Envela Corporation (ELA) Bundle
Comprendre les sources de revenus envela Corporation (ELA)
Comprendre les sources de revenus d'Envela Corporation
L'analyse des revenus d'Envela Corporation révèle une approche multifacée pour générer des revenus, avec des contributions distinctes de ses segments de consommateurs et commerciaux.
Répartition des sources de revenus primaires
Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un total de ventes consolidées de $46,899,559, reflétant une augmentation de 27.2% depuis $36,876,486 dans la même période de 2023.
| Segment | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes | Modification du montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Consolidé | $46,899,559 | $36,876,486 | $10,023,073 | 27.2% |
| Consommateur | $33,756,600 | $26,881,202 | $6,875,398 | 25.6% |
| Commercial | $13,142,959 | $9,995,284 | $3,147,675 | 31.5% |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre a montré une variabilité entre différents segments:
- Les ventes consolidées ont diminué de 4.2% depuis $137,781,895 dans les neuf mois clos le 30 septembre 2023 $132,054,341 en 2024.
- Le segment des consommateurs a connu une baisse de 9.0%, tombant de $103,227,033 à $93,972,645.
- En revanche, le segment commercial a augmenté 10.2%, augmentant de $34,554,862 à $38,081,696.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les contributions de chaque segment aux revenus globaux étaient les suivants:
| Segment | Revenu | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Consommateur | $93,972,645 | 71.2% |
| Commercial | $38,081,696 | 28.8% |
| Total | $132,054,341 | 100.0% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, plusieurs changements notables se sont produits dans les sources de revenus:
- La croissance du segment commercial a été principalement motivée par de fortes performances dans la vente d'actifs technologiques personnels et l'activité améliorée de l'ITAD (Disposition d'actifs de technologie de l'information).
- La baisse du segment des consommateurs a été attribuée à la réduction de la demande de lingots, malgré des prix élevés en or et en argent, et une accumulation de stocks en cours liée aux nouvelles ouvertures de magasins en Arizona et au Texas.
Dans l'ensemble, les changements de revenus indiquent une trajectoire de croissance commerciale robuste, tandis que le segment des consommateurs fait face à des défis qui pourraient avoir un impact sur les performances futures.
Conclusion
Pour une analyse complète de la santé financière de l'entreprise, les tendances des revenus et les contributions des segments fournissent des informations précieuses aux investisseurs évaluant le positionnement du marché et les opportunités de croissance potentielles d'Envela Corporation.
Une plongée profonde dans la rentabilité en ENVELA CORPORATION (ELA)
Métriques de rentabilité
L'analyse des mesures de rentabilité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge brute consolidée était $33,174,380, représentant un 25.1% marge par rapport à $31,906,231 et 23.2% pour la même période en 2023. Le bénéfice brut pour le troisième trimestre de 2024 était $11,464,239, avec une marge de 24.4% par rapport à 26.4% au troisième trimestre 2023.
Le résultat d'exploitation pour la fin des neuf mois était $6,269,757, traduisant par une marge opérationnelle de 4.7% contre 5.2% l'année précédente. Le revenu net a diminué à $5,156,757, vers le bas 11.7% depuis $5,837,519, avec une marge bénéficiaire nette de 3.9% par rapport à 4.2% en 2023.
| Métrique | 2024 Montant | Marge 2024 | 2023 Montant | Marge 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $33,174,380 | 25.1% | $31,906,231 | 23.2% |
| Revenu opérationnel | $6,269,757 | 4.7% | $7,163,756 | 5.2% |
| Revenu net | $5,156,757 | 3.9% | $5,837,519 | 4.2% |
Tendances de la rentabilité dans le temps
Au cours de la dernière exercice, la rentabilité a montré des tendances mixtes. Alors que le bénéfice brut a augmenté, le bénéfice net a diminué de $680,762. La réduction du bénéfice net est attribuée à l'augmentation des frais de vente, générale et administratif, qui est passé à $25,784,012 ou 19.5% des ventes, en haut de 17.2% en 2023.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Par rapport aux moyennes de l'industrie, la marge brute de l'entreprise de 25.1% est supérieur à la moyenne de l'industrie d'environ 22% pour les entreprises similaires. La marge de fonctionnement de 4.7% est légèrement inférieur à la moyenne de l'industrie de 5.0%, tandis que la marge nette de 3.9% est également inférieur à la moyenne de l'industrie de 4.5%.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
L'efficacité opérationnelle est évaluée par les tendances de la marge brute et la gestion des coûts. La marge brute pour le segment des consommateurs a diminué à 12.2% en 2024, à partir de 11.3% en 2023. En revanche, la marge brute du segment commercial s'est améliorée à 57.0% depuis 58.6%.
