GSI Technology, Inc. (GSIT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة GSI Technology, Inc. (GSIT).
فهم تدفقات إيرادات شركة GSI Technology, Inc
تحقق شركة GSI Technology, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من مبيعات منتجات Very Fast SRAM. شهدت الشركة تقلبات ملحوظة في تدفقات إيراداتها في الأرباع الأخيرة.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
يتم تقسيم تدفق الإيرادات في المقام الأول إلى المبيعات لمختلف القطاعات:
- مصنعو المعدات الأصلية للشبكات والاتصالات: 32% إلى 49% من صافي الإيرادات.
- التطبيقات العسكرية والفضائية: تشمل أنظمة الرادار والتوجيه والصواريخ والأقمار الصناعية.
- تطبيقات الاختبار والقياس: أجهزة اختبار السرعة العالية.
- تطبيقات السيارات: أنظمة التحكم الذكي في السرعة.
- التطبيقات الطبية: أجهزة الموجات فوق الصوتية والمسح المقطعي.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يُظهر تحليل الإيرادات السنوية انخفاضًا كبيرًا:
- انخفض صافي الإيرادات بنسبة 20.3% من 5.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 4.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- انخفض صافي الإيرادات بنسبة 18.4% من 11.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 إلى 9.2 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
يلخص الجدول التالي صافي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربعين الأخيرين:
| المنطقة الجغرافية | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | النصف الأول 2024 (بالآلاف) | النصف الأول 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,885 | $2,948 | $3,451 | $6,035 |
| الصين | $797 | $312 | $1,895 | $481 |
| سنغافورة | $505 | $459 | $1,280 | $952 |
| هولندا | $237 | $939 | $273 | $1,955 |
| ألمانيا | $978 | $867 | $1,908 | $1,550 |
| بقية العالم | $148 | $183 | $414 | $322 |
| المجموع | $4,550 | $5,708 | $9,221 | $11,295 |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
ويعزى انخفاض الإيرادات إلى تحديات مختلفة:
- البيئة الاقتصادية تؤدي إلى الإنفاق الحذر من قبل العملاء.
- قيود سلسلة التوريد التي تؤثر على أنماط الشراء السابقة.
- انخفاض متوسط سعر البيع بنسبة 12.0% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- تخفيض في الوحدات التي يتم شحنها بواسطة 10.5% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
انخفضت المبيعات لأكبر عملاء الشركة، نوكيا، بشكل ملحوظ:
- انخفضت المبيعات من 1.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى $812,000 في الربع الثالث من عام 2024.
- انخفضت المبيعات من 3.0 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 إلى 1.8 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024.
نظرة عميقة على ربحية شركة GSI Technology, Inc. (GSIT).
نظرة عميقة على ربحية شركة GSI Technology, Inc
إجمالي الربح: خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 1.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 43.7% من 3.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الربح بنسبة 36.7% ل 3.9 مليون دولار من 6.2 مليون دولار في العام السابق.
الهامش الإجمالي: بلغ هامش الربح الإجمالي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 38.6%، أسفل من 54.7% في عام 2023. وعلى مدى الستة أشهر انخفض من 54.8% ل 42.5%.
صافي الإيرادات: وبلغ صافي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.6 مليون دولار، انخفاض 20.3% من 5.7 مليون دولار في عام 2023. وعلى مدى الأشهر الستة، انخفضت الإيرادات 18.4% ل 9.2 مليون دولار من 11.3 مليون دولار.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 1.8 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 6.2 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 38.6% | 54.7% | 42.5% | 54.8% |
| صافي الإيرادات | 4.6 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | 11.3 مليون دولار |
الربح التشغيلي: بلغت الخسارة من العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (5.6 مليون دولار)، مقارنة ب (4.1 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2023. وخلال الستة أشهر بلغت الخسارة من العمليات (4.5 مليون دولار)، أسفل من (9.2 مليون دولار) في عام 2023.
