matérias -primas e o aumento dos custos.
- Gerenciamento de inventário: A Envella experimentou flutuações nos níveis de inventário, o que pode levar a custos de armazenamento excedentes ou estoques, impactando as vendas e a lucratividade.
Riscos financeiros: O desempenho financeiro também está em risco devido a:
- Obrigações de dívida: Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais de dívida equivalem a $13,841,785, com uma porção significativa que amadurece no curto prazo. Isso pode pressionar os fluxos de caixa e limitar a flexibilidade operacional.
- Flutuações da taxa de juros: O aumento das taxas de juros pode aumentar os custos de empréstimos, impactando o desempenho financeiro geral.
Riscos estratégicos: Os riscos estratégicos destacados nos registros recentes incluem:
- Posicionamento de mercado: A falha em posicionar efetivamente suas ofertas pode levar a perda de mercado, principalmente no segmento de consumidores, que viu um declínio de vendas de 9.0% ano a ano.
- Mudanças tecnológicas: O rápido ritmo do avanço tecnológico nos processos de reciclagem pode exigir investimentos significativos para permanecer competitivo.
Estratégias de mitigação: A empresa descreveu várias estratégias para mitigar esses riscos:
- Diversificação de fontes de suprimento: Para reduzir a dependência de um único fornecedor, a Envella está trabalhando para diversificar sua cadeia de suprimentos.
- Investimento em tecnologia: A empresa está investindo em tecnologias avançadas de reciclagem para melhorar a eficiência e reduzir os custos.
- Gerenciamento de fluxo de caixa: A Envella está focada em melhorar o fluxo de caixa por meio de um gerenciamento de inventário aprimorado e eficiências operacionais.
| Fator de risco | Descrição | Nível de impacto |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência levando a pressões de preços | Alto |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade e limitações operacionais | Médio |
| Condições de mercado | Demanda flutuante por materiais reciclados | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Impacto na disponibilidade e custos de matérias -primas | Médio |
| Obrigações de dívida | Dívida total em 30 de setembro de 2024: US $ 13.841.785 | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | Aumento dos custos de empréstimos devido ao aumento das taxas | Médio |
Perspectivas de crescimento futuro da Envella Corporation (ELA)
Perspectivas de crescimento futuro para a Envella Corporation
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa identificou vários fatores de crescimento importantes que são cruciais para sua futura expansão. Estes incluem:
- Inovações de produtos: Desenvolvimentos contínuos em produtos de consumo e soluções de reciclagem de tecnologia que atendem às demandas do mercado.
- Expansões de mercado: Novas aberturas de lojas no Arizona e no Texas, com os locais do Texas que aumentam significativamente as operações em 2024.
- Aquisições: Aquisições estratégicas que aprimoram as ofertas de produtos e a participação de mercado, particularmente no setor de disposição de ativos de TI (ITAD).
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Olhando para o futuro, as projeções de receita indicam uma potencial trajetória de recuperação e crescimento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais foram relatadas em $132,054,341, um declínio de $137,781,895 No mesmo período de 2023. No entanto, o segmento comercial mostrou resiliência com um crescimento de 10.2%, alcançando $38,081,696 comparado com $34,554,862 Em 2023, indicando uma mudança para fluxos de receita mais estáveis.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas totais | $132,054,341 | $137,781,895 | ($5,727,554) | (4.2%) |
| Vendas de segmento comercial | $38,081,696 | $34,554,862 | $3,526,834 | 10.2% |
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
As iniciativas estratégicas incluem parcerias com empresas de tecnologia para reforçar o negócio da ITAD, que mostrou fortes volumes de entrada. A empresa também está focada em aprimorar seus recursos de comércio eletrônico para capturar uma parcela maior das vendas on-line.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa se beneficia de várias vantagens competitivas:
- Diversos fluxos de receita: Um portfólio equilibrado que inclui serviços de reciclagem comercial e de varejo de consumidores.
- Forte reconhecimento de marca: A presença estabelecida nos mercados -chave fortalece a lealdade do cliente e atrai novos clientes.
- Eficiência operacional: Medidas aprimoradas da cadeia de suprimentos e medidas de controle de custos melhoraram as margens brutas, que estavam em 25.1% para 2024 em comparação com 23.2% em 2023.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos totais de $77,391,568 e passivos totais de $26,274,953, resultando em patrimônio líquido de acionistas $51,116,615. A posição de caixa da empresa também permanece forte com dinheiro total e equivalentes em $17,752,199.
| Ativo/responsabilidade | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $77,391,568 |
| Passivos totais | $26,274,953 |
| Equidade dos acionistas | $51,116,615 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $17,752,199 |
Esses fatores indicam coletivamente uma estrutura robusta para o crescimento futuro, posicionando a empresa favoravelmente em seu setor.
Envela Corporation (ELA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envela Corporation (ELA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envela Corporation (ELA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envela Corporation (ELA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.