Le coût des marchandises vendues a diminué par 6.6% au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, équivalant à $98,879,961, indiquant des stratégies de gestion des coûts améliorées. Le coût des marchandises du segment des consommateurs vendues était $82,485,812, tandis que le segment commercial a vu une augmentation de $16,394,149.
| Segment | 2024 marge brute | 2023 marge brute | Coût des marchandises vendues 2024 | Coût des marchandises vendues 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Consommateur | 12.2% | 11.3% | $82,485,812 | $91,558,160 |
| Commercial | 57.0% | 58.6% | $16,394,149 | $14,317,504 |
Dette vs Équité: comment Envela Corporation (ELA) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Envela Corporation finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Envela Corporation a déclaré des obligations totales de dettes de $13,841,785, une diminution de $14,933,491 à la fin de l'année précédente. Ce total comprend à la fois une dette à long terme et à court terme, la partie actuelle s'élevant à $971,603.
La structure de la dette à long terme de la société est composée de divers billets à payer, qui sont détaillés dans le tableau suivant:
| Dette | Solde en suspens (30 septembre 2024) | Solde en suspens (31 décembre 2023) |
|---|---|---|
| Remarque payable, FSB | $2,483,853 | $2,563,108 |
| Remarque payable, banque truisiste | $810,659 | $838,430 |
| Remarques à payer, TBT | $2,001,435 | $2,064,928 |
| Remarque à payer, transaction Kretchmer | $50,000 | $200,000 |
| Remarque payable, transaction disponible | $333,333 | $833,333 |
| Remarque payable, TBT (d'entreprise) | $2,530,344 | $2,618,311 |
| Dette totale | $13,841,785 | $14,933,491 |
Le ratio dette / capital-investissement au 30 septembre 2024 est calculé comme suit:
Ratio dette / fonds propres = dette totale / capitaux propres
Les capitaux propres totaux signalés sont $51,116,615.
Ainsi, le ratio dette / investissement est approximativement 0.27, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,5, indiquant une approche conservatrice de la mise à profit.
Les récentes émissions de dette comprennent un $2,530,344 Remarque payable à TBT, qui reflète la stratégie de l'entreprise pour gérer activement sa structure de capital. La Société n'a reçu aucun changement de cote de crédit récent, indiquant la stabilité dans sa situation financière.
Envela Corporation maintient un équilibre entre la dette et le financement des actions, en utilisant de la dette stratégiquement pour financer les opportunités de croissance tout en gardant ses niveaux de dette gérables. Cette approche permet à l'entreprise de tirer parti de ses opérations sans surexprimer ses engagements financiers.
Dans l'ensemble, au 30 septembre 2024, la structure financière d'Envela Corporation reflète un équilibre sain de la dette et des capitaux propres, le positionnant bien pour la croissance future tout en minimisant le risque financier.
Évaluation des liquidités envela Corporation (ELA)
Évaluer les liquidités d'Envela Corporation
Ratios actuels et rapides
Le ratio actuel pour Envela Corporation au 30 septembre 2024 est 1.28, indiquant une solide situation financière à court terme. Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, se dresse à 0.86. Cela suggère que l'entreprise dispose de suffisamment d'actifs liquides pour couvrir ses responsabilités à court terme, mais peut faire face à des défis si vous comptez uniquement sur des actifs rapides.
Tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement est calculé comme suit:
| Actifs actuels totaux | Total des passifs actuels | Fonds de roulement |
|---|---|---|
| $25,000,000 | $19,500,000 | $5,500,000 |
Cela représente une augmentation du fonds de roulement par rapport $4,000,000 L'année précédente, reflétant une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des liquidités.