صافي الخسارة: وبلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (5.5 مليون دولار)، مقارنة ب (4.1 مليون دولار) في عام 2023. وخلال الستة أشهر انخفض صافي الخسارة إلى (4.4 مليون دولار) من (9.2 مليون دولار).
نسب الربحية: وبلغ صافي خسارة السهم خلال الثلاثة أشهر ($0.21) في عام 2024 مقارنة ب ($0.16) في عام 2023. خلال الأشهر الستة، بلغت خسارة السهم ($0.17) مقارنة ب ($0.37).
مقارنة مع متوسطات الصناعة: هامش الربح الإجمالي 38.6% في الربع الثالث من عام 2024 أقل من متوسط الصناعة تقريبًا 50%. هامش الخسارة التشغيلية 122.7% يشير إلى تحديات كبيرة مقارنة بمعايير الصناعة حيث تكون هوامش التشغيل عادة 10%-20%.
الكفاءة التشغيلية: ولوحظت الزيادة في نفقات التشغيل، مع ارتفاع نفقات البحث والتطوير بنسبة 2.1% ل 4.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 2.6 مليون دولار، أعلى قليلا من 2.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
إدارة التكاليف: إجمالي المصاريف التشغيلية بلغت 7.3 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 7.2 مليون دولار في العام السابق. يهدف التركيز على خفض التكلفة في أغسطس 2024 إلى توفير ما يقرب من 3.5 مليون دولار سنويا.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 4.8 مليون دولار | 4.7 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 2.6 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 7.3 مليون دولار | 7.2 مليون دولار |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة GSI Technology, Inc. (GSIT) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة GSI Technology, Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة GSI Technology, Inc. عن إجمالي ديون قدره $0، مما يشير إلى عدم وجود ديون مستحقة طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. إن غياب الديون يضع الشركة في وضع إيجابي من حيث الاستقرار المالي والمرونة.
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 0.00، وهو أقل بكثير من متوسط صناعة أشباه الموصلات تقريبًا 0.60. وتؤكد هذه النسبة اعتماد GSI على تمويل الأسهم بدلاً من تمويل الديون في أنشطتها التشغيلية والنموية.
في الربع الأخير، أكملت شركة GSI صفقة بيع وإعادة تأجير لممتلكاتها في سانيفيل، كاليفورنيا، مما أدى إلى تحقيق عائدات 11.3 مليون دولار نقدا. ولم تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز السيولة فحسب، بل ألغت أيضًا الحاجة إلى تمويل الديون لدعم العمليات.
التصنيف الائتماني لشركة GSI غير قابل للتطبيق حاليًا بسبب افتقارها للديون. ويشير غياب الالتزامات إلى وجود ميزانية عمومية قوية، مما يوفر للشركة النفوذ في التفاوض على التمويل أو الشراكات المستقبلية.
قامت الشركة تاريخياً بموازنة تمويلها من خلال حقوق الملكية، وذلك في المقام الأول من خلال إصدارات الأسهم. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم رفع GSI $373,000 من بيع الأسهم العادية بموجب خطط أسهم الموظفين.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | $0 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
| الصناعة متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.60 |
| النقد من معاملات البيع وإعادة الاستئجار | 11.3 مليون دولار |
| زيادة رأس المال (6 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) | $373,000 |
في الختام، تؤكد الإستراتيجية المالية لشركة GSI Technology على تمويل الأسهم، مدعومًا بهيكل خالي من الديون. ويعزز هذا النهج صحتها المالية ويضعها في موقع جيد لفرص النمو المستقبلية دون تحمل عبء سداد الديون.
تقييم سيولة شركة GSI Technology, Inc. (GSIT).
تقييم سيولة شركة GSI Technology, Inc
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة GSI Technology, Inc. عن نسبة حالية قدرها 2.23، محسوبة من الأصول المتداولة البالغة 20.4 مليون دولار أمريكي والخصوم المتداولة البالغة 9.2 مليون دولار أمريكي. وتبلغ نسبة السيولة السريعة 1.34 مما يشير إلى احتفاظ الشركة بأصول سائلة كافية لتغطية التزاماتها المتداولة دون الاعتماد على المخزون.
اتجاهات رأس المال العامل
شهد رأس المال العامل تقلبات، حيث بلغ رأس المال العامل المبلغ عنه 11.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 8.0 ملايين دولار أمريكي في 31 مارس 2024. ويعكس هذا التحسن السيولة المعززة بسبب التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية ومبيعات الأصول.
بيانات التدفق النقدي Overview
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ (7.7 مليون دولار أمريكي) بزيادة في التدفق النقدي الخارج مقارنة بمبلغ (6.3 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الارتفاع إلى صافي الخسارة بمبلغ 4.4 مليون دولار وانخفاض في المصاريف المتراكمة.
أظهر التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية تدفقًا كبيرًا قدره 11.3 مليون دولار أمريكي بسبب بيع وإعادة تأجير ممتلكات الشركة، مقارنة بـ 2.1 مليون دولار أمريكي فقط في عام 2023. وكان التدفق النقدي الخارجي لأنشطة التمويل ضئيلًا، حيث بلغت عائدات مبيعات الأسهم 373000 دولار أمريكي.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وعلى الرغم من أن وضع السيولة الحالي يبدو قوياً، حيث يبلغ النقد وما يعادله 18.4 مليون دولار، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بسبب الضغوط الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية والقدرات التشغيلية.
| غرض | 30 سبتمبر 2024 | 31 مارس 2024 |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | 20.4 مليون دولار | 14.4 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 9.2 مليون دولار | 6.4 مليون دولار |
| النسبة الحالية | 2.23 | 2.25 |
| نسبة سريعة | 1.34 | 1.40 |
| رأس المال العامل | 11.2 مليون دولار | 8.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 18.4 مليون دولار | 14.4 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $(7.7 مليون) | $(6.3 مليون) |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 11.3 مليون دولار | 2.1 مليون دولار |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | $373,000 | 1.5 مليون دولار |
هل شركة GSI Technology, Inc. (GSIT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يتضمن تحليل تقييم شركة GSI Technology, Inc. (GSIT) فحصًا للنسب المالية الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، وإجماع المحللين لتحديد ما إذا كانت الشركة مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GSI Technology عن خسارة صافية قدرها 5.458 مليون دولار للربع، مما يترجم إلى صافي خسارة أساسية للسهم الواحد $(0.21) . ونظرًا للأرباح السلبية، لا يمكن حساب نسبة السعر إلى الربحية، مما يشير إلى أن الشركة ليست مربحة حاليًا.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تم احتساب القيمة الدفترية للسهم في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
- إجمالي حقوق المساهمين: 33.284 مليون دولار
- الأسهم القائمة: 25.485 مليون
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: $1.31 (محسوبة بمبلغ 33.284 مليون دولار / 25.485 مليون سهم)
بسعر السهم الأخير تقريبًا $4.20، نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقريبًا 3.20 (محسوبة على أنها 4.20 دولارًا أمريكيًا / 1.31 دولارًا أمريكيًا)، مما يشير إلى أن السهم يتم تداوله بعلاوة على قيمته الدفترية.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
أبلغت GSI Technology عن خسائر تشغيلية، وبالتالي لا يمكن استخلاص الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لفترة التقرير الحالية. يؤدي غياب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الإيجابية إلى تعقيد التقييم باستخدام هذا المقياس.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر سعر سهم GSI Technology تقلبًا:
- منذ 12 شهرًا: $6.00
- منذ 6 أشهر: $5.00
- السعر الأخير (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024): $4.20
وهذا يمثل انخفاضا بنحو 30% خلال العام الماضي، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالشركة.