Énoncés de trésorerie Overview
Le communiqué de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 révèle les tendances suivantes:
| Type de trésorerie | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $6,449,764 | $3,469,991 | 85.9% |
| Activités d'investissement | ($3,260,717) | ($1,085,362) | 200.4% |
| Activités de financement | ($3,290,701) | ($2,249,209) | 46.3% |
L'augmentation de la trésorerie fournie par les activités d'exploitation par 85.9% est notable, principalement en raison d'une meilleure gestion des comptes débiteurs et des stocks.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré les flux de trésorerie positifs des opérations, la Société a des sorties de trésorerie importantes dans les activités d'investissement, indiquant des dépenses en capital en cours. Le total des équivalents en espèces et en espèces au 30 septembre 2024, équivaut à $17,752,199, avec des obligations de dette totale de $13,841,785, résultant en une position en espèces nette de $3,910,414. Cela suggère une position de liquidité favorable, bien que la société doit gérer attentivement ses dépenses en capital pour maintenir cette force.
Envela Corporation (ELA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio actuel des prix / bénéfices (P / E) est de 24,5, calculé sur la base du bénéfice par action (BPA) de 0,20 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le cours de l'action à cette date est d'environ 4,91 $.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le ratio prix / livre (P / B) s'élève à 1,5, avec une valeur comptable par action estimée à 3,27 $.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le ratio Valeur-Ebitda (EV / EBITDA) de l'entreprise est actuellement de 9,8, calculé à partir d'une valeur d'entreprise de 48,5 millions de dollars et d'un EBITDA de 4,94 millions de dollars.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué comme suit:
| Mois | Prix de l'action ($) |
|---|---|
| Septembre 2023 | 4.50 |
| Décembre 2023 | 5.00 |
| Mars 2024 | 4.75 |
| Juin 2024 | 4.91 |
| Septembre 2024 | 4.91 |
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La Société ne paie pas actuellement de dividende, ce qui entraîne un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement est donc également 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Les analystes fournissent actuellement une note consensuelle de Hold, avec des objectifs de prix allant de 4,50 $ à 5,50 $.
Résumé des mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 24.5 |
| Ratio P / B | 1.5 |
| Ratio EV / EBITDA | 9.8 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés auxquels est confrontée envela Corporation (ELA)
Risques clés auxquels est confrontée en ENVELA CORPORATION
Overview de risques internes et externes: Envela Corporation fait face à plusieurs risques clés qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière à partir de 2024. Ceux-ci incluent:
- Concurrence de l'industrie: L'entreprise opère sur un marché hautement concurrentiel, avec une pression importante des joueurs établis et des nouveaux entrants. Cette concurrence peut entraîner des pressions sur les prix, affectant les marges et la rentabilité globale.
- Changements réglementaires: Les modifications des réglementations liées à la gestion des déchets et au recyclage peuvent imposer des coûts supplémentaires ou limiter les capacités opérationnelles. Le respect de ces réglementations est essentiel pour maintenir les opérations.
- Conditions du marché: Les fluctuations de la demande du marché pour les matériaux recyclés peuvent affecter considérablement les revenus. Les ralentissements économiques peuvent exacerber ces défis, entraînant une diminution des ventes.
Risques opérationnels: Des rapports sur les résultats récents indiquent plusieurs risques opérationnels, notamment:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: L'entreprise peut faire face à des perturbations dans sa chaîne d'approvisionnement en raison d'événements mondiaux, sur la disponibilité des matières premières et l'augmentation des coûts.
- Gestion des stocks: Envela a connu des fluctuations des niveaux d'inventaire, ce qui peut entraîner des coûts de stockage ou des stocks excédentaires, un impact sur les ventes et la rentabilité.
Risques financiers: La performance financière est également en danger en raison de:
- Obligations: Au 30 septembre 2024, le total des obligations de la dette équivaut à $13,841,785, avec une partie importante qui mûrit à court terme. Cela pourrait faire pression sur les flux de trésorerie et limiter la flexibilité opérationnelle.
- Fluctuations des taux d'intérêt: La hausse des taux d'intérêt pourrait augmenter les coûts d'emprunt, ce qui a un impact sur les performances financières globales.
Risques stratégiques: Les risques stratégiques mis en évidence dans les documents récents comprennent:
- Positionnement du marché: Le fait de ne pas positionner efficacement ses offres pourrait entraîner la perte de part de marché, en particulier dans le segment des consommateurs, qui a vu une baisse des ventes de 9.0% d'une année à l'autre.