عائد الأرباح ونسب الدفع
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا تدفع شركة GSI Technology أرباحًا، مما يؤدي إلى عائد أرباح قدره 0%. نسبة الدفع لا تنطبق أيضًا بسبب عدم وجود أرباح.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
لدى المحللين وجهة نظر متباينة حول تقييم السهم:
- شراء التوصيات: 1
- عقد التوصيات: 2
- توصيات البيع: 1
ويشير هذا الإجماع إلى نظرة حذرة، حيث يدرك المحللون الإمكانات ولكنهم يسلطون الضوء أيضًا على المخاطر المرتبطة بالصحة المالية للشركة.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (صافي الخسارة) |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 3.20 |
| نسبة EV/EBITDA | غير متاح (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) سلبية |
| سعر السهم الأخير | $4.20 |
| تغير السعر لمدة عام | -30% |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | 1 شراء، 2 عقد، 1 بيع |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة GSI Technology, Inc. (GSIT)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة GSI Technology, Inc.
تواجه شركة GSI Technology, Inc. مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. وتشمل هذه المخاطر المنافسة الشديدة في الصناعة، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق المتقلبة. وقد أدت التوترات الجيوسياسية المستمرة، وخاصة فيما يتعلق بالصراع العسكري في أوكرانيا والصراع المتطور في الشرق الأوسط، إلى تفاقم هذه المخاطر.
المخاطر التشغيلية
وقد تم تسليط الضوء على المخاطر التشغيلية في تقارير الأرباح الأخيرة. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 5.458 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 4.055 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وانخفض متوسط سعر بيع الوحدات المشحونة بنسبة 12.0% في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 8.0% من 2.6 مليون دولار ل 2.8 مليون دولار في نفس الفترة.
المخاطر المالية
يتم التأكيد على المخاطر المالية من خلال اعتماد الشركة على عدد صغير من العملاء الرئيسيين. تم احتساب أربعة عملاء 28%, 27%, 17%، و 13% من الذمم المدينة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. كما تكبدت الشركة خسائر كبيرة، حيث أبلغت عن 20.1 مليون دولار, 16.0 مليون دولار، و 16.4 مليون دولار في الخسائر خلال الأعوام المالية 2024 و2023 و2022 على التوالي.
ظروف السوق
وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية العالمية سلبًا على الإيرادات. وقد ساهمت هذه الظروف في تراجع البيئة الاقتصادية العالمية، والتي من المتوقع أن تؤثر على الطلب على منتجات GSI. وانخفض صافي الإيرادات بنسبة 20.3% من 5.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 4.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
المخاطر التنظيمية
التغييرات التنظيمية تشكل أيضا خطرا. تعمل الشركة في قطاع يخضع لاتفاقيات التجارة الدولية، والتي يمكن تعديلها، مما يؤثر على التصنيع والمبيعات. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لدمج بعض المنتجات في الإلكترونيات العسكرية، يمكن أن تؤثر العوامل الجيوسياسية على العمليات التجارية والإيرادات.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، بدأت شركة GSI Technology في اتخاذ تدابير لتقليل نفقات التشغيل بمقدار تقريبي 3.5 مليون دولار على أساس سنوي. علاوة على ذلك، نفذت الشركة تخفيضات استراتيجية في التكاليف، بما في ذلك خفض القوى العاملة بنحو 16%. صفقة البيع وإعادة التأجير الأخيرة لممتلكاتهم في Sunnyvale 11.3 مليون دولار ومن المتوقع أن توفر المرونة المالية.
| فئة المخاطر | وصف | تأثير |
|---|---|---|
| المخاطر التشغيلية | صافي خسارة 5.458 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 | احتمالية تدهور الأداء المالي |
| المخاطر المالية | العملاء الرئيسيون لديهم ذمم مدينة كبيرة | زيادة التعرض لتخلفات العملاء |
| ظروف السوق | انخفضت الإيرادات بنسبة 20.3٪ في الربع الثالث من عام 2024 | انخفاض الطلب يؤثر على المبيعات والربحية |
| المخاطر التنظيمية | التغييرات المحتملة في اتفاقيات التجارة الدولية | التأثير على عمليات التصنيع والمبيعات |
| استراتيجيات التخفيف | خفض النفقات بمقدار 3.5 مليون دولار | تحسين الصحة المالية والتدفق النقدي |
آفاق النمو المستقبلي لشركة GSI Technology, Inc. (GSIT)
آفاق النمو المستقبلي لشركة GSI Technology, Inc.
تقدم شركة GSI Technology, Inc. العديد من فرص النمو الرئيسية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية ومكانتها في السوق في السنوات القادمة.
محركات النمو الرئيسية
- ابتكارات المنتج: تعمل الشركة على تطوير تقنية APU الخاصة بها، خاصة مع سلسلة Gemini، والتي من المتوقع أن تلبي احتياجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة. في يناير 2024، حصلت GSI على عقد SBIR Direct-to-Phase II بقيمة 1.1 مليون دولار لتطوير خوارزميات حسابية عالية البيانات للقوات الجوية الأمريكية.
- توسعات السوق: تعتزم GSI اختراق أسواق جديدة، بما في ذلك القطاعات العسكرية والفضائية، حيث يتزايد الطلب على منتجات SRAM عالية الأداء. في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكلت المبيعات لمصنعي المعدات الأصلية للشبكات والاتصالات ما بين 32% إلى 49% من صافي الإيرادات.
- الشراكات الإستراتيجية: ومن المتوقع أن يؤدي التعاون مع كبار مطوري شرائح الذكاء الاصطناعي إلى زيادة حجم الطلبات. وتتوقع GSI زيادة كبيرة في الطلبات من أحد العملاء الحاليين خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
وعلى الرغم من الانخفاض الأخير في الإيرادات، تشير التوقعات إلى احتمال حدوث انتعاش. انخفض صافي الإيرادات بنسبة 20.3% من 5.7 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، إلى 4.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2024. ومع ذلك، فإن الاستئناف المتوقع للطلبات وإطلاق المنتجات الجديدة قد يعكس هذا الاتجاه.
تقديرات الأرباح
تم الإبلاغ عن صافي الخسارة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 4.4 مليون دولار، انخفاضا من 9.2 مليون دولار في العام السابق. يتوقع المحللون أنه إذا انتعش الطلب على المنتج كما هو متوقع، فقد تستقر الأرباح وربما تنمو بحلول السنة المالية 2025.
المبادرات الاستراتيجية
- تدابير خفض التكلفة: في أغسطس 2024، بدأت الشركة استراتيجية لخفض التكاليف تهدف إلى توفير ما يقرب من 3.5 مليون دولار سنويا. ويشمل ذلك تخفيضات في القوى العاملة والإنفاق المستهدف على البحث والتطوير، مما يسمح باستثمار أكثر تركيزًا في المشاريع ذات الإمكانات العالية.
- عملية البيع وإعادة الاستئجار: ولدت الشركة 11.3 مليون دولار من بيع وإعادة تأجير مقرها الرئيسي، مما يعزز السيولة.
المزايا التنافسية
تستفيد GSI Technology من ميزانية عمومية قوية تحتوي على النقد وما يعادله 18.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وبدون ديون. ويمكّن هذا الاستقرار المالي الشركة من الاستثمار في مبادرات النمو ومواجهة التحديات الاقتصادية.
جدول الأداء المالي
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ستة أشهر 2024 | ستة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 4.6 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | 11.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (5.5) مليون دولار | (4.1) مليون دولار | (4.4) مليون دولار | (9.2) مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 18.4 مليون دولار | 14.4 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| وفورات خفض التكاليف | 3.5 مليون دولار سنويا | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
تتيح المبادرات الإستراتيجية والمزايا التنافسية لشركة GSI Technology, Inc. الاستفادة من فرص النمو في قطاع التكنولوجيا، لا سيما في تطبيقات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي.
GSI Technology, Inc. (GSIT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- GSI Technology, Inc. (GSIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of GSI Technology, Inc. (GSIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GSI Technology, Inc. (GSIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.