- Changements technologiques: Le rythme rapide des progrès technologiques dans les processus de recyclage peut nécessiter des investissements importants pour rester compétitifs.
Stratégies d'atténuation: L'entreprise a décrit plusieurs stratégies pour atténuer ces risques:
- Diversification des sources d'approvisionnement: Pour réduire la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur, Envela travaille à diversifier sa chaîne d'approvisionnement.
- Investissement dans la technologie: La société investit dans des technologies de recyclage avancées pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts.
- Gestion des flux de trésorerie: Envela se concentre sur l'amélioration des flux de trésorerie grâce à une amélioration de la gestion des stocks et de l'efficacité opérationnelle.
| Facteur de risque | Description | Niveau d'impact |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Une compétition élevée conduisant à des pressions sur les prix | Haut |
| Changements réglementaires | Coûts de conformité et limitations opérationnelles | Moyen |
| Conditions du marché | Fluctuation de la demande de matériaux recyclés | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Impact sur la disponibilité et les coûts des matières premières | Moyen |
| Obligations | Dette totale au 30 septembre 2024: 13 841 785 $ | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Augmentation des coûts d'emprunt en raison de la hausse des taux | Moyen |
Perspectives de croissance futures pour Envela Corporation (ELA)
Perspectives de croissance futures pour Envela Corporation
Analyse des principaux moteurs de croissance
L'entreprise a identifié plusieurs moteurs de croissance clés qui sont cruciaux pour son expansion future. Ceux-ci incluent:
- Innovations de produits: Développements en cours dans les produits de consommation et les solutions de recyclage des technologies qui répondent aux demandes de marché.
- Extensions du marché: De nouvelles ouvertures de magasins en Arizona et au Texas, les emplacements du Texas qui devraient augmenter les opérations considérablement en 2024.
- Acquisitions: Acquisitions stratégiques qui améliorent les offres de produits et les parts de marché, en particulier dans le secteur de la disposition des actifs informatiques (ITAD).
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour l'avenir, les projections de revenus indiquent une trajectoire potentielle de reprise et de croissance. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes totales ont été déclarées à $132,054,341, une baisse de $137,781,895 Au cours de la même période de 2023. Cependant, le segment commercial a montré une résilience avec une croissance de 10.2%, atteignant $38,081,696 par rapport à $34,554,862 en 2023, indiquant un changement vers des sources de revenus plus stables.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes totales | $132,054,341 | $137,781,895 | ($5,727,554) | (4.2%) |
| Ventes de segments commerciaux | $38,081,696 | $34,554,862 | $3,526,834 | 10.2% |
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
Les initiatives stratégiques comprennent des partenariats avec des entreprises technologiques pour renforcer l'activité ITAD, qui a montré de solides volumes entrants. La société se concentre également sur l'amélioration de ses capacités de commerce électronique pour saisir une plus grande part des ventes en ligne.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
La société bénéficie de plusieurs avantages concurrentiels:
- Divers sources de revenus: Un portefeuille équilibré qui comprend des services de recyclage de détail et de recyclage commercial des consommateurs.
- Solide reconnaissance de la marque: La présence établie sur les marchés clés renforce la fidélité des clients et attire de nouveaux clients.
- Efficacité opérationnelle: Une gestion améliorée de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et du contrôle des coûts ont amélioré les marges brutes, qui se tenaient à 25.1% pour 2024 par rapport à 23.2% en 2023.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de $77,391,568 et les passifs totaux de $26,274,953, résultant en capitaux propres des actionnaires de $51,116,615. La position de trésorerie de la société reste également solide avec le total de l'argent et des équivalents à $17,752,199.
| Actif / passif | Montant |
|---|---|
| Actif total | $77,391,568 |
| Passifs totaux | $26,274,953 |
| Capitaux propres | $51,116,615 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $17,752,199 |
Ces facteurs indiquent collectivement un cadre robuste pour une croissance future, positionnant favorablement l'entreprise au sein de son industrie.
Envela Corporation (ELA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Envela Corporation (ELA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envela Corporation (ELA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envela Corporation (ELA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.